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EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪258,85 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−52,77 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,89 M‬
Indice di spesa
0,41%

Su EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF


Emittente
Empirical Finance LLC
Brand
Strive
Data di inizio
9 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US Energy Select TR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Petrolio, gas e carburanti di consumo
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Azioni99,39%
Minerali energetici96,10%
Varie2,33%
Vendita al dettaglio0,79%
Servizi commerciali0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,61%
Cash0,53%
Fondi comuni0,07%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DRLL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 96,10% di azioni, e Miscellaneous, con 2,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DRLL sono Exxon Mobil Corporation e Chevron Corporation, che occupano rispettivamente il 23,37% e il 20,42% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DRLL ammontano a 0,20 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,19 USD in dividendi, che mostra un aumento del 5,88%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DRLL è di ‪258,85 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,57%.
Conto dei flussi di fondi di DRLL per ‪−52,77 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DRLL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,99%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di DRLL sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Strive. L'ETF è stato lanciato il 9 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DRLL è pari a 0,41%, il che significa che dovrai pagare 0,41% per contribuire alla gestione del fondo.
DRLL segue il Bloomberg US Energy Select TR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DRLL investe in azioni.
Il prezzo di DRLL è aumentato del 4,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DRLL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,81% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,52% in un anno.
DRLL opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.