NASDAQ : Negativo -MM50 - > MM200 + .
Supertrend, Stc e Trix negativi.
Tic negativo.
Short se < 13100
Idee operative IXIC
Oggi pull back del Bitcoin seguiranno le borse azionarie?A Wall Street si dice:
“Chi si dà il 100% di probabilità di guadagnare è un perdente al 90%.”
John Doe
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,29%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi ma molto vicini alla parità per il Nasdaq -0,07%, l’S&P 500 -0,01% e il Dow Jones -0,01% circa.
Perché il mercato ieri è sceso a Wall Street?
Ieri gli indici azionari statunitensi si sono ripresi in finale da pesanti cali iniziali per merito dei titoli tecnologici che hanno spinto il Nasdaq 100 addirittura in territorio positivo.
Ieri a pesare sul mercato è stato il crollo delle azioni energetiche e dei fornitori di servizi petroliferi.
Devon Energy, Halliburton e Occidental Petroleum hanno chiuso tutte in ribasso di oltre il -3%.
Marathon Oil, Chevron e ConocoPhillips hanno chiuso tutte in ribasso di oltre il -2%.
A pesare sui titoli tecnologici è stata Tesla, che ha chiuso ieri oltre il -2% a causa di un calo della domanda cinese per le sue auto, dopo che i dati di China Automotive Information Net hanno mostrato che solo 11.949 Tesla di fabbricazione cinese sono state registrate ad aprile, in netto calo da 34.714 veicoli immatricolati a marzo.
I verbali della riunione del FOMC ( Federal Open Market Committee in italiano il Comitato federale del mercato aperto, un organismo della Federal Reserve incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato negli Stati Uniti ) non hanno aiutato le azioni.
Alcuni membri del board hanno segnalato che sarebbero stati aperti alla discussione di ridurre gli acquisti di asset “ad un certo punto”. Il verbale affermava che alcuni membri della Fed “suggerivano che se l’economia avesse continuato a fare rapidi progressi verso gli obiettivi del FOMC, potrebbe essere appropriato a un certo punto nelle prossime riunioni iniziare a discutere un piano per aggiustare il ritmo degli acquisti di asset”.
Cosa ha invece contrastato la discesa del mercato ieri?
Nell’ultima parte della sessione i titoli tecnologici si sono risollevati e hanno spinto il Nasdaq 100 in territorio positivo.
Microchip Technology e Teradyne hanno chiuso ieri oltre il +3%.
Xilinx, Applied Materials e Advanced Micro Devices hanno chiuso in rialzo di oltre il + 2%.
Ieri Target ha chiuso in rialzo di oltre il + 6% dopo aver presentato vendite del primo trimestre in aumento del + 22,9%, ben al di sopra del consenso del + 10,08%.
I commenti di mercoledì del presidente della Fed di St. Louis Bullard hanno aiutato il mercato azionario quando ha detto che gli Stati Uniti hanno un “grande boom economico in corso” e non sarei sorpreso se la stima del PIL degli Stati Uniti per il 2021 del 6,5% fosse aumentata.
Sul mercato azionario continuano sempre a pesare le crescenti statistiche Covid globali.
L’India ha riportato un record di 4.529 morti per Covid ieri.
Negli Stati Uniti la situazione è in continuo miglioramento. La media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid è scesa ieri a un minimo di 2 mesi a 31.204.
A livello globale, le infezioni da Covid sono aumentate oltre i 165 milioni, mentre i decessi hanno superato i 3.421.000.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi
Gli investitori continuano ad essere focalizzati sulla domanda:
l’aumento dell’inflazione sarà temporaneo o durerà?
I prezzi stanno aumentando su tutti i fronti, dalla benzina al cibo, a causa della veloce ripresa dell’economia dalla crisi causata dalla pandemia.
La Federal Reserve si aspetta che l’aumento dell’inflazione sia solo temporaneo e legato alla ripresa dell’economia, ma gli investitori sono incerti e più cauti, ecco i motivi delle vendite nei titoli azionari.
È difficile non pensare male quando vai a fare benzina e ti metti in fila in un negozio di alimentari e vedi i prezzi crescere.
In questo momento la confusione è creata da questo messaggio divergente che arriva all’investitore medio tra ciò che dice la FED e ciò che invece verifica con i suoi occhi quotidianamente.
Quello che spaventa il mercato è che la Federal Reserve dovrà ridurre il suo ampio sostegno se l’inflazione persiste.
Tassi di interesse ultra-bassi e
l’acquisto mensile di 120 miliardi di dollari in obbligazioni.
Nonostante tutte le preoccupazioni sull’inflazione, tuttavia, io faccio eco alla Federal Reserve dicendo che mi aspetto che l’aumento dei prezzi sia “transitorio”.
I verbali della riunione di aprile della banca centrale, resi noti ieri, hanno riaffermato l’opinione che la decisione della Fed di mantenere il suo tasso di interesse di riferimento ultra-basso rimane il miglior approccio politico, anche se alcuni funzionari hanno avvertito che alcuni fattori che spingono l’inflazione più in alto potrebbero non essere risolti rapidamente.
Le azioni mi sembrano essere in modalità di consolidamento già da un po’. Il mercato sta digerendo i forti guadagni dall’inizio dell’anno supportati da un eccellente “reporting season” del primo trimestre.
Continuo a considerare questo calo che stiamo sperimentando nell’ultima settimana o poco più come all’interno del normale up and down di un mercato tendenzialmente al rialzo e che avrà ancora forza per salire.
Io credo che una piccola pausa sia inevitabile.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’S&P 500 è sceso di 12,15 punti a 4.115,69 per un -0,29%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Dow Jones è sceso di 164,62 punti a 33.896,04 per un -0,48%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Nasdaq ha perso 3,90 punti, o -0,03%, a 13.299,74. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,80%, chiudendo a 2.193,64.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è salito all’1,67% rispetto all’1,64% della sessione precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 190$ ed adesso si attesta sui $1873 dollari.
Il prezzo del greggio americano è salito di 11 centesimi chiudendo a 63,46 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri è salito di +0,84 a 22,18, moderatamente al di sotto del massimo di 28,93 di giovedì scorso. Il VIX è ben al di sopra del minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38.
Le valute digitali sono scese pesantemente dopo che l’associazione bancaria cinese ha emesso un avvertimento mercoledì sui rischi associati alle valute digitali.
Il prezzo di Bitcoin è sceso del 6,2% a 38.140 dollari, ben al di sotto del suo massimo storico di oltre 64.800 dollari raggiunto un mese fa. Ha oscillato con una volatilità enorme tra 30.202 dollari e 43.621 dollari nel corso della giornata.
Il fatto che la notizia fuori dalla Cina abbia scosso gli investitori di cripto suggerisce che il mercato era già debole e questa notizia ha aumentato la debolezza. Se il Bitcoin avesse retto meglio, una notizia del genere sarebbe stato liquidata più facilmente, ma arriva in un momento in cui il Bitcoin era già ben lontano dai suoi massimi. Questa notizia ha dato alle persone che lo stavano cercando un motivo per vendere e coprirsi.
Le azioni di Coinbase, broker online per le valute digitali, sono scese del 5,9%, finendo circa il 34% sotto il picco raggiunto il 16 aprile, appena due giorni dopo la sua IPO.
Cosa ha spinto i mercati così in alto quest’anno?
Il lancio delle vaccinazioni COVID-19,
il sostegno massiccio da parte del governo degli Stati Uniti e della Fed,
i dati economici sempre più positivi
Questo ha guidato le aspettative per una forte ripresa dell’economia e una robusta crescita degli utili aziendali quest’anno.
Cosa può invece preoccupare i mercati quest’anno?
l’aumento dell’inflazione che sfugge di mano,
il tema della pandemia del virus che incombe sulla ripresa economica.
Se non ci fossero queste due variabili secondo la mia opinione la direzione macroeconomica attuale mi sembra assolutamente chiara.
Ecco in questo momento di confusione io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico.
Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta.
Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla.
Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie.
Io ho ideato un trading system ed una ferrea strategia applicativa.
Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading.
Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore.
Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 19-5-2021
Il sistema Algotrading Multiday entra short in chiusura di giornata
performance YTD: 11,02%
performance 1 anno: 40,55%
In chiusura di giornata: chiudi posizione in essere ed entra short
Analisi Grafica
Nella giornata di ieri le quotazioni hanno provato a superare la resistenza 13430 ma senza successo ed oggi sono crollate vicino al supporto 13000
La tenuta di 13000 è molto importante, in caso di perdita in close giornaliera, il calo potrebbe essere importante.
Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Ancora divergenza sul mercato oggi vedo alla fine Nasdaq...Ancora divergenza sul mercato oggi vedo alla fine Nasdaq negativo e Dow positivo.
A Wall Street si dice:
“Il successo consiste nel fare una previsione esatta nel 60% dei casi. Il che significa che nel restante 40% anche un trader molto bravo va a perdere i soldi.”
Jesse Livermore
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,85%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi per il Nasdaq -0,47%, per l’S&P 500 -0,39% e per il Dow Jones -0,37% circa.
Perché il mercato ieri è sceso a Wall Street?
A Wall Street ieri è stata la debolezza dei titoli energetici, communication services e edilizia residenziale a far calare il mercato in generale.
Le azioni energetiche e i fornitori di servizi petroliferi sono stati tra i perdenti ieri e hanno pesato sul mercato in generale.
Chevron ha chiuso oltre -4%,
Devon Energy ha chiuso oltre -3%
Exxon Mobil, Marathon Oil e Cabot Oil & Gas hanno chiuso oltre -2%.
A spingere a ribasso il mercato anche i cali delle azioni di information technology ieri.
AT&T ha chiuso oltre -5%,
T-Mobile ha chiuso oltre -3% e Discovery ha chiuso oltre -1%.
I titoli dell’edilizia residenziale sono scesi ieri motivati dai deludenti dati sugli alloggi di aprile negli Stati Uniti.
DR Horton e PulteGroup hanno chiuso oltre -3%
Lennar hanno chiuso oltre -2%.
Sul lato macroeconomico, i dati sull’edilizia abitativa statunitense di martedì sono stati negativi.
I nuovi alloggi negli Stati Uniti ad aprile sono scesi del -9,5% dato mensile.
I permessi di costruzione di aprile, una proxy per la costruzione futura, sono aumentati dello 0,3% ma leggermente meno delle aspettative.
Fuori degli USA, il PIL del primo trimestre del Giappone è sceso del -5,1%, rivelandosi più debole delle aspettative che erano del -4,5%.
Cosa ha invece contrastato la discesa del mercato ieri?
Un supporto per il mercato ieri è stata la forza di Walmart che ha chiuso in rialzo di oltre il + 2% dopo aver registrato vendite nel primo trimestre in aumento del + 6,2% anno su anno, migliori delle aspettative del +2,03%. Walmart ha anche aumentato la sua previsione per il secondo trimestre.
Ieri le azioni USA hanno avuto un supporto inaspettato, visto che di solito accade il contrario dalla forza delle azioni europee.
l’Euro Stoxx 50 è salito verso il massimo degli ultimi anni.
Ieri anche i commenti accomodanti della BCE hanno sostenuto i guadagni delle azioni dopo che il membro del Consiglio direttivo della BCE Villeroy de Galhau ha dichiarato: "Non c’è rischio di un ritorno dell’inflazione duratura nell’Eurozona, e quindi non c’è dubbio che la politica monetaria della BCE rimarrà molto accomodante per molto tempo. ."
Sul mercato azionario continuano sempre a pesare le crescenti statistiche Covid globali.
L’India ha riportato un record di 4.329 morti per Covid martedì.
Negli Stati Uniti la situazione è in continuo miglioramento. La media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è scesa domenica a un minimo di 2 mesi a 33.263.
A livello globale, le infezioni da Covid sono aumentate oltre i 164 milioni, mentre i decessi hanno superato i 3.406.000.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi:
Io vedo che ieri gli indici statunitensi hanno chiuso la giornata in ribasso, secondo me questa leggera prudenza dei mercati è motivata dal rilascio dei verbali della Fed di oggi, anche i mercati asiatici si allineano agli indici statunitensi al ribasso.
Le azioni mi sembrano essere in modalità di consolidamento già da un po’. Il mercato sta digerendo i forti guadagni dall’inizio dell’anno supportati da un eccellente “reporting season” del primo trimestre.
Continuo a considerare questo calo che stiamo sperimentando nell’ultima settimana o poco più come all’interno del normale up and down di un mercato tendenzialmente al rialzo e che avrà ancora forza per salire.
Io credo che una piccola pausa sia inevitabile.
La grande domanda è se l’aumento dell’inflazione sarà temporaneo o se durerà.
I prezzi stanno aumentando un po’ su tutto, dalla benzina al cibo spinti da un’economia che si riprende velocemente dalla sua crisi durata più di un anno.
Quello che spaventa il mercato è che la Federal Reserve dovrà ridurre il suo ampio sostegno se l’inflazione persiste.
Tassi di interesse ultra-bassi e
l’acquisto mensile di 120 miliardi di dollari in obbligazioni.
Nonostante tutte le preoccupazioni sull’inflazione, tuttavia, io faccio eco alla Federal Reserve dicendo che mi aspetto che l’aumento dei prezzi sia “transitorio”.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 35,46 punti a 4.127,84 per un -0,85%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Dow Jones è sceso di 267,13 punti a 34.060,66 per un -0,78%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Nasdaq ha perso 75,41 punti, o -0,56%, a 13.303,64. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,70%, chiudendo a 2.210,88.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 190$ ed adesso si attesta sui $1871 dollari.
Il prezzo del greggio americano è sceso di 79 centesimi chiudendo a 64,70 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri è salito di +1,62 a 21,34, moderatamente al di sotto del massimo di 28,93 di giovedì scorso. Il VIX è ben al di sopra del minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38.
L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, che sono oggetto dei miei “Progetti One Shot” a Wall Street è uno dei più lungimiranti.
Nell’ultima sessione il settore Immobiliare è stato uno dei pochi settori a chiudere in positivo.
Questo è il rendimento complessivo del mio progetto One Shot di gennaio 2021 sulle società immobiliari specializzate in affitto di uffici nelle aree metropolitane
I titoli presenti nel progetto sono 5.
Vornado realty Trust performance alla chiusura di ieri sera +30,36%
Boston Properties +24,78%
Federal Realty Investment Trust +36,41%
SL Green Realty Corp +31,67%
Simon Property Group +47,37%
La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi.
Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto.
In questo momento abbiamo una ottima performance MEDIA su questo progetto del 34,12% ottenuta in 132 giorni.
Ricordo che ogni mese presento un nuovo settore su cui puntare che diventerà il settore in euforia nel futuro.
Ricordo che per questo mese il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 18-5-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 4 maggio 2021 da 13633,5
performance posizione: 1,38%
performance YTD: 11,34%
performance 1 anno: 39,79%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Analisi Grafica
Le quotazioni stanno provando a reagire e sono a ridosso della resistenza 13430.
Come ieri, possibilità di ripresa trend long solo al superamento di 13430, ma soprattutto 13600 è il livello veramente importante
Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Continua l’altalena e oggi la borsa sale nonostante pandemia...Continua l’altalena e oggi la borsa sale nonostante pandemia o inflazione.
A Wall Street si dice:
“In questa attività, se sei bravo, hai ragione sei volte su dieci. Non è mai capitato di avere ragione nove volte su dieci.”
Peter Lynch
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,25%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi per il Nasdaq +0,55%, per l’S&P 500 +0,32% e per il Dow Jones +0,33% circa.
Perché il mercato ieri è sceso a Wall Street?
A Wall Street ieri è stata la debolezza dei titoli tecnologici a far calare il mercato in generale. A questo si sono aggiunti, i dati economici cinesi più deboli del previsto che hanno mostrato che la ripresa della Cina sta rallentando, questo rappresenta un fattore negativo per le prospettive di crescita globale e ribassista per le azioni. Gli indici azionari statunitensi nel finale di settimana passata sono rimbalzati dai loro minimi sui segnali che la Fed manterrà le sue misure di stimolo.
I cali nelle azioni tecnologiche sono stati un fattore ribassista per il mercato ieri.
Tesla ( TSLA ) e Dexcom ( DXCM ) hanno chiuso oltre -2%,
Microsoft ( MSFT ) e Texas Instruments ( TXN ) hanno chiuso oltre -1%.
I cali nelle azioni di comunicazione sono stati un fattore ribassista per il mercato ieri.
Comcast ( CMCSA ) ha chiuso oltre -5% dopo che Bloomberg Intelligence ha affermato che la fusione delle risorse multimediali di AT & T con Discovery penalizzerà Comcast.
Charter Communications ( CHTR ) ha chiuso in calo di oltre il -3%.
Cosa ha invece contrastato la discesa del mercato ieri?
I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici dopo che i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre l’1%.
Occidental Petroleum ( OXY ) ha chiuso oltre + 5%,
Baker Hughes ( BKR ) ha chiuso oltre + 4%
Marathon Oil ( MRO ), ConocoPhillips ( COP ) e Schlumberger ( SLB ) hanno chiuso tutti oltre +3%.
I dati macroeconomici degli Stati Uniti di ieri aiutato i prezzi delle azioni.
Il dato della manifattura a maggio degli Stati Uniti è salito a 24,3, più forte delle aspettative di 23,9.
l’indice del mercato immobiliare NAHB di maggio è rimasto invariato a 83, come da aspettative.
Il Settore minerario ha sovraperformato…Argento e Oro, sono entrato recentemente in questo settore, e come faccio di solito sono entrato su 5 titoli per diversificare il rischio e prendere il massimo delle opportunità.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 190$ ed adesso si attesta sui $1869 dollari.
Sui metalli preziosi sono positivo già da un pò e continuo ad esserlo…per varie ragioni
L’oro equivale al denaro ed è una riserva di valore. Chi acquista oro lo acquista per questo scopo, Tutti coloro che acquistano per questo motivo, ne fanno aumentare il prezzo. L’oro non è immobile nel suo prezzo.
• Nel 1980 valeva 850$ dollari l’oncia
• Nel 1999, valeva solo $ 255
• L’oro però è sempre tornato sui suoi prezzi e li ha sempre superati.
I tassi di interesse reali anche se sono risaliti rimarranno ancora negativi per un po’ ‘di tempo. Questo avvantaggia l’oro perché l’alternativa è di avere denaro in attività “sicure” concorrenti come le obbligazioni. Se i tassi di interesse reali (tassi effettivi meno inflazione) sono bassi o negativi, non rinuncio a nulla scegliendo l’oro rispetto alle obbligazioni. Inoltre, storicamente quando i tassi di interesse sono negativi, il prezzo dell’oro va molto bene. Siamo nella peggiore recessione della storia moderna e la stiamo affrontando con la più grande risposta politica. Questa è una tendenza globale e penso che continuerà. La Fed e le banche mondiali stanno attualmente promettendo tassi di interesse negativi per mantenere i tassi bassi. Tutto questo è positivo per l’oro.
L’oro è una copertura contro un qualunque crollo che potrà verificarsi nelle borse. Immaginate cosa potrebbe succedere con l’eccesso di indebitamento del governo e della banca centrale USA e non solo. I governi e le banche centrali di tutto il mondo hanno preso in prestito enormi quantità di denaro per rilanciare l’economia. Nessuno sa davvero come uscirne. Alla fine, non si troverà nessuna soluzione perché semplicemente non c’è. Il carico del debito e il pagamento degli interessi porterebbero a instabilità politica e caos, che probabilmente andrebbero a vantaggio dell’oro.
Acquistare azioni minerarie è meglio che acquistare oro fisico. Dall’inizio del 2019, gli utili delle 10 maggiori società minerarie sono cresciuti del 180%. Nel frattempo, le azioni minerarie non sono aumentate in linea con tale importo. E la crescita degli utili delle società S&P 500 non ha mostrato affatto quel passo. Il risultato è che le società minerarie sembrano “estremamente economiche”. Operano a un rapporto P/E estremamente conveniente per l’S & P 500. Se oggi vado a cercare valore nelle azioni difficilmente trovo qualcosa di più economico del settore aurifero minerario. In media l’oro costa $ 1.000 l’oncia per estrarlo. Quindi, con l’oro a $ 1.800, il potenziale di profitto è enorme. Si tratta del divario più grande degli ultimi 10 anni. Queste aziende sono estremamente redditizie a questi livelli anche in particolare se l’oro si muoverà lateralmente.
L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, che sono oggetto dei miei “Progetti One Shot” a Wall Street è uno dei più lungimiranti.
La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi.
Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto.
Ricordo che per questo mese il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare.
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche relativa ai progetti “One Shot”
Il quadro generale del mercato oro-argento-platino:
Fattori rialzisti:
(1) politiche monetarie altamente stimolanti da parte delle principali banche centrali mondiali per prevenire lo stress sistemico nel sistema finanziario globale e combattere i danni economici della pandemia Covid,
(2) dollaro a un minimo di 2-3 / 4 anni,
(3) bassa inflazione globale per le politiche delle banche centrali
(4) domanda di rifugio sicuro a causa della pandemia Covid, delle tensioni commerciali e dei rischi geopolitici globali coinvolgendo Iran, Corea del Nord e Venezuela.
I fattori ribassisti
(1) la forte riduzione della domanda di metalli industriali, compreso l’argento, a causa della pandemia e della debolezza dell’economia globale,
(2) la recente impennata del rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni a un massimo di 1- 4 anni , che incoraggia gli investitori ad abbandonare i metalli non fruttiferi e ad optare per il debito pubblico con un rendimento migliore,
Nelle ultime settimane, i report sugli utili dei colossi della tecnologia e di gran parte del resto delle aziende Americane hanno contribuito a confermare l’incredibile corsa del valore delle azioni dell’ultimo anno. L’economia continua a rafforzarsi, il lancio delle vaccinazioni COVID-19 aumenta costantemente, e l’S&P 500 ha registrato un guadagno dell’11,3% nei primi quattro mesi dell’anno.
Si tratta di una crescita più grande di quello che il mercato ha avuto in 10 degli ultimi 20 anni.
Storicamente e statisticamente, e sapete quanto mi piace la statistica ogni volta che abbiamo avuto un inizio d’anno così forte, i mercati tendono a prendersi una pausa e a digerire i guadagni.
In fondo questo è abbastanza naturale.
Per tutte le preoccupazioni sull’inflazione, io faccio eco alla Federal Reserve nel dire che mi aspetto che l’aumento dei prezzi rimanga solo “transitorio”.
Credo anche che la forte crescita dei profitti delle aziende continui per tutto l’anno, mi baso sul fatto che l’economia e il mercato del lavoro migliorano con la ripresa. Questo dovrebbe aiutare a sostenere i prezzi delle azioni, anche se resta il fatto che potrebbe non esserci una grande spinta ulteriore al rialzo dopo che i valori delle azioni sono aumentati così tanto nell’ultimo anno.
Ecco in questo momento di confusione io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico.
Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta.
Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla.
Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie.
Io ho ideato un trading system ed una ferrea strategia applicativa.
Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading.
Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore.
A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi mesi.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 10,56 punti a 4.163,30 per un -0,16%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Dow Jones è sceso di 54,30 punti a 34.327,80 per un -0,16%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Nasdaq ha perso 50,93 punti, o -0,38%, a 13.379,05. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,10%, chiudendo a 2.227,12
Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 17-5-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 4 maggio 2021 da 13633,5
performance posizione: 1,80%
performance YTD: 11,76%
performance 1 anno: 43,21%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Analisi Grafica
L'apertura negativa di oggi mi fa pensare che il rimbalzo sia finito.
Possibilità di ripresa trend long solo al superamento di 13430, ma soprattutto 13600 è il livello veramente importante
Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
NASDAQ : Negativo -MM50 - > MM200 + .
Supertrend, Stc e Trix negativi.
Tic negativo.
Short se < 13100
Nasdaq - Analisi del 14-5-2021
Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 4 maggio 2021 da 13633,5
performance posizione: 1,60%
performance YTD: 11,55%
performance 1 anno: 44,34%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Analisi Grafica
Come dicevo ieri il supporto a 13000 ha tenuto, ieri ha iniziato il ribalzo che oggi sta diventando consistente.
In ogni caso solo oltre 13600 si può parlare di ripresa trend rialzista.
Nella giornata di lunedì dovremo avere un quadro più definito.
Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Oggi Il rimbalzo delle borse continuerà.A Wall Street si dice:
“Non è tanto importante comprare al prezzo più basso possibile quanto comprare al momento giusto.”
Jesse Livermore
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salto del +1,22%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi per il Nasdaq +0,56%, per l’S&P 500 +0,41% e per il Dow Jones +0,35% circa.
Perché il mercato ieri è salito ieri a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi ieri hanno registrato guadagni moderati e hanno recuperato oltre la metà delle forti perdite della sessione precedente. Ieri c’è stato un rimbalzo dei titoli tecnologici che ha spinto il mercato in rialzo. I guadagni nel mercato azionario sono aumentati dopo che le richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese al minimo di 14 mesi e le aspettative di inflazione sono conseguentemente diminuite.
Il tema che interessa al mercato adesso è solo questo.
Il rimbalzo avuto dai titoli tecnologici ieri è stato positivo per il mercato in generale.
• Lam Research ( LRCX ) e Applied Materials ( AMAT ) hanno chiuso in rialzo di oltre il + 4% e
• ASML Holding NV ( ASML ) ha chiuso in rialzo di oltre il + 3%.
• Tesla ( TSLA ) ha chiuso più del -3% ieri dopo che il CEO Elon Musk il giorno prima aveva twittato che Tesla avrebbe sospeso la possibilità per i suoi clienti di acquistare gli le sue auto utilizzando Bitcoin.
Quali titoli hanno spinto al rialzo l’indice Dow Joines?
• JPMorgan Chase ( JPM ) e Home Depot ( HD ), che hanno chiuso in rialzo di oltre il + 2%.
• Apple ( AAPL ), Microsoft ( MSFT ) e Walmart ( WMT ) hanno chiuso con un + 1%.
Cosa non è andato bene ieri?
La debolezza dei titoli energetici e delle società di servizi petroliferi ieri sono stati fattori ribassisti per il mercato.
I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il -3%. Tra i titoli peggiori segnalo:
• Oidental Petroleum ( OXY ), che ha chiuso più del -5%, e
• Diamondback Energy ( FANG ) e Marathon Oil ( MRO ), che hanno chiuso più del -4%.
Cosa è piaciuto al mercato ieri?
I segnali di forza nel mercato del lavoro statunitense sono stai un fattore rialzista per il mercato azionario.
Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali negli Stati Uniti sono scese da -34.000 al minimo degli ultimi 14 mesi di 473.000, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative di 490.000.
Solo un settore del S&P 500 ha chiuso negativo nell’ultima sessione di borsa:
· Energetico
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati:
· Industriale
· Finanziario
· Utilitities
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 140$ ed adesso si attesta sui $1827dollari.
Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è sceso ripsetto alla sessione precedente arrivando a 23,13.
Il VIX è ben al di sopra del minimo di metà aprile degli ultimi 14 mesi di 15,38.
Commenti della FED di ieri:
I commenti della Fed ieri sono stati di supporto per le azioni. Il governatore della Fed Waller ha detto che gli aumenti dei prezzi al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed dovrebbero essere "temporanei" e vede la Fed mantenere una politica accomodante per un po 'di tempo. Inoltre, il presidente della Fed di Richmond Barkin ha affermato di non vedere "le aspettative di inflazione a medio e lungo termine che cambiano" e che la domanda repressa è in parte dietro all'aumento dell'inflazione.
Coloro che mi leggono abitualmente sanno che le ragioni per cui i rendimenti più alti sono percepiti negativamente dai mercati azionari sono:
1. perché possono allontanare gli investimenti dal mercato azionario e portarli invece nelle obbligazioni.
2. perché conseguentemente questo rende gli investitori meno disposti a pagare prezzi troppo alti per le azioni.
I rendimenti obbligazionari continueranno a salire nonostante la FED ma l’effetto sulle azioni progressivamente si affievolirà.
Vi ricordo che a gennaio ho iniziato ad accendere l’attenzione verso il limite di 1,50/1,60% come soglia psicologica di allarme. Quello che ho scritto per settimane è puntualmente avvenuto.
Cosa succederà ai mercati quando il Treasury a 10 anni supererà il 2%?
Ora scrivo che i mercati continueranno in questa altalena di preoccupazioni fintanto che questo rendimento non avrà superato, e lo supererà il 2%.
Poi quando andrà oltre il 2,20%, come è successo per altri temi in passato il mercato se ne dimenticherà e finirà di essere lo spauracchio che rappresenta adesso.
Il rendimento del Treasury dal 2016 al 2019 è stato abbondantemente sopra il 2,5% raggiungendo anche il 3,14% e per i mercati quello non era un tema così centrale come lo è adesso.
Ecco in questo momento di confusione io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico.
Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta.
Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla.
Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie.
Io ho ideato un trading system ed una ferrea strategia applicativa.
Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading.
Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore.
A livello generale io credo che continueremo ad avere un po' di volatilità nel mercato quest'anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi mesi.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è salito di 49,46 punti a 4.112,51 per un +1,22%. L'indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Dow Jones è salito di 433,8 punti a 34.021,50 per un +1,29%. L'indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Nasdaq ha guadagnato 93,31 punti, o +0,72%, a 13.124,99. L'indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,76%, chiudendo a 2.170,95.
Qualche volta ascolto commenti nei quali i trader mi dicono che preferiscono stare fuori dal mercato perché prevedono un imminente ribasso. Mi è successo diverse volte nelle ultime settimane di udire questi commenti. Questa strategia non ha pagato e coloro che hanno preferito uscire e guardare da fuori adesso non sanno cosa fare. I mercati non si affrontano così, è proprio durante la volatilità del mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti.
La volatilità permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi.
Il trading finanziario consiste esattamente in questo.
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche.
Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 13-5-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 4 maggio 2021 da 13633,5
performance posizione: 3,71%
performance YTD: 13,59%
performance 1 anno: 45,66%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Analisi Grafica
Le quotazione sono uscite dal canale rialzista iniziato ad aprile 2020.
Nella giornata di ieri il supporto 13000 ha tenuto ed oggi tenta un timido rimbalzo, ma sempre molta attenzione perché se perde in close 13000 si può scendere anche violentemente verso 12400
Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Nasdaq - Analisi del 12-5-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 4 maggio 2021 da 13633,5
performance posizione: 3,27%
performance YTD: 13,14%
performance 1 anno: 43,40%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Analisi Grafica
Le quotazione sono uscite dal canale rialzista iniziato ad aprile 2020.
Fondamentale la tenuta 13000 altrimenti si scende davvero con prossimi supporti 12800 e 12400
Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
I timori sull’inflazione spaventano le borse.A Wall Street si dice:
“L’onestà e la perseveranza sono le qualità che troverai tra i professionisti di altissimo livello. Dai sempre la tua attività a queste persone, indipendentemente dalla tariffa. Imparerai da loro e riceverai un servizio superiore. Segui il loro esempio e diventerai tu stesso uno dei professionisti di altissimo livello. Alcune persone assumono l’avvocato che fa pagare di meno; questo è un errore. “
Sir John Templeton
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,87%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi per il Dow Jones -0,56%, per l’S&P 500 -0,49% e per il Nasdaq -0,66% circa.
Perché il mercato ieri è sceso a Wall Street?
Le cause sono da ricercare nel fatto che il mercato teme che l’inflazione possa aumentare, ostacolando la ripresa economica e trascinando in basso i prezzi delle azioni.
Dopo la “reporting season” che con i dati microeconomici ha dettato l’agenda delle ultime settimane è adesso il momento dei dati macroeconomici a dettare l’agenda dei rialzi e dei ribassi a Wall Street.
Dati sull’inflazione negli Stati Uniti sono attesi per oggi mercoledì.
La preoccupazione degli investitori sta aumentando a seguito di un aumento dei prezzi dei materiali industriali, tra cui il rame e il petrolio greggio.
Non ne sono sorpreso. Anzi intimamente ne godo in quanto sono da tempo dentro a questi due progetti One Shot (chiamo così i miei investimenti di medio lungo 12/18 mesi)
L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15/18 mesi, che sono oggetto dei miei “Progetti One Shot” a Wall Street è uno dei più lungimiranti.
Nell’ultima sessione il settore dei Materials è stato l’unico degli 11 settori delS&P500 a chiudere in positivo.
Questo è il rendimento complessivo del mio progetto One Shot di marzo 2020 sul rame
I titoli presenti nel progetto sono 5.
• Freeport-Mcmoran Copp.B +19,72%
• Hudbay Minerals Inc +21,68%
• Southern Copper Corp +4,39%
• Turquoise Hill Resources +32,85%
• Western Copper Corp +17,73%
La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi.
Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto.
In questo momento abbiamo una ottima performance MEDIA su questo progetto del 19,27% ottenuta in soli 57 giorni.
Ricordo che ogni mese presento un nuovo settore su cui puntare che diventerà il settore in euforia nel futuro.
Ricordo che per questo mese il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare.
Questo è il rendimento complessivo del progetto One Shot di Dicembre 2020 sui Petroliferi
I titoli presenti nel progetto sono 5.
Diamondback Energy +72,95%
Technipfmc Plc -16,72%
Hollyfrontier Corp +26,38%
Marathon Oil Corp +62,52%
Occidental Petroleum Corp +28,23%
La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi.
Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto.
In questo momento abbiamo una ottima performance MEDIA su questo progetto del 34,67% ottenuta in 179 giorni.
Ricordo che ogni mese presento un nuovo settore su cui puntare che diventerà il settore in euforia nel futuro.
Ricordo che per questo mese il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare.
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche relativa ai progetti “One Shot”
Solo un settore del S&P 500 ha chiuso positivo nell’ultima sessione di borsa:
Materials
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati:
Industriale
Finanziario
Energetico
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è salito all’1,62% rispetto all’1,61% della sessione precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 150$ ed adesso si attesta sui $1832 dollari.
Il prezzo del greggio americano è salito di 5 centesimi chiudendo a 65,53 dollari al barile.
Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è salito al massimo degli ultimi due mesi arrivando a 23,73.
Il VIX è leggermente sopra il minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38.
I prezzi delle materie prime sono in aumento, in particolare per i metalli industriali come il rame e il platino, così come per le materie prime energetiche come la benzina e il petrolio greggio.
Le grandi compagnie del settore tecnologico sono state tra i maggiori perdenti per il secondo giorno consecutivo. Ricordo sempre che la ragione è da ricercare nel fatto che i titoli tecnologici ottengono la maggior parte della loro valutazione dai profitti futuri che potrebbero avere. Con l’aumentare dell’inflazione questi profitti metterebbero in crisi i valori molto alti raggiunti da queste società.
Il mercato si preoccupa per l’inflazione da quando i rendimenti obbligazionari hanno avuto un picco di rialzo all’inizio del 2021,
Adesso i rendimenti si sono effettivamente stabilizzati rispetto alla corsa delle passate settimane. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito all’1,62% oggi dall’1,61% di ieri.
Il tema l’ho già affrontato numerose volte nelle analisi precedenti, la Federal Reserve afferma che l’economia statunitense continuerà ad essere sostenuta da aiuti per assicurare una ripresa, ma che l’inflazione sarà tenuta sotto controllo. Nonostante questo, gli investitori si preoccupano che i prezzi in aumento possano spingere le banche centrali a diminuire gli stimoli di aiuto e sostegno e ad alzare i tassi di interesse che sono adesso vicini allo zero.
I commenti della Fed martedì hanno segnalato che i politici vogliono mantenere lo stimolo e sono stati commenti per lo più favorevoli alle azioni.
Sul lato positivo:
Il governatore della Fed Brainard ha dichiarato: “le prospettive economiche sono rosee, ma permane l’incertezza poiché i posti di lavoro e l’inflazione sono lontani dagli obiettivi della Fed”. Inoltre, il presidente della Fed di Atlanta Bostic ha affermato che il mercato del lavoro statunitense è di 8 milioni di posti di lavoro al di sotto del livello pre-pandemia, ed è appropriato che la politica della Fed rimanga in modalità accomodante. Inoltre, il presidente della Fed di Filadelfia Harker ha detto, “mentre la situazione economica sta migliorando, la ripresa è ancora un work in progress, ed è prematuro parlare di tapering” dell’acquisto di obbligazioni della Fed.
Sul lato negativo:
Al contrario, il presidente della Fed di Cleveland Mester ha affermato di vedere una pressione al rialzo delle valutazioni nei mercati azionari e che vede rischi al rialzo per le sue previsioni di inflazione.
A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi mesi.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 36,33 punti a 4.152,11 per un -0,87%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Dow Jones è sceso di 473,7 punti a 34.269,20 per un -1,36%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Nasdaq ha perso 12,43 punti, o -0,09%, a 13.389,43. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile.
La mia opinione su come affrontare i mercati azionari e sull’operatività sugli indici è nota.
Alla domanda se temo che i mercati essendo così alti possono ritracciare e correggere, rispondo:
“Certo sarebbe una cosa spiacevole, ma i mercati sono questo. Ondate di crescita, cali più o meno inaspettati, mercato laterale. La strategia di coloro che decidono di uscire dal mercato temendo un ribasso e a causa di questo sono fuori da molti mesi non ha pagato e non pagherà nemmeno in futuro. Il mercato ha distribuito lauti guadagni e continuerà a distribuirli solo a chi è investito.
Allora come proteggersi?
Con la strategia il metodo e la disciplina.
Tutte le mie operazioni sono protette da stop sempre.
Ma non sono stop posizionati solo per proteggere, ma sono stop che permettono di limitare le perdite e venendo alzati ogni giorno amplificare i profitti.
Temo un ribasso del mercato?
Sicuramente sì, ma se avverrà in 24 ore tutte le mie posizioni saranno liquidate, e se poi la correzione sarà profonda sarò pronto e completamente liquido e libero di acquistare i titoli molto più in basso.
Il mercato è fatto di ondate, bisogna saper prendere il massimo quando il mercato da, e cercare di non perdere tutto quando il mercato prende.
È dalla differenza di queste due fasi che rimane il margine di profitto.
Quindi con la mia strategia rimango sempre investito ma mai spaventato di quello che può accadere perché sono preparato a qualunque scenario”
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
I tecnologici affossano Nasdaq e borse asiatiche.A Wall Street si dice:
“Nella corsa dei cento metri, il vincitore non taglia la linea del nastro con una dozzina di passi di vantaggio. Vince per pochi centimetri”.
Sir John Templeton
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,04%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi per il Dow Jones -0,25% e per lo S&P 500 -0,47% e per il Nasdaq -0,76% circa.
Perché il mercato ieri è sceso a Wall Street?
Perché ieri gli investitori sono rimasti focalizzati sul potenziale aumento dell’inflazione che potrebbe spingere le banche centrali a ridurre lo stimolo all’economia fin qui erogato ed aumentare i tassi di interesse ultra-bassi. Questo nonostante le rassicurazioni da parte della Federal Reserve non siano mai mancate su questo punto rafforzate anche da una lettura dei posti di lavoro negli Stati Uniti molto più debole del previsto uscita venerdì.
Io vedo un chiodo fisso nella mente del mercato adesso…il mercato sembra guardare oltre il rapporto sui posti di lavoro e continua a focalizzarsi sulla narrazione dell’inflazione con l’aumento dei prezzi delle materie prime e la carenza di chip.
Il dato da tenere assolutamente d’occhio questa settimana sarà:
i prezzi al consumo e alla produzione statunitensi e cinesi.
Le grandi aziende tecnologiche, tra cui Apple, Facebook, Amazon e Alphabet/Google, hanno costituito la maggior parte del ribasso dell’S&P 500.
I titoli dei servizi di comunicazione e le aziende che si basano sulla spesa dei consumatori hanno contribuito a spingere il mercato più in basso.
Ad andare bene ma non così tanto da pareggiare le perdite i rialzi dei produttori di beni per la casa e le utility.
L’ondata di vendite ha fatto vivere al Nasdaq il suo giorno peggiore in quasi due mesi.
L’indice dei grandi titoli tecnologici e tutto il settore tecnologico, che ha guidato la sorprendente rimonta del mercato nel 2020, ora è in ritardo rispetto agli altri 10 settori dello S&P 500 finora quest’anno con un rialzo di appena il 3,9%.
L’inflazione è stata la principale preoccupazione per gli investitori nel 2021 da quando i rendimenti delle obbligazioni sono saliti alle stelle, ma adesso i rendimenti si sono stabilizzati rispetto a come erano partiti. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso adesso all’1,59% dall’1,61% di lunedì.
L’aumento dei prezzi delle materie prime ha iniziato a fare il suo effetto e a spingere i prezzi di alcuni prodotti di consumo più in alto, ma io mi aspetto che gli aumenti siano lievi e legati all’economia in crescita.
Venerdì il mercato del lavoro ha dimostrato di essere ancora in ritardo rispetto alla ripresa, ma altri indicatori mostrano invece che l’economia sta andando avanti.
La fiducia dei consumatori e le vendite al dettaglio stanno riguadagnando terreno con l’aumento delle vaccinazioni e le riaperture delle imprese.
Domenica negli USA si è stabilito il record per i viaggi aerei dell’era pandemica, secondo un dato della Transportation Security Administration.
Sul lato degli utili aziendali, l’ultimo giro di reports ha mostrato un’ampia ripresa che ha toccato molti settori e industrie durante i primi tre mesi dell’anno.
Parecchio del valore dei risultati era stato già anticipato comunque nel prezzo delle azioni e gli investitori sono adesso lontani dalle prossime trimestrali per poter puntare ancora su questo tema.
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati:
Utilities
Beni essenziali
Immobiliare
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati:
Communication Services
Beni non essenziali
Information Technology
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è sceso all’1,59% rispetto all’1,61% della sessione precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 150$ ed adesso si attesta sui $1833 dollari.
Il prezzo del greggio americano è calato di 52 centesimi chiudendo a 64,40 dollari al barile.
Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è salito di +2,97 arrivando a 19,66
Il VIX è leggermente sopra il minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38.
I commenti della Fed lunedì sono stati contrastanti per le azioni.
Sul lato positivo:
i commenti del presidente della Fed di Chicago Evans suggeriscono che è favorevole al mantenimento delle misure di stimolo della Fed quando ha detto che probabilmente ci vorrà “un bel po ‘di tempo” prima che la Fed concluda che l’economia ha compiuto progressi sostanziali dopo il deludente rapporto sull’occupazione di venerdì scorso.
Sul lato negativo:
Al contrario, il presidente della Fed di Dallas Kaplan ha affermato che sarebbe salutare avviare una discussione sul tapering degli acquisti di asset “prima piuttosto che dopo”, poiché vede “gli eccessi, gli squilibri e gli effetti collaterali di alcuni di questi acquisti”.
Cosa ha spinto i mercati così in alto quest’anno?
Il lancio delle vaccinazioni COVID-19,
il sostegno massiccio da parte del governo degli Stati Uniti e della Fed,
i dati economici sempre più positivi
Questo ha guidato le aspettative per una forte ripresa dell’economia e una robusta crescita degli utili aziendali quest’anno.
Cosa può invece preoccupare i mercati quest’anno?
l’aumento dell’inflazione che sfugge di mano,
il tema della pandemia del virus che incombe sulla ripresa economica.
Se non ci fossero queste due variabili secondo la mia opinione la direzione macroeconomica attuale mi sembra assolutamente chiara.
Ecco in questo momento di confusione io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico.
Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta.
Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla.
Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie.
Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading.
Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore.
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche.
A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi sei mesi.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 44,17 punti a 4.188,44 per un -1,04%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Dow Jones è sceso di 34,90 punti a 34.742,80 per un -0,10%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.
Il Nasdaq ha perso 350,38 punti, o -2,55%, a 13.401,86. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -2,60%, chiudendo a 2.212,70.
Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 10-5-2021
Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 4 maggio 2021 da 13633,5
performance posizione: 0,40%
performance YTD: 10,29%
performance 1 anno: 41,53%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Analisi Grafica
Attualmente le quotazioni stanno testando il supporto 13600, se in close il livello tiene allora domani potrebbe rimbalzare, altrimenti si rischia di andare a testare la banda inferiore della trend line rialzista di medio/lungo periodo
Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Il rally di Wall Street trascina le borse mondiali.“Se vuoi diventare davvero ricco, devi far lavorare i tuoi soldi per te.”
Sir John Templeton
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,74%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi per il Dow Jones +0,26% e per lo S&P 500 +0,14% e negativi per il Nasdaq -0,08%% circa.
L’indice S&P 500 ha chiuso la settimana superando il precedente massimo storico stabilito in aprile. Anche Il Dow Jones Industrial ha stabilito un nuovo record per il terzo giorno consecutivo.
L’economia sta riprendendo forza negli Stati Uniti di pari passo con il progredire delle vaccinazioni contro il coronavirus, ma il rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdì è stato una grande delusione.
Come ho più volte sottolineato nelle mie recenti analisi questi erano i dati economici più attesi del mercato del mese.
Il risultato ha mostrato che il mercato del lavoro ha aggiunto solo 266.000 posti di lavoro in aprile.
Il dato atteso era di 975.000 posti di lavoro e rappresenta un forte rallentamento rispetto al dato di marzo che si attestava su 770.000.
Allora perché il mercato ha reagito con un rally vi starete domandando?
Perché in questi casi vale l’adagio tipico della borsa “tanto peggio, tanto meglio”.
Il debole incremento del numero di posti di lavoro rafforza l’ipotesi che la Federal Reserve manterrà ancora bassi i tassi di interesse.
Questi bassi tassi di interesse sono stati il principale motivo per l’enorme recupero del mercato azionario dal suo minimo nel marzo 2020.
Il maggior timore che hanno gli investitori è che un’economia così super sostenuta dalla FED potrebbe portare a un’inflazione più alta e persistente, costringendo la banca centrale statunitense ad aumentare i tassi di interesse. Ricordo che la Fed sta mantenendo i tassi a breve termine a un livello record e continua ad acquistare 120 miliardi di dollari in obbligazioni ogni mese.
In un quadro generale i fattori rialzisti e ribassisti nel mercato azionario secondo la mia opinione sono:
Per i rialzisti ho trovato ben 6 ottime ragioni:
(1) ottimismo sulle vaccinazioni Covid negli Stati Uniti e nel mondo,
(2) la politica monetaria straordinariamente accomodante della Fed con il tasso di interesse target della Fed vicino allo zero e il suo programma di QE di $ 120 al mese,
(3) lo stimolo fiscale e monetario aggressivo misure adottate in tutto il mondo per combattere l’impatto della pandemia,
(4) il pacchetto di aiuti pandemici da $ 1,9 trilioni approvato a marzo e la proposta del presidente Biden per un nuovo programma infrastrutturale da $ 2,25 trilioni,
(5) aspettative per una ripresa della crescita degli utili S&P 500 di + 24% nel 2021 dopo un calo previsto del -15% nel 2020
(6) rendimenti obbligazionari estremamente bassi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e nell’Eurozona.
Per i ribassisti appena 1 ragione:
(1) la preoccupazione che la ripresa globale possa essere ritardata a causa del recente aumento delle infezioni da Covid a livello globale.
Nessun settore del S&P 500 ha chiuso negativo nell’ultima sessione di borsa:
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati:
Energetico
Immobiliare
Industriale
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è sceso all’1,464% rispetto all’1,59% di inizio settimana passata.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 150$ ed adesso si attesta sui $1836 dollari.
Il prezzo del greggio americano è salito di 79 centesimi chiudendo a 65,69 dollari al barile.
Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è sceso ancora arrivando a 16,68
Il VIX è leggermente sopra il minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38.
Un rally dei titoli tecnologici ha sollevato tutto il mercato.
McKesson ( MCK ) ha chiuso in rialzo di oltre +6,00% venerdì. La società aveva previsto un EPS aggiustato per il 2022 di $ 18,85-19,45, con il punto medio ben al di sopra del consenso di $ 18,86.
Expedia Group ( EXPE ) ha chiuso in rialzo di oltre il +5,00% venerdì. La società ha registrato un fatturato di 1,25 miliardi di dollari nel primo trimestre, più forte del consenso di 1,12 miliardi di dollari. Inoltre, nella teleconferenza, l’amministratore delegato di Expedia ha affermato che “l’estate sarà molto impegnativa” poiché la domanda di viaggi verso le città tornerà “a ruggire”.
Live Nation Entertainment ( LYV) ha chiuso in rialzo di oltre il +5,00% venerdì. La società ha dichiarato in una teleconferenza che c’è una domanda repressa di concerti dal vivo le vendite dei biglietti per il Governors Ball di New York sono sold out estessa sorte per i biglietti per Bonnaroo, Electric Daisy e Rolling I, festival musicali molto popolari negli Stati Uniti.
A guidare il Dow Jones venerdì ad un rialzo record è stato anche un rally del
+ 3% in Nike che è stata trascinata in alto da un aumento di
+ 8% di Adidas. La società ha registrato un fatturato del primo trimestre di 5,27 miliardi di euro, più alto delle aspettative di 5,03 miliardi di euro e ha aumentato le sue previsioni di vendita per l’intero anno. Adidas ha affermato che ora si aspetta una crescita delle vendite per l’intero anno sulla base che le vendite sono destinate a rimbalzare in vista del ritorno degli eventi sportivi di massa.
Segnalo anche, Cisco Systems ( CSCO ), Microsoft ( MSFT ) e Goldman Sachs ( GS ) che hanno chiuso venerdì più del + 1%.
L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, che sono oggetto dei miei “Progetti One Shot” a Wall Street è uno dei più lungimiranti.
Nell’ultima sessione il settore dei minerari e specificamente del rame è stato il tra i migliori di tutta la borsa USA con un indice di settore del +8,24.
Questo è il rendimento complessivo del mio progetto One Shot di marzo 2020 sul rame.
I titoli presenti nel progetto sono 5.
FREEPORT-MCMORAN COPP.B +17,50%
HUDBAY MINERALS INC +21,29%
SOUTHERN COPPER CORP -1,44%
TURQUOISE HILL RESOURCES +33,80%
WESTERN COPPER CORP +20,57%
La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi.
Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto.
In questo momento abbiamo una ottima performance MEDIA su questo progetto del 18,34% ottenuta in 53 giorni.
Ricordo che ogni mese presento un nuovo settore su cui puntare che diventerà il settore in euforia nel futuro.
Ricordo che per questo mese il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare.
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è salito di 30,98 punti a 4.232,61 per un +0,74%. Nuovo record storico.
Il Dow Jon es è salito di 229,20 punti a 34.777,80 per un +0,66%. Nuovo record storico.
Il Nasdaq ha guadagnato 119,39 punti, o +0,88%, a 13.752,24. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,40%, chiudendo a 2.271,63.
Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ : Negativo -MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend positivo.
Stc e Trix negativi.
Tic negativo.
Short se < 13600
Ennesimo nuovo record storico del Dow Jones.“Non c’è niente di più rischioso della percezione diffusa che non esista alcun rischio”.
Howard Marks
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,82%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi, i contratti del Dow Jones, del S&P 500 e del Nasdaq sono in salita del +0,15% circa.
Una giornata altalenante di trading a Wall Street si è conclusa ieri con i titoli azionari ampiamente positivi e un altro massimo storico per il Dow Jones.
I settori delle banche e dei tecnologici hanno guidato la svolta nell’ultima parte della sessione che ha spinto l’S&P 500 ad un rialzo del +0,82%, e questo ha rovesciato il bilancio settimanale invertendo dalle perdite iniziali. I rialzi della maggior parte delle società del Dow, tra cui Goldman Sachs, IBM e Cisco Systems, hanno spinto l’indice delle blue chip ad un nuovo massimo per il secondo giorno consecutivo.
Apple, Microsoft e Intel sono state le star del listino e hanno contribuito al rally dei titoli tecnologici. Questo ha sia aiutato il settore tecnologico dell’S&P 500 a interrompere una striscia di sette giorni di chiusure in rosso, ed ha invertito la perdita dell’intero Nasdaq.
Quello che aveva fatto vacillare gli indici azionari all’inizio della giornata, era stato un iniziale sell-off nei titoli farmaceutici.
La notizia del giorno prima mercoledì, con la quale la Casa Bianca sostiene la rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale per i vaccini COVID0-19 al fine di accelerare le vaccinazioni nei paesi più poveri ha spaventato chi deteneva i titoli dei produttori di farmaci Moderna e Pfizer, che hanno chiuso negativi.
Il focus degli investitori rimane sugli utili aziendali in attesa del rapporto chiave sui posti di lavoro previsto per oggi.
Stiamo arrivando alla fine della “reporting season” e i numeri che sono arrivati sono, come accade regolarmente a Wall Street, sopra alle aspettative. Le prospettive per il resto del 2021, come scrivo da molti giorni nelle mie analisi, mi sembrano buone. Con questa base il mercato può tendere a futuri rialzi.
Nessun settore del S&P 500 ha chiuso negativo nell’ultima sessione di borsa:
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati:
Finanziario
Beni essenziali
Communication Services
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 130$ ed adesso si attesta sui $1817 dollari.
Il prezzo del greggio americano è salito di 18 centesimi chiudendo a 64,89 dollari al barile.
Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è sceso ancora arrivando a 18,39, ricordo che il massimo delle ultime 5 settimane a 21,85 era stato raggiunto martedì.
Il minimo di oltre un anno è stato a 15,38 il 14 aprile.
Moderna ha perso il -1,4%. L’azienda ha riportato il suo primo profitto trimestrale, aiutato dal vaccino per il coronavirus. Il calo è stato in gran parte legato alle notizie dalla Casa Bianca,
Le azioni di altre società farmaceutiche sono scese, tra cui Pfizer, -1%.
Johnson & Johnson +0,4%. L’azienda non è stata danneggiata dalla notizia, in parte perché J&J ha altri prodotti top di vendita nei loro settori come i cerotti Band-Aids, l’antidolorifico Tylenol e la linea di prodotti per bambini.
I titoli azionari sono saliti molto nel 2021 sulle aspettative di una ripresa economica e di conseguenti forti profitti per le aziende quest’anno.
Il massiccio sostegno da parte del governo degli Stati Uniti e della Federal Reserve, e i dati economici sempre più positivi, hanno incoraggiato gli investitori e i prezzi delle azioni sono ai loro massimi storici, questo nonostante una certa preoccupazione per l’inflazione e il potenziale per un aumento dei tassi di interesse nel corso dell’anno.
Adesso il focus è sulla salute del mercato del lavoro.
Il governo presenterà i dati sulle assunzioni di aprile oggi.
La crescita del mercato del lavoro è stata una delle chiavi per un rimbalzo economico potente, al quale manca per essere completato la ripresa delle vendite al dettaglio e la fiducia dei consumatori.
Io tengo il dato sui posti di lavoro sia settimanale ma soprattutto mensile sempre al centro della mia attenzione.
I continui aumenti di posti di lavoro nel corso dell’anno sono importanti per monitorare i progressi dell’economia.
Mi aspetto che i dati sull’occupazione di aprile mostrino che le assunzioni abbiano raggiunto 975.000 lavoratori in aprile. Conseguentemente il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 5,8% dal 6%.
Qualche volta ascolto commenti nei quali i trader mi dicono che preferiscono stare fuori dal mercato perché prevedono un imminente ribasso.
Mi è successo diverse volte nelle ultime settimane di udire questi commenti. Questa strategia non ha pagato e coloro che hanno preferito uscire e guardare da fuori adesso non sanno cosa fare. I mercati non si affrontano così, è proprio durante la volatilità del mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti.
La volatilità permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi.
Il trading finanziario consiste esattamente in questo.
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche.
A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi sei mesi.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è salito di 34,03 punti a 4.201,63 per un +0,82%. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 29 aprile.
Il Dow Jones è salito di 318,20 punti a 34.548,50 per un +0,93%. Nuovo record storico.
Il Nasdaq ha guadagnato 50,42 punti, o +0,37%, a 13.632,84. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 26 aprile.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,10%, chiudendo a 2.241,42.
Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nel 2021 il Dow Jones sarà il nuovo Nasdaq?A Wall Street si dice:
“Se è ovvio, è ovviamente sbagliato”.
Joe Granville
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,07%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi, sia i contratti per il Dow Jones che per lo S&P 500 e per il Nasdaq sono in salita del +0,10%.
I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso ieri in modo divergente anche se inizialmente il comparto tecnologico aveva tentato un rimbalzo.
I settori dei titoli finanziari ed energetici hanno mantenere lo S&P 500 positivo.
JPMorgan Chase è salita del +1,3%,
Exxon Mobil ha guadagnato il +3%.
Il settore dei titoli tecnologici, che hanno guidato il rimbalzo del mercato nel 2020, è sceso per il settimo giorno consecutivo.
Questo settore, che compone uno degli 11 settori dell’S&P 500, è in rialzo del 4,6% nel 2021, il terzo più modesto rialzo dell’indice, solo i beni di consumo e le utility hanno fatto peggio. Quando spiego citando Templeton che il mercato fa attraversare ai suoi titoli le quattro fasi:
Pessimismo
Scetticismo
Ottimismo
Euforia
Mi riferisco esattamente a questo. Il settore tecnologico adesso è nella fase scetticismo/pessimismo, ma fino a poco tempo fa aveva violentemente trascinato il mercato senza freni in piena euforia.
Quale è allora il settore in euforia adesso?
Le compagnie energetiche attualmente sono le migliori con un rialzo del 38,1% finora quest’anno.
Questa sessione con chiusure divergenti sugli indici è arrivata al termine di una giornata dove gli investitori sono rimasti focalizzati sui report sugli utili aziendali trimestrali, che sono stati finora migliori del previsto. Più della metà delle aziende dell’S&P 500 che hanno presentato i loro risultati finora in questa “reporting season”, mostrano una crescita media dei profitti del 54%.
La reporting season ha premiato puntualmente le società che hanno dimostrato due qualità:
Avere risultati superiori alle attese degli analisti, ma soprattutto
Promettere una visione (guidance) di un trend brillante per il resto dell’anno
In questo momento i valori delle azioni crescono e sono cresciuti grazie alle aspettative che la pandemia sta progressivamente diminuendo ma il mercato rimane preoccupato per il potenziale rischio di un aumento dell’inflazione, i cui segni si stanno già vedendo nei prezzi più alti per petrolio, legname da costruzione e altre materie prime.
L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, che sono oggetto dei miei “Progetti One Shot” a Wall Street è uno dei più lungimiranti.
Ieri il settore degli energetici e del petrolio è stato il terzo migliore di tutta la borsa USA con un indice di settore del +7,47.
Questo è il rendimento complessivo del mio progetto One Shot di Dicembre 2020 sui Petroliferi
I titoli presenti nel progetto sono 5.
•Diamondback Energy +80,15%
•Technipfmc Plc -17,33%
•Hollyfrontier Corp +28,11%
•Marathon Oil Corp +65,49%
•Occidental Petroleum Corp +41,40%
•La durata media di ogni singolo progetto è di 12/15 mesi quindi siamo ancora ben lontani dagli obiettivi.
•Il rendimento che statisticamente e storicamente mi aspetto è del 40% mediamente da ogni progetto.
•In questo momento abbiamo una ottima performance MEDIA su questo progetto del 39,56% ottenuta in 152 giorni.
•Ricordo che ogni mese presento un nuovo settore su cui puntare che diventerà il settore in euforia nel futuro.
•Ricordo che per questo mese il nuovo progetto ONE SHOT di MAGGIO è pronto contattami adesso per partecipare.
•Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche.
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati:
Energetico
Materials
Finanziario
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati:
Beni non essenziali
Immobiliare
Utilities
Nel 2021 il Dow Jones sarà il nuovo Nasdaq?
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è sceso all’1,57% rispetto all’1,59% di martedì.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato più di 100$ ed adesso si attesta sui $1792 dollari.
Il prezzo del greggio americano è salito di 3 centesimi chiudendo a 65,66 dollari al barile.
Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è a 19,15, ricordo che il massimo delle ultime 5 settimane a 21,85 era stato raggiunto martedì.
Il minimo di oltre un anno è stato a 15,38 il 14 aprile.
Le osservazioni del segretario al Tesoro Janet Yellen che avrebbe suggerito che la Federal Reserve dovrebbe aumentare i tassi di interesse per evitare il surriscaldamento dell’economia avevano scatenato un sell-off nei titoli azionari martedì in chiusura di sessione.
La Yellen ha poi minimizzato quelle osservazioni, e diversi funzionari della Fed ne hanno seguito l’esempio ieri, e questo ha aiutato il recupero del mercato azionario.
Ieri il “mood” sul mercato è stata una combinazione di:
•dati (economici) discreti,
•continui buoni utili aziendali e
•un flusso coordinato di scuse per le dichiarazioni del giorno prima.
Questo è stato sufficiente per far sì che i mercati si muovessero di nuovo verso l’alto.
• Le azioni di General Motors sono salite del +4%.
La società ha presentato un solido profitto trimestrale rispetto ad un anno prima, ma ha anche affermato che le sue ottime prospettive per l’intero anno. La casa automobilistica – come gran parte della sua concorrenza – si dovrà comunque confrontare con una carenza di chip che sta influenzando la produzione di tutto il comparto auto.
• Le azioni di Facebook sono scese del -1%.
La società ha annunciato che il suo comitato di supervisione indipendente continuerà a bandire l’ex presidente Donald Trump dalla piattaforma. L’account di Trump era stato sospeso a tempo indeterminato dopo l’insurrezione del 6 gennaio nella capitale. Il consiglio ha detto che l’azienda deve ancora decidere se il divieto è permanente.
Ricordo ancora che il dato più importante questa settimana sarà il report in uscita venerdì sui posti di lavoro di aprile. Gli economisti si aspettano che i dati mostrino che i datori di lavoro hanno assunto 975.000 lavoratori nel mese appena concluso di aprile. Il tasso di disoccupazione dovrebbe a quel punto scendere al 5,8% dal 6%.
Ecco in questo momento io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico.
Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta.
Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla.
Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie.
Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading.
Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore.
A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi sei mesi.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è salito di 2,93 punti a 4.167,60 per un +0,07%. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 29 aprile.
• Il Dow Jones è salito di 97,30 punti a 34.230,30 per un +0,29%. Nuovo record storico.
• Il Nasdaq ha perso 51,08 punti, o -0,37%, a 13.582,42. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 26 aprile.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,30%, chiudendo a 2.241,37.
Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 5-5-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 4 maggio 2021 da 13633,5
performance posizione: -0,57%
performance YTD: 9,31%
performance 1 anno: 46,55%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Analisi Grafica
Solito Range 13600 - 14160. Per poter parlare di ribasso vero occorre la close sotto 13600
Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
NASDAQ : Negativo -Entrato short!
MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend positivo.
Stc e Trix negativi.
Sar passato negativo.
Tic negativo.
Short se < 13600
La Yellen spaventa i mercati ieri ma poi a borse chiuse...La Yellen spaventa i mercati ieri ma poi a borse chiuse smentisce Futures su oggi.
A Wall Street si dice:
“Le quattro parole più pericolose in un investimento sono “Questa volta è diverso”.
John Templeton
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,67%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi, sia i contratti per il Dow Jones che per lo S&P 500 sono in salita del +0,15%.
I mercati anche oggi saranno concentrati sugli utili aziendali in uscita e sui dati sull’occupazione negli Stati Uniti in uscita venerdì.
Fino ad ora la maggior parte dei dati economici indicano un miglioramento delle condizioni dell’economia, ma i mercati sono arrivati molto in alto ed ogni “stormir di fronde” provoca un sussulto.
Cosa temono i mercati?
Temono nuove epidemie di coronavirus e un possibile aumento dell’inflazione.
E ieri le osservazioni del segretario al Tesoro Janet Yellen sono sembrate alimentare queste preoccupazioni. Infatti, in una giornata non ben intonata le vendite a Wall Street hanno accelerato dopo che la Yellen ha detto che i tassi di interesse potrebbero dover aumentare per evitare il surriscaldamento dell’economia. Ha poi minimizzato i suoi commenti durante un’intervista con il Wall Street Journal dopo la chiusura dei mercati.
Il giorno prima, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell aveva detto che le prospettive economiche sono “chiaramente migliorate” negli Stati Uniti, ma la ripresa non è ancora uniforme.
Ieri,
•Apple è scesa del -3,5%,
•Facebook è scesa dell’-1,3%,
•Alphabet-Google è scesa dell’-1,5%,
•Amazon ha perso il-2,2%.
Più della metà delle aziende dell’S&P 500 hanno presentato i loro risultati trimestrali finora in questa reporting season, risultati che mostrano una crescita degli utili del 54%.
Venerdì sarà una giornata molto attesa, gli analisti si aspettano che i dati statunitensi mostrino che i datori di lavoro abbiano assunto 975.000 lavoratori in aprile.
Il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 5,8% dal 6%.
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati:
Materials
Finanziario
Industriale
I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati:
Communication Services
Beni non essenziali
Information Technology
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 100$ ed adesso si attesta sui $1778 dollari.
Il prezzo del greggio americano è salito di 43 centesimi chiudendo a 66,12 dollari al barile.
Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è salito ad un massimo delle ultime 5 settimane ieri a 21,85 e ha concluso la giornata in rialzo a 19,48.
Il minimo di oltre un anno è stato il 14 aprile a 15,38.
Delle dichiarazioni del segretario del Tesoro USA Janet Yellen ho già parlato, ma ieri anche i dati economici statunitensi sono stati negativi per il mercato azionario.
Gli ordini industriali di marzo sono aumentati del +1,1% m/m e del +1,7% m/m ex-trasporto, leggermente più deboli delle aspettative di +1,3% m/m e +1,8% m/m ex-trasporto.
Il deficit commerciale degli Stati Uniti a Marzo si è allargato a un record di -74,4 miliardi di dollari, questo avrà implicazioni negative per il PIL del primo trimestre degli Stati Uniti.
La mia opinione su come affrontare i mercati azionari e sull’operatività sugli indici è nota.
Alla domanda se temo che i mercati essendo così alti possono ritracciare e correggere, rispondo:
“Certo sarebbe una cosa spiacevole, ma i mercati sono questo. Ondate di crescita, cali più o meno inaspettati, mercato laterale. La strategia di coloro che decidono di uscire dal mercato temendo un ribasso e a causa di questo sono fuori da molti mesi non ha pagato e non pagherà nemmeno in futuro. Il mercato ha distribuito lauti guadagni e continuerà a distribuirli solo a chi è investito.
Allora come proteggersi?
Con la strategia il metodo e la disciplina.
Tutte le mie operazioni sono protette da stop sempre.
Ma non sono stop posizionati solo per proteggere, ma sono stop che permettono di limitare le perdite e venendo alzati ogni giorno amplificare i profitti.
Temo un ribasso del mercato?
Sicuramente sì, ma se avverrà in 24 ore tutte le mie posizioni saranno liquidate, e se poi la correzione sarà profonda sarò pronto e completamente liquido e libero di acquistare i titoli molto più in basso.
Il mercato è fatto di ondate, bisogna saper prendere il massimo quando il mercato da, e cercare di non perdere tutto quando il mercato prende.
È dalla differenza di queste due fasi che rimane il margine di profitto.
Quindi con la mia strategia rimango sempre investito ma mai spaventato di quello che può accadere perché sono preparato a qualunque scenario”
Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche.
A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi sei mesi.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’S&P 500 è sceso di 28 punti a 4.164,67 per un -0,67%. L’indice aveva raggiunto il massimo storico giovedì 29 aprile.
Il Dow Jones è salito di 19,80 punti a 34.133,00 per un +0,06%. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 16 aprile.
Il Nasdaq ha perso 261,61 punti, o -1,88%, a 13.633,50. L’indice aveva raggiunto il massimo storico il 26 aprile.
Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 4-5-2021Il sistema Algotrading Multiday è : entra short in chiusura di giornata
performance YTD: 9,84%
performance 1 anno: 48,21%
In chiusura di giornata: chiudi posizione in essere ed entra short
Analisi Grafica
Il ribasso odierno è piuttosto pesante, le quotazioni sono arrivate a 13600 e stanno testando il supporto.
In caso di chiusura sotto il supporto potrebbero aprirsi scenari negativi più importanti
Mi raccomando osservare, discutere, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
