Natural gas short a questi livelliFate attenzione al gas e alla stagionalità
Questo è il livello a mio parere più interessante per entrare short (attenzione ai margini)
Short dal livello 2.877 fino a 2.762
Idee operative NBP1!
NATURAL GAS in trading rangeDal 28 aprile 2021 le quotazioni dimorano tra i 3.000 e 2.885.
Volatilità piuttosto ridotta e ormai 9 sedute all'interno del trading range, fanno di questa configurazione grafica una condizione da monitorare alla ricerca di spunti operativi.
Guardando il grafico da inizio anno, il 22 gennaio i prezzi segnano un minimo significativo dal quale scaturisce un prepotente movimento rialzista che vede la creazione di un massimo relativo il 17 febbraio a 3.315; il 18 febbraio subito si inverte di rotta, il trend diventa discendente e si ritesta il supporto di inizio anno per ben due volte, la prima il 18 marzo con anche un tentativo di foratura e la seconda il 6 aprile rimanendo un pò più a distanza.
Dal 7 di aprile 2021 cambia di nuovo il vento; un trend rialzista porta con costanza alla condizione attuale ed un massimo relativo, quello del 3 marzo 2021, parte della discesa che ha caratterizzato il periodo compreso tra la metà di febbraio e la metà di marzo, diventa il supporto a sostegno delle quotazioni sul quale si sviluppa la lateralità da monitorare.
VOLUME PROFILE
Il volume profile ad intervallo visibile da inizio anno vede le attuali quotazioni nella parte alta della value area.
I volumi non presentano enormi differenze in quella che è un'ampia fascia che intercorre dai 2.950 ai 2.610; Poc a 2.620 al limite inferiore della value area.
COT REPORT
I dati restituiti dal CFTC mostrano una struttura congrua con un quadro di moderati acquisti, percentuali non entusiasmanti ma Open Interest con un +2,68% a sostenere la View.
SCENARI
Ci troviamo nel classico ambiente trading range, le dinamiche sono quelle del box, indicazione di forza alla foratura long dei 3.000 (anche numero tondo e soglia psicologica) mentre almeno pausa del trend long se i prezzi si portassero stabilmente sotto i 2.885 massimo del 3 marzo 2021 adesso supporto.
LIVELLI
- 3.315 resistenza, massimo del 17 febbraio 2021
- 3.000 resistenza, parte alta del box che impegna attualmente le quotazioni
- 2.885 supporto, massimo relativo del 3 marzo 2021, parte bassa della lateralizzazione
- 2.655 supporto, minimo del 22 aprile 2021
- 2.430 supporto minimo del 22 gennaio 2021, ritestato in più occasioni si rivela in passato assolutamente solido
Buon trading tutti!!!
NATURAL GAS PRONTO A RIPARTIRE?NYMEX:NG1!
Dopo una discesa durata 1 mese e partita da 3.316 del 17/02/2021 fino a 2.422 del 18/03/2021, il titolo sembra essersi fermato in area 2.480 / 2.590. Ichimoku vede il titolo poggiato sulla Kijun e la Tenkan molto lontana e piatta sul valore 2.877. Inoltre abbiamo la kumo ancora in zona verde con la base a 2.776.
Detto questo prevedo possibile un rialzo fino a toccare la base della kumo in area 2.770 / 2.780. Stop Loss in caso di rottura di 2.415.
Gas naturale, discesa dei prezzi in arrivo ? Dopo il freddo del mese di febbraio, il tempo negli stati uniti sta tornando alla normalità.
Il numero di HDD (giorni di raffreddamento) sono in netto calo e questo non fa bene ai prezzi del gas naturale.
Come vedete in grafico
static.seekingalpha.com
il picco giornaliero di consumo di gas è stato raggiunto a meta febbraio, i consumi diminuiranno nei prossimi mesi per via della stagionalità.
Non arrivano buone notizie dalle scorte, gli ultimi dati sono negativi, con il gas che è presente nei magazzini in eccesso rispetto alle previsioni.
L'offerta rimane solo la media a 5 anni, e anche questo costituisce un segnale negativo.
static.seekingalpha.com
A breve quindi darò un segnale SELL.
NATURAL GAS su un supporto molto invitanteBuongiorno a tutti e buona domenica. Oggi è una splendida giornata per guardare i mercati, soprattutto perché all’apertura del grafico del Natural Gas mi sono trovato di fronte una situazione che a livello tecnico è davvero molto interessante.
Il Natural Gas credo sia una valida alternativa al petrolio in un’ottica di acquisto, visto che l’oro nero è in salita da ormai 4 mesi e di conseguenza il prezzo di carico è sempre meno invitante, complice anche il fatto che prima o poi dovrà arrivare una fase correttiva.
Guardando il grafico notiamo 3 elementi molto interessanti:
Il primo riguarda il livello nel quale si è fermato il prezzo, un supporto facilmente individuabile con l’analisi tecnica al quale sommiamo la validità data dal volume profile che, come possiamo notare, posiziona il POC (il punto di maggior interesse per numero di contrattazioni) esattamente sui massimi precedenti.
Questo retest è reso ancor più interessante dalla candela che il prezzo ha disegnato, un bellissimo hammer, che indica in modo molto chiaro la vittoria dei compratori su questo livello di prezzo. A livello quindi puramente tecnico non c’è ombra di dubbio. L’occasione è davvero ottima per un acquisto.
Inoltre, terzo punto a favore di questa analisi, il prezzo ha sempre colmato i GAP come vediamo nel video.
Questo punto lo reputo a favore perché significherebbe per il prezzo andare a fare una falsa rottura del supporto, la cosiddetta “caccia agli stop”, che farebbe entrare molti trader ribassisti al breakout, salvo poi correggere e disegnare un secondo hammer, più ampio di questo.
La mia decisione si baserà dunque sulla candela che vedrò lunedì. Se anche quest’ultimo elemento della falsa rottura si presentasse, entrerei senza ombra di dubbio long su questo strumento vista il grande vantaggio del rapporto rischio:rendimento totalmente a nostro favore.
ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE NATURAL GAS (NG1!)Ciao ragazzi, in una precedente idea avevo fatto l'analisi di questa materia prima (vi lascio sotto il collegamento all'idea), segnalandovi un testa e spalle e un rounding bottom. Detto ciò, qualcosa negli ultimi giorni è cambiato rispetto a quell'idea, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fondamentale.
ANALISI TECNICA
Dal punto di vista tecnico, si ha avuto dapprima la rottura della media mobile a 50 periodi al rialzo, che forniva un segnale rialzista, e poi si ha avuto la rottura della neckline obliqua del testa e spalle accompagnata da ottimi volumi rispetto alla media, il che fornisce un buon segnale di affidabilità del breakout; il prezzo adesso si avvicina alla neckline del rounding bottom, e sarà quindi interessante vedere come il prezzo si comporterà, se ci rimbalzerà o se la perforerà; per ultima cosa, notiamo che l'RSI è in perfetta convergenza con il prezzo, quasi da manuale di analisi tecnica.
ANALISI FONDAMENTALE
Dal punto di vista fondamentale, come ben saprete, gli Stati Uniti sono invasi da un freddo polare artico, che ha causato tanti problemi, tra i quali ne vorrei citare alcuni, attinenti a questa materia prima:
-chiusure di alcuni pozzi petroliferi (meno offerta=prezzo in alto) che, oltre a far balzare in alto il petrolio, hanno fatto balzare in alto anche il natural gas, essendo quest'ultimo legato al petrolio stesso;
-maggior domanda di gas naturale per i riscaldamenti
-stagionalità della materia prima
-debolezza del dollaro USA a cui la materia prima è chiaramente legata dal momento che essa viene commercializzata e scambiata in dollari.
CONCLUSIONI
Prestare attenzione ad una entrata long, che poteva esserci nel breakout del testa e spalle; entrare ora sarebbe tardi perchè, per le mie regole, non ho segnali che mi permettano di entrare a mercato; piuttosto si potrebbe aspettare qualche seduta per vedere come il prezzo reagirà, in quanto si potrebbe avere un segnale long alla rottura della neckline del rounding bottom oppure si potrebbe tradare un doppio massimo nel caso il prezzo ci rimbalzasse;
Ricordare inoltre che i fondamentali non sosterranno i prezzi per dei mesi, ma presto il meteo si stempererà e di conseguenza il natural gas ne potrebbe risentire, in negativo chiaramente
*QUESTO NON E' UN CONSIGLIO FINANZIARIO, MA
NG: bel rimbalzo sul TP
Oggi il Ng ha fatto un bel rimbalzo, per altro atteso, sul TP short di 2.75 segnalato il 2 Febbraio nell'idea precedente.
Minimo di giornata 2.741.
Ora attendo sviluppi per la prossima operazione.
ROUNDING BOTTOM + TESTA E SPALLE SU NG1! Ciao ragazzi, interessanti conformazioni grafiche sul giornaliero del natural gas . Analizzando il grafico, sembra si stia formando un rounding bottom da manuale di analisi tecnica, e vista l'alta volatilità del sottostante, potrebbe essere portato a termine in poche sedute; da notare all'interno della figura un testa e spalle di inversione, non bellissimo dal punto di vista di analisi tecnica (neckline obliqua, ma spalle belle dal punto di vista geometrico), che ci suggerisce un possibile rialzo del prezzo. Ci sarebbe la possibilità di entrare long sul breakout della neckline, e poi sarà curioso vedere cosa succederà se il prezzo dovesse completare il pattern rounding bottom, in quanto alla sua rottura si potrebbero implementare posizioni long oppure, viceversa, portato a take profit il testa e spalle, si potrebbe tradare un bel doppio massimo. Da tenere bene sotto osservazione, in quest'ultimo caso, l'rsi, in quanto una divergenza rispetto al prezzo potrebbe suggerire un entrata short sulla formazione del doppio massimo.
NG: ha fatto l'ultimo spunto?Con questa salita odierna, siamo a 64 giorni di trimestrale inverso, attendersi l'inversione è lecito e i volumi molto scarsi di quest'attuale +5% sono sospetti. Short fino a 2,75 prima e possibile linea del POC dopo. SL sopra 3.120
NG: due target con una candelaAnche se il primo era già stato raggiunto venerdì, oggi è stato ripreso insieme al secondo che considero però un target intermedio. Seguo in trailing fino a 2.802
Sotto l'analisi del 28-12
NG: Affondo di fine trimestraleUn simile affondo, per di più senza volumi, solitamente coincide con la chiusura di un ciclo, in questo caso del secondo trimestrale.
Ci sarebbe ancora un target 'minore' a 2.21 raggiungibile se non oggi nel giro si pochi giorni. Dovremmo comunque rivedere a breve la ripartenza e primi target sono in area 2.56-2.60 e 2.80. Ripartenza giustificata anche dall'arrivo di temperature più rigide legate al cuore dell'inverno che aumenteranno la domanda. Questa candela senza volume mi sembra proprio una bella trappola, un ingresso long sopra 2.31-35 necessita comunque uno SL su ingresso se buono o appena sotto 2.21.
SHORT NATURAL GASpossibile short da valutare con i prossimi movimenti, attenzione alle notizie settimanali dell'EIA che possono creare volatilità ma anche occasioni.
I MIEI NON SONO CONSIGLI FINANZIARI MA MIE IDEE PERSONALI
Natural gas, Arriverà il rimbalzo a quota 3? Il Natural gas sta tenendo con il fiato sospeso tantissimi investitori.
Le quotazioni dopo un mese di ottobre positive sono crollate, da 3.40 a 2.50.
La discesa dei prezzi è stata sfruttata dai trader della sala riservata, grazie al segnale SELL del 12 novembre.
I prezzi stanno crollando perché le previsioni su un clima freddo sono state ridimensionate in negativo, Novembre è stato il mese più caldo.
Un altro allarme arriva dallo spread del gas di marzo-aprile.
Esso si è ridotto al minimo storico per i contratti del 2021, questo suggerisce che le forniture sono molto alte, il che condizionerà in negativo i prezzi del gas naturale.
Solo l'arrivo di freddo intenso e duraturo potrà risollevare i prezzi e spingere i prezzi a quota 3, ma in ogni caso nel lungo periodo le prospettive non sono positive.
Come vedete in grafico questo al momento non è previsto.
Grazie ai nostri software abbiamo le previsioni meteo in anticipo.
Continuazione al ribasso per il future del Natural Gas? Salve a tutti, eccoci qua, quest'oggi, con un'analisi sul future del Natural Gas, per la precisione del contratto con scadenza maggio 2021.
Sul grafico daily possiamo vedere come da marzo '20 i prezzi abbiano cavalcato un bellissimo uptrend, sostenuti da una trendline rialzista "toccata" dai prezzi, quasi alla perfezione, per ben 4 volte, prima di una sua rottura, altrettanto perfetta (con tanto di gap ribassista) attorno al 16 novembre, che ha dato vita ad un impulso ribassista evidenziabile con il tracciamento di una nuova trendline, anch'essa da manuale; dopo averla ritestata nei primi giorni di dicembre, i prezzi, sono andati incontro ad una brusca accelerata all' ingiù nella giornata del 3 dicembre ed adesso sembrerebbe che si trovino difronte ad un ritracciamento, che potrebbe fermarsi in prossimità dei precedenti minimi che tra le altre cose corrispondono anche al livello 0,236 del ritracciamento di Fibonacci. Staremo a vedere come si comporterà questa materia prima nei prossimi giorni, intanto vi auguro buon trading!
Ciao
Gas, Rialzo imminente dei prezzi?Il Gas naturale si è reso protagonista di un grosso calo nelle ultime sedute con i prezzi passati da 3.40 a 2.70.
In sala riservata abbiamo sfruttato alla grande questa discesa dei prezzi con il segnale Vendi del 30 ottobre.
Dal punto di vista fondamentale la situazione non è male come sembra, come vedete in grafico i livelli di produzione sono molto più bassi rispetto al 2019, questo perché i bacini più importanti hanno frenato la produzione di petrolio e di conseguenza anche del gas naturale.
Le quotazioni al momento sono in discesa per un motivo, l'assenza di freddo che porta a una domanda di gas naturale bassa, in quanto viene a mancare la domanda di riscaldamento.
In merito abbiamo dati diversi avvisi in sala riservata, in quanto grazie ai nostri fornitori abbiamo in anticipo i dati meteo.
Con un eventuale arrivo di freddo intenso, le quotazioni del gas naturale potrebbero esplodere, in quanto si verrà a creare una deficit nelle forniture, con la domanda di gas che supera l'offerta.
Gas naturale, sorprese in arrivoA dispetto di quanto si possa pensare vedendo i prezzi del gas naturale, con i prezzi passati da 1.80 a 3.24, i prezzi del gas naturale in realtà non sono saliti cosi tanto, la differenza è data solamente dal Rolower, ovvero il passaggio ai contratti futuri che in questo caso è stato positivo dato l'elevato contango(caso in cui il prezzo spot è inferiore ai prezzi futuri).
Questo fenomeno si verifica quando lo stoccaggio di gas è molto elevato, questo porta a un crollo dei prezzi spot(prezzo che un acquirente deve corrispondere al venditore per acquistare gas con consegna immediata).
La situazione a breve potrebbe cambiare in senso positivo.
La produzione è in calo, siamo sotto i livelli del 2019, questo farà bene ai prezzi.
Il meteo giocherà come sempre un ruolo decisivo, al momento c'è ed è previsto per le prossime settimane freddo intenso negli Stati uniti, questo farà bene ai prezzi con la domanda di gas naturale che sarà molta alta.
Ogni venerdì in sala riservata diamo la previsione week end sull'andamento del gas naturale, questo è possibile grazie ai nostri strumenti che ci segnalano con precisione le temperature future.
Antonio Ferlito nato nella "Milano del sud", Vincitore della Traders'cup, Dal 2008 non si perde un giorno di borsa.
Natural Gas: Finiti gli approvvigionamenti si torna a scendereSembra essere terminato anche un altro ciclo annuale, molto regolare come il precedente, tanto nei tempi come nella struttura. Nella parte bassa c'è diverso tempo a disposizione per andare chiudere il ciclo semestrale. Ingresso short libero purchè non venga violato entro pochi giorni il max segnalato con la retta blu (nel caso rivedrò i tempi). SL e TP segnalati in grafico. Una volta che sarà buona la prima, come sempre seguire in trailing. Nonostante la buona ripresa dei prezzi, il livello più gradito al mercato resta 1.84.
Gas naturale, Prospettive negative E' un periodo molto volatile per i prezzi del gas naturale, che si stanno rendendo protagonista in questi giorni di continui sali scendi.
Non c'è traccia di freddo negli Stati uniti per il momento, le previsioni indicano per il fine settimana una temperatura mite, questo comporta una domanda molto bassa di gas naturale.
Come vedete nell'immagine non c'è traccia di freddo negli Stati Uniti.
Questo fa molto male ai prezzi del gas naturale.
A peggiorare la situazione sono anche gli alti livelli di scorte, come vedete in linea arancione la produzione 2020 è altissima.
Una produzione alta, e una domanda bassa per assenza di freddo è un mix molto negativo per i prezzi del gas.
Antonio Ferlito nato nella "Milano del sud", Vincitore della Traders'cup, Dal 2008 non si perde un giorno di borsa.
ANTONIO FERLITO PREVISIONI- Gas naturale, mesi difficiliIl gas naturale è protagonista di un continuo sali scendi del prezzo in questi giorni.
Come vedete in grafico le esportazioni sono in aumento, ma siamo su livelli inferiori rispetto al 2019, il che non è un buon segno.
Analizzando la produzione, sebbene essere su livelli inferiori rispetto allo scorso anno, il valore di 88.0 Bcf/d è un valore molto alto.
Come sappiamo, se un bene è presento in larga scala sul mercato, questo non fa bene ai prezzi del bene stesso.
Settembre e ottobre non sono dei mesi ideali per le quotazioni del gas naturale.
Sono dei mesi che precedono novembre, il mese in cui inizia lo stoccaggio di gas, che consiste nel depositare il gas in impianti metallici artificiali.
I prezzi erano saliti ad agosto in area 2.70 $, a causa del caldo record degli Stati Uniti.
Ma il caldo è durato poco, facendo crollare la domanda di gas naturale , i prezzi sono cosi tornati indietro in area 2.30-2.40.
Grazie al caldo, c'era stata una aumento della domanda di energia elettrica dovuta all'uso di climatizzatori per raffreddare gli ambienti.
La maggior parte delle centrali elettriche Negli Stati Uniti è alimentata a gas.
Di conseguenza la domanda di energia elettrica ad Agosto è stata molto elevata, favorendo la domanda di gas naturale.
Le previsioni per le prossime settimane sono negative per i prezzi del gas, con la domanda di gas naturale che sarà bassa.
Ma occorre prestare attenzione ad un serie di uragani in formazione che minacciamo gli Stati Uniti, che potrebbero momentaneamente favorire un rialzo dei prezzi del gas a causa della chiusura degli impianti di perforazione, limitando quindi la produzione.
Uragani a parte, settembre e ottobre saranno dei mesi difficili per i prezzi del gas naturale.
Antonio Ferlito nato nella "Milano del sud", Vincitore della Traders'cup, Dal 2008 non si perde un giorno di borsa.
Natural Gas: finiti gli uragani iniziano le scorte invernaliDopo una perfetta ma anche fortunatissima analisi, sia per il timing che per i target generosi, sulla stagione degli uragani qui sotto, provo a ripetermi sulla stagione delle scorte. Il prezzo, scampati i pericoli, torna a scendere a riprendere fiato all'interno comunque di un trend ribassista di lunghissimo periodo dove il POC si trova a 2.811 evidenziato in rosso sul grafico mensile. Nel grafico 4h il POC si trova a 1.725 sotto un ampia fascia di prezzo dimenticata dagli scambi e che potrebbe essere ricoperta già durante la correzione in atto. E' possibile però che il prezzo si fermi su 0.5 di Fibonacci in quanto a breve dovrebbe iniziare la stagione delle scorte invernali, e i prezzi dovrebbero riprendere la via del rialzo. Nel brevissimo è possibile un modesto rialzo che dovrebbe essere limitato dalle MM sul grafico 4h, dubito molto che le scorte possano iniziare ora su un prezzo ancora elevato quindi da attenzionare è il minimo del ciclo intermedio (che cade proprio su 0.5 di Fibonacci) se violato molto prima dei 64 giorni (nominali) del ciclo trimestrale è molto probabile che la discesa continui fino a ricoprire il vuoto volumetrico. Il rialzo successivo avrebbe un suo naturale primo target in 0.786 del solito Fibo e lì saranno da valutare i tempi in cui ci è (penso e spero) arrivato. Trend ribassista, recessione, disoccupazione e conseguente calo dei consumi mi fa pensare che non si andrà molto oltre.
Natural Gas è partito il rialzoDall’osservatorio vacanze, vedo che finalmente il Future Natural Gas è dato un ottimo colpo di reni al rialzo. Ha prima illuso ad inizio luglio per ritracciare, ha un po' congestionato (visibile su daily) per poi adesso ripartire.
Come scrissi in precedenti analisi è un’operazione di lungo termine che però potrebbe dare già dei risultati verso metà Ottobre o comunque in un area di prezzo verso 2,4-2,8$.
Allego l’analisi del 2 Marzo in cui davo ingresso a 1,6$.
PREVISIONI NATURAL GAS- I prezzi sono pronti ad esplodere?Sono giorni di passione per i trader del natural gas.
Finalmente sembra essere giunto il caldo negli Stati Uniti che porterà ad un aumento di energia elettrica per raffreddare gli ambienti.
I dati fondamentali sono buoni, il numero di giorni con gradi di raffreddamento (CDD) è aumentato del 18% (da 90 a 107).
La domanda totale di energia è del 16,7% superiore al livello dell'anno scorso e del 26,7% superiore alla media trentennale.
Ricordiamo che una domanda in aumento di energia elettrica, è positiva per i prezzi del natural gas, in quanto sono sempre di più le centrali elettriche alimentate a gas.
Quindi, un consumo elevato di energia elettrica si traduce in aumento della domanda di gas naturale.
Come vedete in grafico la domanda totale di gas naturale sarà mediamente di 91,3 bcf / g.
La domanda totale che ha già raggiunto un "minimo stagionale" (il 14 giugno) dovrebbe aumentare nei mesi di luglio e agosto in modo continuativo, soprattutto in caso di caldo intenso.
Le previsioni sono incoraggianti, si prevede una delle "estati" più calde degli ultimi 10 anni.
Buone notizie giungono anche dal lato produzione.
Attualmente prevediamo che la produzione di gas secco negli Stati Uniti sarà in media di 87,08 bcf / g nei prossimi tre mesi (luglio-agosto-settembre).
Come vedete in grafico, linea blu scura, Il trend della produzione del gas è negativo.
Meno gas si produce, più questo avrà un effetto positivo sui prezzi.
Il dato sulle scorte del 9 luglio, è stato positivo.
Le scorte sono diminuite più del previsto, una notizia molta positiva.
Il Gas Naturale sorprende ancoraDue settimane fa avevamo ipotizzato ci potesse essere una ripresa, pur evidenziando una carenza di intensità volumetrica. L'ottava precedente ha visto un calo delle quotazioni che hanno violato un supporto importante. Questa settimana ha ancora una volta mischiato le carte, evidenziando un falso breakout del livello precedentemente rotto, con una violenta risalita che stavolta è stata accompagnata da volumi importanti . Questo ha consentito, tra l'altro, al Gas di portarsi sopra la MM 20 periodi daily. In sintesi il Gas si conferma strumento assai volatile, ma la risalita supportata dalla pressione volumetrica potrebbe, a mio avviso, costituire la base per un potenziale ulteriore recupero.
Disclaimer: Sono un trader amatoriale, che esprime le sue opinioni in uno spirito di condivisione. Queste analisi non devono essere considerate in nessun modo un invito a effettuare investimenti. Chi opera se ne assume pienamente le responsabilità e i rischi.
