S&P 500 ed Apple segnano nuovi record storici.A Wall Street si dice:
“Per il trading bisogna sempre adottare questa massima di Solone: “Gli dei percepiscono le cose future, le persone normali le cose presenti, ma i saggi percepiscono le cose che stanno per accadere”.
Jimmy Chow
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,26%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,19%, per l’S&P 500 -0,32% e per il Dow Jones -0,37% circa.
Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari USA ieri hanno recuperato l’iniziale rosso ed hanno chiuso con l’S&P 500 e il Dow Jones che hanno segnato nuovi massimi storici.
Quello che aveva preoccupato i mercati fino al suono della campanella era la preoccupazione che la ripresa economica a livello globale stesse rallentando sulla base dei deboli dati economici cinesi.
Dopo l’apertura, le azioni hanno recuperato le perdite iniziali e sono salite grazie alla forza delle società di servizi e di assistenza sanitaria.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di -2,4 punti base chiudendo a 1,253%.
I dati economici USA usciti ieri non hanno aiutato il mercato azionario. L’indice che misura le condizioni generali d’affari dell’indagine Empire di agosto è sceso a -24.7 da 18.3, dato più debole delle aspettative che erano invece per un calo a 28.5.
I dati economici cinesi, più deboli del previsto, indicano un rallentamento dell’economia e questo non è un buon dato per il mercato azionario.
La produzione industriale cinese di luglio è salita del +6,4% a/a, dato più debole delle aspettative del +7,9% a/a, si tratta del passo più lento in 11 mesi. Inoltre, le vendite al dettaglio in Cina di luglio sono aumentate del +8.5% a/a, valori più deboli delle aspettative del +10.9% a/a e il ritmo di aumento più lento in 7 mesi.
Quello che ha fatto la differenza ieri per chiudere in positivo è stata la forza dei titoli sanitari.
UnitedHealth Group ha chiuso in rialzo di quasi +2%, miglior titolo nel Dow Jones.
Anthem ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Cardinal Health e HCA Healthcare hanno chiuso in rialzo di oltre +1%.
Apple ha chiuso in rialzo di oltre +2%. La società ha segnato un nuovo record e ha spinto l’intero comparto dei titoli tecnologici. Apple è salita dopo la comunicazione rivolta al suo personale di vendita al dettaglio americano ed europeo che prevede di riprendere i corsi di formazione in presenza il 30 agosto, nonostante il recente aumento nei casi di Covid. Il titolo Apple è uno dei più acquistati in tutti i portafogli dei trader
La mia strategia di breve mi ha fatto entrare su Apple recentemente ed attualmente sono long sul titolo
Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo.
Il titolo Apple fa parte del portafoglio Best Brands azioni USA , che nei primi 8 mesi dell’anno ha raggiunto la performance complessiva del +64,71%.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Il nuovo calo di oltre il -1% nei prezzi del greggio ieri ha sfavorito i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici.
APA Corp e Diamondback Energy hanno chiuso in calo di oltre il -4%.
Occidental Petroleum, Hess Corp, e Marathon Oil hanno chiuso con un calo superiore al -3%.
I titoli cinesi a grande capitalizzazione quotati negli Stati Uniti hanno perso valore ieri sempre a causa del fuoco di fila delle critiche da parte dei media statali cinesi sui giochi online.
JD.com e NetEase hanno chiuso in calo di oltre -4%.
Alibaba e Baidu hanno chiuso in calo di oltre -3%.
Tesla ha chiuso in calo di oltre il -4%, peggior titolo nello S&P 500. La notizia riportata da Associated Press è che che gli Stati Uniti hanno aperto un’indagine formale sul pilota automatico della società.
La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 6 mesi arrivando a 129.653 casi domenica.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Anche questa notte i mercati azionari in Asia sono scesi su due temi principali:
1. Il disagio per le prospettive economiche della Cina dopo il dato debole sulle attività di luglio.
2. Le preoccupazioni per i disordini in Afghanistan.
Adesso gli investitori aspettano lo “speech”, il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell per un aggiornamento sulla salute dell’economia USA e dei dati sulle vendite e sulle fabbriche statunitensi.
Non posso non notare che l’indice principale USA, l’S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo nonostante l’aumento delle infezioni da coronavirus negli Stati Uniti.
Il mercato mantiene un certo sentimento positivo ma presta anche molta attenzione alla situazione in Afghanistan.
L’economia dell’Afghanistan, senza sbocco sul mare, è minuscola, ma tutti i politici sono stati presi alla sprovvista dalla velocità del crollo del suo governo. Migliaia di persone stanno cercando di fuggire dal paese dopo che i talebani hanno preso la capitale, Kabul.
La notizia che la produzione industriale cinese, la spesa dei consumatori e che gli investimenti sono cresciuti più lentamente del previsto a luglio non è piaciuta ai mercati.
Il governo cinese ha imputato le inondazioni nella Cina centrale e i controlli sui viaggi e sugli affari per combattere le epidemie della variante delta del coronavirus essere le principali ragioni di questo rallentamento.
Questo ha causato un calo dei prezzi del petrolio ieri, perché il mercato ha subito aggiustato le previsioni sulla domanda cinese.
La politica di Pechino di perseguire zero casi di virus “indica il rischio di misure aggressive” che “possono continuare a mettere un tappo alla crescita”.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
· L’ S&P 500 è salito di 11,73 punti a 4.479,72 per un +0,26%. Nuovo record storico.
· Il Dow Jones è salito di 110,02 punti a 35.625,41 per un +0,31%. Nuovo record storico.
· Il Nasdaq 100 ha guadagnato 4,09 punti, o +0,03%, a 15.140,77. Il record storico è stato stabilito il 5 Agosto.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,93%, adesso vale 2.202,54.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,232% dall’1,258% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 111$ ed adesso si attesta sui $1791 dollari.
Il prezzo del greggio americano è salito di 80 centesimi dollari stamattina chiudendo a 67,36 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 16,12. Il VIX è vicino alla base del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.
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