Statistiche chiave
Su HDFCAMC - HDFCVALUE
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Data di inizio
23 set 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1DK8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Beni di consumo durevoli
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,96%
Servizi tecnologici29,59%
Finanza25,58%
Beni di consumo durevoli11,60%
Beni di consumo non durevoli10,60%
Utenze8,22%
Minerali non energetici5,23%
Minerali energetici4,88%
Tecnologia sanitaria4,26%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
HDFCVALUE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 29,59% di azioni, e Finance, con 25,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di HDFCVALUE sono ICICI Bank Limited e Infosys Limited, che occupano rispettivamente il 16,00% e il 13,88% del portafoglio.
No, HDFCVALUE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HDFCVALUE sono emesse da HDFC Bank Ltd. con il marchio HDFC. L'ETF è stato lanciato il 23 set 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HDFCVALUE è pari a 1,50%, il che significa che dovrai pagare 1,50% per contribuire alla gestione del fondo.
HDFCVALUE segue il Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HDFCVALUE investe in azioni.
Il prezzo di HDFCVALUE è aumentato del 3,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HDFCVALUE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,33% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,30% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,33% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,30% in un anno.
HDFCVALUE opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.