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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
10,85 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
11,12 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
440,00 K
Indice di spesa
0,75%
Su Tema Neuroscience and Mental Health ETF
Emittente
Dawn Global Topco Ltd.
Brand
Tema
Homepage
temaetfs.com
Data di inizio
22 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Farmaci, biotecnologie e scienze naturali
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 10 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni
98,83%
Tecnologia sanitaria
95,88%
Servizi sanitari
2,95%
Obbligazioni, liquidità e altro
1,17%
Fondi comuni
1,07%
Cash
0,11%
Ripartizione regionale azioni
93%
5%
1%
Nord America
93,22%
Europa
5,20%
Asia
1,58%
America latina
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi