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RELCAPAMC - NETFGILT5Y

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
‪859,94 M‬INR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,08%

Su RELCAPAMC - NETFGILT5Y


Emittente
Nippon Life Insurance Co.
Brand
Nippon
Data di inizio
5 apr 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1030

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2021
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,79%
Cash3,21%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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