Statistiche chiave
Su Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
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Data di inizio
1 mag 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Westwood Management Corp. (Texas)
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90386K5719
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Servizi industriali
Azioni100,51%
Minerali energetici73,50%
Servizi industriali20,95%
Utenze2,74%
Varie1,06%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,51%
Cash1,78%
Rights & Warrants−2,29%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
WEEI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 75,19% di azioni, e Industrial Services, con 21,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di WEEI sono Exxon Mobil Corporation e Chevron Corporation, che occupano rispettivamente il 21,00% e il 17,59% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di WEEI ammontano a 0,23 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,23 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di WEEI è di 27,96 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 42,63%.
Conto dei flussi di fondi di WEEI per 14,83 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, WEEI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 12,63%. L'ultimo dividendo (2 set 2025) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di WEEI sono emesse da Westwood Holdings Group, Inc. con il marchio Westwood. L'ETF è stato lanciato il 1 mag 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di WEEI è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
WEEI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
WEEI investe in azioni.
Il prezzo di WEEI è aumentato del 1,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di WEEI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 5,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,24% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 5,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,24% in un anno.
WEEI opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.