Statistiche chiave
Su SEI Select Small Cap ETF
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Data di inizio
10 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SEI Investments Management Corp.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Filiera di fabbricazione
Azioni99,52%
Finanza23,54%
Tecnologia sanitaria12,28%
Filiera di fabbricazione11,26%
Servizi tecnologici9,66%
Servizi al consumatore6,11%
Vendita al dettaglio5,54%
Tecnologia elettronica4,49%
Beni di consumo durevoli4,30%
Beni di consumo non durevoli3,86%
Servizi industriali3,16%
Servizi commerciali2,97%
Industrie di trasformazione2,49%
Minerali non energetici2,25%
Servizi sanitari1,93%
Minerali energetici1,72%
Utenze1,32%
Servizi di distribuzione1,28%
Trasporti1,18%
Comunicazione0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,48%
Cash0,48%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,79%
Europa0,97%
America latina0,72%
Asia0,38%
Medio Oriente0,15%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SEIS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,54% di azioni, e Health Technology, con 12,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SEIS sono Sprouts Farmers Market, Inc. e ExlService Holdings, Inc., che occupano rispettivamente il 2,24% e il 1,81% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SEIS ammontano a 0,03 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 76,64%.
Sì, SEIS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,90%. L'ultimo dividendo (4 apr 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SEIS sono emesse da SEI Investments Co. con il marchio SEI. L'ETF è stato lanciato il 10 ott 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SEIS è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
SEIS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SEIS investe in azioni.
Il prezzo di SEIS è aumentato del 6,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SEIS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,40% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,40% in un anno.
SEIS opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.