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EDELAMC - EBBETF0425

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,00%

Su EDELAMC - EBBETF0425


Emittente
Edelweiss Financial Services Ltd.
Brand
Edelweiss
Data di inizio
23 lug 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty BHARAT Bond Index - April 2025 - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
INF754K01LD3

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, agency
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Bullet maturity
Geografia
India
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni0,49%
Finanza0,49%
Obbligazioni, liquidità e altro99,51%
Corporate84,80%
Governo11,33%
Cash3,38%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi