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Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
859,94 M
INR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,08%
Su RELCAPAMC - NETFGILT5Y
Emittente
Nippon Life Insurance Co.
Brand
Nippon
Homepage
etf.nipponindiaim.com
Data di inizio
5 apr 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1030
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 aprile 2021
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
96,79%
Cash
3,21%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi