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RELCAPAMC-NETFSDL26

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,13 B‬ INR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,18%

Su RELCAPAMC-NETFSDL26


Emittente
Nippon Life Insurance Co.
Brand
Nippon
Homepage
etf.nipponindiaim.com
Data di inizio
25 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1022

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, autorità locale/municipale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Bullet maturity
Geografia
India
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Scadenza

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2021
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,11%
Cash1,89%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi