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SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN DIVIDEND ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪40,17 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪−713,08 K‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,36%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪20,68 M‬
Indice di spesa
0,54%

Su SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN DIVIDEND ETF


Brand
Smart
Data di inizio
16 dic 2014
Indice monitorato
S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASDE0001S1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Vendita al dettaglio
Minerali energetici
Comunicazione
Azioni99,91%
Finanza30,27%
Vendita al dettaglio22,42%
Minerali energetici13,32%
Comunicazione12,84%
Trasporti8,71%
Industrie di trasformazione3,19%
Servizi al consumatore2,37%
Servizi industriali1,89%
Filiera di fabbricazione1,62%
Beni di consumo non durevoli1,28%
Minerali non energetici1,05%
Servizi commerciali0,40%
Servizi di distribuzione0,29%
Servizi tecnologici0,26%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Oceania98,35%
Europa1,65%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ASD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 30,27% di azioni, e Retail Trade, con 22,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di ASD sono Telstra Group Limited e Wesfarmers Limited, che occupano rispettivamente il 11,65% e il 10,94% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ASD ammontano a 0,03 NZD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,00 NZD in dividendi, che mostra un aumento del 82,35%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASD è di ‪40,17 M‬ NZD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,31%.
Conto dei flussi di fondi di ASD per ‪−713,08 K‬ NZD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ASD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,36%. L'ultimo dividendo (19 giu 2025) ammonta a 0,03 NZD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ASD sono emesse da NZX Ltd. con il marchio Smart. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ASD è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
ASD segue il S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASD investe in azioni.
Il prezzo di ASD è aumentato del 1,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,57% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,59% in un anno.
ASD opera a premio (0,65%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.