Statistiche chiave
Su RELCAPAMC - NETFGILT5Y
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Data di inizio
5 apr 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1030
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,79%
Cash3,21%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Conto dei flussi di fondi di GILT5YBEES per 859,94 M INR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, GILT5YBEES non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GILT5YBEES sono emesse da Nippon Life Insurance Co. con il marchio Nippon. L'ETF è stato lanciato il 5 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GILT5YBEES è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
GILT5YBEES segue il Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GILT5YBEES investe in obbligazioni.
Il prezzo di GILT5YBEES è aumentato del 1,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GILT5YBEES.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,61% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,61% in un anno.
GILT5YBEES opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.