Statistiche chiave
Su SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN RESOURCES ETF
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Data di inizio
7 apr 2015
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASRE0001S1
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Minerali energetici
Azioni99,92%
Minerali non energetici81,42%
Minerali energetici15,77%
Filiera di fabbricazione2,11%
Varie0,31%
Servizi di distribuzione0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
Oceania97,49%
Nord America2,51%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ASR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 81,42% di azioni, e Energy Minerals, con 15,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di ASR sono BHP Group Ltd e Rio Tinto Limited, che occupano rispettivamente il 39,12% e il 8,78% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ASR ammontano a 0,01 NZD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,07 NZD in dividendi, che mostra una diminuzione del 458,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASR è di 63,06 M NZD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,09%.
Conto dei flussi di fondi di ASR per −7,88 M NZD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ASR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,81%. L'ultimo dividendo (19 giu 2025) ammonta a 0,10 NZD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ASR sono emesse da NZX Ltd. con il marchio Smart. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ASR è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
ASR segue il S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASR investe in azioni.
Il prezzo di ASR è aumentato del 0,36% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,96% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −11,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,96% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −11,92% in un anno.
ASR opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.