Inizia
Invesco QQQ Trust, Series 1Invesco QQQ Trust, Series 1Invesco QQQ Trust, Series 1

Invesco QQQ Trust, Series 1

Nessun attività
PanoramicaAnalisiPartecipazioniNotizieComunitàTecniciStagionalitàOpzioni

Cosa dicono i trader


Partecipa alla conversazione. Scopri idee di trading, condividi approfondimenti e scopri come gli altri interpretano il mercato.
Idee di tradingPensieri
QQQ mercato in equilibrio di gamma, direzionalità bassa.Recap per la prossima settimana fino al 26 dicembre : livelli Ipotesi standard su scenario settimanale, salvo l'intervento di news particolari o catalizzatori Livelli chiave (incrocio AT + opzioni + GEX) Pivot / magnet (zona di controllo): 615,5 (VWAP daily) → spartiacque operativo 617–620 (hot zone opzioni) Resistenze: 618,96 (Inv Point daily) → primo tappo 624–625 (Inv Point weekly 624,64 + nodo 625C) → resistenza principale di settimana 628 (gamma presente + call attive) → frizione alta 630 (muro GEX + OI) → probabile “stop zone” se ci arriva senza catalyst 625,78 / 629,21 (max rolling 7g / 30g) → coerenti col cluster sopra Supporti: 614,7 (Ichimoku conversion) → primo supporto tecnico 612–611,9 (zona flip gamma) → se perde qui cambia proprio il “regime” 610 (EMA50 + put attive + GEX negativo) → supporto critico, ma se cede accelera 605 (put attive) → step intermedio 600 (rolling min 7g 600,28 + put) → supporto grosso 604,98 (Ichimoku base) → supporto strutturale di sistema NTZ primaria 615 – 618 Recap per la prossima settimana fino al 26 dicembre : scenari Scenario BASE – Range controllato 615–625 Probabilità stimata: 55–60% Perché è lo scenario dominante: ADX basso (daily e weekly) → assenza di trend direzionale forte GEX fortemente positivo tra 615–620 → dealers incentivati a smorzare i movimenti UOA concentrata attorno allo spot → tipico comportamento da pinning IV bassa (~16%) → mercato non sta prezzando un movimento ampio Il mercato tende a rientrare verso 617–620 se si allontana troppo, salvo trigger esterni. Scenario RIALZISTA “vero” – Break e tenuta sopra 624–625 Probabilità stimata: 25–30% Condizione NECESSARIA (non opzionale): Close daily sopra 624,64 (Inv Point weekly, Non basta una spike intraday → serve tenuta Perché la probabilità non è più alta: 630 è un muro di gamma molto pesante UOA su 625–628–630 più difensive che speculative MACD e RSI non sono in assetto “breakout” Il breakout può avvenire, ma ha bisogno di follow-through. Senza flussi nuovi → false breakout molto probabile. Scenario RIBASSISTA – Perdita di 612 e accelerazione Probabilità stimata: 15–20% Trigger chiave: Perdita netta di 612–611,9 (zona di gamma flip) Qui cambia il regime, non solo il prezzo Perché la probabilità è più bassa: CMF positivo Trend di fondo rialzista Forte presenza di put vendute sotto 610 MA attenzione: Se questo scenario parte, può muoversi veloce verso 610 → 605, perché il GEX diventa sfavorevole. Traduzione pratica: Scenario meno probabile, ma più violento se attivato. ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e analisi delle opzioni e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:QQQ
di FGTC
QQQ è in una fase di correzione tatticaSintesi Operativa QQQ: Analisi Integrata (Scadenza 19/12/25) Prezzo di Riferimento (Chiusura 12/12/25): 613,62$ Posizionamento del Mercato e Rischio Outlook Settimanale: Short-Biased Range Trading (Consolidamento in correzione). Punto Focale Assoluto (Magnete): L'area 608.00 - 610.00$. Questa zona è la convergenza del Max Pain ( 608.00}$) e del Put Wall/EMA 50 ( 610.00}$). Il mercato sarà attratto con alta probabilità verso questi livelli. Tendenza e Forza: Trend Tattico: Lateral-Ribassista, con alta pressione Short (Net Delta Imbalance negativo). Rischio (Volatilità): Alto (IV 20.75%). Il GEX è Negativo sopra $613.62$, il che significa che i movimenti di prezzo (sia Long che Short) tendono ad accelerare, rendendo difficile la stabilizzazione. Livelli Operativi Chiave (Supporti e Resistenze) A. Livelli di Supporto (Obiettivi Ribassisti - Put Walls) Supporto 1 (S1): 610.00 - 610.46}$ Ruolo: Put Wall Intermedio e EMA 50 (1D). È la prima linea di difesa. Probabilità di Rottura: $70%. Supporto 2 (S2): 608.00 - 608.88}$ Ruolo: Max Pain e Conversion Line (1W). Obiettivo primario dei Market Maker (MM). Probabilità di Raggiungimento: 85%. Supporto 3 (S3): 600.00$ Ruolo: Put Wall Massivo e Livello Psicologico. La "Linea Rossa" strutturale. Probabilità di Raggiungimento: 30%. B. Livelli di Resistenza (Soffitti Rialzisti - Call Walls) Resistenza 1 (R1): 617.69}$ Ruolo: Zero Gamma e EMA 20 (1D). La soglia per l'uscita dalla zona ad alta volatilità. Probabilità di Tenuta: 75% Resistenza 2 (R2): 620.00$ Ruolo: Livello Psicologico e Alta Call Open Interest (OI), confermato da Vendite Call (Flow). Probabilità di Raggiungimento: 25%. Resistenza 3 (R3): 630.00$ Ruolo: Call Wall Massivo. Il tetto operativo massimo difeso da enormi Short Call. Probabilità di Raggiungimento: <10%. Strategia Operativa (ETF/Opzioni) La mia strategia ipotetica sfrutta la pressione Max Pain e la resistenza Gamma al rialzo. 🔴 Strategia Short (Dominante) Tesi: Il prezzo fallirà nel superare $617.69$ e sarà attratto verso $608.00$. Ingresso (Scenario 1 - Rottura): Azione: Entry Short (vendita ETF o acquisto Put). Condizione: Rottura confermata di 610.00$ con volume. Target: 608.00}$ (Max Pain) e 600.00$. Ingresso (Scenario 2 - Rimbalzo Fallito): Azione: Short Tattico (vendita ETF o acquisto Put). Condizione: Fallimento nel superare 617.69$. Target: 610.00$. Stop Loss (Short): Chiusura oraria/giornaliera sopra 618.00}$ (uscita dalla zona di Gamma Negativa). 🟢 Strategia Long (Contrarian) Tesi: I supporti Put Wall/Max Pain tengono, innescando un rimbalzo tecnico. Ingresso: Azione: Long Cauto (acquisto ETF o Call). Condizione: Forte e rapida reazione di acquisto (pin bar o engulfing pattern) sull'area 608.00 - 610.00$. Target: 618}$ (Zero Gamma). Stop Loss (Long): Chiusura sotto 608.00}$ (conferma del sell-off strutturale). ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e analisi delle opzioni e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:QQQ
di FGTC
Valutazione della tendenza per QQQ su Time frame 1W per 12/12/25La valutazione complessiva della tendenza per QQQ è di Tendenza Rialzista di Lungo Periodo in un contesto di Lateralità e Consolidamento nel breve termine (6 DTE). Evento catalizzatore della settimana: Decisione della FED sui tassi di interesse L'analisi settimanale (1W) ha confermato una forte spinta strutturale rialzista, con il prezzo che chiude al di sopra di tutte le principali Medie Mobili Esponenziali (EMA) e un Volume di Acquisto dominante (79%). Questo suggerisce che il quadro macro è robusto e supporta una salita verso i massimi storici 637,01 Tuttavia, l'analisi di brevissimo termine (6 DTE) indica un freno in atto. L'ADX è basso (debole direzionalità) e la Total Gamma Exposure (GEX) è fortemente Positiva +2,6 miliardi. Questo ambiente di Gamma Positivo è il fattore dominante: i dealer utilizzeranno l'hedging per sopprimere la volatilità e mantenere il prezzo vicino al Pivot e al Max Pain 625 Supporti e Resistenze: I Confini del Range Il prezzo è attualmente intrappolato in un range ad alta probabilità, definito dalla convergenza delle forze di mercato: Resistenza Primaria 630/635 : Questa zona rappresenta la massima concentrazione di GEX Positivo e Call Open Interest (OI), culminando con il BB Upper settimanale 634,79. L'elevato Flusso di Opzioni Bullish punta direttamente a testare questo livello, ma superarlo richiederà un catalizzatore significativo per vincere la pressione di hedging dei dealer. Supporto Critico Assoluto 605 : Questo è il livello difensivo più robusto. È il punto esatto di Max Pain 604,78 e coincide con il Gamma Flip Level (GFL). Finché questo livello tiene, il mercato rimane in territorio Gamma Positivo e le scommesse ribassiste sono in difficoltà. Al di sotto, la transizione a Gamma Negativo innescherebbe una discesa rapida verso il prossimo supporto tecnico forte (VWMA settimanale a 594,76) Valutazione del Rischio (Vol Skew) Il rischio è asimmetrico e sbilanciato sul lato ribassista (al netto del verdetto FED). La Volatility Skew è inclinata verso le Put OTM, il che significa che il mercato sta pagando un premio più alto per assicurarsi contro un crollo. Ciò conferma che, sebbene la probabilità di rompere il supporto critico 605 sia bassa, l'evento scatenerebbe una reazione a catena (il cosiddetto effetto air pocket) a causa dell'accelerazione GEX Negativo, rendendo il ribasso più veloce e violento del rialzo. Conclusioni Operative L'analisi complessiva suggerisce che la strategia più probabile per i prossimi 6 giorni è operare all'interno del range di alta probabilità. Trade Direzionale (Long QQQ): Trade Long tattico (Acquisto ETF) con l'obiettivo di 630/635, ma con uno stop loss molto stretto sotto il Pivot 616 per proteggersi dal rischio di Mean Reversion. La direzione di lungo termine (1W) è supportata dalla forza di Buy Volume, dal posizionamento delle medie mobili e dal momentum (RSI/MACD). Questi fattori suggeriscono che il bias direzionale rimane Long, nonostante i freni laterali imposti dalla Gamma Exposure nel brevissimo termine. Livelli Critici e Probabilità di Raggiungimento (al netto del verdetto FED) Livello ($) Funzione del Livello Probabilità (%) di Raggiungimento 635.00.00 Resistenza Primaria / TP1 28% 630.00.00 Massima Resistenza GEX / OI 45% 625.00.00 Pivot / Max Pain (MP) / Centro GEX 95% 616.32.00 Punto di Inversione (Inv Point 1D) 55% 614.38.00 EMA 20 (1D) / Supporto Dinamico 45% 610.00.00 Supporto OI Maggiore 30% 605.00.00 Supporto Critico / Gamma Flip (GFL) / Max Pain 15% 595.16.00 VWMA (1W) / Supporto Strutturale 1% ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e analisi delle opzioni e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:QQQ
di FGTC
QQQ - Scenario e Probabilità di Chiusura (entro 5 Dicembre)L'analisi incrociata del Flusso delle Opzioni, dell'Open Interest (OI) e dell'Analisi Tecnica (AT) indica un mercato strutturalmente forte, ma che scommette principalmente sul consolidamento nei prossimi due giorni. I. Livelli di Riferimento Fondamentali Il mercato ha stabilito limiti chiari di Supporto e Resistenza, convalidati da dati tecnici e dal posizionamento estremo di OI: Punto di Partenza: QQQ chiusura a 623.52 . Resistenza Estrema (B/E Rialzista): 630.65 (Convalida AT: BB Upper a 632.74 ). Supporto Estremo (B/E Ribassista): 606.68 (Convalida AT: EMA 50 a 606.29 ). II. Il Sentiment del Mercato (La Scommessa) Il mercato si è posizionato per incassare il premio, con una bassa Volatilità Implicita (IV approx 16.38% ), ma con un alto potenziale di movimento storico (ATR approx 10.62 ). Sentiment Rialzista (Flow): Il forte BuyVolume (89%) e il segnale MACD indicano un accumulo aggressivo, supportando la tendenza. Sentiment Ribassista (Flow): L'alto costo delle Put ATM e la massiccia vendita di Put OTM ( 607) indicano una copertura istituzionale intensa, ma un'aspettativa bassa di un crollo reale. III. Scenario e Probabilità di Chiusura (entro 5 Dicembre) La distribuzione di probabilità si concentra principalmente in una fase di range bound (consolidamento): 1. Scenario di Consolidamento (Neutrale) Range di Prezzo: Tra 620.00 e 630.65 . Probabilità di Chiusura Stimata:approx 40% Implicazione: Questo è lo scenario di base in cui i venditori di Call e Put (che sono la maggioranza) vincono, massimizzando il decadimento temporale. Il prezzo si "blocca" in questo intervallo. 2. Moderato Ribasso (Correzione) Range di Prezzo: Tra 606.68 e 620.00 . Probabilità di Chiusura Stimata:approx 30% Implicazione: Se QQQ scende sotto 620.00 , entrerà in una zona di correzione fino al supporto tecnico dell'EMA 20. La probabilità è alta, ma il supporto a 606.68 (EMA 50) è troppo forte per essere rotto. 3. Break-Out Rialzista (Rally) Range di Prezzo: Sopra 630.65 . Probabilità di Chiusura Stimata:approx 25% Implicazione: Nonostante sia un'opzione statisticamente meno probabile, il forte momentum e l'accumulo (BuyVolume) suggeriscono che se QQQ dovesse rompere i 630.65 (BB Upper), il rally sarebbe sostenuto e potrebbe innescare una gamma squeeze. 4. Crollo Strutturale (Evento di Coda) Range di Prezzo: Sotto 606.68 . Probabilità di Chiusura Stimata:approx 5% Implicazione: Estremamente improbabile. Questo scenario richiede di rompere l'EMA 50 e il massimo OI Put. Chi ha comprato Put a premio scommette su questo rischio, ma le probabilità sono irrisorie. ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:QQQ
di FGTC
QQQ - LONG di fondo ma in forte congestione, mercato coperto .Contesto generale Prezzo: 598,73 (+0,46%) → chiusura in area massimi storici. Trend: sopra tutte le EMA (20=589, 50=576, 100=557, 200=532) → trend rialzista solido. Momentum in calo ma MACD positivo (7,06 vs 6,86), RSI 66 → spazio residuo prima di ipercomprato. Volumi: giornata in distribuzione (72% sell volume) → segnale di prudenza. Sentiment: PCR 1,75 (molto alto) + IV 0,157 << HV 0,228 → rally coperto, rischio consolidamento. Livelli chiave impliciti da opzioni Supporti operativi 598 → Molto Forte (30/09, PUT cluster 32k OI). 595 → Forte (01/10, PUT difesa 5,6k OI). 590 → Forte (01/10, PUT difesa 10k OI). Resistenze operative 599–600 → Molto Forte (30/09 e 01/10, CALL cluster 40–50k OI). No Trade Zone: 595–600 → congestione ad alto rischio di falsi segnali. Purtroppo su TradingView non dispongo del dettaglio opzioni, se comprate o vendute) quindi non posso essere piu preciso nell'analisi. Setup Swing Trading Scenario LONG Trigger: chiusura daily > 600 con volumi > 50M e CMF > 0,25. Target Price (TP): TP1 = 602 (breve, breakout confermato). TP2 = 605 (resistenza successiva). TP3 = 610 (estensione massima). Stop Loss (SL): SL1 = 598 (difesa primaria). SL2 = 595 (protezione estesa). Probabilità: ~30% (richiede breakout genuino). Scenario SHORT Trigger: chiusura daily < 595 con volumi > 55M e Delta negativo. Target Price (TP): TP1 = 592 (supporto intermedio). TP2 = 590 (cluster PUT forte). TP3 = 585 (supporto tecnico successivo). Stop Loss (SL): SL1 = 598 (ritorno in range). SL2 = 600 (resistenza primaria). Probabilità: ~15% (scenario meno favorito, ma ad alto impatto). Scenario BASE Range-bound: 595–600 con alta probabilità (~55–60%). Strategia migliore: no trade, oppure scalping intraday su spike dentro la fascia. Sintesi Strategica Bias primario: LONG di fondo (trend sopra EMA). Ma: il corto termine è dominato da congestione opzioni (595–600), con PCR molto alto → mercato coperto e poco genuino. Mia Operatività : Evitare ingressi aggressivi dentro la No Trade Zone. Attendere breakout validato sopra 600 per entrare long. Considerare solo short tattico sotto 595, con stop stretti. Probabilità scenari: Range/congestione 595–600 → 55–60% Breakout >600 → 25–30% Breakdown <595 → 10–15% FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:QQQ
di FGTC
QQQ - range market con accumulazione difensivaTrend di medio-lungo rialzista, ma breve termine in congestione (ADX debole, prezzo sotto SMA5 e VWMA). Momentum ancora ribassista (MACD < Signal), ma con segni di stabilizzazione. RSI neutrale e in calo, nessun segnale di forza relativa. Volumi e CMF positivi, indicano accumulo sotto i supporti, con qualche presa di profitto. Quadro complessivo Fase di consolidamento laterale attorno a 570. Supporto dinamico: 565–560 (coincide con cluster opzioni). Resistenza di breve: 572–575 (SMA5/VWMA). Il mercato sembra in attesa di conferme: Scenario costruttivo: breakout sopra 572–575 con CMF ancora positivo → probabile riattivazione long. Scenario difensivo: chiusure sotto 565 con volumi alti → rischio ritorno verso 560. Contributo dell'analisi delle Opzioni (lettura ITM/OTM, volumi e OI) Supporto fortissimo: area 560–565, con cluster PUT giganteschi (OI > 60k a 560). Resistenza maggiore: area 580–585, con muraglia CALL e PUT ITM (difesa istituzionale). Zona di equilibrio/indecisione: 568–572 (ATM). 📊 Interpretazione: il mercato sta difendendo 560–565 come “linea Maginot” e limita lo spazio di rialzo a 580–585. Sintesi unificata Convergenza chiara: sia opzioni che indicatori tecnici identificano 560–565 come supporto forte e 580–585 come barriera/resistenza primaria. L’attuale prezzo (570) è esattamente in zona neutra/di equilibrio, con assenza di direzionalità forte (ADX < 20 e Put/Call equilibrati). Il mercato si trova quindi in una No Trade Zone naturale (568–572), in attesa di breakout confermati. In pratica, la lettura delle opzioni conferma e rafforza quanto mostrato dagli indicatori: Breakout rialzista verso 580–585: ~55% Rottura ribassista verso 560: ~35% Laterale (No Trade Zone 568–572): ~10% (scenario di breve attesa) In sostanza, il quadro resta leggermente più orientato al rialzo (accumulo + CMF positivo), ma ATTENZIONE al muro fortissimo a 580–585 che potrebbe respingere il primo attacco e provocare una inversione. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:QQQ
di FGTC
2
QQQ si trova in una fase di possibile transizioneL’analisi complessiva suggerisce che il titolo QQQ si trovi in una fase di possibile transizione: la pressione ribassista precedente sembra in attenuazione, ma manca ancora una conferma strutturale del passaggio a un nuovo trend rialzista. Il prezzo è attualmente sopra le medie mobili di breve termine (EMA20 e VWMA20), sopra la Conversion Line dell’Ichimoku e il VWAP, tutti segnali che indicano interesse rialzista nel breve periodo. Tuttavia, la permanenza sotto le EMA50-100-200 e dentro la nuvola Ichimoku evidenzia l’esistenza di forti resistenze statiche e dinamiche tra 494 e 504. L’indebolimento dell’ADX rispetto alla sua media mobile segnala una perdita di forza del trend precedente, coerente con la lettura di momentum: MACD in miglioramento ma ancora negativo, AO ancora sottozero, ma in recupero, e flussi di capitale (Buy Volume e CMF) che mostrano lieve accumulazione. Anche la volatilità (ATR) si sta riducendo dopo un picco recente, segno che il mercato sta entrando in fase di compressione. Le Bande di Bollinger confermano questa situazione, con il prezzo che si muove verso la fascia alta. In sintesi, la configurazione tecnica è potenzialmente pre-breakout ma richiede una conferma direzionale, il rischio di una bull trap è forte Scenario Rialzista Il titolo ha chiuso sopra VWAP, EMA20, VWMA20 e Conversion Line Ichimoku, con flussi netti positivi e istogramma MACD in recupero. Un breakout sopra 494 aprirebbe spazio per raggiungere 504, 512 e 520. Il VIX è sceso a 18,08 (-0,77%), segnalando bassa paura e maggior propensione al rischio. 🔹 Probabilità Scenario LONG: 60% Scenario Ribassista Solo con rottura di 479,18 (Punto di Inversione) con volumi confermati. In quel caso, il target immediato sarebbe 470 e poi 462. Il prezzo è sotto le EMA50-100-200 e dentro la Kumo Ichimoku, con AO ancora negativo. ❌ Probabilità Scenario SHORT: 40% 🔒 Gestione del Rischio Attivare Trailing Stop del 2,5% sul prezzo di chiusura quando superato TP2 in entrambi gli scenari. Evitare o limitare operazioni all’interno della No Trade Zone (479 - 494). Monitorare il MACD: il crossover con la Signal Line sarà determinante per confermare direzionalità. 🔹 Livelli per operatività LONG Entry Long: solo sopra 494 TP1: 504,00 (+2,13%) TP2: 512,00 (+3,76%) TP3: 520,00 (+5,38%) SL1: 488,00 (-1,10%) SL2: 484,00 (-1,92%) SL3: 480,00 (-2,72%) ❌ Livelli per operatività SHORT Entry Short: solo sotto 479 TP1: 470,00 (-1,92%) TP2: 462,00 (-3,64%) TP3: 455,00 (-5,94%) SL1: 485,00 (+1,26%) SL2: 488,00 (+1,88%) SL3: 492,00 (+2,70%) 🔒 No Trade Zone 493,46 (prezzo attuale) è tra i livelli di attivazione LONG (494) e SHORT (479): è in piena No Trade Zone. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:QQQ
di FGTC
QQQ mostra segni di debolezza con un trend poco definito.**Analisi Tecnica Dettagliata - Invesco QQQ Trust (QQQ)** **Data: 21 Febbraio 2025** **Prezzo Attuale:** 526,08 **Posizione:** LONG dal 31 gennaio al prezzo di 522,29 **P&L:** +0,73% --- ## 1. Valutazione della posizione LONG/SHORT **Posizione attuale:** LONG **Prezzo attuale:** 526,08 **P&L (%):** +0,73% **Valutazione:** **Neutro ⚠** 📌 **Motivazione:** Il prezzo attuale è leggermente sopra il livello di ingresso, ma la recente debolezza nel mercato e il calo rispetto all'apertura indicano incertezza sulla prosecuzione del trend rialzista. --- ## 2. Benchmark con il mercato (Indice di riferimento: NASDAQ 100) - **Performance settimanale:** -1,85% (NASDAQ 100: -1,93%) - **Performance mensile:** -0,66% (NASDAQ 100: -0,65%) 📌 **Commento:** La performance di QQQ è in linea con l’andamento del NASDAQ 100, indicando che il titolo non mostra particolari segnali di forza o debolezza rispetto all'indice. --- ## 3. Trend (EMA, VWMA, ADX, Performance a breve e medio termine) - **EMA20:** 529,14 - **EMA50:** 522,33 - **EMA100:** 511,19 - **EMA200:** 489,27 - **VWMA20:** 525,99 - **SMA5:** 536,07 - **ADX (14):** 8,66 (trend molto debole) - **Variazione Giornaliera, %:** -2,08% - **Variazione 1W, %:** -2,24% 📌 **Commento:** Il titolo si trova attualmente sotto la EMA20 (529,14) e sotto la SMA5 (536,07), indicando una recente perdita di slancio. L'ADX a 8,66 segnala un trend molto debole, suggerendo che il mercato non sta spingendo il titolo in una direzione definita. La variazione giornaliera del -2,08% e la variazione settimanale del -2,24% indicano una fase di debolezza per QQQ nel breve periodo. Questo suggerisce che il titolo sta subendo pressioni ribassiste, probabilmente in linea con il contesto di mercato più ampio. Sebbene il trend di fondo non sia ancora compromesso, il calo recente potrebbe indicare una fase di consolidamento o un potenziale supporto in test --- ## 4. Momentum (MACD, MOM, AO, Ultimate Oscillator) - **MACD (12,26):** 3,99 (rialzista) - **Segnale MACD:** 3,69 - **Momentum (10):** -3,52 (negativo) - **Oscillatore Awesome (AO):** 13,41 (positivo) - **Ultimate Oscillator:** 60,87 (neutrale-rialzista) 📌 **Commento:** Il MACD è sopra il segnale, confermando una tendenza rialzista moderata. Tuttavia, il Momentum negativo indica una perdita di forza nel breve termine. L’AO positivo suggerisce ancora una leggera pressione d’acquisto, ma il quadro generale mostra incertezza. L’Ultimate Oscillator a 60,87 si trova in una zona intermedia, segnalando un equilibrio tra pressioni di acquisto e vendita. Se dovesse superare il livello di 70, potrebbe indicare un rafforzamento del trend rialzista, mentre un calo sotto 50 segnalerebbe un aumento della pressione ribassista. --- ## 5. Forza Relativa (RSI, Stocastico %K e %D) - **RSI14:** 48,82 (neutrale) - **Stocastico %K:** 78,05 - **Stocastico %D:** 89,62 📌 **Commento:** L'RSI si trova in zona neutrale, indicando che il titolo non è né ipercomprato né ipervenduto. Tuttavia, lo Stocastico è in forte ipercomprato, suggerendo una possibile correzione o consolidamento nel breve periodo. --- ## 6. Volatilità e Volume - **Volume:** 47.093.325 (alto) - **Volume Medio (10 giorni):** 25.524.687 - **Volume Medio (30 giorni):** 30.043.224 - **ATR (14):** 7,61 (volatilità moderata) - **CMF:** 0,19 (flussi di denaro positivi) 📌 **Commento:** Il volume attuale è nettamente superiore alla media, suggerendo una forte attività sul titolo. L'ATR indica una volatilità moderata, mentre il CMF positivo conferma la presenza di flussi di denaro in entrata. Questo suggerisce che vi è ancora interesse da parte degli investitori, il che potrebbe sostenere il prezzo nel breve termine. Tuttavia, il titolo mostra una certa indecisione poiché il volume elevato non è ancora accompagnato da una chiara direzione del trend. Se il volume dovesse aumentare ulteriormente in corrispondenza di un breakout sopra la resistenza, potrebbe segnalare una ripresa del trend rialzista. Al contrario, una diminuzione del CMF potrebbe indicare un'inversione o un consolidamento prima di un nuovo movimento significativo. --- ## 7. Bande di Bollinger - **BB Inferiore:** 513,66 - **BB Superiore:** 541,90 📌 **Commento:** Il prezzo si trova a metà delle bande, indicando che il titolo si sta muovendo in un range senza segnali di breakout imminente. --- ## 8. Sentiment del mercato basato sul VIX - **Prezzo VIX:** 18,21 - **EMA20 VIX:** 16,28 - **EMA50 VIX:** 23,29 - **Variazione Giornaliera VIX, %:** +16,28% - **Performance Settimanale VIX, %:** +23,29% 📌 **Commento:** Il VIX in forte aumento indica un incremento dell'incertezza nel mercato, il che potrebbe portare a ulteriori oscillazioni nel prezzo di QQQ nei prossimi giorni. La variazione giornaliera del VIX (+16,28%) e la performance settimanale (+23,29%) suggeriscono una crescita della volatilità percepita dagli investitori. Un VIX in aumento spesso segnala maggiore avversione al rischio e potenziali pressioni ribassiste sugli asset ad alto beta come QQQ. Se il VIX dovesse superare il livello di 20, il mercato potrebbe assistere a un ulteriore incremento della volatilità, con impatti negativi sui principali indici e titoli tecnologici. --- ## 9. Livelli chiave con valutazione Swing Trading - **Supporto:** 513,66 - **Resistenza:** 541,90 - **Massimo Storico:** 540,81 - **Take Profit 1 (TP1):** 535,00 (+1,70%) - **Take Profit 2 (TP2):** 540,00 (+2,65%) - **Take Profit 3 (TP3):** 545,00 (+3,60%) - **Stop Loss 1 (SL1):** 520,00 (-1,15%) - **Stop Loss 2 (SL2):** 515,00 (-2,10%) - **Stop Loss 3 (SL3):** 510,00 (-3,05%) - **Trailing Stop:** Attivato sopra 526,00 con distanza del 1,5% dal prezzo di chiusura 📌 **Commento:** La resistenza principale è a 541,90, mentre il supporto chiave è a 513,66. La rottura sopra 535,00 potrebbe confermare una ripresa rialzista. --- ## 10. Considerazioni finali e strategia operativa 📌 **Sintesi dei commenti:**\ QQQ mostra segni di debolezza con un trend poco definito. Il titolo è sotto la EMA20, e l’ADX molto basso conferma una mancanza di direzionalità chiara. Tuttavia, il volume elevato e il MACD rialzista lasciano spazio a una possibile ripresa se il mercato dovesse migliorare. La volatilità, riflessa dalla crescita del VIX, segnala un aumento dell'incertezza nel mercato, il che potrebbe influenzare negativamente i titoli ad alto beta come QQQ. Inoltre, l'Ultimate Oscillator in zona neutrale suggerisce un equilibrio tra forze rialziste e ribassiste, rendendo cruciale il superamento della resistenza per una conferma della ripresa. Sarà importante monitorare anche il comportamento dei volumi: un incremento combinato con un breakout sopra la resistenza potrebbe essere un segnale di forza, mentre una riduzione del volume accompagnata da una rottura dei supporti potrebbe indicare un ulteriore indebolimento. ✅ **Strategia operativa dettagliata:** - **Scenario rialzista:** Se il prezzo supera 535,00 con volumi forti e il VIX si mantiene stabile o in calo, valutare un incremento della posizione con TP1 a 540,00 e TP2 a 545,00. Tuttavia, data la volatilità crescente, una conferma con volumi elevati sarà essenziale per evitare falsi breakout. - **Scenario ribassista:** Se il prezzo scende sotto 520,00 e il VIX continua a salire oltre 20, valutare una presa di profitto parziale con SL1 a 515,00 e considerare un'uscita più ampia in caso di ulteriore debolezza. Un aumento della volatilità potrebbe intensificare la pressione ribassista, portando il prezzo verso i supporti inferiori. - **Gestione del rischio:** Attivare un trailing stop sopra 526,00 per proteggere i guadagni, ma con una revisione dinamica nel caso il VIX continui a segnalare incertezza. Un'elevata volatilità potrebbe rendere opportuno un trailing stop più ampio per evitare uscite premature dal trade. Per azzerare il rischio impostare lo stop loss al prezzo di ingresso a 522,29 (523) --- **Conclusione:** Il trend è incerto, ma una rottura sopra 535,00 potrebbe confermare una ripresa. Monitorare il VIX e il comportamento del mercato per eventuali segnali di forza o debolezza. ⚠ Attenzione: Questa analisi si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:QQQ
di FGTC
Alla ricerca di un nuovo Bull PUT Credit Spread su QQQ (&Co)Ritracciamento su ETF QQQ che replica il NQ100. In generale, i principali indici azionari US hanno registrato un ritracciamento più o meno pronunciato che pare assestarsi su livelli orizzontali importanti. Per QQQ, il livello è 500, precedente massimo "pre 5 Agosto" e livello di consolidamento nell'ultima gamba rialzista. Come per le precedenti operazioni, cercherò una struttura Vertical Credit Spread con PUT OTM, strike a livelli adeguatamente lontani dai prezzi attuali e di improbabile sell-off del mercato nel breve periodo, scadenza standard di Gennaio'25
NASDAQ:QQQ
di stefanogrigoletti
Week Analisis: NasdaqChiusura decisa sopra la SMA50d, lo spartiacque tra trend rialzista e ribassista di medio termine. Dopo una settimana ricca di eventi e catalizzata dalla trimestrale di NASDAQ:NVDA , l'indice tecnologico ha visto un impennata di volatilità sul CBOE:VXN (linea magenta sull'indicatore volumi) che ha raggiunto i 22 punti. Nelle giornata di Mercoledì abbiamo avuto una giornata di distribuzione molto forte con nuovi minimi che hanno superato i nuovi massimi in cui è stato coinvolto soprattutto il settore dei semiconduttori NASDAQ:SOXX che ha perso il -1.80% e il tecnologico AMEX:XLK che ha guidato al ribasso con un -1.38%. La pressione in acquisto è tornata venerdì dopo la pubblicazione del Core PCE rimasto stabile allo 0.2%, Dato fondamentale alla quale la Fed presta molta attenzione. Settori che stanno dimostrando forza relativa: Finanziario AMEX:XLF e Banche regionali AMEX:IAT Real Estate AMEX:XLRE e Costruzioni AMEX:XHB Assicurazioni AMEX:IAK e Basic Materials AMEX:XLB Tutti settori che beneficeranno del taglio dei tassi. Attenzione anche al settore farmaceutico NASDAQ:PPH in cui titoli come NASDAQ:CRBP , NASDAQ:QTTB stanno rompendo i pivot con B-OUT e Set-Up da manuale. Settembre negli ultimi 10 anni ha ridato rientri negativi con una media del -2.60%, e storicamente è un mese in cui c'e poca liquidità a causa di alcune scadenze fiscali. Tuttavia questo può essere un Bias da evitare in quanto ci troviamo in un mese con una confluenza molto importante di eventi: Non Farm Payrolls, Fomc e le elezioni che si avvicinano sempre di più. Quindi, più che il rumore di fondo, guardate i Set-Up. Se i Set-Up nei settori e industrie giuste funzionano e hanno dei follow up nei giorni successivi non abbiate paura di incrementare per monetizzare il più possibile la posizione. Per qualsiasi info/dubbio scrivete pure.
NASDAQ:QQQLong
di AljoschaC
Nasdaq in modalità recoveryDopo il "Black Monday" del 5 Luglio (Black solo per chi non sà gestire il rischio) ndr, gli indici principali sono entrati in modalità recovery, chiudendo una candela settimanale che ha totalmente riassorbito il dump, ma gettando molta incertezza. A preoccupare principalmente sono i titoli del NASDAQ:QQQ Nasdaq che hanno ripreso a fare nuovi minimi, il Breadth che si è sgonfiato, la forte debolezza dell'industria dei semiconduttori NASDAQ:SOXX e AMEX:XLK tecnologici che fino ad ora avevano trainato il mercato, e alcune trimestrali chiave che stanno deludendo. Cosa fare ora: Evitare acquisti impulsivi in quanto non ci sono Set Up con R/R adeguato. Monitorare il TVC:VIX e il CBOE:VXN , se non si torna sotto i 15/20P non si potrà considerare la tempesta terminata. Evitare i Buy the Dip su titoli che (secondo gli esperti) sono a sconto. (comprare a sconto non esiste), così come i pasti gratis sui mercati, e non è detto che i titoli che hanno fatto bene nei mesi precedenti, possano riprendersi. Comprare i Set Up non i titoli. Ridurre le Size e RISPETTARE sempre gli Stop Loss.
NASDAQ:QQQ
di AljoschaC
Black Monday (Per chi non sa gestire il rischio).Ad occhio, chi non ha iniziato a ridurre la propria esposizione settimane fà, e magari aveva un pò di titoli tecnologici in portafoglio, oggi si ritrova con un -40, -50% in portafoglio e magari anche a rischio Margin Call. Ditemi: ne vale la pena? Vale la pena non mettere gli Stop Loss, e credere che tanto nel lungo termine sale tutto sempre? Guardate bene il grafico e ditemi se secondo voi siamo solo all'inizio oppure gli indici hanno scontato la volatilità. Io non ne ho idea, e cosa più importante non mi interessa. Evitate i buy the dip da principianti. Attendete i set up, altrimenti rischiate solo di peggiorare la situazione.
NASDAQ:QQQ
di AljoschaC
Le cattive notizie adesso sono pessime notizieFiniti i tempi in cui, un aumento della disoccupazione e diminuzione delle buste paga veniva tradotto dai mercati come uno slancio in più verso il taglio dei tassi Fed Da mercoledì giorno in cui Jerome Powell ha parlato le cose si sono ribaltate. Con una disoccupazione salita al 4.3% valore più alto dal 2021 ora si teme una recessione (che potrebbe essere già iniziata). Il NASDAQ:QQQ con oggi segna un -10% dai massimi con i titoli che riprendono a fare nuovi minimi e di cui molti hanno annullato completamente i guadagni di inizio anno. TVC:VIX ai massimi del 2023,Inutile diversificare: Bonds, Equities ,Commodities, perfino il WTI con venti di guerra ha toccato nuovi minimi. Per ora il supporto a 445$ ha retto, il prossimo è a 433 (dove c'è un altro gap da colmare). Portafoglio 95% cash. Si attendono nuove basi. (la cosa più inutile e deleteria che potete fare è il bottom fishing e il buy the dip) con mercati del genere. Lasciate perdere la storiella del lungo termine, che raccontano per mascherare drowdown del -50,70% .I soldi servono subito, non tra 10 anni o 20 anni.
NASDAQ:QQQ
di AljoschaC
Bull Trap e inversione di breve medio termine.Regola n 1.Bisogna sempre guardare la chiusura degli indici, soprattutto nelle giornate di forte euforia come ieri. Verso le 21:30 infatti dopo le parole di Jerome Powell il primo a cedere è stato il settore Crypto (Il più rischioso) a seguire il fallimento del B-OUT su AMEX:IWM che fino a ieri si era comportato benissimo. A seguire il Nasdaq ha iniziato a vacillare in un range del 0,50% 0,60% dai massimi di giornata. In Aftermarket poi, Nasdaq e SP500 hanno riguadagnato qualcosa grazie alle buone trimestrali di NASDAQ:META . Ora siamo ai livelli di martedì, con un sell-off ancora più accentuato sul settore AMEX:XLK e NASDAQ:SOXX Semiconduttori. Sono tornato al 90% cash sul portafoglio in quanto ritengo che la correzione possa benissimo continuare fino almeno ai 445% sul QQQ. Ribasso annullato se invece dovesse varcare la SMA50 a 475 con volumi e forza. Fino ad allora sto a guardare.
NASDAQ:QQQ
di AljoschaC
Bull Trap e inversione di breve medio termine.Regola n 1.Bisogna sempre guardare la chiusura degli indici, soprattutto nelle giornate di forte euforia come ieri. Verso le 21:30 infatti dopo le parole di Jerome Powell il primo a cedere è stato il settore Crypto (Il più rischioso) a seguire il fallimento del B-OUT su AMEX:IWM che fino a ieri si era comportato benissimo. A seguire il Nasdaq ha iniziato a vacillare in un range del 0,50% 0,60% dai massimi di giornata. In Aftermarket poi, Nasdaq e SP500 hanno riguadagnato qualcosa grazie alle buone trimestrali di NASDAQ:META . Ora siamo ai livelli di martedì, con un sell-off ancora più accentuato sul settore AMEX:XLK e NASDAQ:SOXX Semiconduttori. Sono tornato al 90% cash sul portafoglio in quanto ritengo che la correzione possa benissimo continuare fino almeno ai 445% sul QQQ. Ribasso annullato se invece dovesse varcare la SMA50 a 475 con volumi e forza. Fino ad allora sto a guardare.
NASDAQ:QQQ
di AljoschaC
Nasdaq in Panic Mode?L'indice tecnologico oggi ha avuto la sua peggior sessione dal 7 Ottobre 2022 innescata dalle trimestrali deludenti di alcune big tech NASDAQ:TSLA su tutte e dal fatto che gli indici avevano bisogno di fiatare. Tuttavia abbiamo avuto titoli con nuovi massimi vs nuovi minimi in crescita. Anche il numero di titoli sopra medie principali si sono tenuti positivi. Con mercati così tirati e con una quantità di leva elevatissima, questi shakeout sono normali, salutari e tolgono di mezzo le mani deboli. Il VIX è rimasto sotto i 20 punti (soglia che considero di allerta), mentre il VXN è salito ai livelli del 19 Aprile, ovvero i massimi annuali. Il rapporto $RUT/AMEX:SPY è rimasto verde ed è alla sua 3 settimana positiva. Ritracciamento finito? Si o No. Nessuno può saperlo e nessuno dovrebbe tentare ad indovinare. Questo è un momento dove chi non segue una strategia, si rimangia i guadagni fatti fino ad ora (AMMESSO CHE NE ABBIA FATTI).
NASDAQ:QQQ
di AljoschaC
Semiconduttori in caduta libera.In giornate come queste ringrazio la mia disciplina nel rispettare strategia e stop loss. I catalizzatori per questo storno (abbastanza annunciato) sono molteplici (politici e tecnici) e non dovrebbero interessarvi. Perchè per quanto accurate e precise possono essere, sono sempre opinioni. La domanda che dovete farvi è la seguente: I titoli leader si stanno comportando da leader? La situazione è cambiato rispetto ad esempio a 2 giorni fà dove tutto saliva? A voi l'ardua sentenza. Il grafico rappresenta il NASDAQ:QQQ arrivato al 38.2 di Fibo. Il prossimo stop è il 61.8 a 467 dove c'e anche un gap.
NASDAQ:QQQLong
di AljoschaC
1
I mercati salgono mentre gli indici scendono.Sembra impossibile se si guarda solo il grafico, ma se la rotazione settoriale dovesse essere confermata potremo essere davanti ad un trend rialzista sano, in cui esattamente come accaduto ieri partecipano tutti i titoli e non solo le Big Cap. Il Russel 2000 AMEX:IWM , le Mid Cap AMEX:MDY hanno tutte gappato con volumi altissimi. Il dato del CPI sotto le attese ha confermato che l'inflazione negli USA si sta raffreddando alimentando così, le speranze di un taglio dei tassi a Settembre e causando un repentino crollo dei rendimenti sul decennale americano. Settori hot della settimana: Home builders AMEX:ITB Solar Energy NASDAQ:RAYS Regional Banks NASDAQ:KBWR Uranium AMEX:URA Concentrerò il mio effort su questo settori. N:B Evitate Buy the dip da principianti su titoli come NASDAQ:NVDA ,c NASDAQ:TSLA ecc perchè la discesa non è finita (e nessuno sà quando finirà). Attendere la formazione di nuove basi. Tanto non scappano da nessuna parte.
NASDAQ:QQQLong
di AljoschaC
3
QQQ LONG 1D - Timing the long sideTechnical Analysis: Invesco QQQ Trust (QQQ) Timeframe: Daily Chart Pattern: Oversold indicator EMA crossings Breakout Level: $370 Target Price TW: N/A **Breakout Point**: QQQ has surpassed a notable resistance level at $370, showing signs of a strong upward movement with the current price at $372.35, signaling a robust breakout. **Indicators / Patterns**: - **MACD (Moving Average Convergence Divergence)**: The MACD is trending bullish, which indicates a potential continuation of the upward trend. - **RSI (Relative Strength Index)**: The RSI is approaching overbought territory, suggesting heightened buying activity. - **Candlestick Patterns**: No relevant long in 1D timeframe, relevant in 4H Signal: The script sets up the "WaveTrend with Crosses" indicator, authored by LazyBear. It uses moving averages of price data to calculate momentum and provides visual cues for potential reversals with overbought/oversold levels and line crossovers, used for signaling trade opportunities. **Market Environment**: - **Tech Sector Performance**: As a tech-heavy index, QQQ's performance is highly dependent on major tech stocks, which have been showing recovery in recent trading sessions. - **Interest Rate Concerns**: With the Federal Reserve's stance on interest rates, tech stocks and QQQ may face volatility. Higher rates generally lead to valuation pressures on high-growth tech stocks. **Fundamentals/Events**: With the updated holdings information for QQQ as of April 24, 2024, let's re-integrate the EPS and revenue surprises into the analysis: - **Microsoft (MSFT)**: Holding 8.86% weight in QQQ, Microsoft's EPS surprise of approximately 4.26% and a revenue surprise of around 1.67% can have a substantial impact on the QQQ index, as it's the largest holding and its financial performance exceeded expectations. - **Alphabet C (GOOGL)** and **Alphabet A (GOOG)**: With a combined weight of 5.40% in QQQ, Alphabet's impressive EPS surprise of roughly 25.17% and a revenue surprise close to 2.35% indicate a strong positive momentum that could favorably affect the QQQ index given their significant presence. - **T-Mobile US (TMUS)**: As a smaller weight of 1.47% in QQQ, T-Mobile's mixed financial performance, featuring an EPS surprise of about 6.95% but a slight revenue dip of -1.06%, might have a nuanced effect on the index. The better-than-expected EPS could be positive, but the revenue shortfall may temper the impact. These percentage surprises should be factored into the overall analysis of QQQ as they reflect the financial performances of some of its key constituents, potentially impacting the index's movement. - **Economic Indicators**: Key economic releases (e.g., employment data, inflation reports) in the coming weeks could impact investor sentiment and market dynamics, affecting QQQ. Macroeconomic data that could be factored into the analysis of the QQQ index: - **GDP (PIL Trimestrale) for the U.S.**: The GDP growth rate is indicated as 1.6% for the latest quarter, which is below the previous rate of 2.5% and significantly lower than the rate before that, which was 3.4%. A decelerating GDP growth rate may lead to concerns about the economic health of the U.S. and potentially impact investor sentiment towards market indices, including QQQ, particularly those with substantial tech holdings that might be sensitive to economic slowdowns. - **Initial Jobless Claims (Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione)**: The number stands at 207K, which is slightly below the previous figure of 214K and just below the pre-previous of 212K. This indicates relative stability in the job market, which could counterbalance some of the negative sentiment arising from the slower GDP growth, offering a mixed macroeconomic context for QQQ. - **Fed Rate Cut Probability**: 35% chance of only one or no rate cuts by the Fed this year. **Opportunity**: - **Sector Recovery**: If tech giants continue to post strong results and outlooks, QQQ could see sustained upward momentum. Still waiting for Amazon and Nvidia results next week. - **Market Sentiment**: Positive developments in AI and cloud computing, automated assistants, particularly benefiting tech stocks. **Risks**: - **Tech Sector Volatility**: Sudden shifts in tech stock performances or regulatory challenges could lead to increased volatility. - **Breakout Failure**: Similar to a stock, QQQ could fail to maintain levels above $400 and retreat, indicating a false breakout or consolidation phase. **Disclaimer**: This analysis is for informational purposes only and should not be considered investment advice. Investors should conduct their own research or consult a financial advisor before making any investment decisions.
NASDAQ:QQQLong
di PillsinFinance_real
QQQ Long - Trend Oscillator and Foundamentals: 1-Day AnalysisTechnical Analysis: Invesco QQQ Trust (QQQ) Timeframe: Daily Chart Pattern: Oversold indicator EMA crossings Breakout Level: $370 Target Price TW: N/A **Breakout Point**: QQQ has surpassed a notable resistance level at $370, showing signs of a strong upward movement with the current price at $372.35, signaling a robust breakout. **Indicators / Patterns**: - **MACD (Moving Average Convergence Divergence)**: The MACD is trending bullish, which indicates a potential continuation of the upward trend. - **RSI (Relative Strength Index)**: The RSI is approaching overbought territory, suggesting heightened buying activity. - **Candlestick Patterns**: No relevant long in 1D timeframe, relevant in 4H Signal: The script sets up the "WaveTrend with Crosses" indicator, authored by LazyBear. It uses moving averages of price data to calculate momentum and provides visual cues for potential reversals with overbought/oversold levels and line crossovers, used for signaling trade opportunities. **Market Environment**: - **Tech Sector Performance**: As a tech-heavy index, QQQ's performance is highly dependent on major tech stocks, which have been showing recovery in recent trading sessions. - **Interest Rate Concerns**: With the Federal Reserve's stance on interest rates, tech stocks and QQQ may face volatility. Higher rates generally lead to valuation pressures on high-growth tech stocks. **Fundamentals/Events**: With the updated holdings information for QQQ as of April 24, 2024, let's re-integrate the EPS and revenue surprises into the analysis: - **Microsoft (MSFT)**: Holding 8.86% weight in QQQ, Microsoft's EPS surprise of approximately 4.26% and a revenue surprise of around 1.67% can have a substantial impact on the QQQ index, as it's the largest holding and its financial performance exceeded expectations. - **Alphabet C (GOOGL)** and **Alphabet A (GOOG)**: With a combined weight of 5.40% in QQQ, Alphabet's impressive EPS surprise of roughly 25.17% and a revenue surprise close to 2.35% indicate a strong positive momentum that could favorably affect the QQQ index given their significant presence. - **T-Mobile US (TMUS)**: As a smaller weight of 1.47% in QQQ, T-Mobile's mixed financial performance, featuring an EPS surprise of about 6.95% but a slight revenue dip of -1.06%, might have a nuanced effect on the index. The better-than-expected EPS could be positive, but the revenue shortfall may temper the impact. These percentage surprises should be factored into the overall analysis of QQQ as they reflect the financial performances of some of its key constituents, potentially impacting the index's movement. - **Economic Indicators**: Key economic releases (e.g., employment data, inflation reports) in the coming weeks could impact investor sentiment and market dynamics, affecting QQQ. Macroeconomic data that could be factored into the analysis of the QQQ index: - **GDP (PIL Trimestrale) for the U.S.**: The GDP growth rate is indicated as 1.6% for the latest quarter, which is below the previous rate of 2.5% and significantly lower than the rate before that, which was 3.4%. A decelerating GDP growth rate may lead to concerns about the economic health of the U.S. and potentially impact investor sentiment towards market indices, including QQQ, particularly those with substantial tech holdings that might be sensitive to economic slowdowns. - **Initial Jobless Claims (Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione)**: The number stands at 207K, which is slightly below the previous figure of 214K and just below the pre-previous of 212K. This indicates relative stability in the job market, which could counterbalance some of the negative sentiment arising from the slower GDP growth, offering a mixed macroeconomic context for QQQ. - **Fed Rate Cut Probability**: 35% chance of only one or no rate cuts by the Fed this year. **Opportunity**: - **Sector Recovery**: If tech giants continue to post strong results and outlooks, QQQ could see sustained upward momentum. Missing Amazon and Nvidia still next week coming. - **Market Sentiment**: Positive developments in AI and cloud computing, automated assistants, particularly benefiting tech stocks. **Risks**: - **Tech Sector Volatility**: Sudden shifts in tech stock performances or regulatory challenges could lead to increased volatility. - **Breakout Failure**: Similar to a stock, QQQ could fail to maintain levels above $370 and retreat, indicating a false breakout or consolidation phase. **Disclaimer**: This analysis is for informational purposes only and should not be considered investment advice. Investors should conduct their own research or consult a financial advisor before making any investment decisions.
NASDAQ:QQQLong
di PillsinFinance_real