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Nasdaq 📉 - Analisi del 23-9-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 13 settembre 2021 da 15105,6 performance posizione: 0,17% performance YTD: 9,56% performance 1 anno: 21,22% In chiusura mantenere Numero operazioni chiuse ultimo anno 19 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,12% Percentuale trade in gain ultimo anno 47,37% Percentuale trade in loss ultimo anno 52,63% Commenti Superato il gap e prosecuzione del rialzo; gli indicatori restano ancora ribassisti, a livello grafico però sembrano ben intenzionate ad arrivare alla prossima resistenza posta a 15181 Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Short

Perchè Wall Street ha mantenuto il rialzo dopo...Perchè Wall Street ha mantenuto il rialzo dopo la dichiarazione della Fed? A Wall Street si dice: “Non è importante che tu abbia ragione o torto, ma quanti soldi si fanno quando hai ragione e quanto si perde quando si ha torto.” George Soros Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,95%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,31%, per il Dow Jones +0,25% e per l'S&P 500 +0,22% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso una buona giornata positiva. Quello che ha aiutato il recupero è stato un allentamento, (sottolineo questa parola che uso con attenzione al posto di risoluzione), dei rischi del debito da parte della Cina Evergrande Group. Questo ha aiutato l’intero mercato. La società ha comunicato che il pagamento degli interessi sulle sue obbligazioni che sarà dovuto oggi è stato risolto. Dopo questa notizia mi ha sorpreso che il livello dei prezzi delle azioni abbiano mantenuto la maggior parte dei loro guadagni nonostante che la Fed abbia comunicato che ridurrà gradualmente gli aiuti anche prima di quanto precedentemente previsto. • I dati economici statunitensi di mercoledì sono stati neutrali per le azioni. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti di agosto sono scese del -2,0% a 5,88 milioni, dato leggermente più debole delle aspettative che erano attestate per un calo a 5,89 milioni. • La Fed nella sua dichiarazione post-FOMC ha comunicato che "l'economia e l'occupazione hanno continuato a rafforzarsi" e che la moderazione nel suo ritmo di acquisto di obbligazioni "potrebbe essere presto giustificata". • La previsione dot-plot della Fed è stata rivista in crescita. L'obiettivo dei fed funds mostra ora una media del 2022 dello 0,250%, rispetto allo 0,125% dell'ultima riunione del FOMC, e una media del 2023 dell'1,000%, rispetto allo 0,625% dell'ultima riunione. Spiego cosa è il “Dot plot Federal Reserve”. Il dot plot viene utilizzato dalla Federal Reserve dal 2011 per rappresentare le attese degli esponenti del Federal Market Open Committee in merito alle attese dei tassi di interesse nei prossimi anni. Queste informazioni vengono pubblicate 4 volte l’anno, a marzo, giugno, settembre e dicembre all’interno del Summary of Economic Projections. Esso include alcune previsioni sul dove si troveranno indicatori economici chiave come PIL, inflazione e disoccupazione nei successivi anni. È da segnalare come i punti del dot plot della Fed siano anonimi, quindi non si conosce quale componente si attende un certo livello del costo del denaro nel periodo di tempo esaminato. In genere, le attese del FOMC per i tassi di interesse in un certo anno è rappresentato dalla media dei punti nel grafico. • Il presidente della Fed Powell ha dichiarato ieri che il tapering del QE potrebbe finire intorno alla metà del 2022, e che vede "un supporto abbastanza ampio" sulla tempistica del taper. • Quindi in definitiva ciò che è stato detto non è migliore di quanto atteso, ma i mercati hanno mostrato di gradire la chiarezza finalmente dimostrata dalla Fed sui tempi e sui modi dell’intervento. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Ieri le regine del mercato sono stati i titoli energetici che sono aumentati notevolmente dopo che i prezzi del petrolio greggio sono saliti di oltre il +2%. APA Corp ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, miglior titolo nello S&P 500. Devon Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. Diamondback Energy, Marathon Oil, e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli petroliferi quando il petrolio valeva circa 39$. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • Il titolo Diamondback Energy nel quale ho una performance netta del +82,88% fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” , che in questo momento su 13 progetti complessivi ed oltre 70 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • A breve presenterò il PROGETTO One-Shot di settembre, con in più una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 2 mesi sul nuovo portafoglio che ho appena ideato basato su: ETF su Commodities, ETF su Indici e Bitcoin e Operazioni Straordinarie. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono saliti ieri dopo che Evergrande Group ha detto che ha risolto i pagamenti degli interessi dovuti sulla sua obbligazione in scadenza per oggi. Pinduoduo ha chiuso in rialzo di oltre +2% JD.com, NetEase e Baidu hanno chiuso in rialzo di oltre +1%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • FedEx ha chiuso in calo di oltre il -9%, peggior titolo nell'S&P 500. La società ha presentato un EPS rettificato del Q1 di $4.37, dato più debole del consenso di $4.92, e la previsione di un EPS rettificato annuale di $19.75-$21.00, dato sotto il consenso di $21.03. • Incyte ha chiuso in calo di oltre il -8%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha finalmente approvato Opzelura di Incyte come trattamento della dermatite atopica, ma ha rilasciato un avvertimento sui gravi effetti collaterali del farmaco. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni in oriente hanno chiuso positive questa notte condizionate da Wall Street e nonostante che la Federal Reserve abbia informato i mercati che inizierà ad allentare le sue misure di sostegno straordinario all'economia il 2021. Cosa c'è di entusiasmante nella comunicazione della banca centrale degli Stati Uniti che ha indicato che potrebbe iniziare ad aumentare il suo tasso di interesse di riferimento nel 2022 prima di quanto previsto tre mesi fa? Cosa c'è di positivo sul fatto che probabilmente inizierà a rallentare il ritmo dei suoi acquisti mensili di obbligazioni "presto" se l'economia continua a migliorare? La Fed ha acquistato le obbligazioni per tutta la durata della pandemia per aiutare a mantenere bassi i tassi di interesse a lungo termine, adesso tutto questo sta per finire e cosa fanno i mercati? Festeggiano!!!! È vero che i mercati erano anche stati rassicurati dopo che Evergrande, uno dei più grandi conglomerati immobiliari privati della Cina, ha comunicato che riuscirà ad onorare un pagamento in scadenza oggi. Questo certamente ha allentato alcune preoccupazioni sulle società immobiliari cinesi pesantemente indebitate e sui potenziali effetti a catena di possibili inadempienze. La Fed è stata brava con tutte le sue anticipazioni e ieri non ha preso nessuno di sorpresa. In una conferenza stampa, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha comunicato che la Fed prevede di annunciare già a novembre che inizierà a ridurre i suoi acquisti mensili di obbligazioni, se il mercato del lavoro dovesse mantenere il suo costante miglioramento. Ma io invece vedo nel bicchiere mezzo vuoto che l’anticipazione dei termini della Fed rivela che l'inflazione sta iniziando ad essere una preoccupazione. Quello che mi preoccupa è che la Fed continua ad attenersi alla sua visione che questa è una fase transitoria, ma non sto vedendo prove che questa inflazione sia transitoria. Aggiungo che mi aspetto dall’S&P 500 una correzione, visto che la crescita economica rallenta e l'inflazione crescente persiste. Come posso non essere preoccupato sull'economia generale e sul mercato visto che siamo con queste premesse vicino ai massimi storici? Settembre è stato un mese difficile per le azioni. L'S&P 500 è sceso del 2,8%. La storia passata non offre una grande guida su come i mercati reagiranno all'allentamento del sostegno all'economia da parte della Fed. Sono eventi molto rari. Faccio un esempio di quanto successe nell'estate del 2013 quando i rendimenti del Tesoro sono saliti velocemente dopo che il presidente della Fed dell'epoca lasciò intendere che avrebbe rallentato il suo programma di acquisto di obbligazioni. All’epoca gli investitori sorpresi ipotizzarono che gli aumenti dei tassi si sarebbero susseguiti rapidamente e spinsero il rendimento del Treasury a 10 anni in tre mesi fino al 3% da circa il 2,20%. Adesso la reazione del mercato è stata diversa, il rendimento decennale è stato relativamente stabile tra l'1,20% e l'1,30% da luglio in poi, dopo avere raggiunto l'1,70% in marzo. Powell ha ripetutamente sottolineato come la Fed sarà graduale nel passare dal tapering dei suoi acquisti di obbligazioni all'aumento dei tassi di interesse. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: credete a questo rialzo? Pensate che rivedremo nuovi massimi a breve sui tre maggiori indici americani? Solo rivedere il Nasdaq 100 sopra 15.500, il Dow Jones Industrial sopra 35.000 e l'S&P 500 sopra 4.470 potrebbe essere un segno importante del recupero dei massimi storici. La mia opinione e spero per tutti noi che sia sbagliata è che mi dispiace ma non credo a questo rialzo. Non ci sono le basi perché adesso Wall Street riveda i suoi massimi. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 41,45 punti a 4.395,63 per un +0,95%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è salito di 338,48 punti a 34.258,33 per un +1,00%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 148,74 punti, o +0,99%, a 15.176,51. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,51%, adesso vale 2.226,00 Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso invariato a 1,331% dall’1,331% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 83$ ed adesso si attesta sui $1.763 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,10 dollari stamattina e in questo momento quota 72,33 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,87. Il VIX è tornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nasdaq 📉 - Analisi del 22-9-2021 - CAMBIO STRATEGIA Il sistema resta SHORT Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 13 settembre 2021 da 15105,6 performance posizione: 1,25% performance YTD: 10,63% performance 1 anno: 18,84% In chiusura mantenere Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Short

Nasdaq 📈 - Analisi del 22-9-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 22 settembre 2021 da 14860,3 performance posizione: 1,58% performance YTD: 10,95% performance 1 anno: 19,22% In chiusura chiudi posizione in essere ed entra long Numero operazioni chiuse ultimo anno 21 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 0,92% Percentuale trade in gain ultimo anno 52,38% Percentuale trade in loss ultimo anno 47,62% Commenti Attualmente le quotazioni sono entrate nel gap e stanno provando a superare la resistenza EMA 50. Nel caso le quotazioni in close si mantengano sopra l'EMA ci sono buone prospettive per la ripresa del trend rialzista. Successivo ostacolo alla ripresa del trend rialzista: la chiusura del gap nel caso di raggiungimento di 15000. L'algotrading in chiusura di giornata chiude la posizione short ed entra long. Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Long

I mercati ieri aprono bene, ma poi chiudono male su timori...I mercati ieri aprono bene, ma poi chiudono male su timori del contagio del debito. A Wall Street si dice: “La logica del mercato è estremamente riduttiva. Si può aver ragione per i motivi sbagliati e si può aver torto per i motivi giusti, ma per il mercato si ha solo ragione e si ha solo torto. Pensate alla storiella del maestro che chiede agli scolari: “Chi di voi sai indicarmi due pronomi?”. Visto che nessuno alza la mano il maestro si rivolge a Tommy che gli risponde: “Chi io?” pronunciando così – in modo incidentale – due pronomi. Per il mercato Tommaso ha ragione e quindi diventa ricco, anche se difficilmente prenderà ottimo in grammatica.” John Allen Paulos Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,08%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,30%, per il Dow Jones +0,40% e per l'S&P 500 +0,37% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera misto/negativa nell’ultima sessione a Wall Street? • Le azioni sono state in territorio positivo per la maggior parte della giornata di ieri, rimbalzando parzialmente dalle forti perdite della sessione precedente. Il mercato azionario è stato sostenuto in parte da qualche acquisto guidato dalla solita strategia “buy the dip” ed in parte da un report più forte del previsto sulla costruzione di nuove case negli Stati Uniti. Le azioni statunitensi hanno anche avuto il supporto (carry over) del +1,33% della salita dell'indice Euro Stoxx 50. Ma nel finale di seduta tuttavia, la preoccupazione per il contagio dalla crisi del debito dell'immobiliarista cinese Evergrande Group ha pesato sulle azioni quando un report di S&P Global Ratings ha comunicato che Evergrande Group è sull'orlo del default. • I dati economici statunitensi usciti ieri sono stati positivi per il mercato azionario. L'inizio dell'edilizia abitativa, un parametro della costruzione di case negli Stati Uniti, è aumentato del 3,9% ad agosto rispetto a luglio, a un tasso annuo destagionalizzato di 1,615 milioni. La lettura ha superato la previsione di consenso del sondaggio degli economisti del Wall Street Journal, che prevedeva un aumento dell'1% a un ritmo annuo di 1,55 milioni. • Inoltre, le licenze edilizie di agosto, una proxy per le costruzioni future, sono inaspettatamente aumentate del +6,0% m/m ad un massimo degli ultimi 4 mesi di 1,728 milioni, dato più forte delle aspettative che erano per un calo a 1,600 milioni. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • ConocoPhillips ha chiuso in calo di oltre il +3%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha accettato di acquistare le attività del bacino di Permian della Royal Dutch Shell per 9,5 miliardi di dollari in contanti. • AutoZone ha chiuso in rialzo del +3% dopo aver presentato un report di un EPS del Q4 di $35.72, ben al di sopra del consenso di $29.81. • Seagen ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, miglior titolo nel Nasdaq 100. Il farmaco Tivdak della società, unito a Genmab, per pazienti adulti con cancro cervicale ricorrente o metastatico ha passato l'approvazione rapida dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Disney ha chiuso in calo di oltre il -4% ieri ed ha trascinato negativamente l’intero listino Dow Jones Industrials. La società ha previsto abbonati di streaming Q4 di 116 milioni, sotto il consenso di 125,7 milioni. • Activision Blizzard ha chiuso in calo di oltre il -4% ed è stato il peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato arrivata ieri è stata che la società è stata citata in giudizio dalla Securities and Exchange Commission (SEC), il corrispettivo della nostra CONSOB, che sta indagando sulle informazioni riguardanti non meglio precisati “problemi sul posto di lavoro”. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni in oriente hanno chiuso in negativo questa notte condizionate da Wall Street che ha chiuso in modalità misto/negativo. Questa notte la BOJ, la Banca del Giappone ha mantenuto la sua politica monetaria ultra-sopportante, come previsto. Adesso con un occhio sono in attesa di vedere quale sarà l'ultima valutazione sull’economia della Federal Reserve ma l’altro occhio sarà puntato il problema cinese Evergrande, siamo forse arrivati all’atto conclusivo al conoscere se onorerà il pagamento del debito. Il mercato si muove in maniera scomposta adesso, lo si capisce benissimo dall’andamento della sessione di ieri. Inizialmente una raffica di acquisti ha sostenuto il rimbalzo a Wall Street, per poi svanire negli ultimi minuti di trading, lasciando i principali indici azionari misti. Mi aspetto dalla Federal Reserve questa settimana un segnale più chiaro sull’inizio della riduzione delle sue politiche sui tassi d'interesse ultra-bassi, Questo sarà il primo passo verso l'allentamento del sostegno dato all'economia colpita dalla pandemia 18 mesi fa. La mia previsione è che la riunione politica della Fed potrebbe gettare le basi per un annuncio di un ritiro a novembre. L’altro punto che condizionerà la giornata di oggi e le successive è come Evergrande, uno dei più grandi gruppi immobiliari della Cina, affronterà il possibile default per decine di miliardi di dollari di debito, e i timori di possibili onde d'urto più o meno pesanti per l’intero sistema finanziario. Il governo cinese come si comporterà su questo tema? Per il momento non ci hanno ancora comunicato cosa potrebbe fare riguardo al gruppo Evergrande. Personalmente mi aspetto che intervenga se Evergrande in caso che il piano delle banche finanziatrici non riescano a trovare un accordo su come gestire il debito. Comunque qualsiasi risoluzione ufficiale comporterà perdite per le banche e gli obbligazionisti. Chiudo con una bella notizia per rialzare un po' il morale, Universal Music è volata al 35,7% nel suo debutto alla borsa di Amsterdam. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: I problemi della catena di approvvigionamento hanno danneggiato una vasta gamma di aziende. Ritenete che questo problema si protrarrà a lungo? Quanto tempo ci vorrà prima che le industrie si riallineeranno con gli ordini che ricevono? Per quanto di mia conoscenza questo problema ce lo porteremo dietro fino alla prossima estate. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 3,54 punti a 4.354,18 per un -0,08%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 50,63 punti a 34.919,85 per un -0,15%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 15,58 punti, o +0,10%, a 15.027,77. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,37%, adesso vale 2.190,36 • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,331% dall’1,338% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 99$ ed adesso si attesta sui $1.779 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 1,12 dollari stamattina e in questo momento quota 71,61 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,36. Il VIX è arrivato verso la parte molto alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nasdaq 📉 - Analisi del 21-9-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 13 settembre 2021 da 15105,6 performance posizione: 1,92% performance YTD: 11,28% performance 1 anno: 17,57% In chiusura mantenere Numero operazioni chiuse ultimo anno 20 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 0,88% Percentuale trade in gain ultimo anno 50,00% Percentuale trade in loss ultimo anno 50,00% Analisi Grafica Prove di rialzo in atto, ma attualmente non riesce a superare il primo scoglio EMA 50. Il quadro per il momento rimane ribassista. 👉Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!👈

Short

I mercati si innervosiscono su Evergrande in Cina temendo...I mercati si innervosiscono su Evergrande in Cina temendo un nuovo caso Lehman. A Wall Street si dice: “Ciò che troviamo nelle fluttuazioni dei mercati finanziari non sono gli eventi stessi, ma le reazioni di milioni di individui, uomini e donne, a quegli eventi, il loro modo di sentire che certi fatti potranno influire sul loro futuro. In altre parole, il mercato azionario è fatto soprattutto di persone.” Bernard Baruch Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,70%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,56%, per il Dow Jones +0,72% e per l'S&P 500 +0,70% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi lunedì sono scesi pesantemente ieri. L'S&P 500 ha segnato il minimo degli ultimi 2 mesi. Il Dow Jones ha segnato il minimo degli ultimi 3 mesi. Il Nasdaq 100 ha segnato il minimo dell’ultimo mese. Gli indici azionari sono crollati sul timore per il contagio della crisi del debito del gigante dell’immobiliare China Evergrande Group, prefigurando un nuovo caso Lehman Brothers. • Ad ulteriormente innervosire i mercati ieri è stata una dichiarazione della segretaria del Tesoro USA Yellen che ha affermato che il governo degli Stati Uniti sarebbe rimasto senza liquidità per pagare le scadenze in ottobre senza un immediato intervento di azione sul tetto del debito degli Stati Uniti, La signora Yellen ha preannunciato quella che lei stessa ha definito una "catastrofe economica" a meno che il Congresso non prenda le misure necessarie. Tutto questo mentre il mercato azionario è in attesa se il FOMC nella sua riunione di martedì e mercoledì indicherà che si sta avvicinando alla riduzione del QE. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Ieri i prezzi del petrolio greggio sono scesi di oltre il -2% al minimo di una settimana. Conseguentemente i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono stati venduti e questo ha pesato sul mercato. Occidental Petroleum, Devon Energy e Hess hanno chiuso con un calo superiore al -5%. Baker Hughes, Diamondback Energy, Marathon Oil e Valero Energy hanno chiuso con un calo superiore al -4%. • Ieri per i titoli minerari è stata un’altra giornata di sofferenze, i prezzi del ferro sono scesi al minimo degli ultimi 13 mesi. I prezzi dell'argento sono scesi sul minimo degli ultimi 9 mesi e mezzo. I prezzi del rame sono scesi sul minimo delle ultime 4 settimane. Freeport-McMoran ha chiuso in calo di oltre il -5%. Cleveland-Cliffs, Alcoa, e U.S. Steel hanno chiuso in calo di oltre il -4%. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono crollati ieri sui timori di contagio dal settore immobiliare cinese che si sono diffusi nella finanza mondiale. Pinduoduo ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100. JD.com ha chiuso in calo di oltre -4%. Alibaba, NetEase, e Baidu hanno chiuso in calo di oltre -2%. • Tesla ha chiuso in calo di oltre il -3%. Un report uscito ieri informa che l’agenzia principale che rileva gli incidenti degli Stati Uniti ha esortato Tesla ad affrontare i problemi di sicurezza prima di espandere le sue caratteristiche di guida autonoma del veicolo. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I dati economici statunitensi ieri per fortuna sono stati positivi per il mercato delle azioni. L'indice del mercato immobiliare NAHB di settembre è salito inaspettatamente +1 a 76, più forte delle aspettative per un calo a 74, si tratta del primo aumento in 5 mesi. • I titoli delle compagnie aeree sono saliti ieri, la notizia che è piaciuta al mercato è stata che gli Stati Uniti hanno comunicato che permetteranno viaggi aerei dall'UE e dal Regno Unito a partire da novembre se vaccinati dal Covid. American Airlines Group ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Delta Air Lines, United Air Lines Holdings, e Southwest Airlines hanno tutti chiuso oltre il +1%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni in oriente hanno chiuso in negativo questa notte condizionate da Wall Street che ha chiuso in pesante negativo e dal debito dei colossi immobiliari cinesi che hanno pesato sul sentiment degli investitori. Quello che ravvedo io adesso e che tutti temono è che i timori che i danni di un crollo immobiliare in Cina possano propagarsi in tutto il mondo, i ricordi delle crisi finanziarie passate, come lo scoppio della "bolla" economica giapponese o la crisi dei mutui sub-prime del 2008 sono ancora ferite aperte nella mente e nel portafoglio degli investitori. È da ieri che rimbalza la voce che questo potrebbe essere il "momento Lehman" della Cina. I mercati cinesi saranno chiusi fino a domani, ma stiamo comunque assistendo a dei sell-off a catena in tutto il mondo. Fate un gioco con me adesso, dividete in due un foglio bianco davanti a voi con un tratto di penna. A destra scrivete tutto ciò che ritenete possa essere rialzista per il mercato. A sinistra tutto ciò che invece possa essere ribassista per il mercato. Io l’ho fatto e quello che è successo qui è che la lista dei rischi è adesso troppo grande se confrontata ai benefici. C'è adesso un’enorme incertezza e siamo in un momento stagionalmente difficile per i mercati. Le preoccupazioni sui giganti immobiliari cinesi e il loro debito sono esplose su Evergrande, uno dei più grandi conglomerati immobiliari della Cina, che sembra essere non in grado di rimborsare i suoi debiti. Queste società immobiliari sono state i grandi motori dell'economia cinese, che non dimentichiamo è la seconda più grande economia del mondo. Io dico che se società come queste non riescono a ripagare i loro debiti, le pesanti perdite passerebbero agli investitori che detengono le loro obbligazioni. Questi obbligazionisti a questo punto sarebbero costretti a vendere altri investimenti non correlati per raccogliere denaro, il che potrebbe danneggiare i prezzi in mercati apparentemente non correlati. È un effetto quello appena descritto che spiega quanto strettamente connessi siano diventati i mercati globali, ed è un concetto che il mondo finanziario chiama "contagio". Io non credo che il governo cinese permetterà un tale scenario. Io credo che non avremo un momento tipo Lehman. Ma comunque adesso, qualsiasi accenno di incertezza può essere sufficiente a sconvolgere Wall Street, con l'S&P 500 che ha raggiunto livelli elevatissimi. Come spesso avviene nei mercati finanziari quando la misura è colma arriva la notizia che serve a far giustificare le svendite. Chi mi conosce sa che io predico sempre prudenza e nessuna emotività. Le svendite sono sempre sbagliate. Le vendite su livelli tecnici di supporto che non hanno tenuto sempre corrette. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: come ti sei comportato ieri? Sei stato preso dal panico e hai fatto piazza pulita del tuo portafolgli? E come ti senti oggi sul normale rimbalzo che stanno avendo i mercati dopo una giornata come ieri? Pensi sia già ora di rientare? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 75,26 punti a 4.357,72 per un -1,70%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 614,41 punti a 34.970,48 per un -01,78%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 321,29 punti, o -2,10%, a 15.012,19. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,03%, adesso vale 2.199,80 Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,338% dall’1,363% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 80$ ed adesso si attesta sui $1.760 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,89 dollari stamattina e in questo momento quota 71,05 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,07. Il VIX è arrivato verso la parte alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

NASDAQ : Negativo -MM50>MM200 entrambe positive. Supertrend e Trix positivi. Stc negativo. Rsi negativo. Tic negativo da 4 gg. Short (v. Tr3 blu) se < 14550

Nasdaq 📉 - Analisi del 20-9-2021 Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 13 settembre 2021 da 15105,6 performance posizione: 3,72% performance YTD: 13,06% performance 1 anno: 19,80% In chiusura mantenere Numero operazioni chiuse ultimo anno 20 Profit/loss medio per operazione ultimo anno 0,99% Percentuale trade in gain ultimo anno 50,00% Percentuale trade in loss ultimo anno 50,00% Analisi Grafica Apertura di oggi molto negativa, con grosso GAP, anche il massimo di giornata rimane sotto l'EMA 50 daily. Ulteriori possibili discese fino 14420. Nel caso perdesse anche questo supporto allora inizierebbe un trend ribassista di medio termine. Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!

Short

NASDAQ : Positivo MM50>MM200 entrambe positive. Supertrend, Stc e Trix positivi. Sar passato negativo. Rsi negativo. Tic negativo da 3 gg. Long (v. Tr3 blu) long se > 15360.

Salgono i rendimenti obbligazionari e le borse reagiscono male.A Wall Street si dice: “Non c’è niente di più rischioso della percezione diffusa che non esista alcun rischio.” Howard Marks Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,91%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,56%, per il Dow Jones -0,92% e per l'S&P 500 -0,75% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi venerdì sono scesi chiudendo la seconda settimana di fila in negativo. L'S&P 500 è sceso ad un minimo che non raggiungeva da 4 settimane. Il Nasdaq 100 è sceso sul minimo delle ultime 3 settimane. A causare le vendite sul mercato azionario c’è stato un rialzo nei rendimenti obbligazionari che ha innescato una forte pressione nelle azioni. Le azioni sono scese anche dopo l’uscita del dato che misura il sentiment dei consumatori statunitensi registrato dall'Università del Michigan che è aumentato meno del previsto. A completare il quadro negativo si è aggiunta la debolezza dei titoli tecnologici che ha mantenuto la pressione sulle vendite sul mercato per tutta la sessione. • L’indice del sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan in settembre è salito dal minimo decennale di agosto di soli +0,7 punti arrivando a 71,0, il dato è stato più debole delle aspettative che erano attestate a 72,0. Questi dati sono stati ricevuti dal mercato in maniera negativa. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell’ultima sessione di borsa alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Come scrivevo prima la debolezza dei titoli tecnologici venerdì ha appesantito il mercato nel suo complesso. Facebook e Alphabet (GOOG) hanno chiuso in calo di oltre il -2%. Apple e Microsoft hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • International Flavors & Fragrances ha chiuso in calo di oltre il -5%. La società ha avvertito il mercato che i suoi margini di profitto sono scesi schiacciati da "una maggiore pressione inflazionistica". A quante altre società toccherà emettere simili comunicati nel prossimo futuro? • Freeport-McMoRan (società attiva nel settore del rame) ha chiuso in calo di oltre il -3% venerdì dopo che il prezzo del ferro è sceso al minimo di un anno, e il prezzo dell'argento è sceso al minimo di 40 giorni. • Copart ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nel Nasdaq 100. L'amministratore delegato della società Jayson Adair ha venduto $25 milioni di azioni della società, secondo un documento depositato presso la SEC (l’equivalente della nostra CONSOB). • Il rendimento del Treasury-note a 10 anni è salito di +2,7 punti base all'1,365%. I T-notes decennali venerdì sono scesi al minimo degli ultimi 2 mesi e il rendimento del T-note decennale è salito al massimo di 2 mesi all'1,384%. I T-notes sono scesi a causa del carry-over (ricordate che con questa definizione nel mercato anglosassone si intende il mercato di riporto, e cioè quello che è successo in un altro mercato che influenza quello che sta accadendo) negativo di un aumento nel rendimento del bund tedesco a 10 anni che ha raggiunto un massimo di quasi 3 mesi di -0,267%. Ma perché sono saliti i Bund tedeschi? I rendimenti dei bund sono saliti venerdì sulle preoccupazioni per l'inflazione nella UE, dopo che il vicepresidente della BCE Guindos ha detto che "l'inflazione quest'anno potrebbe risultare ancora più alta di quanto pensiamo ora se i problemi di fornitura persistono". A questa dichiarazione si è aggiunta quella del membro del consiglio direttivo della Bce, Kazaks, che ha affermato che "se il Covid non sorprende dal lato negativo, c'è un po' di vantaggio per le prospettive dell'inflazione nel medio termine". Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Thermo Fisher Scientific ha chiuso più in crescita di oltre il +6%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha previsto un EPS annuale 2022 di $21.16, ben al di sopra del consenso di $19.84. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici condizionati da Wall Street che ha concluso la scorsa settimana con un nuovo calo. Adesso tutti pensano quello che da diverse sessioni oramai metto sotto gli occhi di coloro che mi leggono e cioè, la Federal Reserve prenderà delle misure per affrontare l'impatto dell'aumento dei prezzi sulle imprese e sui consumatori? In oriente le società immobiliari e le banche di Hong Kong sono scese a causa delle persistenti preoccupazioni sui potenziali effetti a catena dei problemi finanziari del gigante delle costruzioni cinese Evergrande. A meno di sorprese dell'ultimo secondo l'azienda non riuscirà a pagare gli interessi sui suoi enormi prestiti. Mercoledì la Fed presenterà il suo ultimo aggiornamento sulla politica economica e sui tassi di interesse. La banca centrale ha già comunicato che secondo i loro dati, i costi saliti recentemente per le materie prime e i beni di consumo sono ancora suscettibili di essere temporanei, motivati da un’economia in ripresa. A fare da contraltare gli analisti del mercato si preoccupano che i prezzi in crescita non saranno così temporanei ed intaccheranno i profitti delle aziende. E come salsa piccante a questa pietanza aggiungo che il dato sui consumi mostra una contrazione. Che ne pensate voi? Basta come menù per oggi? No? Allora aggiungo il rendimento del Treasury decennale arrivato all'1,37% /1,38%. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: come è adesso il tuo personale sentiment sulla settimana di borsa USA che parte oggi? Chiuderemo con un altro calo settimanale o ci sarà un rimbalzo dai livelli di venerdì? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 40,78 punti a 4.432,98 per un -0,91%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 166,44 punti a 34.584,89 per un -0,48%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 182,44 punti, o -1,18%, a 15.333,47. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,04%, adesso vale 2.233,92. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,363% dall’1,333% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 71$ ed adesso si attesta sui $1.751 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,51 dollari stamattina e in questo momento quota 71,31 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,81. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Crollo dei metalli nei mercati e dati troppo buoni...Crollo dei metalli nei mercati e dati troppo buoni la causa del calo di ieri in USA. A Wall Street si dice: “Se è ovvio, è ovviamente sbagliato.” Howard Marks Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,15%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,02%, per l’S&P 500 +0,06% e per il Dow Jones +0,15% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera misto negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Il mercato vive un momento nel quale le azioni vedono un forte rapporto sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti come una notizia negativa in quanto la Fed lo vede come un dato falco/hawkish. Se vi ricordate vi ho parlato molte volte dell’effetto “tanto meglio tanto peggio” e viceversa, eccone qua un chiaro caso di scuola. Gli indici azionari statunitensi hanno chiuso per la maggior parte al ribasso. I dati economici statunitensi migliori del previsto di ieri hanno scatenato la preoccupazione che la Fed possa essere più vicina a ridurre il QE. A questo si è aggiunta la debolezza dei titoli minerari che pesato sul mercato a causa del crollo dei prezzi dei metalli. Ad aiutare invece ieri è stata la forza dei titoli del commercio e consumi che ha limitato le perdite del mercato nel suo complesso. I dati economici statunitensi di ieri avrebbero dovuto essere rialzisti per le azioni, senonché i dati più forti potrebbero permettere alla Fed di ridurre il QE prima del tempo. Le vendite al dettaglio statunitensi di agosto sono aumentate inaspettatamente del +0,7% m/m, dato più forte delle aspettative di -0,7% m/m. Le vendite al dettaglio ex-auto di agosto sono aumentate del +1,8% m/m, dato più forte delle aspettative e il più grande aumento in 5 mesi. Il sondaggio sulle prospettive commerciali della Philadelphia Fed di settembre è salito inaspettatamente di +11,3 a 30,7, dato più forte delle aspettative di un calo a 19,0. Negativamente, le richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti sono aumentate di +20.000 a 332.000, mostrando un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative di 322.000. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. I titoli minerari hanno venduto giovedì a causa del crollo dei prezzi dei metalli. Freeport-McMoRan ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nello S&P 500. Newmont ha chiuso in calo di oltre il -3%. La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +33,50%. Il titolo Marathon Oil +78,64% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio “PROGETTO “ONE-SHOT”” , insieme a Diamondback Energy +70,20%, Ocidental Petroleum +44,50% nello stesso periodo. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I titoli del commercio e dei consumi sono saliti, la notizia che è piaciuta al mercato è stata che i dati di SafeGraph ( SafeGraph è una società di dati. La loro mission è di “prevedere il passato” L'obiettivo di SafeGraph è di essere LA fonte di dati accurati su ogni luogo fisico del mondo.) hanno mostrato che il traffico pedonale al dettaglio negli Stati Uniti è aumentato del 28,6% la scorsa settimana rispetto a un anno prima. Dollar General e Bath & Body Works hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. Gap, Target, e Ulta Beauty hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. I titoli delle compagnie aeree sono saliti ieri dopo che Ryanair Holdings ha aumentato le sue prospettive di crescita nei prossimi cinque anni. American Airlines ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Southwest Airlines, Delta Air Lines, e United Airlines Holdings hanno chiuso in rialzo +1%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici sulle preoccupazioni per la prolungata epidemia di coronavirus che hanno pesato sul sentiment degli operatori. Nel complesso, l'umore rimane un po' depresso sui mercati, con gli investitori divisi tra l'approccio 'buy the dip' che ha funzionato così bene in passato e la crescente lista di rischi economici e di mercato che sono sempre più evidenti. Adesso i mercati sono incerti, gli investitori spostano denaro tra i vari settori e analizzano i dati alla ricerca di indizi su dove è diretta l'economia e su come reagirà la Federal Reserve. La prossima settimana è previsto un meeting della banca centrale, io e tutti gli investitori dobbiamo ascoltare attentamente qualsiasi commento su quando e quanto si ridurrà il sostegno ai bassi tassi di interesse che sono stati il contributo principale dei guadagni delle azioni durante tutto l'anno. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: come si chiuderà oggi la settimana di borsa USA? Chiuderemo con il secondo calo settimanale consecutivo? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 12,37 punti a 4.473,76 per un -0,15%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 63,07 punti a 34.751,33 per un -0,18%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 12,37 punti, o +0,08%, a 15.515,91. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,08%, adesso vale 2.236,28. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,333% dall’1,309% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 82$ ed adesso si attesta sui $1.762 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,29 dollari stamattina e in questo momento quota 72,23 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,52. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

La forza del petrolio ieri ha retto il mercato USA. A Wall Street si dice: “Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda.” John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,85%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,01%, per l’S&P 500 +0,03% e per il Dow Jones +0,04% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in rialzo. È stato il settore dei titoli energetici ieri che ha dato al mercato una spinta quando i prezzi del greggio sono saliti più del +3% raggiungendo un massimo degli ultimi 45 giorni. A questo si è aggiunto il rally dei titoli tecnologici ch ha spinto ulteriormente il mercato. A guardare ieri sembrerebbe che gli indici azionari si siano scrollati di dosso le preoccupazioni per la crescita prossima dopo che i dati cinesi di mercoledì sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio avevano deluso il mercato il giorno prima. • I dati economici statunitensi di ieri sono stati sia positivi che negativi per le azioni. Sul versante positivo, il sondaggio manifatturiero americano Sep Empire dell'indice delle condizioni commerciali generali è salito inaspettatamente di +16.0 a 34.3, dato più forte delle aspettative di un calo a 17.9. Adesso le preoccupazioni per l'inflazione sono diminuite sul dato dell'indice dei prezzi all'importazione ex-petrolio di agosto che è sceso inaspettatamente di -0,1% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,2% m/m e il primo calo in 10 mesi. Sul versante negativo, la produzione manifatturiera statunitense di agosto è salita di +0,2% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,4% m/m. La produzione industriale cinese di agosto è salita del +5,3% a/a, dato più debole delle aspettative di +5,8% a/a e il ritmo di crescita più lento degli ultimi 13 mesi. Le vendite al dettaglio cinesi di agosto sono aumentate di +2.5% a/a, più deboli delle aspettative di +7.0% a/a e l'aumento più modesto in un anno. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono aumentati ieri spinti dai prezzi del greggio che sono saliti di oltre il +3% ai massimi dell’ultimo mese e mezzo. EOG Resources ha chiuso in rialzo di +8%, miglior titolo nello S&P 500. Marathon Oil, Devon Energy e Diamondback Energy hanno chiuso con un rialzo superiore al 7%. APA Corp e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di +6%, e Schlumberger e Haliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. • La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +33,50%.Il titolo Marathon Oil +78,64% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio “PROGETTO “ONE-SHOT”” , insieme a Diamondback Energy +70,20%, Ocidental Petroleum +44,50% nello stesso periodo. • Anche il settore dei titoli tecnologici ieri ha sostenuto il mercato. Adobe ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Alphabet (GOOG), Microsoft, Tesla, e Intel hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. • Quando i mercati manifestano incertezze è sempre interessante guardare alle commodities come opportunità. Questo settore è sempre in movimento con materie prime minerarie e agrarie che sono più lontane alle motivazioni che fanno crescere e salire gli indici azionari. In questo momento segnalo in questo portafoglio il grande movimento del Natural gas che in 14 sessioni di borsa, dal 26 agosto, è salito di quasi il 27%. Se sei interessato alle commodities io ho dedicato uno dei miei portafogli a questo settore. • Argento • Caffè • Natural gas • Oro • Petrolio • Rame • Soia A completare in questo portafoglio trovi anche: • Euro/Dollaro • Dollaro/Sterlina • Bitcoin E tutte le mie operazioni straordinarie. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I titoli dei giochi e dei casinò sono stati venduti per il secondo giorno consecutivo. Il giro di vite della Cina sulle operazioni dei casinò a Macao ha tagliato le prospettive delle società di casinò con esposizione a Macao. Wynn Resorts ha chiuso in calo di oltre il -6% peggior titolo nello S&P 500. MGM Resorts International ha chiuso in calo di oltre il -2%. Las Vegas Sands ha chiuso in calo di oltre il -1%. • Electronic Arts ha chiuso più di -5% peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è stata che un analista della Truist (ricordo che Truist Financial Corporation è una holding bancaria americana con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord. La società è stata costituita nel dicembre 2019 come risultato della fusione di BB&T e SunTrust Banks) ha emesso un report sul gioco Battlefield 2042 di EA che sarebbe un "modesto" asset per la società. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici nonostante l'ottima chiusura di Wall Street a causa di dati poco brillanti usciti in Giappone ed in Cina. Il Giappone ha riportato che le sue esportazioni sono aumentate del 26,2% nel mese di agosto rispetto ad agosto 2020, ma questo dato è ben al di sotto delle previsioni che erano per un aumento di oltre il 30%. I dati della Cina di ieri sono stati presi dal mercato come un vero shock. Il dato fa pensare che accade non si può certo definire una robusta ripresa dei consumi. Tutta la mia attenzione va sui report che si susseguono sul principale soggetto immobiliare cinese Evergrande che non riuscirà ad onorare gli interessi dovuti la prossima settimana. Le agenzie di rating sono sul piede di allarme. Sono già alcuni giorni che segnalo che il vento è cambiato a Wall Street, non c’è più nessuna notizia che scalda i cuori degli operatori. Ragionamenti basati sul portare a casa i lauti guadagni sin qui conseguiti fanno rapidamente breccia nelle teste dei gestori ed adesso la strategia “buy the deep” (che consiste nel ricomprare il mercato dopo che è sceso un poco), che tanto ha pagato gli investitori, se utilizzata male si rimangerà velocemente ai più temerari i guadagni conseguiti. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: siete soddisfatti di come è andato finora il 2021? Siete disposti a portarvi a casa i profitti e mettervi liquidi sul mercato in attesa di un nuovo rientro? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 37,63 punti a 4.480,69 per un +0,85%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è salito di 236,82 punti a 34.814,40 per un +0,68%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 120,63 punti, o +0,78%, a 15.503,53. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,04%, adesso vale 2.233,00. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,309% dall’1,284% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 105$ ed adesso si attesta sui $1.785 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,01 dollari stamattina e in questo momento quota 72,62 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,28. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Mercati delusi dal nuovo IPhone di Apple e su....Mercati delusi dal nuovo IPhone di Apple e su aumento dei contagi in USA. A Wall Street si dice: “Le previsioni possono dirti molto sul passato; non ti dicono niente del futuro.” Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,57%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,14%, per l’S&P 500 +0,15% e per il Dow Jones +0,14% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi martedì hanno chiuso negativi. L'S&P 500 è sceso al minimo delle ultime 3 settimane. Il Dow Jones è sceso al minimo di 2 mesi. Le preoccupazioni per l’aumento dei contagi negli Stati Uniti hanno pesato sui mercati azionari quando è arrivata la notizia che la media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo di 8 mesi. A questo si è aggiunto che Apple è scesa ieri più del -1% e questo ha pesato sul mercato nel suo complesso. Il mercato è rimasto deluso da Apple che ha presentato i suoi nuovi iPhone, i nuovi telefoni presentati sono stati giudicati troppo simili ai modelli dell'anno scorso. Il mercato è calato anche se i dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti di martedì erano risultati positivi per i corsi azionari. L'IPC di agosto degli Stati Uniti, al netto di cibo ed energia, è aumentato del +0,1% m/m e del +4,0% a/a, questo dato è risultato essere più debole delle aspettative di +0,3% m/m e +4,2% a/a. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Lo statalismo ed in capitalismo sono due concetti agli antipodi, coniugarli finora era riuscito alla Cina e questo aveva trasformato l’economia cinese nella seconda economia mondiale. Adesso i politici cinesi stanno rivedendo le loro idee e muovendosi come un elefante in una cristalleria stanno distruggendo ciò che avevano precedentemente creato, avallato e lasciato prosperare. Ad esempio, ieri i titoli dei casinò sono crollati dopo che Macao ha comunicato che da adesso in avanti i rappresentanti del governo supervisioneranno gli operatori dei casinò per monitorare meglio le loro operazioni. Wynn Resorts ha chiuso in calo di oltre il -10%, peggior titolo nello S&P 500. Las Vegas Sands ha chiuso in calo di oltre -9%. MGM Resorts International e Penn National Gaming hanno chiuso in calo di oltre -3%. Comcast ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è che il CFO Cavanagh ha comunicato che il business del cable TV è rallentato alla fine di agosto e i nuovi abbonato nel Q3 sono in ritardo. Dish Network ha chiuso in calo di oltre il -5% sulla stessa notizia e Charter Communications ha chiuso in calo di oltre il -3%. Ho dato il titolo alla mia analisi di oggi su Apple che ha chiuso in calo di oltre -1% andando a pesare sull'intero mercato. Grande delusione degli operatori quando Apple ha presentato il nuovo iPhone 13 in un evento mediatico in quanto il nuovo iPhone è apparso troppo simile al modello dell'anno scorso. Quando i mercati manifestano incertezze è sempre interessante guardare alle commodities come opportunità. Questo settore è sempre in movimento con materie prime minerarie e agrarie che sono più lontane alle motivazioni che fanno crescere e salire gli indici azionari. In questo momento segnalo in questo portafoglio il grande movimento del Natural gas che in 14 sessioni di borsa, dal 26 agosto, è salito di quasi il 27%. Se sei interessato alle commodities io ho dedicato uno dei miei portafogli a questo settore. • Argento • Caffè • Natural gas • Oro • Petrolio • Rame • Soia A completare in questo portafoglio trovi anche: • Euro/Dollaro • Dollaro/Sterlina • Bitcoin E tutte le mie operazioni straordinarie. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? La diffusione mondiale dei contagi causati dalla variante Covid delta continua a creare incertezze agli Stati Uniti e all'intera economia mondiale. La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 8 mesi raggiungendo 171.850 casi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici per il "carry over" (mercato di riporto) delle chiusure americane di ieri sera. Ieri è bastato poco per trasformare l'ottimismo iniziale sul dato inferiore al previsto sul CPI degli Stati Uniti nelle preoccupazioni per la crescita dell’economia del prossimo futuro a livello globale. Segnalo che ieri tutti e 11 i settori del benchmark S&P 500 sono finiti tutti in rosso. Sono già alcuni giorni che segnalo che il vento è cambiato a Wall Street, non c’è più nessuna notizia che scalda i cuori degli operatori. Ragionamenti basati sul portare a casa i lauti guadagni sin qui conseguiti fanno rapidamente breccia nelle teste dei gestori ed adesso la strategia “buy the deep” (che consiste nel ricomprare il mercato dopo che è sceso un poco), che tanto ha pagato gli investitori, se utilizzata male si rimangerà velocemente ai più temerari i guadagni conseguiti. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: siete soddisfatti di come è andato finora il 2021? Siete disposti a portarvi a casa i profitti e mettervi liquidi sul mercato in attesa di un nuovo rientro? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 25,66 punti a 4.443,06 per un -0,57%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 292,06 punti a 34.577,58 per un -0,84%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha perso 51,60 punti, o -0,33%, a 15.382,90. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,44%, adesso vale 2.208,55. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,284% dall’1,326% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 120$ ed adesso si attesta sui $1.800 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,54 dollari stamattina e in questo momento quota 71,00 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,46. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

La forza del petrolio oltre 71$ spinge Wall Street.A Wall Street si dice: “Le opportunità arrivano raramente. Quando piove oro, mettete fuori il secchio, non il cucchiaio.” Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,23%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,09%, per l’S&P 500 +0,15% e per il Dow Jones +0,16% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in rialzo ad eccezione del Nasdaq 100 frazionalmente negativo. A spingere il mercato ieri il rally dei prezzi del greggio ad un massimo di 5 settimane che ha spinto i titoli energetici e ha dato supporto al mercato generale. Mentre il crollo del -6% di Moderna ha mantenuto il Nasdaq 100 in territorio negativo. I dati economici statunitensi usciti ieri hanno leggermente aiutato le azioni. Il deficit di bilancio mensile degli Stati Uniti di agosto di -170,6 miliardi di dollari è stato inferiore alle aspettative di -175,0 miliardi di dollari. Invece i commenti di lunedì del presidente della Fed di Filadelfia Harker sono stati “falco-hawkish” per i corsi azionari, l’autorevole membro del board della FED ha affermato che le interruzioni della catena di approvvigionamento stanno causando gran parte del recente aumento dell'inflazione e potrebbero essere più durature di quanto inizialmente previsto. Ha detto che è favorevole a muoversi verso un processo di tapering "più presto che tardi". Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Scrivevo sopra che il rally di più di +1% nei prezzi del petrolio greggio ad un massimo di 5 settimane ha spinto i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici ed è stato il principale motivo del rialzo di ieri: - APA Corp e Marathon Oil hanno chiuso in rialzo di oltre il +7%, migliori titoli nello S&P 500 ieri. - Occidental Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. - Halliburton, Schlumberger, e Valero Energy hanno chiuso in rialzo di oltre +4%. - Diamondback Energy e ConocoPhillips hanno chiuso in rialzo di oltre +3%. La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, io ho raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +32,37%. Il titolo Marathon Oil fa parte del portafoglio PROGETTO ONE-SHOT. La mia performance su Diamondback Energy è del +77,80% dal mio ingresso La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata One Shot mi ha fatto entrare sui titoli petroliferi quando il petrolio valeva circa 40$. In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. Il titolo Diamondback Energy fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” , che in questo momento su 12 progetti complessivi ed oltre 60 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. Ho appena presentato il PROGETTO One-Shot di agosto e a breve presenterò quello di Settembre. Segnalo la super performance oggi dei sei titoli oggetto del one shot di agosto. Rialzo medio nei pochi giorni dall'ingresso dei sei titoli in portafoglio +4,11%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Moderna ha chiuso in calo di oltre il -6% ieri, peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che ha penalizzato il titolo è stata un report dalla rivista medica Lancet che ha affermato che i vaccini Covid funzionano così bene che la maggior parte delle persone non avranno bisogno della terza dose. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in positivo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici interrompendo una serie di 5 giorni di cali consecutivi. Adesso dobbiamo focalizzare l’attenzione sui dati sull'inflazione di agosto. L'inflazione principale ha superato il 5%, condizionata dai consumi e dalla ripresa delle imprese. È chiaro che la scorsa settimana l’uscita dei dati record sull’inflazione ha suscitato timori che la Federal Reserve si avvicini al momento in cui inizierà il processo di tapering. Il presidente della Fed ribatte che l'impennata dei prezzi sia temporanea e che manterrà i tassi di interesse bassi fino a quando non si stabilirà una ripresa. Io vedo e constato che la Fed ha “generalmente” mantenuto la sua visione transitoria dell'inflazione, ma a questo punto sento che i rischi nel mantenere questa posizione possano essere in crescita. Il rischio è che una politica monetaria eccessivamente allentata potrebbe non aumentare la produzione o l'occupazione, ma potrebbe peggiorare le pressioni sui prezzi e distorcere ulteriormente i segnali del mercato. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: io vedo quindi con un testacoda tipico dei mercati che andrebbe a spiazzare tutti che potrebbe pure accadere che la buona notizia sia l’arrivo del tanto temuto tapering. Non sarebbe pazzesco tutto questo? Quale è la vostra opinione su questo scenario che prospetto? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 10,15 punti a 4.468,72 per un -+0,23%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è salito di 261,91 punti a 34.869,64 per un +0,76%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha perso 6,25 punti, o -0,04%, a 15.434,50. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,49%, adesso vale 2.238,55. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,326% dall’1,344% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 112$ ed adesso si attesta sui $1.792 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,53 dollari stamattina e in questo momento quota 70,98 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,37. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Borse giù spinte da Apple che perde una causa che le costerà mil Borse giù spinte da Apple che perde una causa che le costerà miliardi di profitti. A Wall Street si dice: “Ogni tanto, il mercato fa qualcosa di così stupido che ti toglie il fiato.” Jim Cramer Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,77%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,19%, per l’S&P 500 +0,33% e per il Dow Jones +0,42% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno registrato una sessione negativa. L'S&P 500 è sceso adesso sul minimo degli ultimi 20 giorni. Il Dow Jones è sceso sul minimo degli ultimi 45 giorni. Il Nasdaq 100 è sceso sul minimo degli ultimi 14 giorni. L’aumento record dei prezzi alla produzione USA ha incupito l’umore dei mercati. Le perdite negli indici azionari hanno subito un’accelerazione venerdì pomeriggio spinti dai titoli tecnologici che sono crollati dopo che Apple è scesa di oltre il -3%. La notizia che ha causato il crollo è stata la sentenza di un giudice federale statunitense che ha stabilito che Apple deve permettere agli sviluppatori di app di indirizzare i consumatori verso metodi di pagamento esterni, il che danneggerà i profitti dell'App Store di Apple. Venerdì, un giudice federale ha modificato radicalmente il modello di business dell'App Store di Apple in una sentenza storica che ha accusato il produttore di iPhone di comportamento anticoncorrenziale illegale e probabilmente avrà effetti a catena nell’intero panorama antitrust statunitense. In una decisione su una causa antitrust intentata dal produttore di Fortnite Epic Games, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Yvonne Gonzalez Rogers ha stabilito che Apple deve consentire agli sviluppatori di app di "guidare" i clienti verso alternative al servizio di elaborazione dei pagamenti del gigante tecnologico, che riscuote una commissione del 30% sulla maggior parte transazioni digitali. Ciò non era precedentemente consentito dalla società e segna una grande vittoria per gli sviluppatori che si sono a lungo lamentati della stretta presa che il gigante della tecnologia detiene sul suo App Store sui circa un miliardo di iPhone attualmente in uso. I dati sui prezzi alla produzione statunitensi di agosto usciti venerdì sono stati negativi per i corsi azionari. Il PPI di agosto (l'indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index, PPI) è un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento medio dei prezzi di vendita praticati dai produttori nazionali di beni e servizi) è salita del +0,7% m/m e di un valore record del +8,3% a/a (dati del 2010), dato più forte delle aspettative di +0,6% m/m e +8,2% a/a. Inoltre, il PPI di agosto, al netto di cibo ed energia, è aumentato di un valore record del +6,7% a/a (dati del 2010), dato più forte delle aspettative del +6,6% a/a. I commenti di venerdì del presidente della Fed di Cleveland, Mester, sono stati “hawkish-falco” per le azioni. L’autorevole membro del board della Fed ha dichiarato "abbiamo fondamentalmente incontrato entrambi i lati di ulteriori progressi sostanziali" e che è favorevole al "tapering prima o poi quest'anno". Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. I titoli delle compagnie aeree hanno subito un calo venerdì. C’è preoccupazione che il traffico aereo rimarrà comunque debole a causa della diffusione della variante delta Covid. American Air Lines ha chiuso in calo di oltre il -6%. La società ha comunicato che, sulla base delle attuali previsioni, si aspetta che le entrate totali del Q3 scendano da -24% a -28% rispetto al Q3 del 2019, molto più debole della precedente “guidance” di -20%. United Airlines Holdings e Delta Air Lines hanno chiuso in calo di oltre -4%. Un crollo del -3% di Apple venerdì, peggior titolo nel Dow Jones ha pesato sull’intero comparto dei titoli tecnologici. Alphabet (GOOG) ha chiuso in calo di oltre il -2% ovviamente sulla preoccupazione che il Play Store App di Google subirà sorte analoga e dovrà fare concessioni e aprire la sua piattaforma a opzioni di pagamento esterne in tutto il mondo. Kroger ha chiuso in calo di oltre il -7% venerdì, peggior titolo nello S&P 500. La banca Wells Fargo ha comunicato che i guadagni del Q2 di Kroger deluderanno le aspettative degli investitori. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Oggi per la prima volta da mesi non ho trovato spunti da segnalare per questa sezione. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici come conseguenza del trading di riporto (in inglese carry-over) che i benchmark di Wall Street hanno avuto la scorsa settimana. La settimana scorsa ha visto l’uscita di dati che hanno mostrato che i prezzi alla produzione sono aumentati nelle tre più grandi economie del mondo (Cina, USA ed area euro), causati da problemi della catena di approvvigionamento, dai colli di bottiglia e altre interruzioni derivanti dalla pandemia che ostacolano il ritorno alla normale crescita. Adesso l’umore nei mercati è cambiato, il sentiment si è fatto cauto e io sto seguendo il movimento al ribasso dei mercati statunitensi della scorsa settimana, con le preoccupazioni per la crescita futura e le crescenti pressioni inflazionistiche. Le pressioni sui prezzi montano e si aggiungono alla probabilità che la Federal Reserve e altre banche centrali possano muoversi prima del previsto per aumentare i tassi di interesse dai livelli bassi a cui sono stati tenuti per aiutare a respingere l’impatto della pandemia. L'inflazione statunitense all'ingrosso è salita dell'8,3% il mese di agosto 2020, questo è stato il più incremento annuale da quando il Dipartimento del Lavoro ha iniziato a registrare questo dato nel 2010. Ribadisco che adesso i mercati si troveranno in un clima di incertezza fino a fine settembre, sempre monitorando le mosse della Federal Reserve e di Washington. Vedete come cambia rapidamente il clima nei mercati? Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato non va previsto, va seguito, letto, ascoltato ogni giorno può cambiare tutto ed il metodo giusto con il quale io lo affronto è il rigore, la disciplina e la strategia del mio trading system orso e toro. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori, io vedo che l'economia sembra rallentare un po' ed è difficile sapere quanto tutto questo sia temporaneo a causa della variante delta e quanto invece rappresenti la nuova normalità. Quale è la vostra opinione su questo scenario che prospetto per questa settimana? Subiremo un nuovo calo o gli indici venerdì saranno più alti di quanto abbiano chiuso venerdì scorso? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 34,70 punti a 4.458,57 per un -0,77%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 271,66 punti a 34.607,73 per un -0,78%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha perso 120,30 punti, o -0,77%, a 15.440,75. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,73%, adesso vale 2.232,69. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,344% dall’1,312% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 107$ ed adesso si attesta sui $1.787 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,42 dollari stamattina e in questo momento quota 70,12 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,95. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

NASDAQ : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive. Supertrend, Stc e Trix positivi. Rsi positivo. Tic positivo da 10 gg. Long (v. Tr3 blu) se > 14800

Lagarde "ricalibra" il supporto e il mercato sembra gradire...Lagarde "ricalibra" il supporto e il mercato sembra gradire l'espressione. A Wall Street si dice: “Il metodo di trading migliore consiste nell’approfittare dell’avidità e della paura della folla.” Jimmy Chow Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,46%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,19%, per l’S&P 500 +0,24% e per il Dow Jones +0,34% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi ieri hanno registrato una sessione negativa. L'S&P 500 è sceso adesso sul minimo degli ultimi 10 giorni. il Dow Jones è sceso sul minimo delle ultime 3 settimane. Gli indici azionari (imparate a definirli anche “benchmark”, con il termine benchmark si indica un parametro di riferimento. Per quanto questo strumento non sia prerogativa esclusiva dei mercati finanziari, in materia di investimento esso viene utilizzato come indice oggettivo di riferimento per confrontare le performance di portafoglio rispetto all’andamento del mercato), dicevo che i benchmark (S&P500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrial) statunitensi sono scesi ieri. Quale ne è stata la ragione? La preoccupazione che il miglioramento del mercato del lavoro degli Stati Uniti permetterà alla Fed di ridurre i suoi acquisti di obbligazioni sulla base che le richieste settimanali dei disoccupati statunitensi sono scese ad un nuovo minimo. Come vedete la regola del “tanto meglio, tanto peggio” ritorna e non mi smentisce nemmeno questa volta. Le azioni sono scese anche per un altro dato uscito ieri, quello dei prezzi alla produzione della Cina. L'IPP cinese (l'indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index, PPI) è un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento medio dei prezzi di vendita praticati dai produttori nazionali di beni e servizi) di agosto è aumentato del +9,5% a/a, dato più alto delle aspettative del +9,0% a/a e il maggior aumento in 13 anni. I dati settimanali sulle richieste di lavoro di ieri in un mercato “normale” sarebbero stati rialzisti per i corsi azionari. Le richieste settimanali iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese di 35.000 unità sul minimo degli ultimi 18 mesi di 310.000 unità, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative. Ma non siamo in un mercato “normale” oramai dal marzo del 2020, ma in un mercato “artificiale” che si è basato prevalentemente sugli aiuti della politica e quindi i commenti di ieri del governatore della Fed Bowman sono stati negativi per le azioni quando ha dichiarato, "se i dati arrivano come mi aspetto che facciano, allora sarà probabilmente appropriato per noi iniziare il processo di ridimensionamento dei nostri acquisti di asset quest'anno". Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. La debolezza delle aziende farmaceutiche giovedì ha fatto la differenza sul mercato nel suo complesso. Biogen ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha comunicato alla comunità finanziaria in una conference call che il lancio del suo farmaco per l'Alzheimer, Aduhelm, stava procedendo più lento del previsto. Eli Lilly ha anche chiuso in calo di oltre -5%. Regeneron Pharmaceuticals e Amgen hanno entrambi chiuso in calo di oltre -2%. Digital Realty Trust ha chiuso in calo di quasi -5%. La società ha annunciato di aver iniziato un'offerta pubblica registrata e sottoscritta di 6.25 milioni di azioni delle sue azioni ordinarie. Anche ieri i titoli cinesi quotati negli Stati Uniti si sono scesi dopo che la Cina ha preso di mira le società di gioco che ha detta dei regolatori cinesi sono concentrate esclusivamente sul profitto. NetEase ha chiuso in calo di oltre il -2%. JD.com e Alibaba hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha comunicato di avere una posizione di cassa di circa 15 miliardi di dollari al 31 agosto e sta sviluppando un vaccino a dose singola che può combinare un richiamo contro Covid e un richiamo contro l'influenza. Lululemon ha chiuso in rialzo di oltre +10%, suo nuovo record, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha riportato entrate nette Q2 di $1.5 miliardi, sopra il consenso di $1.33 miliardi, e ha aumentato la guida sulle entrate nette dell'intero anno a $6.19 miliardi-$6.26 miliardi da una precedente previsione di $5.83 miliardi-$5.91 miliardi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. In Asia questa notte i mercati hanno chiuso positivamente nonostante un altro calo a Wall Street che prefigura per l'S&P 500 e il Nasdaq in perdita settimanale dopo tre settimane consecutive di rialzi. Ai mercati non sono dispiaciute le decisioni ma soprattutto le parole rassicuranti della Banca Centrale Europea di ridurre parte del suo supporto di emergenza per l'economia, sostenute dai dati che indicano in area euro una crescente attività commerciale e la disponibilità dei consumatori a spendere di più. Gli investitori sono stati rassicurati dall'insistenza del capo della BCE Christine Lagarde che il cambiamento è stato solo una "ricalibrazione" dello stimolo esistente - non un segnale che il sostegno è stato eliminato. Lagarde ha usato la parola "ricalibrazione-recalibration" invece della parola "riduzione-tapering". Poi non ridete quando dico che i mercati sono soprattutto psicologia. Quindi in definitiva non è stato cambiato il principio attivo della medicina ma solo il nome commerciale del farmaco. Adesso i mercati si troveranno in un clima di incertezza fino a fine settembre, sempre monitorando le mosse della Federal Reserve e di Washington. Vedete come cambia rapidamente il clima nei mercati? Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato non va previsto, va seguito, letto, ascoltato ogni giorno può cambiare tutto ed il metodo giusto con il quale io lo affronto è il rigore, la disciplina e la strategia del mio trading system orso e toro. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori, io vedo che l'economia sembra rallentare un po' ed è difficile sapere quanto tutto questo sia temporaneo a causa della variante delta e quanto invece rappresenti la nuova normalità. Quale è la vostra opinione su questo scenario che prospetto? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 20,81 punti a 4.493,27 per un -0,46%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 151,69 punti a 34.879,39 per un -0,43%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha perso 59,80 punti, o -0,38%, a 15.561,05. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,44%, adesso vale 2.259,72. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,312% dall’1,322% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 121$ ed adesso si attesta sui $1.801 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,58 dollari stamattina e in questo momento quota 68,70 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,80. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

La Fed vede l'economia USA in rallentamento e Morgan Stanley...La Fed vede l'economia USA in rallentamento e Morgan Stanley abbassa le stime. A Wall Street si dice: “Non litigate con il mercato, perché è come il tempo: anche se non è sempre buono, ha sempre ragione.” Kenneth Walden Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,13%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,33%, per l’S&P 500 -0,45% e per il Dow Jones -0,50% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Le azioni registrano perdite modeste sulle preoccupazioni di valutazione Gli indici azionari statunitensi mercoledì hanno chiuso negativi. L'S&P 500 ha toccato il minimo degli ultimi 10 giorni. Il Dow Jones è sceso al minimo degli ultimi 20 giorni. Il Nasdaq 100 è sceso al minimo degli ultimi 7 giorni. La notizia che ha spaventato i mercati ieri è stata la preoccupazione per la riduzione della valutazione che Morgan Stanley ha fatto riducendo la sua raccomandazione sui titoli statunitensi a “underweight-sottopesare”, usando queste parole "rischi eccessivi per la crescita fino a ottobre”. I titoli USA hanno anche subito il riporto negativo (in inglese si dice carry-over ne approfitto per insegnarvi alcuni termini tecnici che forse non vi sono familiari) delle borse europee preoccupate che la BCE possa iniziare a limitare i suoi interventi di sostegno nella riunione di oggi alle 13:45. I dati economici statunitensi di mercoledì sono stati sia positivi che negativi per i titoli azionari. Sul lato ribassista, il credito al consumo statunitense di luglio è aumentato di 17,004 miliardi di dollari, dato più debole delle aspettative che erano di 25,000 miliardi di dollari e il più modesto aumento in 6 mesi. Al contrario, le aperture di posti di lavoro JOLTS di luglio negli Stati Uniti sono aumentate inaspettatamente di 749.000 unità fino a un record di 10,934 milioni (dati del 2000), mostrando un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative di un calo a 10,049 milioni. Ricordo che l'indice JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) fornisce una indicazione sui volumi delle offerte di lavoro, sulle assunzioni e sul turnover, misurando l'eccesso di offerta di lavoro (posti vacanti) per un determinato settore e in un determinato periodo. I commenti di ieri del presidente della Fed di New York Willams sono stati falco-hawkish per le azioni quando ha dichiarato: "supponendo che l'economia continui a migliorare come prevedo, potrebbe essere appropriato iniziare a ridurre il ritmo degli acquisti di asset quest'anno". Il Beige Book della Fed è stato leggermente negativo per i corsi azionari. Il Beige Book ha detto che "'la crescita economica si è spostata leggermente ad un ritmo moderato" all'inizio di luglio fino ad agosto. La variante delta Covid ha causato un "pullback nei ristoranti, nei viaggi e nel turismo nella maggior parte dei distretti." Ricordo che il “libro beige”, più formalmente chiamato il riassunto del commento alle attuali condizioni economiche, è un rapporto pubblicato dal Consiglio della Federal Reserve degli Stati Uniti otto volte all'anno. Il rapporto è pubblicato in anticipo rispetto alle riunioni del Federal Open Market Committee. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Il settore dell'edilizia è sceso ieri, PulteGroup e Sherwin-Willimas hanno entrambi abbassato le loro prospettive, motivandole con carenze nella catena di approvvigionamento. PulteGroup ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha dichiarato che le carenze di approvvigionamento sono aumentate durante la seconda metà di quest'anno e limiteranno la sua capacità di chiudere le vendite di case. Lennar ha chiuso in calo di oltre il -3%. DR Horton ha chiuso in calo di oltre il -2%. Sherwin Williams ha chiuso in calo di oltre il -2%, la società ha abbassato le sue previsioni di vendita Q3. Le azioni di gaming cinesi quotate negli Stati Uniti hanno vissuto un’altra giornata negativa. L'agenzia di stampa Xinhua ha riferito che il dipartimento di pubblicità del comitato centrale CPC e l'amministrazione nazionale della stampa e della pubblicazione hanno convocato queste società che fanno del gaming il loro core business. NetEase ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nel Nasdaq 100. Pinduoduo, Baidu e JD.com hanno chiuso in calo di oltre il -2%. Universal Health Services ha chiuso in calo di oltre il -5%. La notizia è che Goldman Sachs ha tagliato il suo rating sul titolo a sell-vendere da neutral-neutrale, motivandolo con la carenza di lavoratori del settore sanitario. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Perrigo ha chiuso in rialzo di quasi +9% , miglior titolo nell'S&P 500. La notizia che ha fatto espodere le quotazioni è l’acquisizione di HRA Pharma per $2.1 miliardi e la comunicazione che il deal aggiungerebbe circa $1.00 in EPS corretto nell'anno fiscale 2023. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. In Asia questa notte i mercati hanno chiuso negativamente influenzate dalla segnalazione della FED che l'economia sta, ed uso le parole usate da loro, "scalando le marce" facendo "downshift". • La Federal Reserve dichiara che l'attività economica ha rallentato questa estate. • Il governo cinese raffredda i titoli del gaming, che tanto avevano prosperato durante la pandemia, minacciando ulteriori rigidi controlli. • Le agenzie di rating scrivono che Evergrande Group, uno dei più grandi gruppi immobiliari della Cina, sembra sempre più probabile in default per suoi debiti motivando con il ritardo della società al pagamento degli interessi sui prestiti bancari. • Adesso i mercati si troveranno in un clima di incertezza fino a fine settembre, sempre monitorando le mosse della Federal Reserve e di Washington. Vedete come cambia rapidamente il clima nei mercati? Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato non va previsto, va seguito, letto, ascoltato ogni giorno può cambiare tutto ed il metodo giusto con il quale io lo affronto è il rigore, la disciplina e la strategia del mio trading system orso e toro. Concludo con una domanda ai miei lettori che riprende l'attesa del mercato sulle mosse delle banche centrali. Cosa vi aspettate che deciderà la BCE oggi? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 5,94 punti a 4.514,08 per un -0,13%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 68,93 punti a 35.031,08 per un -0,20%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha perso 54,92 punti, o -0,35%, a 15.620,85. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,64%, adesso vale 2.235,60. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,322% dall’1,326% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 111$ ed adesso si attesta sui $1.791 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,22 dollari stamattina e in questo momento quota 69,06 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,46. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Effetto eccesso di stimoli ad un'ottima notizia corrisponde...Effetto eccesso di stimoli ad un'ottima notizia corrisponde un calo del mercato. A Wall Street si dice: “Le quattro parole più pericolose in un investimento sono “Questa volta è diverso”.” John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,34%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,03%, per l’S&P 500 -0,06% e per il Dow Jones -0,10% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera misto-negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi martedì hanno chiuso in modo misto/negativo. • L'S&P 500 è sceso al minimo degli ultimi sette giorni. • Il Dow Jones è sceso al minimo delle ultime due settimane. • Solo il Nasdaq 100 è salito ed ha stabilito un nuovo massimo storico. • È stata la preoccupazione che le banche centrali globali possano presto ridurre gli stimoli a pesare sui corsi azionari ieri. • E il presupposto su cui versa la pausa è fondato sui dati commerciali cinesi che sono stati migliori del previsto e mostrano la forza dell'economia a livello globale e che potrebbe permettere alla Fed di iniziare a ridurre gli stimoli. • E il presupposto su cui versa la pausa è fondato sui dati commerciali cinesi che sono stati migliori del previsto e mostrano la forza dell'economia a livello globale e che potrebbe permettere alla Fed di iniziare a ridurre gli stimoli. • Viviamo una fase di mercato in cui le notizie buone fanno male al mercato e quelle brutte fanno bene. • Come vedete la mia teoria del “tanto peggio, tanto meglio” continua a funzionare. Giovedì ci sarà la riunione della BCE, cosa mi aspetto? La BCE potrebbe iniziare davvero iniziare a limitare i suoi provvedimenti di stimolo. I dati presentati ieri dal governo della bilancia commerciale cinese di agosto hanno mostrato un attivo di +58.34 miliardi di dollari, dato migliore delle aspettative di +52.30 miliardi di dollari e il più grande surplus dell’anno. Le esportazioni cinesi di agosto sono aumentate del +25,6% a/a, dato migliore delle aspettative del +17,3% a/a. Le importazioni cinesi di agosto sono cresciute del +33,1% a/a, dato migliore delle aspettative del +26,9% a/a. Goldman Sachs lunedì aveva tagliato la sua previsione del PIL statunitense per il 2021 al 5,7% rispetto alla previsione di agosto del 6,0%, motivando questa riduzione con la frase “un percorso più difficile per il consumatore statunitense rispetto a quanto precedentemente previsto”. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Le azioni industriali sono scese di valore ieri. La notizia è che PPG Industries (La PPG Industries è un'azienda statunitense attiva prevalentemente nel settore chimico e vetrario. Venne fondata a Pittsburgh nel 1883, con il nome di Pittsburgh Plate Glass Company) ha comunicato che le interruzioni della catena di fornitura e i costi più alti delle materie prime comprimeranno i profitti e danneggeranno la linea produttiva dei macchinari. Deere & Co e Stanley Black & Decker hanno chiuso in calo di oltre il -4%. PPG Industries, Fastenal, e Illinois Tool Works hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? La forza dei titoli dei casinò ha spinto parte del mercato. Wynn Resorts ha chiuso in rialzo di oltre il+5%, miglior titolo nello S&P 500. I titoli dei casinò sono saliti grazie ai dati positivi sulle entrate di gioco per Macao. Le entrate lorde di gioco di Macao per la settimana del 1-5 settembre sono aumentate del 10% rispetto alla settimana precedente. Las Vegas Sands, ha chiuso in rialzo di oltre +4%. Caesars Entertainment e Penn National Gaming, che hanno chiuso in rialzo di oltre +3%. Anche la forza dei titoli tecnologici ha limitato le perdite nel mercato e ha spinto il Nasdaq 100 ad un nuovo record. Netflix e Tesla hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. Apple e Facebook hanno chiuso in rialzo di oltre +1%. Match Group ha chiuso in rialzo di oltre +7%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La notizia è che Match Group sostituirà Perrigo nell'indice S&P 500 il 20 settembre. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. In Asia questa notte i mercati hanno chiuso negativamente facendo seguito ad una sessione poco brillante a Wall Street. La flessione di ieri delle azioni è arrivata al rientro del lungo fine settimana festivo del Labor Day ed in attesa di una settimana relativamente leggera di dati economici. Venerdì scorso l'ultima istantanea economica, il rapporto sui posti di lavoro di agosto, è stato più debole del previsto. Oramai i livelli sono così alti nei prezzi del mercato che l'unico senso che riesco a dare a quello che accade è che sembra che i mercati statunitensi siano preoccupati che la sperata ripresa post-pandemia sia un po' meno esuberante di quanto atteso. Adesso sempre di più arriva il momento delle scelte, dei titoli e dei settori dove posizionarsi. Ieri il mercato ha detto chiaramente, con il nuovo record del Nasdaq 100, che il settore tecnologico, dei servizi di comunicazione e dei beni non di prima necessità o del lusso come preferite chiamarli sono stati i preferiti. I titoli FANG+, titoli come Alibaba hanno brillato. Il calo del Dow Jones invece racconta il momento no dei titoli Value. Quindi anche se sono i più cari ed hanno i multipli più elevati questi titoli ieri hanno raccolto il consenso. Questo ieri ma oggi? Continuerà? Il mercato non va previsto, va seguito, letto, ascoltato ogni giorno può cambiare tutto ed il metodo giusto con il quale io lo affronto è il rigore, la disciplina e la strategia del mio trading system orso e toro. Concludo con una domanda ai miei lettori che riprende l'attesa del mercato sulle mosse delle banche centrali. Cosa vi aspettate che deciderà la BCE giovedì? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 15,40 punti a 4.520,02 per un -0,34%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 269,09 punti a 35.100,01 per un -0,76%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 22,90 punti, o +0,15%, a 15.675,76. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,71%, adesso vale 2.275,87. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,326% dall’1,351% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 120$ ed adesso si attesta sui $1.800 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,34 dollari stamattina e in questo momento quota 68,67 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,21. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Ottimo auspicio per oggi dall'Asia con azioni e petrolio....Ottimo auspicio per oggi dall'Asia con azioni e petrolio in crescita stanotte. A Wall Street si dice: “Se aggiungi poco al poco, ma lo farai di frequente, presto il poco diventerà molto.” Esiodo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,03%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,23%, per l’S&P 500 +0,10% e per il Dow Jones +0,08% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera misto-negativa nell’ultima sessione a Wall Street? I mercati americani riaprono oggi dopo il classico week-end a cui si è aggiunta la festività del "Labor day" quindi sono rimasti chiusi 3 giorni, quello che avevo scritto ieri che racconta cosa è successo nella seduta di venerdì merita di essere riletto per poter riprendere le fila da dove avevamo finito venerdì. Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno chiuso in modo misto. Il mercato è diventato pessimista dopo l’uscita del “non farm payroll” i libri paga non agricoli statunitensi, che sono aumentati meno del previsto e hanno registrato il loro più modesto incremento da febbraio. Il mercato azionario è stato messo sotto pressione dalla notizia di Bloomberg News che i democratici starebbero discutendo una serie di nuove proposte fiscali: • tasse sui riacquisti di azioni, • emissioni di carbonio e • compensi dei dirigenti. Un dato positivo uscito venerdì è stato invece, il tasso di disoccupazione di agosto che è sceso di uno -0,2% raggiungendo il minimo degli ultimi 17 mesi del 5,2%, esattamente il linea con le aspettative. La paga oraria media di agosto è aumentata del +0,6% m/m e del +4,3% a/a, dati migliori delle aspettative di +0,3% m/m e +3,9% a/a. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. I titoli legati ai viaggi sono scesi bruscamente venerdì dopo che il dato sui salari di agosto degli Stati Uniti ha mostrato che sono stati creati zero nuovi posti di lavoro nei settori del tempo libero e dell'ospitalità. Carnival e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -4%. Norwegian Cruise ha chiuso in calo di oltre il -3%. Host Hotels & Resorts e Las Vegas Sands hanno chiuso in calo di oltre il -2%. American Airlines Group, Marriot International, Wynn Resorts, Delta Air Lines e Southwest Airlines hanno chiuso tutte con un calo superiore al -1%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? La forza del settore tecnologico è stata positiva per l’intero mercato. Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Broadcom, NetApp, Xilinx e Lam Research hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +4% venerdì, miglior titolo nello S&P 500. La società ha cominicato che ha completato la sua presentazione alla FDA per la valutazione della dose di richiamo del suo vaccino Covid. DocuSign ha chiuso in rialzo di oltre il +5% venerdì, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato fatture Q2 di $595.4 milioni, meglio del consenso di $554.6 milioni e ha aumentato la sua previsione di fatturato per l'intero anno a $2.08-$2.09 miliardi da una precedente previsione di $2.03-$2.04 miliardi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. In Asia questa notte i mercati hanno chiuso positivamente. Gli investitori sono in attesa delle decisioni delle banche centrali europee e mondiali su quando e come lo stimolo all’economia potrebbe essere ridotto. I dati doganali cinesi hanno sorprendentemente mostrato che la crescita delle esportazioni è salita fino al 25,6% rispetto ad un anno prima rispetto al 19,3% fatto segnare a luglio, battendo le aspettative di circa il 17%. Addirittura, la crescita delle importazioni è salita al 33,1% dal 28,1% del mese precedente. Io vedo in questo un ottimo segnale, le azioni asiatiche sono salite questa notte insieme ai prezzi del petrolio. Adesso l'attenzione si rivolge a cercare di capire se i banchieri centrali cominceranno a ridurre gli acquisti di asset, soprattutto alla luce dei recenti dati sull'inflazione più forti del previsto. Le prime banche centrali previste a fare dichiarazioni questa settimana sono Australia e Canada. Con il mercato USA fermo oggi la mia attenzione va sul mercato Italiano ed in particolare su Sesa del quale faccio un'analisi sul video incluso nell'analisi che vi invito a guardare al termine della lettura: Su Sesa sono entrato numerose volte nel 2021. Ho indicato il mio acquisto su questo titolo il 21/07/2021 a €141,40. L'ultima chiusura è stata €181,60. La performance ad oggi è +24,73%. Performance ottenuta in 33 giorni di trade. Titolo presente nel portafoglio titolo numero 1 oggi in italia Notare il percorso perfetto del mio trading system che ha colto e gestito il trade dal 1°giorno d'ingresso in maniera esemplare. La mia strategia di breve mi ha fatto entrare su Sesa ed attualmente sono long sul titolo Diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Il titolo Sesa fa parte del portafoglio Titolo numero 1 oggi in ITALIA , che nei primi 8 mesi dell’anno ha raggiunto la performance complessiva del +206,80%. Concludo con una domanda ai miei lettori che riprende l'attesa del mercato sulle mosse delle banche centrali. Cosa vi aspettate che faranno Australia e Canada, saranno le prime a dare un segnale o continueranno ad essere attendiste rispetto al processo di tapering? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 1,52 punti a 4.535,42 per un -0,03%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 74,73 punti a 35.369,103 per un -0,21%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 48,61 punti, o +0,31%, a 15.652,86. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,483%, adesso vale 2.292,90. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,300% dall’1,326% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 148$ ed adesso si attesta sui $1.828 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,10 dollari stamattina e in questo momento quota 69,22 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,41. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Nuovo record per Nasdaq 100 insieme all'oro in salita....Nuovo record per Nasdaq 100 insieme all'oro in salita che strana divergenza. A Wall Street si dice: “Il modo più sicuro di raddoppiare il tuo denaro è di piegarlo in due e metterlo nella tua tasca.” Kin Hubbard Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,03%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,13%, per l’S&P 500 +0,02% e per il Dow Jones +0,03% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera misto-negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno chiuso in modo misto. Il mercato è diventato pessimista dopo l’uscita del “non farm payroll” i libri paga non agricoli statunitensi, che sono aumentati meno del previsto e hanno registrato il loro più modesto incremento da febbraio. Il mercato azionario è stato messo sotto pressione dalla notizia di Bloomberg News che i democratici starebbero discutendo una serie di nuove proposte fiscali: • tasse sui riacquisti di azioni, • emissioni di carbonio e • compensi dei dirigenti. Un dato positivo uscito venerdì è stato invece, il tasso di disoccupazione di agosto che è sceso di uno -0,2% raggiungendo il minimo degli ultimi 17 mesi del 5,2%, esatta,emte il linea con le aspettative. La paga oraria media di agosto è aumentata del +0,6% m/m e del +4,3% a/a, dati migliori delle aspettative di +0,3% m/m e +3,9% a/a. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per il mercato. I titoli legati ai viaggi sono scesi bruscamente venerdì dopo che il dato sui salari di agosto degli Stati Uniti ha mostrato che sono stati creati zero nuovi posti di lavoro nei settori del tempo libero e dell'ospitalità. Carnival e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -4%. Norwegian Cruise ha chiuso in calo di oltre il -3%. Host Hotels & Resorts e Las Vegas Sands hanno chiuso in calo di oltre il -2%. American Airlines Group, Marriot International, Wynn Resorts, Delta Air Lines e Southwest Airlines hanno chiuso tutte con un calo superiore al -1%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? La forza del settore tecnologico è stata positiva per l’intero mercato. Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Broadcom, NetApp, Xilinx e Lam Research hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +4% venerdì, miglior titolo nello S&P 500. La società ha comunicato che ha completato la sua presentazione alla FDA per la valutazione della dose di richiamo del suo vaccino Covid. DocuSign (DOCU) ha chiuso in rialzo di oltre il +5% venerdì, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato fatture Q2 di $595.4 milioni, meglio del consenso di $554.6 milioni e ha aumentato la sua previsione di fatturato per l'intero anno a $2.08-$2.09 miliardi da una precedente previsione di $2.03-$2.04 miliardi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. In Asia questa notte i mercati hanno chiuso positivamente, vi ricordate la regola che vi avevo citato nella mia ultima analisi "tanto peggio, tanto meglio"? Eccone qua una dimostrazione stamattina: I mercati azionari asiatici sono saliti a causa del dato debole sulle assunzioni negli Stati Uniti in agosto, che ha alimentato le aspettative che la Federal Reserve rinvierà il processo di tapering che è alla base dell’aumento senza sosta dei prezzi delle azioni. La mia opinione è che il dato più debole del previsto riduce drasticamente la possibilità di un tapering della Fed alla prossima riunione di settembre. Ci sono dei soloni che nel mercato pontificano teorie catastrofiche sulla base di concetti del tipo “adesso il mercato è troppo alto” o al contrario decidono sulla base di una pesante correzione che il mercato è da acquistare con ragionamenti come “adesso il mercato è troppo basso”. Ma il mercato va solo seguito, capito, ascoltato. I dati arrivano sul mercato, il mercato li valuta e reagisce. Se adesso arriveranno dati ottimi dal mercato del lavoro, settori industriali, reporting season, il mercato reagirà crescendo. Ficcarsi in testa il fatto che è “troppo” sulla base di meccanismi pregiudiziali non vi ripagherà mai. Comunque io ogni giorno sono qui e vi racconto ciò che vedo e spero che questo a poco a poco possa creare anche in voi la stessa sensibilità che ho io. La mia opinione su come affrontare i mercati azionari e sull’operatività sugli indici è nota. Alla domanda se temo che i mercati essendo così alti possono ritracciare e correggere, rispondo: “Certo sarebbe una cosa spiacevole, ma i mercati sono questo. Ondate di crescita, cali più o meno inaspettati, mercato laterale. La strategia di coloro che decidono di uscire dal mercato temendo un ribasso e a causa di questo sono fuori da molti mesi non ha pagato e non pagherà nemmeno in futuro. Il mercato ha distribuito lauti guadagni e continuerà a distribuirli solo a chi è investito. Allora come proteggersi? Con la strategia il metodo e la disciplina. Tutte le mie operazioni sono protette da stop sempre. Ma non sono stop posizionati solo per proteggere, ma sono stop che permettono di limitare le perdite e venendo alzati ogni giorno amplificare i profitti. Temo un ribasso del mercato? Sicuramente sì, ma se avverrà in 24 ore tutte le mie posizioni saranno liquidate, e se poi la correzione sarà profonda sarò pronto e completamente liquido e libero di acquistare i titoli molto più in basso. Il mercato è fatto di ondate, bisogna saper prendere il massimo quando il mercato da, e cercare di non perdere tutto quando il mercato prende. È dalla differenza di queste due fasi che rimane il margine di profitto. Quindi con la mia strategia rimango sempre investito ma mai spaventato di quello che può accadere perché sono preparato a qualunque scenario” Vedete anche voi questo atteggiamento del mercato o avete una prospettiva diversa? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 1,52 punti a 4.535,42 per un -0,03%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 74,73 punti a 35.369,103 per un -0,21%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 48,61 punti, o +0,31%, a 15.652,86. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,483%, adesso vale 2.292,90. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,300% dall’1,326% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 148$ ed adesso si attesta sui $1.828 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,10 dollari stamattina e in questo momento quota 69,22 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,41. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità̀ al riguardo. L’operatività̀ descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

NASDAQ : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive. Supertrend, Stc e Trix positivi. Rsi positivo. Tic positivo da 6 gg. Long (v. Tr3 blù) se > 15000

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242

Dati di mercato forniti da ICE Data services. Dati di riferimento forniti da FactSet. Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc.© 2025 TradingView, Inc.

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