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SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪213,15 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪27,69 M‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,43%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪178,35 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF


Emittente
NZX Ltd.
Brand
Smart
Data di inizio
6 giu 2019
Indice monitorato
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Hedged to NZD Index - NZD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZAGGE0006S8

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,99%
Cash0,01%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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