NASDAQ : PositivoMM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix positivi.
Sar passato negativo.
Rsi negativo.
Tic negativo da 3 gg.
Long (v. Tr3 blu) long se > 15360.
Idee operative IXIC
Salgono i rendimenti obbligazionari e le borse reagiscono male.A Wall Street si dice:
“Non c’è niente di più rischioso della percezione diffusa che non esista alcun rischio.”
Howard Marks
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,91%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,56%, per il Dow Jones -0,92% e per l'S&P 500 -0,75% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street?
• Gli indici azionari statunitensi venerdì sono scesi chiudendo la seconda settimana di fila in negativo.
L'S&P 500 è sceso ad un minimo che non raggiungeva da 4 settimane.
Il Nasdaq 100 è sceso sul minimo delle ultime 3 settimane.
A causare le vendite sul mercato azionario c’è stato un rialzo nei rendimenti obbligazionari che ha innescato una forte pressione nelle azioni.
Le azioni sono scese anche dopo l’uscita del dato che misura il sentiment dei consumatori statunitensi registrato dall'Università del Michigan che è aumentato meno del previsto.
A completare il quadro negativo si è aggiunta la debolezza dei titoli tecnologici che ha mantenuto la pressione sulle vendite sul mercato per tutta la sessione.
• L’indice del sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan in settembre è salito dal minimo decennale di agosto di soli +0,7 punti arrivando a 71,0, il dato è stato più debole delle aspettative che erano attestate a 72,0.
Questi dati sono stati ricevuti dal mercato in maniera negativa.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell’ultima sessione di borsa alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• Come scrivevo prima la debolezza dei titoli tecnologici venerdì ha appesantito il mercato nel suo complesso.
Facebook e Alphabet (GOOG) hanno chiuso in calo di oltre il -2%.
Apple e Microsoft hanno chiuso in calo di oltre il -1%.
• International Flavors & Fragrances ha chiuso in calo di oltre il -5%. La società ha avvertito il mercato che i suoi margini di profitto sono scesi schiacciati da "una maggiore pressione inflazionistica". A quante altre società toccherà emettere simili comunicati nel prossimo futuro?
• Freeport-McMoRan (società attiva nel settore del rame) ha chiuso in calo di oltre il -3% venerdì dopo che il prezzo del ferro è sceso al minimo di un anno, e il prezzo dell'argento è sceso al minimo di 40 giorni.
• Copart ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nel Nasdaq 100. L'amministratore delegato della società Jayson Adair ha venduto $25 milioni di azioni della società, secondo un documento depositato presso la SEC (l’equivalente della nostra CONSOB).
• Il rendimento del Treasury-note a 10 anni è salito di +2,7 punti base all'1,365%.
I T-notes decennali venerdì sono scesi al minimo degli ultimi 2 mesi e il rendimento del T-note decennale è salito al massimo di 2 mesi all'1,384%.
I T-notes sono scesi a causa del carry-over (ricordate che con questa definizione nel mercato anglosassone si intende il mercato di riporto, e cioè quello che è successo in un altro mercato che influenza quello che sta accadendo) negativo di un aumento nel rendimento del bund tedesco a 10 anni che ha raggiunto un massimo di quasi 3 mesi di -0,267%.
Ma perché sono saliti i Bund tedeschi?
I rendimenti dei bund sono saliti venerdì sulle preoccupazioni per l'inflazione nella UE, dopo che il vicepresidente della BCE Guindos ha detto che "l'inflazione quest'anno potrebbe risultare ancora più alta di quanto pensiamo ora se i problemi di fornitura persistono".
A questa dichiarazione si è aggiunta quella del membro del consiglio direttivo della Bce, Kazaks, che ha affermato che "se il Covid non sorprende dal lato negativo, c'è un po' di vantaggio per le prospettive dell'inflazione nel medio termine".
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Thermo Fisher Scientific ha chiuso più in crescita di oltre il +6%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha previsto un EPS annuale 2022 di $21.16, ben al di sopra del consenso di $19.84.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici condizionati da Wall Street che ha concluso la scorsa settimana con un nuovo calo.
Adesso tutti pensano quello che da diverse sessioni oramai metto sotto gli occhi di coloro che mi leggono e cioè, la Federal Reserve prenderà delle misure per affrontare l'impatto dell'aumento dei prezzi sulle imprese e sui consumatori?
In oriente le società immobiliari e le banche di Hong Kong sono scese a causa delle persistenti preoccupazioni sui potenziali effetti a catena dei problemi finanziari del gigante delle costruzioni cinese Evergrande. A meno di sorprese dell'ultimo secondo l'azienda non riuscirà a pagare gli interessi sui suoi enormi prestiti.
Mercoledì la Fed presenterà il suo ultimo aggiornamento sulla politica economica e sui tassi di interesse. La banca centrale ha già comunicato che secondo i loro dati, i costi saliti recentemente per le materie prime e i beni di consumo sono ancora suscettibili di essere temporanei, motivati da un’economia in ripresa.
A fare da contraltare gli analisti del mercato si preoccupano che i prezzi in crescita non saranno così temporanei ed intaccheranno i profitti delle aziende.
E come salsa piccante a questa pietanza aggiungo che il dato sui consumi mostra una contrazione.
Che ne pensate voi?
Basta come menù per oggi?
No? Allora aggiungo il rendimento del Treasury decennale arrivato all'1,37% /1,38%.
Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: come è adesso il tuo personale sentiment sulla settimana di borsa USA che parte oggi?
Chiuderemo con un altro calo settimanale o ci sarà un rimbalzo dai livelli di venerdì?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’ S&P 500 è sceso di 40,78 punti a 4.432,98 per un -0,91%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
• Il Dow Jones è sceso di 166,44 punti a 34.584,89 per un -0,48%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
• Il Nasdaq 100 ha perso 182,44 punti, o -1,18%, a 15.333,47. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,04%, adesso vale 2.233,92.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,363% dall’1,333% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 71$ ed adesso si attesta sui $1.751 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,51 dollari stamattina e in questo momento quota 71,31 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,81. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Crollo dei metalli nei mercati e dati troppo buoni...Crollo dei metalli nei mercati e dati troppo buoni la causa del calo di ieri in USA.
A Wall Street si dice:
“Se è ovvio, è ovviamente sbagliato.”
Howard Marks
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,15%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,02%, per l’S&P 500 +0,06% e per il Dow Jones +0,15% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera misto negativa nell’ultima sessione a Wall Street?
Il mercato vive un momento nel quale le azioni vedono un forte rapporto sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti come una notizia negativa in quanto la Fed lo vede come un dato falco/hawkish.
Se vi ricordate vi ho parlato molte volte dell’effetto “tanto meglio tanto peggio” e viceversa, eccone qua un chiaro caso di scuola.
Gli indici azionari statunitensi hanno chiuso per la maggior parte al ribasso. I dati economici statunitensi migliori del previsto di ieri hanno scatenato la preoccupazione che la Fed possa essere più vicina a ridurre il QE.
A questo si è aggiunta la debolezza dei titoli minerari che pesato sul mercato a causa del crollo dei prezzi dei metalli.
Ad aiutare invece ieri è stata la forza dei titoli del commercio e consumi che ha limitato le perdite del mercato nel suo complesso.
I dati economici statunitensi di ieri avrebbero dovuto essere rialzisti per le azioni, senonché i dati più forti potrebbero permettere alla Fed di ridurre il QE prima del tempo.
Le vendite al dettaglio statunitensi di agosto sono aumentate inaspettatamente del +0,7% m/m, dato più forte delle aspettative di -0,7% m/m.
Le vendite al dettaglio ex-auto di agosto sono aumentate del +1,8% m/m, dato più forte delle aspettative e il più grande aumento in 5 mesi.
Il sondaggio sulle prospettive commerciali della Philadelphia Fed di settembre è salito inaspettatamente di +11,3 a 30,7, dato più forte delle aspettative di un calo a 19,0.
Negativamente, le richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti sono aumentate di +20.000 a 332.000, mostrando un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative di 322.000.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
I titoli minerari hanno venduto giovedì a causa del crollo dei prezzi dei metalli.
Freeport-McMoRan ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nello S&P 500.
Newmont ha chiuso in calo di oltre il -3%.
La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +33,50%.
Il titolo Marathon Oil +78,64% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio “PROGETTO “ONE-SHOT”” , insieme a Diamondback Energy +70,20%, Ocidental Petroleum +44,50% nello stesso periodo.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
I titoli del commercio e dei consumi sono saliti, la notizia che è piaciuta al mercato è stata che i dati di SafeGraph ( SafeGraph è una società di dati. La loro mission è di “prevedere il passato” L'obiettivo di SafeGraph è di essere LA fonte di dati accurati su ogni luogo fisico del mondo.) hanno mostrato che il traffico pedonale al dettaglio negli Stati Uniti è aumentato del 28,6% la scorsa settimana rispetto a un anno prima.
Dollar General e Bath & Body Works hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%.
Gap, Target, e Ulta Beauty hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%.
I titoli delle compagnie aeree sono saliti ieri dopo che Ryanair Holdings ha aumentato le sue prospettive di crescita nei prossimi cinque anni.
American Airlines ha chiuso in rialzo di oltre il +2%.
Southwest Airlines, Delta Air Lines, e United Airlines Holdings hanno chiuso in rialzo +1%.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici sulle preoccupazioni per la prolungata epidemia di coronavirus che hanno pesato sul sentiment degli operatori. Nel complesso, l'umore rimane un po' depresso sui mercati, con gli investitori divisi tra l'approccio 'buy the dip' che ha funzionato così bene in passato e la crescente lista di rischi economici e di mercato che sono sempre più evidenti.
Adesso i mercati sono incerti, gli investitori spostano denaro tra i vari settori e analizzano i dati alla ricerca di indizi su dove è diretta l'economia e su come reagirà la Federal Reserve.
La prossima settimana è previsto un meeting della banca centrale, io e tutti gli investitori dobbiamo ascoltare attentamente qualsiasi commento su quando e quanto si ridurrà il sostegno ai bassi tassi di interesse che sono stati il contributo principale dei guadagni delle azioni durante tutto l'anno.
Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori:
come si chiuderà oggi la settimana di borsa USA?
Chiuderemo con il secondo calo settimanale consecutivo?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’S&P 500 è sceso di 12,37 punti a 4.473,76 per un -0,15%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
Il Dow Jones è sceso di 63,07 punti a 34.751,33 per un -0,18%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha guadagnato 12,37 punti, o +0,08%, a 15.515,91. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,08%, adesso vale 2.236,28.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,333% dall’1,309% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 82$ ed adesso si attesta sui $1.762 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,29 dollari stamattina e in questo momento quota 72,23 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,52. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
La forza del petrolio ieri ha retto il mercato USA.
A Wall Street si dice:
“Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda.”
John Templeton
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,85%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,01%, per l’S&P 500 +0,03% e per il Dow Jones +0,04% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street?
• Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in rialzo. È stato il settore dei titoli energetici ieri che ha dato al mercato una spinta quando i prezzi del greggio sono saliti più del +3% raggiungendo un massimo degli ultimi 45 giorni.
A questo si è aggiunto il rally dei titoli tecnologici ch ha spinto ulteriormente il mercato.
A guardare ieri sembrerebbe che gli indici azionari si siano scrollati di dosso le preoccupazioni per la crescita prossima dopo che i dati cinesi di mercoledì sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio avevano deluso il mercato il giorno prima.
• I dati economici statunitensi di ieri sono stati sia positivi che negativi per le azioni.
Sul versante positivo, il sondaggio manifatturiero americano Sep Empire dell'indice delle condizioni commerciali generali è salito inaspettatamente di +16.0 a 34.3, dato più forte delle aspettative di un calo a 17.9.
Adesso le preoccupazioni per l'inflazione sono diminuite sul dato dell'indice dei prezzi all'importazione ex-petrolio di agosto che è sceso inaspettatamente di -0,1% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,2% m/m e il primo calo in 10 mesi.
Sul versante negativo, la produzione manifatturiera statunitense di agosto è salita di +0,2% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,4% m/m.
La produzione industriale cinese di agosto è salita del +5,3% a/a, dato più debole delle aspettative di +5,8% a/a e il ritmo di crescita più lento degli ultimi 13 mesi.
Le vendite al dettaglio cinesi di agosto sono aumentate di +2.5% a/a, più deboli delle aspettative di +7.0% a/a e l'aumento più modesto in un anno.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
• I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono aumentati ieri spinti dai prezzi del greggio che sono saliti di oltre il +3% ai massimi dell’ultimo mese e mezzo.
EOG Resources ha chiuso in rialzo di +8%, miglior titolo nello S&P 500.
Marathon Oil, Devon Energy e Diamondback Energy hanno chiuso con un rialzo superiore al 7%.
APA Corp e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di +6%, e Schlumberger e Haliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%.
• La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +33,50%.Il titolo Marathon Oil +78,64% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio “PROGETTO “ONE-SHOT”” , insieme a Diamondback Energy +70,20%, Ocidental Petroleum +44,50% nello stesso periodo.
• Anche il settore dei titoli tecnologici ieri ha sostenuto il mercato.
Adobe ha chiuso in rialzo di oltre il +2%.
Alphabet (GOOG), Microsoft, Tesla, e Intel hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%.
• Quando i mercati manifestano incertezze è sempre interessante guardare alle commodities come opportunità. Questo settore è sempre in movimento con materie prime minerarie e agrarie che sono più lontane alle motivazioni che fanno crescere e salire gli indici azionari. In questo momento segnalo in questo portafoglio il grande movimento del Natural gas che in 14 sessioni di borsa, dal 26 agosto, è salito di quasi il 27%.
Se sei interessato alle commodities io ho dedicato uno dei miei portafogli a questo settore.
• Argento
• Caffè
• Natural gas
• Oro
• Petrolio
• Rame
• Soia
A completare in questo portafoglio trovi anche:
• Euro/Dollaro
• Dollaro/Sterlina
• Bitcoin
E tutte le mie operazioni straordinarie.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• I titoli dei giochi e dei casinò sono stati venduti per il secondo giorno consecutivo.
Il giro di vite della Cina sulle operazioni dei casinò a Macao ha tagliato le prospettive delle società di casinò con esposizione a Macao.
Wynn Resorts ha chiuso in calo di oltre il -6% peggior titolo nello S&P 500.
MGM Resorts International ha chiuso in calo di oltre il -2%.
Las Vegas Sands ha chiuso in calo di oltre il -1%.
• Electronic Arts ha chiuso più di -5% peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è stata che un analista della Truist (ricordo che Truist Financial Corporation è una holding bancaria americana con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord. La società è stata costituita nel dicembre 2019 come risultato della fusione di BB&T e SunTrust Banks) ha emesso un report sul gioco Battlefield 2042 di EA che sarebbe un "modesto" asset per la società.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici nonostante l'ottima chiusura di Wall Street a causa di dati poco brillanti usciti in Giappone ed in Cina.
Il Giappone ha riportato che le sue esportazioni sono aumentate del 26,2% nel mese di agosto rispetto ad agosto 2020, ma questo dato è ben al di sotto delle previsioni che erano per un aumento di oltre il 30%.
I dati della Cina di ieri sono stati presi dal mercato come un vero shock. Il dato fa pensare che accade non si può certo definire una robusta ripresa dei consumi.
Tutta la mia attenzione va sui report che si susseguono sul principale soggetto immobiliare cinese Evergrande che non riuscirà ad onorare gli interessi dovuti la prossima settimana. Le agenzie di rating sono sul piede di allarme.
Sono già alcuni giorni che segnalo che il vento è cambiato a Wall Street, non c’è più nessuna notizia che scalda i cuori degli operatori.
Ragionamenti basati sul portare a casa i lauti guadagni sin qui conseguiti fanno rapidamente breccia nelle teste dei gestori ed adesso la strategia “buy the deep” (che consiste nel ricomprare il mercato dopo che è sceso un poco), che tanto ha pagato gli investitori, se utilizzata male si rimangerà velocemente ai più temerari i guadagni conseguiti.
Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: siete soddisfatti di come è andato finora il 2021?
Siete disposti a portarvi a casa i profitti e mettervi liquidi sul mercato in attesa di un nuovo rientro?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è salito di 37,63 punti a 4.480,69 per un +0,85%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
• Il Dow Jones è salito di 236,82 punti a 34.814,40 per un +0,68%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
• Il Nasdaq 100 ha perso 120,63 punti, o +0,78%, a 15.503,53. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,04%, adesso vale 2.233,00.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,309% dall’1,284% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 105$ ed adesso si attesta sui $1.785 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,01 dollari stamattina e in questo momento quota 72,62 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,28. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Mercati delusi dal nuovo IPhone di Apple e su....Mercati delusi dal nuovo IPhone di Apple e su aumento dei contagi in USA.
A Wall Street si dice:
“Le previsioni possono dirti molto sul passato; non ti dicono niente del futuro.”
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,57%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,14%, per l’S&P 500 +0,15% e per il Dow Jones +0,14% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi martedì hanno chiuso negativi.
L'S&P 500 è sceso al minimo delle ultime 3 settimane.
Il Dow Jones è sceso al minimo di 2 mesi.
Le preoccupazioni per l’aumento dei contagi negli Stati Uniti hanno pesato sui mercati azionari quando è arrivata la notizia che la media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo di 8 mesi.
A questo si è aggiunto che Apple è scesa ieri più del -1% e questo ha pesato sul mercato nel suo complesso.
Il mercato è rimasto deluso da Apple che ha presentato i suoi nuovi iPhone, i nuovi telefoni presentati sono stati giudicati troppo simili ai modelli dell'anno scorso.
Il mercato è calato anche se i dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti di martedì erano risultati positivi per i corsi azionari.
L'IPC di agosto degli Stati Uniti, al netto di cibo ed energia, è aumentato del +0,1% m/m e del +4,0% a/a, questo dato è risultato essere più debole delle aspettative di +0,3% m/m e +4,2% a/a.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
Lo statalismo ed in capitalismo sono due concetti agli antipodi, coniugarli finora era riuscito alla Cina e questo aveva trasformato l’economia cinese nella seconda economia mondiale.
Adesso i politici cinesi stanno rivedendo le loro idee e muovendosi come un elefante in una cristalleria stanno distruggendo ciò che avevano precedentemente creato, avallato e lasciato prosperare.
Ad esempio, ieri i titoli dei casinò sono crollati dopo che Macao ha comunicato che da adesso in avanti i rappresentanti del governo supervisioneranno gli operatori dei casinò per monitorare meglio le loro operazioni.
Wynn Resorts ha chiuso in calo di oltre il -10%, peggior titolo nello S&P 500.
Las Vegas Sands ha chiuso in calo di oltre -9%.
MGM Resorts International e Penn National Gaming hanno chiuso in calo di oltre -3%.
Comcast ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è che il CFO Cavanagh ha comunicato che il business del cable TV è rallentato alla fine di agosto e i nuovi abbonato nel Q3 sono in ritardo.
Dish Network ha chiuso in calo di oltre il -5% sulla stessa notizia e Charter Communications ha chiuso in calo di oltre il -3%.
Ho dato il titolo alla mia analisi di oggi su Apple che ha chiuso in calo di oltre -1% andando a pesare sull'intero mercato. Grande delusione degli operatori quando Apple ha presentato il nuovo iPhone 13 in un evento mediatico in quanto il nuovo iPhone è apparso troppo simile al modello dell'anno scorso.
Quando i mercati manifestano incertezze è sempre interessante guardare alle commodities come opportunità.
Questo settore è sempre in movimento con materie prime minerarie e agrarie che sono più lontane alle motivazioni che fanno crescere e salire gli indici azionari. In questo momento segnalo in questo portafoglio il grande movimento del Natural gas che in 14 sessioni di borsa, dal 26 agosto, è salito di quasi il 27%.
Se sei interessato alle commodities io ho dedicato uno dei miei portafogli a questo settore.
• Argento
• Caffè
• Natural gas
• Oro
• Petrolio
• Rame
• Soia
A completare in questo portafoglio trovi anche:
• Euro/Dollaro
• Dollaro/Sterlina
• Bitcoin
E tutte le mie operazioni straordinarie.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
La diffusione mondiale dei contagi causati dalla variante Covid delta continua a creare incertezze agli Stati Uniti e all'intera economia mondiale. La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 8 mesi raggiungendo 171.850 casi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici per il "carry over" (mercato di riporto) delle chiusure americane di ieri sera.
Ieri è bastato poco per trasformare l'ottimismo iniziale sul dato inferiore al previsto sul CPI degli Stati Uniti nelle preoccupazioni per la crescita dell’economia del prossimo futuro a livello globale.
Segnalo che ieri tutti e 11 i settori del benchmark S&P 500 sono finiti tutti in rosso.
Sono già alcuni giorni che segnalo che il vento è cambiato a Wall Street, non c’è più nessuna notizia che scalda i cuori degli operatori.
Ragionamenti basati sul portare a casa i lauti guadagni sin qui conseguiti fanno rapidamente breccia nelle teste dei gestori ed adesso la strategia “buy the deep” (che consiste nel ricomprare il mercato dopo che è sceso un poco), che tanto ha pagato gli investitori, se utilizzata male si rimangerà velocemente ai più temerari i guadagni conseguiti.
Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori:
siete soddisfatti di come è andato finora il 2021?
Siete disposti a portarvi a casa i profitti e mettervi liquidi sul mercato in attesa di un nuovo rientro?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 25,66 punti a 4.443,06 per un -0,57%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
Il Dow Jones è sceso di 292,06 punti a 34.577,58 per un -0,84%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha perso 51,60 punti, o -0,33%, a 15.382,90. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,44%, adesso vale 2.208,55.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,284% dall’1,326% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 120$ ed adesso si attesta sui $1.800 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,54 dollari stamattina e in questo momento quota 71,00 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,46. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
La forza del petrolio oltre 71$ spinge Wall Street.A Wall Street si dice:
“Le opportunità arrivano raramente. Quando piove oro, mettete fuori il secchio, non il cucchiaio.”
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,23%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,09%, per l’S&P 500 +0,15% e per il Dow Jones +0,16% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in rialzo ad eccezione del Nasdaq 100 frazionalmente negativo.
A spingere il mercato ieri il rally dei prezzi del greggio ad un massimo di 5 settimane che ha spinto i titoli energetici e ha dato supporto al mercato generale.
Mentre il crollo del -6% di Moderna ha mantenuto il Nasdaq 100 in territorio negativo.
I dati economici statunitensi usciti ieri hanno leggermente aiutato le azioni. Il deficit di bilancio mensile degli Stati Uniti di agosto di -170,6 miliardi di dollari è stato inferiore alle aspettative di -175,0 miliardi di dollari.
Invece i commenti di lunedì del presidente della Fed di Filadelfia Harker sono stati “falco-hawkish” per i corsi azionari, l’autorevole membro del board della FED ha affermato che le interruzioni della catena di approvvigionamento stanno causando gran parte del recente aumento dell'inflazione e potrebbero essere più durature di quanto inizialmente previsto. Ha detto che è favorevole a muoversi verso un processo di tapering "più presto che tardi".
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
Scrivevo sopra che il rally di più di +1% nei prezzi del petrolio greggio ad un massimo di 5 settimane ha spinto i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici ed è stato il principale motivo del rialzo di ieri:
- APA Corp e Marathon Oil hanno chiuso in rialzo di oltre il +7%, migliori titoli nello S&P 500 ieri.
- Occidental Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +6%.
- Halliburton, Schlumberger, e Valero Energy hanno chiuso in rialzo di oltre +4%.
- Diamondback Energy e ConocoPhillips hanno chiuso in rialzo di oltre +3%.
La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, io ho raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +32,37%.
Il titolo Marathon Oil fa parte del portafoglio PROGETTO ONE-SHOT.
La mia performance su Diamondback Energy è del +77,80% dal mio ingresso
La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata One Shot mi ha fatto entrare sui titoli petroliferi quando il petrolio valeva circa 40$.
In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo.
Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso).
La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo.
Il titolo Diamondback Energy fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” , che in questo momento su 12 progetti complessivi ed oltre 60 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo.
Ho appena presentato il PROGETTO One-Shot di agosto e a breve presenterò quello di Settembre.
Segnalo la super performance oggi dei sei titoli oggetto del one shot di agosto. Rialzo medio nei pochi giorni dall'ingresso dei sei titoli in portafoglio +4,11%.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Moderna ha chiuso in calo di oltre il -6% ieri, peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che ha penalizzato il titolo è stata un report dalla rivista medica Lancet che ha affermato che i vaccini Covid funzionano così bene che la maggior parte delle persone non avranno bisogno della terza dose.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Le azioni hanno chiuso in positivo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici interrompendo una serie di 5 giorni di cali consecutivi.
Adesso dobbiamo focalizzare l’attenzione sui dati sull'inflazione di agosto.
L'inflazione principale ha superato il 5%, condizionata dai consumi e dalla ripresa delle imprese.
È chiaro che la scorsa settimana l’uscita dei dati record sull’inflazione ha suscitato timori che la Federal Reserve si avvicini al momento in cui inizierà il processo di tapering.
Il presidente della Fed ribatte che l'impennata dei prezzi sia temporanea e che manterrà i tassi di interesse bassi fino a quando non si stabilirà una ripresa.
Io vedo e constato che la Fed ha “generalmente” mantenuto la sua visione transitoria dell'inflazione, ma a questo punto sento che i rischi nel mantenere questa posizione possano essere in crescita.
Il rischio è che una politica monetaria eccessivamente allentata potrebbe non aumentare la produzione o l'occupazione, ma potrebbe peggiorare le pressioni sui prezzi e distorcere ulteriormente i segnali del mercato.
Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: io vedo quindi con un testacoda tipico dei mercati che andrebbe a spiazzare tutti che potrebbe pure accadere che la buona notizia sia l’arrivo del tanto temuto tapering.
Non sarebbe pazzesco tutto questo?
Quale è la vostra opinione su questo scenario che prospetto?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è salito di 10,15 punti a 4.468,72 per un -+0,23%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
Il Dow Jones è salito di 261,91 punti a 34.869,64 per un +0,76%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha perso 6,25 punti, o -0,04%, a 15.434,50. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,49%, adesso vale 2.238,55.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,326% dall’1,344% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 112$ ed adesso si attesta sui $1.792 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,53 dollari stamattina e in questo momento quota 70,98 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,37. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Borse giù spinte da Apple che perde una causa che le costerà milBorse giù spinte da Apple che perde una causa che le costerà miliardi di profitti.
A Wall Street si dice:
“Ogni tanto, il mercato fa qualcosa di così stupido che ti toglie il fiato.”
Jim Cramer
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,77%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,19%, per l’S&P 500 +0,33% e per il Dow Jones +0,42% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno registrato una sessione negativa.
L'S&P 500 è sceso adesso sul minimo degli ultimi 20 giorni.
Il Dow Jones è sceso sul minimo degli ultimi 45 giorni.
Il Nasdaq 100 è sceso sul minimo degli ultimi 14 giorni.
L’aumento record dei prezzi alla produzione USA ha incupito l’umore dei mercati.
Le perdite negli indici azionari hanno subito un’accelerazione venerdì pomeriggio spinti dai titoli tecnologici che sono crollati dopo che Apple è scesa di oltre il -3%.
La notizia che ha causato il crollo è stata la sentenza di un giudice federale statunitense che ha stabilito che Apple deve permettere agli sviluppatori di app di indirizzare i consumatori verso metodi di pagamento esterni, il che danneggerà i profitti dell'App Store di Apple.
Venerdì, un giudice federale ha modificato radicalmente il modello di business dell'App Store di Apple in una sentenza storica che ha accusato il produttore di iPhone di comportamento anticoncorrenziale illegale e probabilmente avrà effetti a catena nell’intero panorama antitrust statunitense.
In una decisione su una causa antitrust intentata dal produttore di Fortnite Epic Games, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Yvonne Gonzalez Rogers ha stabilito che Apple deve consentire agli sviluppatori di app di "guidare" i clienti verso alternative al servizio di elaborazione dei pagamenti del gigante tecnologico, che riscuote una commissione del 30% sulla maggior parte transazioni digitali. Ciò non era precedentemente consentito dalla società e segna una grande vittoria per gli sviluppatori che si sono a lungo lamentati della stretta presa che il gigante della tecnologia detiene sul suo App Store sui circa un miliardo di iPhone attualmente in uso.
I dati sui prezzi alla produzione statunitensi di agosto usciti venerdì sono stati negativi per i corsi azionari. Il PPI di agosto (l'indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index, PPI) è un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento medio dei prezzi di vendita praticati dai produttori nazionali di beni e servizi) è salita del +0,7% m/m e di un valore record del +8,3% a/a (dati del 2010), dato più forte delle aspettative di +0,6% m/m e +8,2% a/a. Inoltre, il PPI di agosto, al netto di cibo ed energia, è aumentato di un valore record del +6,7% a/a (dati del 2010), dato più forte delle aspettative del +6,6% a/a.
I commenti di venerdì del presidente della Fed di Cleveland, Mester, sono stati “hawkish-falco” per le azioni. L’autorevole membro del board della Fed ha dichiarato "abbiamo fondamentalmente incontrato entrambi i lati di ulteriori progressi sostanziali" e che è favorevole al "tapering prima o poi quest'anno".
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
I titoli delle compagnie aeree hanno subito un calo venerdì.
C’è preoccupazione che il traffico aereo rimarrà comunque debole a causa della diffusione della variante delta Covid.
American Air Lines ha chiuso in calo di oltre il -6%. La società ha comunicato che, sulla base delle attuali previsioni, si aspetta che le entrate totali del Q3 scendano da -24% a -28% rispetto al Q3 del 2019, molto più debole della precedente “guidance” di -20%.
United Airlines Holdings e Delta Air Lines hanno chiuso in calo di oltre -4%.
Un crollo del -3% di Apple venerdì, peggior titolo nel Dow Jones ha pesato sull’intero comparto dei titoli tecnologici.
Alphabet (GOOG) ha chiuso in calo di oltre il -2% ovviamente sulla preoccupazione che il Play Store App di Google subirà sorte analoga e dovrà fare concessioni e aprire la sua piattaforma a opzioni di pagamento esterne in tutto il mondo.
Kroger ha chiuso in calo di oltre il -7% venerdì, peggior titolo nello S&P 500. La banca Wells Fargo ha comunicato che i guadagni del Q2 di Kroger deluderanno le aspettative degli investitori.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Oggi per la prima volta da mesi non ho trovato spunti da segnalare per questa sezione.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici come conseguenza del trading di riporto (in inglese carry-over) che i benchmark di Wall Street hanno avuto la scorsa settimana.
La settimana scorsa ha visto l’uscita di dati che hanno mostrato che i prezzi alla produzione sono aumentati nelle tre più grandi economie del mondo (Cina, USA ed area euro), causati da problemi della catena di approvvigionamento, dai colli di bottiglia e altre interruzioni derivanti dalla pandemia che ostacolano il ritorno alla normale crescita.
Adesso l’umore nei mercati è cambiato, il sentiment si è fatto cauto e io sto seguendo il movimento al ribasso dei mercati statunitensi della scorsa settimana, con le preoccupazioni per la crescita futura e le crescenti pressioni inflazionistiche.
Le pressioni sui prezzi montano e si aggiungono alla probabilità che la Federal Reserve e altre banche centrali possano muoversi prima del previsto per aumentare i tassi di interesse dai livelli bassi a cui sono stati tenuti per aiutare a respingere l’impatto della pandemia.
L'inflazione statunitense all'ingrosso è salita dell'8,3% il mese di agosto 2020, questo è stato il più incremento annuale da quando il Dipartimento del Lavoro ha iniziato a registrare questo dato nel 2010.
Ribadisco che adesso i mercati si troveranno in un clima di incertezza fino a fine settembre, sempre monitorando le mosse della Federal Reserve e di Washington.
Vedete come cambia rapidamente il clima nei mercati?
Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato non va previsto, va seguito, letto, ascoltato ogni giorno può cambiare tutto ed il metodo giusto con il quale io lo affronto è il rigore, la disciplina e la strategia del mio trading system orso e toro.
Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori, io vedo che l'economia sembra rallentare un po' ed è difficile sapere quanto tutto questo sia temporaneo a causa della variante delta e quanto invece rappresenti la nuova normalità.
Quale è la vostra opinione su questo scenario che prospetto per questa settimana?
Subiremo un nuovo calo o gli indici venerdì saranno più alti di quanto abbiano chiuso venerdì scorso?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 34,70 punti a 4.458,57 per un -0,77%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
Il Dow Jones è sceso di 271,66 punti a 34.607,73 per un -0,78%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha perso 120,30 punti, o -0,77%, a 15.440,75. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,73%, adesso vale 2.232,69.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,344% dall’1,312% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 107$ ed adesso si attesta sui $1.787 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,42 dollari stamattina e in questo momento quota 70,12 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,95. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix positivi.
Rsi positivo.
Tic positivo da 10 gg.
Long (v. Tr3 blu) se > 14800
Lagarde "ricalibra" il supporto e il mercato sembra gradire...Lagarde "ricalibra" il supporto e il mercato sembra gradire l'espressione.
A Wall Street si dice:
“Il metodo di trading migliore consiste nell’approfittare dell’avidità e della paura della folla.”
Jimmy Chow
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,46%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,19%, per l’S&P 500 +0,24% e per il Dow Jones +0,34% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi ieri hanno registrato una sessione negativa.
L'S&P 500 è sceso adesso sul minimo degli ultimi 10 giorni.
il Dow Jones è sceso sul minimo delle ultime 3 settimane.
Gli indici azionari (imparate a definirli anche “benchmark”, con il termine benchmark si indica un parametro di riferimento. Per quanto questo strumento non sia prerogativa esclusiva dei mercati finanziari, in materia di investimento esso viene utilizzato come indice oggettivo di riferimento per confrontare le performance di portafoglio rispetto all’andamento del mercato), dicevo che i benchmark (S&P500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrial) statunitensi sono scesi ieri.
Quale ne è stata la ragione?
La preoccupazione che il miglioramento del mercato del lavoro degli Stati Uniti permetterà alla Fed di ridurre i suoi acquisti di obbligazioni sulla base che le richieste settimanali dei disoccupati statunitensi sono scese ad un nuovo minimo.
Come vedete la regola del “tanto meglio, tanto peggio” ritorna e non mi smentisce nemmeno questa volta.
Le azioni sono scese anche per un altro dato uscito ieri, quello dei prezzi alla produzione della Cina.
L'IPP cinese (l'indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index, PPI) è un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento medio dei prezzi di vendita praticati dai produttori nazionali di beni e servizi) di agosto è aumentato del +9,5% a/a, dato più alto delle aspettative del +9,0% a/a e il maggior aumento in 13 anni.
I dati settimanali sulle richieste di lavoro di ieri in un mercato “normale” sarebbero stati rialzisti per i corsi azionari. Le richieste settimanali iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese di 35.000 unità sul minimo degli ultimi 18 mesi di 310.000 unità, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative.
Ma non siamo in un mercato “normale” oramai dal marzo del 2020, ma in un mercato “artificiale” che si è basato prevalentemente sugli aiuti della politica e quindi i commenti di ieri del governatore della Fed Bowman sono stati negativi per le azioni quando ha dichiarato, "se i dati arrivano come mi aspetto che facciano, allora sarà probabilmente appropriato per noi iniziare il processo di ridimensionamento dei nostri acquisti di asset quest'anno".
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
La debolezza delle aziende farmaceutiche giovedì ha fatto la differenza sul mercato nel suo complesso. Biogen ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha comunicato alla comunità finanziaria in una conference call che il lancio del suo farmaco per l'Alzheimer, Aduhelm, stava procedendo più lento del previsto.
Eli Lilly ha anche chiuso in calo di oltre -5%.
Regeneron Pharmaceuticals e Amgen hanno entrambi chiuso in calo di oltre -2%.
Digital Realty Trust ha chiuso in calo di quasi -5%. La società ha annunciato di aver iniziato un'offerta pubblica registrata e sottoscritta di 6.25 milioni di azioni delle sue azioni ordinarie.
Anche ieri i titoli cinesi quotati negli Stati Uniti si sono scesi dopo che la Cina ha preso di mira le società di gioco che ha detta dei regolatori cinesi sono concentrate esclusivamente sul profitto.
NetEase ha chiuso in calo di oltre il -2%.
JD.com e Alibaba hanno chiuso in calo di oltre il -1%.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha comunicato di avere una posizione di cassa di circa 15 miliardi di dollari al 31 agosto e sta sviluppando un vaccino a dose singola che può combinare un richiamo contro Covid e un richiamo contro l'influenza.
Lululemon ha chiuso in rialzo di oltre +10%, suo nuovo record, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha riportato entrate nette Q2 di $1.5 miliardi, sopra il consenso di $1.33 miliardi, e ha aumentato la guida sulle entrate nette dell'intero anno a $6.19 miliardi-$6.26 miliardi da una precedente previsione di $5.83 miliardi-$5.91 miliardi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso positivamente nonostante un altro calo a Wall Street che prefigura per l'S&P 500 e il Nasdaq in perdita settimanale dopo tre settimane consecutive di rialzi.
Ai mercati non sono dispiaciute le decisioni ma soprattutto le parole rassicuranti della Banca Centrale Europea di ridurre parte del suo supporto di emergenza per l'economia, sostenute dai dati che indicano in area euro una crescente attività commerciale e la disponibilità dei consumatori a spendere di più.
Gli investitori sono stati rassicurati dall'insistenza del capo della BCE Christine Lagarde che il cambiamento è stato solo una "ricalibrazione" dello stimolo esistente - non un segnale che il sostegno è stato eliminato.
Lagarde ha usato la parola "ricalibrazione-recalibration" invece della parola "riduzione-tapering".
Poi non ridete quando dico che i mercati sono soprattutto psicologia.
Quindi in definitiva non è stato cambiato il principio attivo della medicina ma solo il nome commerciale del farmaco.
Adesso i mercati si troveranno in un clima di incertezza fino a fine settembre, sempre monitorando le mosse della Federal Reserve e di Washington.
Vedete come cambia rapidamente il clima nei mercati?
Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato non va previsto, va seguito, letto, ascoltato ogni giorno può cambiare tutto ed il metodo giusto con il quale io lo affronto è il rigore, la disciplina e la strategia del mio trading system orso e toro.
Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori, io vedo che l'economia sembra rallentare un po' ed è difficile sapere quanto tutto questo sia temporaneo a causa della variante delta e quanto invece rappresenti la nuova normalità.
Quale è la vostra opinione su questo scenario che prospetto?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’S&P 500 è sceso di 20,81 punti a 4.493,27 per un -0,46%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
Il Dow Jones è sceso di 151,69 punti a 34.879,39 per un -0,43%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha perso 59,80 punti, o -0,38%, a 15.561,05. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,44%, adesso vale 2.259,72.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,312% dall’1,322% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 121$ ed adesso si attesta sui $1.801 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,58 dollari stamattina e in questo momento quota 68,70 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,80. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
La Fed vede l'economia USA in rallentamento e Morgan Stanley...La Fed vede l'economia USA in rallentamento e Morgan Stanley abbassa le stime.
A Wall Street si dice:
“Non litigate con il mercato, perché è come il tempo: anche se non è sempre buono, ha sempre ragione.”
Kenneth Walden
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,13%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,33%, per l’S&P 500 -0,45% e per il Dow Jones -0,50% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street?
Le azioni registrano perdite modeste sulle preoccupazioni di valutazione
Gli indici azionari statunitensi mercoledì hanno chiuso negativi.
L'S&P 500 ha toccato il minimo degli ultimi 10 giorni.
Il Dow Jones è sceso al minimo degli ultimi 20 giorni.
Il Nasdaq 100 è sceso al minimo degli ultimi 7 giorni.
La notizia che ha spaventato i mercati ieri è stata la preoccupazione per la riduzione della valutazione che Morgan Stanley ha fatto riducendo la sua raccomandazione sui titoli statunitensi a “underweight-sottopesare”, usando queste parole "rischi eccessivi per la crescita fino a ottobre”.
I titoli USA hanno anche subito il riporto negativo (in inglese si dice carry-over ne approfitto per insegnarvi alcuni termini tecnici che forse non vi sono familiari) delle borse europee preoccupate che la BCE possa iniziare a limitare i suoi interventi di sostegno nella riunione di oggi alle 13:45.
I dati economici statunitensi di mercoledì sono stati sia positivi che negativi per i titoli azionari. Sul lato ribassista, il credito al consumo statunitense di luglio è aumentato di 17,004 miliardi di dollari, dato più debole delle aspettative che erano di 25,000 miliardi di dollari e il più modesto aumento in 6 mesi. Al contrario, le aperture di posti di lavoro JOLTS di luglio negli Stati Uniti sono aumentate inaspettatamente di 749.000 unità fino a un record di 10,934 milioni (dati del 2000), mostrando un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative di un calo a 10,049 milioni. Ricordo che l'indice JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) fornisce una indicazione sui volumi delle offerte di lavoro, sulle assunzioni e sul turnover, misurando l'eccesso di offerta di lavoro (posti vacanti) per un determinato settore e in un determinato periodo.
I commenti di ieri del presidente della Fed di New York Willams sono stati falco-hawkish per le azioni quando ha dichiarato: "supponendo che l'economia continui a migliorare come prevedo, potrebbe essere appropriato iniziare a ridurre il ritmo degli acquisti di asset quest'anno".
Il Beige Book della Fed è stato leggermente negativo per i corsi azionari. Il Beige Book ha detto che "'la crescita economica si è spostata leggermente ad un ritmo moderato" all'inizio di luglio fino ad agosto. La variante delta Covid ha causato un "pullback nei ristoranti, nei viaggi e nel turismo nella maggior parte dei distretti."
Ricordo che il “libro beige”, più formalmente chiamato il riassunto del commento alle attuali condizioni economiche, è un rapporto pubblicato dal Consiglio della Federal Reserve degli Stati Uniti otto volte all'anno. Il rapporto è pubblicato in anticipo rispetto alle riunioni del Federal Open Market Committee.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
Il settore dell'edilizia è sceso ieri, PulteGroup e Sherwin-Willimas hanno entrambi abbassato le loro prospettive, motivandole con carenze nella catena di approvvigionamento.
PulteGroup ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha dichiarato che le carenze di approvvigionamento sono aumentate durante la seconda metà di quest'anno e limiteranno la sua capacità di chiudere le vendite di case.
Lennar ha chiuso in calo di oltre il -3%.
DR Horton ha chiuso in calo di oltre il -2%.
Sherwin Williams ha chiuso in calo di oltre il -2%, la società ha abbassato le sue previsioni di vendita Q3.
Le azioni di gaming cinesi quotate negli Stati Uniti hanno vissuto un’altra giornata negativa.
L'agenzia di stampa Xinhua ha riferito che il dipartimento di pubblicità del comitato centrale CPC e l'amministrazione nazionale della stampa e della pubblicazione hanno convocato queste società che fanno del gaming il loro core business.
NetEase ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nel Nasdaq 100.
Pinduoduo, Baidu e JD.com hanno chiuso in calo di oltre il -2%.
Universal Health Services ha chiuso in calo di oltre il -5%. La notizia è che Goldman Sachs ha tagliato il suo rating sul titolo a sell-vendere da neutral-neutrale, motivandolo con la carenza di lavoratori del settore sanitario.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Perrigo ha chiuso in rialzo di quasi +9% , miglior titolo nell'S&P 500. La notizia che ha fatto espodere le quotazioni è l’acquisizione di HRA Pharma per $2.1 miliardi e la comunicazione che il deal aggiungerebbe circa $1.00 in EPS corretto nell'anno fiscale 2023.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso negativamente influenzate dalla segnalazione della FED che l'economia sta, ed uso le parole usate da loro, "scalando le marce" facendo "downshift".
• La Federal Reserve dichiara che l'attività economica ha rallentato questa estate.
• Il governo cinese raffredda i titoli del gaming, che tanto avevano prosperato durante la pandemia, minacciando ulteriori rigidi controlli.
• Le agenzie di rating scrivono che Evergrande Group, uno dei più grandi gruppi immobiliari della Cina, sembra sempre più probabile in default per suoi debiti motivando con il ritardo della società al pagamento degli interessi sui prestiti bancari.
• Adesso i mercati si troveranno in un clima di incertezza fino a fine settembre, sempre monitorando le mosse della Federal Reserve e di Washington.
Vedete come cambia rapidamente il clima nei mercati?
Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato non va previsto, va seguito, letto, ascoltato ogni giorno può cambiare tutto ed il metodo giusto con il quale io lo affronto è il rigore, la disciplina e la strategia del mio trading system orso e toro.
Concludo con una domanda ai miei lettori che riprende l'attesa del mercato sulle mosse delle banche centrali.
Cosa vi aspettate che deciderà la BCE oggi?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 5,94 punti a 4.514,08 per un -0,13%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
Il Dow Jones è sceso di 68,93 punti a 35.031,08 per un -0,20%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha perso 54,92 punti, o -0,35%, a 15.620,85. Nuovo record storico.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,64%, adesso vale 2.235,60.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,322% dall’1,326% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 111$ ed adesso si attesta sui $1.791 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,22 dollari stamattina e in questo momento quota 69,06 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,46. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Effetto eccesso di stimoli ad un'ottima notizia corrisponde...Effetto eccesso di stimoli ad un'ottima notizia corrisponde un calo del mercato.
A Wall Street si dice:
“Le quattro parole più pericolose in un investimento sono “Questa volta è diverso”.”
John Templeton
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,34%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,03%, per l’S&P 500 -0,06% e per il Dow Jones -0,10% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera misto-negativa nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi martedì hanno chiuso in modo misto/negativo.
• L'S&P 500 è sceso al minimo degli ultimi sette giorni.
• Il Dow Jones è sceso al minimo delle ultime due settimane.
• Solo il Nasdaq 100 è salito ed ha stabilito un nuovo massimo storico.
• È stata la preoccupazione che le banche centrali globali possano presto ridurre gli stimoli a pesare sui corsi azionari ieri.
• E il presupposto su cui versa la pausa è fondato sui dati commerciali cinesi che sono stati migliori del previsto e mostrano la forza dell'economia a livello globale e che potrebbe permettere alla Fed di iniziare a ridurre gli stimoli.
• E il presupposto su cui versa la pausa è fondato sui dati commerciali cinesi che sono stati migliori del previsto e mostrano la forza dell'economia a livello globale e che potrebbe permettere alla Fed di iniziare a ridurre gli stimoli.
• Viviamo una fase di mercato in cui le notizie buone fanno male al mercato e quelle brutte fanno bene.
• Come vedete la mia teoria del “tanto peggio, tanto meglio” continua a funzionare.
Giovedì ci sarà la riunione della BCE, cosa mi aspetto?
La BCE potrebbe iniziare davvero iniziare a limitare i suoi provvedimenti di stimolo.
I dati presentati ieri dal governo della bilancia commerciale cinese di agosto hanno mostrato un attivo di +58.34 miliardi di dollari, dato migliore delle aspettative di +52.30 miliardi di dollari e il più grande surplus dell’anno. Le esportazioni cinesi di agosto sono aumentate del +25,6% a/a, dato migliore delle aspettative del +17,3% a/a. Le importazioni cinesi di agosto sono cresciute del +33,1% a/a, dato migliore delle aspettative del +26,9% a/a.
Goldman Sachs lunedì aveva tagliato la sua previsione del PIL statunitense per il 2021 al 5,7% rispetto alla previsione di agosto del 6,0%, motivando questa riduzione con la frase “un percorso più difficile per il consumatore statunitense rispetto a quanto precedentemente previsto”.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
Le azioni industriali sono scese di valore ieri. La notizia è che PPG Industries (La PPG Industries è un'azienda statunitense attiva prevalentemente nel settore chimico e vetrario. Venne fondata a Pittsburgh nel 1883, con il nome di Pittsburgh Plate Glass Company) ha comunicato che le interruzioni della catena di fornitura e i costi più alti delle materie prime comprimeranno i profitti e danneggeranno la linea produttiva dei macchinari.
Deere & Co e Stanley Black & Decker hanno chiuso in calo di oltre il -4%.
PPG Industries, Fastenal, e Illinois Tool Works hanno chiuso in calo di oltre il -3%.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
La forza dei titoli dei casinò ha spinto parte del mercato.
Wynn Resorts ha chiuso in rialzo di oltre il+5%, miglior titolo nello S&P 500. I titoli dei casinò sono saliti grazie ai dati positivi sulle entrate di gioco per Macao. Le entrate lorde di gioco di Macao per la settimana del 1-5 settembre sono aumentate del 10% rispetto alla settimana precedente.
Las Vegas Sands, ha chiuso in rialzo di oltre +4%.
Caesars Entertainment e Penn National Gaming, che hanno chiuso in rialzo di oltre +3%.
Anche la forza dei titoli tecnologici ha limitato le perdite nel mercato e ha spinto il Nasdaq 100 ad un nuovo record.
Netflix e Tesla hanno chiuso in rialzo di oltre +2%.
Apple e Facebook hanno chiuso in rialzo di oltre +1%.
Match Group ha chiuso in rialzo di oltre +7%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La notizia è che Match Group sostituirà Perrigo nell'indice S&P 500 il 20 settembre.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso negativamente facendo seguito ad una sessione poco brillante a Wall Street.
La flessione di ieri delle azioni è arrivata al rientro del lungo fine settimana festivo del Labor Day ed in attesa di una settimana relativamente leggera di dati economici.
Venerdì scorso l'ultima istantanea economica, il rapporto sui posti di lavoro di agosto, è stato più debole del previsto.
Oramai i livelli sono così alti nei prezzi del mercato che l'unico senso che riesco a dare a quello che accade è che sembra che i mercati statunitensi siano preoccupati che la sperata ripresa post-pandemia sia un po' meno esuberante di quanto atteso.
Adesso sempre di più arriva il momento delle scelte, dei titoli e dei settori dove posizionarsi.
Ieri il mercato ha detto chiaramente, con il nuovo record del Nasdaq 100, che il settore tecnologico, dei servizi di comunicazione e dei beni non di prima necessità o del lusso come preferite chiamarli sono stati i preferiti.
I titoli FANG+, titoli come Alibaba hanno brillato.
Il calo del Dow Jones invece racconta il momento no dei titoli Value.
Quindi anche se sono i più cari ed hanno i multipli più elevati questi titoli ieri hanno raccolto il consenso.
Questo ieri ma oggi?
Continuerà?
Il mercato non va previsto, va seguito, letto, ascoltato ogni giorno può cambiare tutto ed il metodo giusto con il quale io lo affronto è il rigore, la disciplina e la strategia del mio trading system orso e toro.
Concludo con una domanda ai miei lettori che riprende l'attesa del mercato sulle mosse delle banche centrali. Cosa vi aspettate che deciderà la BCE giovedì?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 15,40 punti a 4.520,02 per un -0,34%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
Il Dow Jones è sceso di 269,09 punti a 35.100,01 per un -0,76%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha guadagnato 22,90 punti, o +0,15%, a 15.675,76. Nuovo record storico.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,71%, adesso vale 2.275,87.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,326% dall’1,351% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 120$ ed adesso si attesta sui $1.800 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,34 dollari stamattina e in questo momento quota 68,67 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,21. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Ottimo auspicio per oggi dall'Asia con azioni e petrolio....Ottimo auspicio per oggi dall'Asia con azioni e petrolio in crescita stanotte.
A Wall Street si dice:
“Se aggiungi poco al poco, ma lo farai di frequente, presto il poco diventerà molto.”
Esiodo
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,03%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,23%, per l’S&P 500 +0,10% e per il Dow Jones +0,08% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera misto-negativa nell’ultima sessione a Wall Street?
I mercati americani riaprono oggi dopo il classico week-end a cui si è aggiunta la festività del "Labor day" quindi sono rimasti chiusi 3 giorni, quello che avevo scritto ieri che racconta cosa è successo nella seduta di venerdì merita di essere riletto per poter riprendere le fila da dove avevamo finito venerdì.
Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno chiuso in modo misto.
Il mercato è diventato pessimista dopo l’uscita del “non farm payroll” i libri paga non agricoli statunitensi, che sono aumentati meno del previsto e hanno registrato il loro più modesto incremento da febbraio. Il mercato azionario è stato messo sotto pressione dalla notizia di Bloomberg News che i democratici starebbero discutendo una serie di nuove proposte fiscali:
• tasse sui riacquisti di azioni,
• emissioni di carbonio e
• compensi dei dirigenti.
Un dato positivo uscito venerdì è stato invece, il tasso di disoccupazione di agosto che è sceso di uno -0,2% raggiungendo il minimo degli ultimi 17 mesi del 5,2%, esattamente il linea con le aspettative.
La paga oraria media di agosto è aumentata del +0,6% m/m e del +4,3% a/a, dati migliori delle aspettative di +0,3% m/m e +3,9% a/a.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.
I titoli legati ai viaggi sono scesi bruscamente venerdì dopo che il dato sui salari di agosto degli Stati Uniti ha mostrato che sono stati creati zero nuovi posti di lavoro nei settori del tempo libero e dell'ospitalità.
Carnival e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -4%.
Norwegian Cruise ha chiuso in calo di oltre il -3%.
Host Hotels & Resorts e Las Vegas Sands hanno chiuso in calo di oltre il -2%.
American Airlines Group, Marriot International, Wynn Resorts, Delta Air Lines e Southwest Airlines hanno chiuso tutte con un calo superiore al -1%.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
La forza del settore tecnologico è stata positiva per l’intero mercato.
Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +2%.
Broadcom, NetApp, Xilinx e Lam Research hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%.
Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +4% venerdì, miglior titolo nello S&P 500. La società ha cominicato che ha completato la sua presentazione alla FDA per la valutazione della dose di richiamo del suo vaccino Covid.
DocuSign ha chiuso in rialzo di oltre il +5% venerdì, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato fatture Q2 di $595.4 milioni, meglio del consenso di $554.6 milioni e ha aumentato la sua previsione di fatturato per l'intero anno a $2.08-$2.09 miliardi da una precedente previsione di $2.03-$2.04 miliardi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso positivamente.
Gli investitori sono in attesa delle decisioni delle banche centrali europee e mondiali su quando e come lo stimolo all’economia potrebbe essere ridotto.
I dati doganali cinesi hanno sorprendentemente mostrato che la crescita delle esportazioni è salita fino al 25,6% rispetto ad un anno prima rispetto al 19,3% fatto segnare a luglio, battendo le aspettative di circa il 17%.
Addirittura, la crescita delle importazioni è salita al 33,1% dal 28,1% del mese precedente.
Io vedo in questo un ottimo segnale, le azioni asiatiche sono salite questa notte insieme ai prezzi del petrolio.
Adesso l'attenzione si rivolge a cercare di capire se i banchieri centrali cominceranno a ridurre gli acquisti di asset, soprattutto alla luce dei recenti dati sull'inflazione più forti del previsto.
Le prime banche centrali previste a fare dichiarazioni questa settimana sono Australia e Canada.
Con il mercato USA fermo oggi la mia attenzione va sul mercato Italiano ed in particolare su Sesa del quale faccio un'analisi sul video incluso nell'analisi che vi invito a guardare al termine della lettura:
Su Sesa sono entrato numerose volte nel 2021.
Ho indicato il mio acquisto su questo titolo il 21/07/2021 a €141,40.
L'ultima chiusura è stata €181,60.
La performance ad oggi è +24,73%.
Performance ottenuta in 33 giorni di trade.
Titolo presente nel portafoglio titolo numero 1 oggi in italia
Notare il percorso perfetto del mio trading system che ha colto e gestito il trade dal 1°giorno d'ingresso in maniera esemplare.
La mia strategia di breve mi ha fatto entrare su Sesa ed attualmente sono long sul titolo
Diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo.
Il titolo Sesa fa parte del portafoglio Titolo numero 1 oggi in ITALIA , che nei primi 8 mesi dell’anno ha raggiunto la performance complessiva del +206,80%.
Concludo con una domanda ai miei lettori che riprende l'attesa del mercato sulle mosse delle banche centrali.
Cosa vi aspettate che faranno Australia e Canada, saranno le prime a dare un segnale o continueranno ad essere attendiste rispetto al processo di tapering?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 1,52 punti a 4.535,42 per un -0,03%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
Il Dow Jones è sceso di 74,73 punti a 35.369,103 per un -0,21%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha guadagnato 48,61 punti, o +0,31%, a 15.652,86. Nuovo record storico.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,483%, adesso vale 2.292,90.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,300% dall’1,326% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 148$ ed adesso si attesta sui $1.828 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,10 dollari stamattina e in questo momento quota 69,22 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,41. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nuovo record per Nasdaq 100 insieme all'oro in salita....Nuovo record per Nasdaq 100 insieme all'oro in salita che strana divergenza.
A Wall Street si dice:
“Il modo più sicuro di raddoppiare il tuo denaro è di piegarlo in due e metterlo nella tua tasca.”
Kin Hubbard
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,03%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,13%, per l’S&P 500 +0,02% e per il Dow Jones +0,03% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera misto-negativa nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno chiuso in modo misto.
Il mercato è diventato pessimista dopo l’uscita del “non farm payroll” i libri paga non agricoli statunitensi, che sono aumentati meno del previsto e hanno registrato il loro più modesto incremento da febbraio. Il mercato azionario è stato messo sotto pressione dalla notizia di Bloomberg News che i democratici starebbero discutendo una serie di nuove proposte fiscali:
• tasse sui riacquisti di azioni,
• emissioni di carbonio e
• compensi dei dirigenti.
Un dato positivo uscito venerdì è stato invece, il tasso di disoccupazione di agosto che è sceso di uno -0,2% raggiungendo il minimo degli ultimi 17 mesi del 5,2%, esatta,emte il linea con le aspettative.
La paga oraria media di agosto è aumentata del +0,6% m/m e del +4,3% a/a, dati migliori delle aspettative di +0,3% m/m e +3,9% a/a.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per il mercato.
I titoli legati ai viaggi sono scesi bruscamente venerdì dopo che il dato sui salari di agosto degli Stati Uniti ha mostrato che sono stati creati zero nuovi posti di lavoro nei settori del tempo libero e dell'ospitalità.
Carnival e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -4%.
Norwegian Cruise ha chiuso in calo di oltre il -3%.
Host Hotels & Resorts e Las Vegas Sands hanno chiuso in calo di oltre il -2%.
American Airlines Group, Marriot International, Wynn Resorts, Delta Air Lines e Southwest Airlines hanno chiuso tutte con un calo superiore al -1%.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
La forza del settore tecnologico è stata positiva per l’intero mercato.
Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +2%.
Broadcom, NetApp, Xilinx e Lam Research hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%.
Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +4% venerdì, miglior titolo nello S&P 500. La società ha comunicato che ha completato la sua presentazione alla FDA per la valutazione della dose di richiamo del suo vaccino Covid.
DocuSign (DOCU) ha chiuso in rialzo di oltre il +5% venerdì, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato fatture Q2 di $595.4 milioni, meglio del consenso di $554.6 milioni e ha aumentato la sua previsione di fatturato per l'intero anno a $2.08-$2.09 miliardi da una precedente previsione di $2.03-$2.04 miliardi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso positivamente, vi ricordate la regola che vi avevo citato nella mia ultima analisi "tanto peggio, tanto meglio"?
Eccone qua una dimostrazione stamattina:
I mercati azionari asiatici sono saliti a causa del dato debole sulle assunzioni negli Stati Uniti in agosto, che ha alimentato le aspettative che la Federal Reserve rinvierà il processo di tapering che è alla base dell’aumento senza sosta dei prezzi delle azioni.
La mia opinione è che il dato più debole del previsto riduce drasticamente la possibilità di un tapering della Fed alla prossima riunione di settembre.
Ci sono dei soloni che nel mercato pontificano teorie catastrofiche sulla base di concetti del tipo “adesso il mercato è troppo alto” o al contrario decidono sulla base di una pesante correzione che il mercato è da acquistare con ragionamenti come “adesso il mercato è troppo basso”. Ma il mercato va solo seguito, capito, ascoltato.
I dati arrivano sul mercato, il mercato li valuta e reagisce.
Se adesso arriveranno dati ottimi dal mercato del lavoro, settori industriali, reporting season, il mercato reagirà crescendo.
Ficcarsi in testa il fatto che è “troppo” sulla base di meccanismi pregiudiziali non vi ripagherà mai.
Comunque io ogni giorno sono qui e vi racconto ciò che vedo e spero che questo a poco a poco possa creare anche in voi la stessa sensibilità che ho io.
La mia opinione su come affrontare i mercati azionari e sull’operatività sugli indici è nota.
Alla domanda se temo che i mercati essendo così alti possono ritracciare e correggere, rispondo:
“Certo sarebbe una cosa spiacevole, ma i mercati sono questo. Ondate di crescita, cali più o meno inaspettati, mercato laterale. La strategia di coloro che decidono di uscire dal mercato temendo un ribasso e a causa di questo sono fuori da molti mesi non ha pagato e non pagherà nemmeno in futuro. Il mercato ha distribuito lauti guadagni e continuerà a distribuirli solo a chi è investito.
Allora come proteggersi?
Con la strategia il metodo e la disciplina.
Tutte le mie operazioni sono protette da stop sempre.
Ma non sono stop posizionati solo per proteggere, ma sono stop che permettono di limitare le perdite e venendo alzati ogni giorno amplificare i profitti.
Temo un ribasso del mercato?
Sicuramente sì, ma se avverrà in 24 ore tutte le mie posizioni saranno liquidate, e se poi la correzione sarà profonda sarò pronto e completamente liquido e libero di acquistare i titoli molto più in basso.
Il mercato è fatto di ondate, bisogna saper prendere il massimo quando il mercato da, e cercare di non perdere tutto quando il mercato prende.
È dalla differenza di queste due fasi che rimane il margine di profitto.
Quindi con la mia strategia rimango sempre investito ma mai spaventato di quello che può accadere perché sono preparato a qualunque scenario”
Vedete anche voi questo atteggiamento del mercato o avete una prospettiva diversa?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 1,52 punti a 4.535,42 per un -0,03%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.
Il Dow Jones è sceso di 74,73 punti a 35.369,103 per un -0,21%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha guadagnato 48,61 punti, o +0,31%, a 15.652,86. Nuovo record storico.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,483%, adesso vale 2.292,90.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,300% dall’1,326% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 148$ ed adesso si attesta sui $1.828 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,10 dollari stamattina e in questo momento quota 69,22 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,41. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità̀ al riguardo. L’operatività̀ descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix positivi.
Rsi positivo.
Tic positivo da 6 gg.
Long (v. Tr3 blù) se > 15000
Il petrolio spinge all'ennesimo record l'S&P 500.A Wall Street si dice:
“Ti dirò come diventare ricco. Chiudi la porta. Abbi paura quando gli altri sono avidi, sii avido quando gli altri hanno paura.”
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,28%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,13%, per l’S&P 500 +0,20% e per il Dow Jones +0,20% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi ieri sono stati positivi, con l'S&P 500 che ha raggiunto un nuovo massimo storico. Ieri la rinnovata forza dei titoli energetici ha trascinato l’intero mercato. Il prezzo del greggio è salito di oltre il +2% segnando il massimo mensile. A sostenere i corsi azionari anche l’ottimo dato nel mercato del lavoro degli Stati Uniti, le richieste settimanali di disoccupazione iniziale sono scese più del previsto raggiungendo il minimo degli ultimi 17 mesi.
Gli indici azionari statunitensi ieri sono stati positivi, con l'S&P 500 che ha raggiunto un nuovo massimo storico. Ieri la rinnovata forza dei titoli energetici ha trascinato l’intero mercato. Il prezzo del greggio è salito di oltre il +2% segnando il massimo mensile. A sostenere i corsi azionari anche l’ottimo dato nel mercato del lavoro degli Stati Uniti, le richieste settimanali di disoccupazione iniziale sono scese più del previsto raggiungendo il minimo degli ultimi 17 mesi.
La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +31,12%.
Il titolo Marathon Oil +65,77% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio PROGETTO ONE-SHOT , insieme a Diamondback Energy +65,95%, Ocidental Petroleum +38,94% nello stesso periodo.
Anche i dati economici USA ieri hanno aiutato il mercato azionario. Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti sono scese di -14.000 ad un minimo di 17 mesi di 340.000 richieste, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative che erano attestate a 345.000. Gli ordini di fabbrica di luglio sono aumentati del +0,4% m/m e del +0,8% m/m ex-trasporto, dati più forti delle aspettative di +0,3% m/m e +0,5% m/m ex-trasporto.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per il mercato.
Dicevo prima che è stata una giornata caratterizzata dalla forza dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici.
I prezzi del greggio che oggi sono saliti di oltre +2% segnando il massimo mensile.
Occidental Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +5%.
APA Corp e Marathon Oil hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%.
Devon Energy, ConocoPhillips, Diamondback Energy, e Halliburton hanno tutte chiuso in rialzo di oltre il +3%.
Cosa ha spinto al rialzo il petrolio ieri?
Due fattori fondamentali:
1. La riduzione delle scorte.
2. La debolezza del dollaro.
Alla diminuzione delle scorte ha contribuito l’uragano IDA nel golfo del Messico, causando difficolta estrattive e logistiche.
Ulteriore inaspettata domanda dal mercato cinese che è tornato ad essere ruggente aumentando gli ordinativi autunnali e invernali
In vista di tutto questo stanno calando le scorte preesistenti e stanno crescendo gli acquisti provocando l’aumento del prezzo dell’oro nero.
Quanta Services ha chiuso in rialzo di oltre il +12%, miglior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che la società ha acquisito Blattner Holding per $2.7 miliardi e ha comunicato che l'affare aggiungerà $0.80-$1.00 all'EPS rettificato nel 2022.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Autodesk ha chiuso in calo di oltre il -5% ieri, peggior titolo nello S&P 500, questo a seguito i commenti dal suo evento dell'investor day in cui la società ha comunicato che si aspetta un calo del flusso di cassa libero nell'anno fiscale 2024.
Ieri invece di tirare come spesso avviene il mercato i titoli tecnologici sono stati una zavorra sul Nasdaq 100. Alphabet (GOOG) e Facebook hanno chiuso in calo di oltre il -1%.
Visa ha chiuso in calo di oltre il -2%, peggior titolo nel Dow Jones. La notizia è stata l’annuncio di Amazon su una nuova partnership con la società Affirm, e ha comunicato che avrebbe aggiunto un supplemento dello 0,5% sugli acquisti con carta Visa in Australia.
La diffusione mondiale della variante Covid delta continua a creare incertezza per gli Stati Uniti e l'economia a livello globale. Ieri, la media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 8 mesi di 167.680.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso positivamente, in oriente gli investitori in attesa dei dati sulle assunzioni negli Stati Uniti stanno sperando che siano abbastanza deboli da convincere la Federal Reserve a rimandare la riduzione degli stimoli economici.
Dicevo ieri che si vive un clima di “tanto peggio, tanto meglio”.
La diffusione della variante delta del coronavirus e le misure anti-contagio hanno, stando agli ultimi dati, depresso le assunzioni e la fiducia dei consumatori.
Ma parte degli investitori basandosi su questo sperano che la Fed potrebbe rimandare i piani per ridurre il credito agevolato e gli altri stimoli economici che tanto bene fanno ai mercati azionari.
Il mercato adesso mi sembra vittima del “tafazzismo”, ricordo che Tafazzi è un personaggio interpretato da Giacomo, componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, la cui caratteristica principale è il masochismo.
Il mercato dicevo sta facendo una "scommessa perversa” e cioè spera che il basso numero di posti di lavoro negli Stati Uniti spingerà la Fed a rinviare il taper più in là, dando così una spinta ai mercati.
Vedete anche voi questo atteggiamento del mercato o avete una prospettiva diversa?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è salito di 12,84 punti a 4.536,94 per un +0,28%. Nuovo record storico.
Il Dow Jones è salito di 131,29 punti a 35.443,83 per un +0,37%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha perso 7,32 punti, o -0,05%, a 15.604,25. Il record storico è stato stabilito il 1° settembre.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,63%, adesso vale 2.301,56.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,294% dall’1,300% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 133$ ed adesso si attesta sui $1.813 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,07 dollari stamattina e in questo momento quota 69,92 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 16,41. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nuovo record storico del Nasdaq 100 spinto da Microsoft e...Nuovo record storico del Nasdaq 100 spinto da Microsoft e dai tecnologici
A Wall Street si dice:
“Anche un pazzo può far denaro, ma ci vuole un savio per conservarlo.”
Anonimo
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,03%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti negativi: Nasdaq +0,05%, per l’S&P 500 -0,02% e per il Dow Jones -0,09% circa.
Perché il mercato ha chiuso in maniera contraddittoria nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in modalità mista. Il Nasdaq 100 ha segnato un nuovo record spinto dai titoli tecnologici. Gli altri indici azionari sono scesi dal giorno precedente a causa dell’uscita di dati economici non brillanti e sulla debolezza dei titoli energetici.
Il commento positivo di ieri da parte del vicepresidente della BCE de Guindos ha spinto l'Euro Stoxx 50 sul massimo degli ultimi 13 anni. Per una volta è stata Wall Stret a beneficiare del riporto di questa forza europea. De Guindos ha dichiarato che l'economia "sta andando meglio nel 2021 di quanto ci aspettassimo", e questo si rifletterà nelle proiezioni della BCE che saranno pubblicate nei prossimi giorni.
I dati economici statunitensi usciti ieri sono stati sia positivi che negativi per le azioni. Sul lato positivo, l'indice ISM manifatturiero statunitense di agosto è salito inaspettatamente di +0,4 a 59,9, dato più forte delle aspettative che erano per un calo a 58,5. La spesa edilizia di luglio è aumentata di +0,3% m/m, più delle aspettative di +0,2% m/m. Sul lato negativo, l'occupazione ADP di agosto è cresciuta di +374.000 unità, ben al di sotto delle aspettative di +625.000.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per il mercato.
PVH Corp ha chiuso in rialzo di oltre +15%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha presentato un fatturato di 2,21 miliardi di dollari nel secondo trimestre, al di sopra del consenso di 2,14 miliardi di dollari.
Ieri c’è stata di nuovo forza nei titoli tecnologici cinesi ma quotati negli Stati Uniti e questo ha aiutato tutto il mercato.
Pinduoduo ha chiuso in rialzo di oltre il +6% ieri, miglior titolo nel Nasdaq 100.
Baidu ha chiuso in rialzo di oltre il +5%.
JD.com ha chiuso in rialzo di oltre il +2%.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Ieri il mercato è stato appesantito dalla debolezza dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici.
Devon Energy e Marathon Oil hanno chiuso in calo di oltre il -4%.
Diamondback Energy, Valero Energy e Marathon Petroleum hanno chiuso in calo di oltre il -3%.
Phillips 66 e Phillips 66 hanno chiuso in calo di oltre il -2%.
AbbVie ha chiuso in calo di oltre il -7% ieri, peggior titolo nello S&P 500. La notizia è che la Food and Drug Administration (FDA) l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America, ha emesso alcuni nuovi warning-avvertimenti sul farmaco per l'artrite Rinvoq di Abbvie scrivendo che il farmaco porta un aumento del rischio di coaguli di sangue e anche la morte.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso in modo incerto, in oriente gli operatori hanno notato che i dati “non eccezionali” sui posti di lavoro usciti ieri negli Stati Uniti hanno alimentato l'ottimismo che la Federal Reserve potrebbe avere meno fretta sul processo di tapering.
Ritorna a circolare la regola del “tanto peggio, tanto meglio”.
La diffusione della variante delta del coronavirus e le misure anti-contagio hanno, stando agli ultimi dati, depresso le assunzioni e la fiducia dei consumatori.
Ma questo per contrappasso ha rassicurato parte degli investitori che la Fed e le altre banche centrali potrebbero rimandare i piani per ridurre il credito agevolato e gli altri stimoli economici che hanno sostenuto largamente i prezzi dei corsi azionari.
In attesa dei dati sull'occupazione statunitense previsti per venerdì, un sondaggio di ADP un gruppo privato e fornitore americano di software e servizi per la gestione delle risorse umane, ha presentato un sondaggio che rileva le aziende hanno aggiunto posti di lavoro più lentamente del previsto nel mese di agosto.
Un altro sondaggio dell'Institute for Supply Management, un gruppo commerciale di responsabili degli acquisti, (Institute for Supply Management è la più antica e la più grande associazione di gestione delle forniture al mondo), ha mostrato che l'occupazione manifatturiera è diminuita nel mese di agosto.
Quello che penso e che pensa il mercato adesso è che questo sembra ridurre le possibilità di una significativa sovraperformance del rapporto del Dipartimento del Lavoro in uscita venerdì e quindi supporta la posizione che il tapering della Fed potrebbe non iniziare almeno fino a novembre.
Secondo voi il processo di tapering della Fed inizierà prima o dopo il 31 Ottobre?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è salito di 1,41 punti a 4.524,10 per un +0,03%. Il record storico è stato stabilito il 30 agosto.
Il Dow Jones è sceso di 48,20 punti a 35.312,54 per un -0,14%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha guadagnato 29,05 punti, o +0,19%, a 15.611,57. Nuovo record storico.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,60%, adesso vale 2.287,31.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,300% dall’1,324% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 132$ ed adesso si attesta sui $1.812 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,15 dollari stamattina e in questo momento quota 68,47 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 16,11. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
L'inflazione nella UE e i commenti falco della BCE spaventano...L'inflazione nella UE e i commenti falco della BCE spaventano Wall Street.
A Wall Street si dice:
“Se non sapete chi siete, la Borsa è il posto peggiore per ritrovare voi stessi.”
Lars Tvede
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,133%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,33%, per l’S&P 500 +0,35% e per il Dow Jones +0,33% circa.
Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso con modeste perdite. Il mercato nel suo complesso ha sofferto delle preoccupazioni sulla crescita a livello globale.
Il dato uscito che ha preoccupato i mercati è stato l’indice manifatturiero e non manifatturiero cinese di agosto sceso ai minimi degli ultimi 18 mesi.
I mercati azionari hanno subito la preoccupazione di riporto che la BCE possa iniziare a ridurre gli stimoli a seguito della dichiarazione che il membro del consiglio direttivo della BCE Holzmann.
Holzmann ha affermato che è il momento per la BCE di discutere la riduzione degli acquisti di obbligazioni alla riunione politica del prossimo mese.
Ieri anche i dati economici statunitensi sono risultati, più deboli del previsto.
I dati economici USA di ieri hanno influenzato negativamente i corsi azionari azioni. Il MNI Chicago PMI di agosto è sceso di -6.6 al livello di 66.8, dato più debole delle aspettative di 68.0. L'indice di fiducia dei consumatori statunitensi del Conference Board di agosto è sceso di -11,3 al minimo degli ultimi 6 mesi di 113,8, dato più debole delle aspettative di 123,0. Di positivo per i mercati invece, l'indice dei prezzi delle case S&P CoreLogic composite-20 di giugno è aumentato di un valore record di +19,1% a/a (dati del 2001), dato più forte delle aspettative di +18,6% a/a.
Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per il mercato.
Wells Fargo ha perso oltre il -5%, peggior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che l'Ufficio del Controller della valuta (OCC) e il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) hanno dato un “warning-avvertimento” alla società che potrebbero apportare nuove sanzioni contro la società stessa per la lentezza con cui Wells Fargo ha proceduto con il risarcimento delle vittime e il rafforzamento dei controlli.
Wells Fargo ha firmato ordini di consenso tre anni fa con l'OCC e il CFPB per ripianare le inefficienze fatte patire ai clienti della banca. La banca ha accettato l'anno scorso di pagare 3 miliardi di dollari per risolvere le indagini degli Stati Uniti su più di un decennio di abusi perpetrati verso i consumatori in un accordo che ha permesso però alla banca di evitare accuse penali.
NXP Semiconductors ha chiuso martedì in calo del -5%, la notizia è che da documenti presentati presso la SEC (che corrisponde alla nostra CONSOB) ha mostrato che gli addetti ai lavori hanno venduto 34,5 milioni di dollari di azioni.
Zoom Video Communications è crollato del -16% ieri, peggior titolo nel Nasdaq 100, la notizia è stata che ha previsto un EPS regolato Q3 di $1.07-$1.08, più debole del consenso di $1.08.
La diffusione a livello mondiale della variante Covid delta continua a porre problemi agli Stati Uniti e alle economie globali. Lunedì, la media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita ulteriormente raggiungendo il massimo degli ultimi 7 mesi di 160.272 casi. Inoltre, l'UE ha annunciato lunedì restrizioni sui viaggi non essenziali dagli Stati Uniti.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Walgreens Boots Alliance ha chiuso in rialzo di oltre il +4% ieri, miglior titolo nel Dow Jones.
CVS Health Corp ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, la notizia è che dopo che Morgan Stanley banca d'affari, con sede a New York ha comunicato che una risalita dei casi Covid provocherà un aumento di test di vaccinazione/e di richiami e "questo dovrebbe tradurre a guadagni a breve termine su" per Walgreens e CVS.
NetEase ha chiuso in rialzo di oltre il +8% ieri, miglior titolo nel Nasdaq 100, la notizia è che la società ha presentato entrate Q2 di 20,50 miliardi di yuan, sopra il consenso di 20,47 miliardi di yuan.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso in modo misto, in oriente gli operatori sono incerti se valutare di più le preoccupazioni regionali per l'aumento delle infezioni da COVID-19 o se rimanere influenzati positivamente da Wall Street che ha chiuso agosto in rialzo con una striscia di sette mesi consecutivi.
Ogni giorno cambia lo scenario, il discorso di Powell di venerdì ha subito lasciato il posto a dati economici contraddittori, ed è sempre più evidente che la variante Delta non ce la caveremo di torno tanto facilmente.
Io noto che gli investitori sono ottimisti e contano per la crescita del mercato sui profitti aziendali statunitensi sempre molto forti, a questo si aggiungono i commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell venerdì come garanzia che i tassi di interesse rimarranno bassi.
L'unica incertezza che è presente e che vedo come possibile minaccia è che il virus più in oriente che in altre parti del mondo a dire il vero sta ancora deprimendo l'attività economica.
Ieri il Conference Board, ha comunicato che la fiducia dei consumatori è scesa nettamente in agosto.
Sapete a cosa è imputata la maggior parte del calo?
E' legato alla variante delta, che ha fatto alzare molto il livello di pazienti negli ospedali.
Dopo sette mesi consecutivi di rialzi, come pensate che chiuderà Settembre?
Di nuovo con un rialzo (l'ottavo consecutivo!!) o con il segno meno?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 6,11 punti a 4.522,69 per un -0,13%. Il record storico è stato stabilito il 30 agosto.
Il Dow Jones è sceso di 39,11 punti a 35.360,74 per un -0,11%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha perso 22,57 punti, o -0,14%, a 15.582,51. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,32%, adesso vale 2.273,22.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,324% dall’1,275% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 134$ ed adesso si attesta sui $1.814 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,72 dollari stamattina e in questo momento quota 69,22 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 16,48. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 31-8-2021Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 23 agosto 2021 da 14942,7
performance posizione: 2,12%
performance YTD: 10,35%
performance 1 anno: 13,81%
In chiusura mantenere
Numero operazioni chiuse ultimo anno 20
Profit/loss medio per operazione ultimo anno 0,69%
Percentuale trade in gain ultimo anno 50,00%
Percentuale trade in loss ultimo anno 50,00%
Analisi Grafica
Chiusura odierna sempre vicina ai massimi assoluti.
In ogni caso per chi è long conviene mantenere la posizione, chi invece è flat meglio attendere conferme prima di entrare.
Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
S&P 500 e Nasdaq 100 ai massimi storici spinti da Apple.A Wall Street si dice:
“Il trader Nero giura che nessun altra professione dei nostri tempi, che non sia illegale, può essere così priva di noia come quella del trader. E’ convinto inoltre che, per quanto non abbia mai praticato la professione della pirateria, persino la vita di un pirata abbia momenti più vuoti di quella di un trader.”
Nassim Nicholas Taleb
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,43%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,49%, per l’S&P 500 +0,34% e per il Dow Jones +0,29% circa.
Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi hanno chiuso in maniera mista ieri, con l'S&P 500 e il Nasdaq 100 che hanno segnato nuovi massimi storici.
La forza dei titoli del settore tecnologico ha spinto ancora il mercato più in alto. I mercati azionari hanno anche avuto nuova forza da venerdì scorso, quando il presidente della Fed Powell ha segnalato che la Fed sarebbe stata cauta a rimuovere gli stimoli all’economia.
La differenza di performance tra Nasdaq e Dow Jones è dipesa da Jerome Powell in occasione dello speech al Jackson Hall. Il focus degli operatori rimane sulla tematica dei tassi di interesse. Con questo scenario i settori che beneficiano maggiormente di uno scenario di bassi tassi di interesse sono: il settore immobiliare, il settore tecnologico, quello dei beni non di prima necessità e dei servizi. Quelli penalizzati, invece, i titoli maggiormente esposti al ciclo macro quali i finanziari, gli energetici, materie prime e gli industriali. Dopo Jackson Hall i rendimenti del treasury sono scesi da 1.37% all’1.27%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di -2,4 punti base arrivando a 1,284%.
I dati economici statunitensi di lunedì sono stati negativi per i corsi azionari. Le vendite di case negli Stati Uniti di luglio sono scese inaspettatamente del -1,8% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,3% m/m. L'indice dell'attività manifatturiera della Dallas Fed di agosto è sceso di -18.3 al minimo di 7 mesi di 9.0, dato più debole delle aspettative di 23.0.
Scrivevo prima della forza dei titoli tecnologici che ha portato il mercato complessivamente più in alto.
Apple ha chiuso in rialzo di oltre il +3% raggiungendo un nuovo record.
La mia strategia di breve mi ha fatto subito cogliere questo movimento ed entrare su Apple il 3 agosto e sto ancora mantenendo la mia posizione LONG.
Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo.
Amazon, Tesla e Facebook hanno chiuso in rialzo di oltre +2%.
PayPal Holdings ha chiuso in rialzo di oltre +3%, miglior titolo nello S&P 500. La CNBC ha riportato che la società sta esplorando l’apertura di una possibile piattaforma di trading azionario.
I titoli Apple, Tesla, Amazon, PayPal e Facebook fanno tutti parte del mio portafoglio Best Brands Azioni USA” , che nei primi 8 mesi dell’anno ha raggiunto la performance complessiva del +73,80%.
Generac Power Systems ha chiuso in rialzo di oltre +1% ieri raggiungendo il suo livello record, sulle aspettative per le vendite di generatori elettrici prodotti dall'azienda dopo che l'uragano Ida ha lasciato New Orleans senza energia elettrica. L'azienda ha comunicato che le sue vendite nell'ultimo trimestre sono quasi raddoppiate a causa dei disastri legati al maltempo, tra cui incendi, ondate di calore e uragani, che hanno aumentato la domanda per i suoi generatori.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Capital One Financial ha chiuso in calo di oltre il -6% ieri, peggior titolo nello S&P 500 dopo che Robert W. Baird & Co. la nota banca d'affari multinazionale americana indipendente e società di servizi finanziari ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a underperform da neutral.
NetEase ha chiuso in calo di oltre il -3% ieri, peggior titolo nel Nasdaq 100 dopo la comunicazione che le autorità cinesi inizieranno a limitare gli adolescenti cinesi a tre ore a settimana massimo di gioco online.
La diffusione in tutto il mondo della variante delta Covid ha imposto nuovi lockdowns in alcune parti dell'Asia e dell'Australia e ha alimentato nuova preoccupazione per un rallentamento della crescita a livello globale. La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo di 7 mesi di 155.705 casi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso in modo misto, in oriente prevalgono le preoccupazioni regionali per l'aumento delle infezioni da COVID-19 in mercati chiave come il Giappone.
I casi di coronavirus segnalati hanno recentemente raggiunto livelli record in Giappone, una delle nazioni più colpite in Asia. Lo stato di emergenza del governo è stato esteso fino al 12 settembre. Il lancio del piano vaccinale in Giappone, ha avuto un inizio lento rispetto ad altre nazioni sviluppate, è stato sospeso recentemente a causa di contaminanti nella fornitura del vaccino Moderna per 1,6 milioni di dosi.
Dopo Jackson Hole gli investitori di tutto il mondo hanno gli occhi puntati sui rapporti economici chiave in uscita negli Stati Uniti nel corso di questa settimana. La fiducia dei consumatori è prevista per martedì.
L'indagine mensile sull'occupazione del Dipartimento del Lavoro per venerdì.
Come pensate saranno i dati economici chiave in uscita questa settimana?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
Comincio io...
Io credo che i dati Usa confermeranno ancora una volta che l'economia americana è forte e sta tornando pienamente efficiente. La conta delle nuove assunzioni e delle richieste di disoccupazione farà la differenza sul sentiment degli operatori. La voglia del mercato di comprare abbiamo visto finora è tanta ed ogni calo è stato subito riacquistato. Qualcuno pensa che continuerà così all'infinito? Io non lo penso, ma non penso che finirà questa settimana. Comunque prudenza il mercato fa spesso l'opposto di quello che i nostri occhi possono vedere.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 50 0 è salito di 19,42 punti a 4.528,80 per un +0,43%. Nuovo record storico
Il Dow Jones è sceso di 55,96 punti a 35.399,85 per un -0,16%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha guadagnato 172,14 punti, o +1,12%, a 15.605,09. Nuovo record storico
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,51%, adesso vale 2.277,59.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,275% dall’1,344% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 136$ ed adesso si attesta sui $1.816 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,09 dollari stamattina e in questo momento quota 69,30 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 15,99. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
S&P 500 e Nasdaq 100 su nuovi record, la Fed è troppo debole...S&P 500 e Nasdaq 100 su nuovi record, la Fed è troppo debole, segnalo Walt Disney.
A Wall Street si dice:
“I mercati non conoscono più la notte. Sono il giorno perpetuo. Milano apre alle nove, Wall Street alle quindici e trenta, Sidney alle ventitre, Tokio all’una, Shanghai alle quattro del mattino. L’alternanza del giorno e della notte è sostituita dall’alternanza del rosso e del verde.”
Nicholas Taleb
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,58%.
Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,33%, per l’S&P 500 +0,27% e per il Dow Jones +0,22% circa.
Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno chiuso ampiamente positivi.
L'S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno raggiunto nuovi massimi storici.
Il mercato azionario è salito venerdì successivamente ai tanto attesi commenti del presidente della Fed Powell, il quale ha comunicato che la Fed non ha fretta di aumentare i tassi di interesse.
A questo si è aggiunto un rally del prezzo del petrolio greggio che ha raggiunto un massimo di 15 giorni che ha spinto anche i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici.
Invece i dati economici statunitensi di venerdì sono stati misti per le azioni.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di -4,4 punti base arrivando a 1,305%.
I dati economici statunitensi di venerdì sono stati misti per il prezzo delle azioni:
Sul lato positivo, il reddito personale statunitense di luglio è aumentato di +1,1% m/m, dato più forte delle aspettative di +0,3% m/m e il più grande aumento in 4 mesi.
Sul lato negativo, la spesa personale americana di luglio è salita di +0,3% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,4% m/m.
Inoltre, il deflatore PCE core di luglio è salito del +0,3% m/m e del +3,6% a/a, proprio come previsto, anche se il +3,6% a/a è il maggior aumento su base annua degli ultimi 30 anni.
Inoltre, il sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan in agosto è salito di +0,1 a 70,3, dato più debole delle aspettative di 70,8.
Scrivevo prima che i commenti di venerdì del presidente della Fed Powell tanto attesi sono stati positivi per il mercato azionario. Il presidente Powell ha detto che l'economia statunitense ha ora soddisfatto il test di "ulteriori progressi sostanziali" per la Fed per iniziare a ridurre il QE quest'anno, anche se non avrà fretta di iniziare ad aumentare i tassi di interesse in seguito.
L’aumento dei prezzi del petrolio greggio venerdì ha spinto i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici.
Nel settore dei titoli petroliferi segnalo tra gli altriOccidental Petroleum, che ha chiuso in rialzo del +6,92%, miglior titolo nello S&P 500.
APA Corp ha chiuso in rialzo di oltre +5%.
Marathon Oil, Devon Energy e Diamondback Energy hanno chiuso in rialzo di oltre +4%.
Baker Hughes, Schlumberger e Haliburton hanno chiuso in rialzo di oltre +3%.
La mia performance su Marathon Oil è del +69,87% dal mio ingresso.
La mia strategia sui titoli di medio/lungo mi ha fatto entrare sui titoli petroliferi quando il petrolio valeva circa 40$.
In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo.
Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso).
La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo.
I titoli Occidental Petroleum, Marathon Oil, Diamondback Energy fanno parte del portafoglio ONE SHOT, che in questo momento su 12 progetti complessivi ed oltre 60 titoli ha raggiunto la performance complessiva di oltre il 40%%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo.
In questi giorni sto presentando il PROGETTO One-Shot di agosto.
Segnalo oggi la super performance oggi dei sei titoli oggetto del one shot di agosto. Rialzo medio oggi primo giorno dei sei titoli in portafoglio +7,32%. Vuoi sapere quale è il settore e quali sono i titoli del progetto One shot di agosto contattami adesso!!!
La mia performance su Marathon Oil del +69,87% da quando ho iniziato il mio progetto One Shot sui petroliferi ne è un chiaro esempio.
Workday ha chiuso in rialzo di oltre +9%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha comunicato entrate Q2 di $1.26 miliardi, sopra il consenso di $1.24 miliardi.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Peloton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -8% venerdì, peggior titolo nel Nasdaq 100. La società ha scontato il prezzo al pubblico della sua cyclette di $400 e ha comunicato che vede entrate Q1 di $800 milioni, sotto il consenso di $1 miliardo.
La diffusione in tutto il mondo della variante delta Covid ha imposto nuovi lockdowns in alcune parti dell'Asia e dell'Australia e ha alimentato nuova preoccupazione per un rallentamento della crescita a livello globale.
La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo di 6 mesi di 155.150 casi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso in positivamente.
Gli investitori orientali hanno interpretato i commenti della Federal Reserve degli Stati Uniti come indicazione che i bassi tassi di interesse rimarranno come scenario ancora per parecchio Alla fine, il discorso del presidente della Fed Jerome Powell è stato fondamentale. Le azioni USA hanno stabilito record dopo record quest'anno, in gran parte grazie ai massicci sforzi della Fed per sostenere l'economia e i mercati finanziari.
Nelle ultime settimane l’incertezza serpeggiava tra gli operatori ed i mercati erano preoccupati della possibile fine dell'assistenza della Fed. Venerdì, Powell ha sottolineato gli errori compiuti dal presidente Bernake nel 2013 quando i policy maker hanno fatto mosse premature di fronte a un'inflazione apparentemente alta.
Ha chiarito anche che un rallentamento degli acquisti di obbligazioni della Fed non significherà che un aumento dei tassi a breve termine sia imminente. Percè ciò si avveri sarà necessario che il mercato del lavoro e l'inflazione superino test "sostanzialmente più rigorosi".
"Abbiamo molta strada da percorrere per raggiungere la massima occupazione", ha detto Powell.
Un problema che Powell ha ribadito è che la variante delta del coronavirus rimane una preoccupazione globale.
Cosa pensate dopo Jackson Hole, ha fatto bene Powell ha continuare a sostenere i prezzi delle azioni ?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
Comincio io...
Io credevo che la Fed avrebbe cominciato a chiudere i cordoni della borsa, invece Powell è riuscito a sorprendere in maniera positiva i mercati, attuando un piano sorprendente. I mercati hanno interpretato le sue parole come un segnale di via libera agli acquisti nel breve periodo... Altra medicina per mercati sempre piu' dipendenti dalle scelte della Fed. Ma dopo questo nuovo asso nella manica, temo che riuscire a disintossicare i mercati e ritornare indietro ad una economia non fed-dipendente diventerà molto complicato.”
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è salito di 39,37 punti a 4.509,38 per un +0,88%. Nuovo record storico
Il Dow Jones è salito di 242,68 punti a 35.455,81 per un +0,69%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha guadagnato 154,43 punti, o +1,01%, a 15.432,95. Nuovo record storico
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +2,78%, adesso vale 2.277,59.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,344% dall’1,300% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 133$ ed adesso si attesta sui $1.813 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,69 dollari stamattina e in questo momento quota 68,05 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 16,76. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend e Stc positivi.
Trix negativo.
Rsi negativo.
Tic positivo da 1 giorno.
Long (v. Tr3 blù) se > 14800
Mercati ieri in rosso su dati economici poco brillanti e...Mercati ieri in rosso su dati economici poco brillanti e commenti falco della Fed.
A Wall Street si dice:
“Nel ventesimo secolo, gli Stati Uniti hanno subito due guerre mondiali e altri conflitti militari traumatici e costosi; la Depressione; una dozzina di recessioni e periodi di panico finanziario; shock petroliferi; una epidemia di influenza; e le dimissioni di un presidente caduto in disgrazia. Eppure il Dow Jones è salito da 66 a 11.497.”
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,58%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,33%, per l’S&P 500 +0,27% e per il Dow Jones +0,22% circa.
Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi giovedì hanno chiuso nettamente negativi. I dati economici statunitensi usciti ieri sono stati poco brillanti, a questi si sono aggiunti i commenti hawkish/falchi della Fed e tutto questo ha pesato sulla quotazione delle azioni.
C’è stato più di un funzionario della Fed che ieri ha dichiarato che la Banca Federale dovrebbe iniziare a ridurre il QE quest'anno. I loro commenti hanno alimentato un lungo percorso di risk-off azionario e hanno naturalmente alimentato la preoccupazione che il presidente della Fed Powell possa essere altrettanto falco quando parlerà venerdì alla conferenza sulla politica della Fed a Jackson Hole.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di -0,2 punti base arrivando a 1,337%. Praticamente invariato dal giorno prima, ribadisco di fare attenzione al rialzo del Treasury che non è un buon segno per il mercato azionario (forse l'inflazione sta rialzando la testa ), monitorare il Treasury come indicazione di quello che accadrà alle azioni.
I dati economici statunitensi di ieri sono stati negativi per i prezzi delle azioni. Le richieste di disoccupazione settimanali degli Stati Uniti sono aumentate di 4.000 unità arrivando a 353.000, e questo indica un mercato del lavoro leggermente più debole rispetto alle aspettative di 350.000 unità. Il PIL del Q2 degli Stati Uniti è stato rivisto al rialzo al 6,6% dal 6,5%, dato più debole delle aspettative del 6,7%.
Scrivevo prima che i commenti della Fed sono stati falchi/hawkish per la politica della Fed e conseguentemente negativi per le azioni. Il presidente della Fed di St. Louis, Bullard, ha detto che la Fed dovrebbe "darsi da fare" per ridurre il QE, dato che l'economia è in pieno boom e non ha bisogno di altri stimoli. Inoltre, il presidente della Fed di Kansas City George ha detto che la Fed dovrebbe "iniziare" a ridurre il QE e che i rischi della variante delta Covid non dovrebbero ostacolare l'urgenza di rallentare gli acquisti di asset. Inoltre, il presidente della Fed di Dallas, Kaplan, si è detto preoccupato per l'impatto indesiderato dell'acquisto di obbligazioni da parte della Fed, ed è favorevole a che la Fed annunci la sua intenzione di ridurre il QE durante la riunione del FOMC di settembre.
La debolezza dei titoli delle catene di vendita al dettaglio ieri ha condizionato il mercato in misura generale.
Dollar Tree ha chiuso con un calo di oltre il -12%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha comunicato che le vendite comparabili del
Q2 sono scese inaspettatamente del -1.2%, più deboli delle aspettative di un aumento del +0.25%, e ha previsto un EPS annuale di $5.40-$5.60, ben al di sotto del consenso di $6.03.
Gap ha chiuso in calo di oltre il -4%.
Dollar General e Ross Stores hanno chiuso in calo di oltre il -3%.
Autodesk ha chiuso in calo di oltre il -9%. La società prevede un EPS rettificato Q3 di $1.22-$1.28, dato più debole del consenso di $1.30.
La diffusione a livello globale della variante Covid delta ha forzato l'inizio di nuovi lockdowns in alcune aree dell'Asia e dell'Australia e preoccupa per l'effetto della crescita economica globale. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 7 mesi di 152.429 casi.
In questi giorni sto presentando il PROGETTO One-Shot di agosto.
Segnalo la super performance dei sei titoli oggetto del one shot di agosto.
Rialzo medio del primo giorno dei sei titoli in portafoglio +7,32%.
Vuoi sapere quale è il settore e quali sono i titoli del progetto One shot di agosto contattami adesso!!!
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Etsy ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. Miglior titolo nello S&P 500 dopo che YipitData (società che fornisce dati ai più grandi hedge fund, fondi comuni di investimento, fondi pensione, fondi di private equity, family office, fondi patrimoniali e fondi di capitale di rischio nel mondo),ha stimato che le vendite lorde di merce del mercato di Etsy del Q3 stavano tendendo sopra le aspettative di consenso.
NetApp ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. La società ha presentato entrate nette Q1 di $1.46 miliardi, dato migliore del consenso di $1.43 miliardi, e ha aumentato la sua previsione per le entrate nette dell'intero anno 2022 a +8%-9% da una previsione precedente di +6%-7%.
Salesforce.com ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, miglior titolo nel Dow Jones. La società ha presentato entrate Q2 di 6,34 miliardi di dollari, sopra il consenso di 6,24 miliardi di dollari, e ha aumentato la sua previsione di entrate per l'intero anno 2022 a 26,2-26,3 miliardi di dollari, dato migliore del consenso di 26,0 miliardi di dollari.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
In Asia questa notte i mercati hanno chiuso in maniera mista.
Gli investitori orientali sono in attesa di ulteriori indicazioni sui piani di tapering della Federal Reserve degli Stati Uniti.
Ad influenzare negativamente il mercato ieri in Asia il pullback a Wall Street dopo gli attacchi kamikaze contro civili afgani e truppe statunitensi all'aeroporto di Kabul.
Il discorso di Jerome Powell avverrà oggi nel tardo pomeriggio americano, io credo che sarà quest'anno il più ascoltato di sempre.
Alcuni funzionari della Fed hanno suggerito che il processo di tapering avverrà prima del previsto anche se non è stata fissata una data precisa.
Il mercato è arrivato con uno stato d'animo "risk on" in imminenza di Jackson Hole. Questo mi fa pensare che gli investitori si aspettino un'inclinazione della Fed abbastanza accomodante.
Comunque, il trading con bassi volumi nei mercati obbligazionari di questa settimana suggerisce una cautela latente.
Per quanto quest'anno l'importanza di Jackson Hole possa essere sopravvalutata, non posso negare che la ricerca di chiarezza politica non potrà che favorire il trading nelle prossime settimane.
Se il discorso si rivelerà un non-evento, allora l'attenzione passerà sul rapporto sui posti di lavoro la prossima settimana, che fornirà dati più concreti nel comprendere la linea temporale del tapering.
Cosa pensate che farà il mercato dopo Jackson Hole?
Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni.
Comincio io...
secondo me non sarà un nulla di fatto ma una linea sul tapering verrà definita e quindi il mercato reagirà la prossima settimana.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 26,19 punti a 4.470,01 per un +0,22%. Il record storico è stato stabilito il 25 agosto.
Il Dow Jones è sceso di 192,38 punti a 35.213,13 per un -0,54%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
Il Nasdaq 100 ha perso 90,40 punti, o -0,59%, a 15.278,52. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,04%, adesso vale 2.215,90.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,339% dall’1,344% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 123$ ed adesso si attesta sui $1.803 dollari.
Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 1,25 dollari stamattina e in questo momento quota 68,66 dollari al barile.
L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 18,84. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 25-8-2021Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 23 agosto 2021 da 14942,7
performance posizione: 0,67%
performance YTD: 8,91%
performance 1 anno: 15,22%
In chiusura mantenere
Numero operazioni chiuse ultimo anno
Profit/loss medio per operazione ultimo anno
Percentuale trade in gain ultimo anno
Percentuale trade in loss ultimo anno
Analisi Grafica
Le quotazioni sono riuscite a superare la fase di lateralità e sono di nuovo a nuovi massimi.
Supporti a 14890 e 14800.
Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
