Statistiche chiave
Su Smart Australian Dividend ETF Units
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Data di inizio
16 dic 2014
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASDE0001S1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Vendita al dettaglio
Minerali energetici
Trasporti
Comunicazione
Azioni99,60%
Finanza32,43%
Vendita al dettaglio19,73%
Minerali energetici11,89%
Trasporti11,19%
Comunicazione10,88%
Servizi al consumatore2,51%
Servizi industriali2,29%
Industrie di trasformazione1,99%
Utenze1,68%
Filiera di fabbricazione1,50%
Minerali non energetici1,14%
Servizi commerciali0,80%
Servizi di distribuzione0,70%
Varie0,60%
Servizi tecnologici0,28%
Obbligazioni, liquidità e altro0,40%
Cash0,28%
Varie0,12%
Ripartizione regionale azioni
Oceania98,31%
Europa1,69%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ASD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 32,43% di azioni, e Retail Trade, con 19,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le posizioni principali di ASD sono Wesfarmers Limited e Telstra Group Limited, che occupano rispettivamente il 9,79% e il 9,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ASD ammontano a 0,00 NZD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,02 NZD in dividendi, che mostra una diminuzione del 466,68%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASD è di 46,42 M NZD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,98%.
Conto dei flussi di fondi di ASD per 3,20 M NZD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ASD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,33%. L'ultimo dividendo (19 dic 2025) ammonta a 0,03 NZD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ASD sono emesse da NZX Ltd. con il marchio Smart. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ASD è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
ASD segue il S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASD investe in azioni.
Il prezzo di ASD è sceso del −4,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,71%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,61% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,38% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,21% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,61% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,38% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,21% in un anno.
ASD opera a premio (0,66%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.