Statistiche chiave
Su SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN RESOURCES ETF
Homepage
Data di inizio
7 apr 2015
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASRE0001S1
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Minerali energetici
Azioni99,91%
Minerali non energetici80,77%
Minerali energetici16,58%
Filiera di fabbricazione1,96%
Varie0,32%
Servizi di distribuzione0,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
Oceania97,51%
Nord America2,49%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ASR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 80,77% di azioni, e Energy Minerals, con 16,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di ASR sono BHP Group Ltd e Woodside Energy Group Ltd, che occupano rispettivamente il 38,07% e il 8,29% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ASR ammontano a 0,07 NZD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,01 NZD in dividendi, che mostra un aumento del 82,35%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASR è di 60,77 M NZD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,42%.
Conto dei flussi di fondi di ASR per −8,42 M NZD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ASR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,87%. L'ultimo dividendo (19 giu 2025) ammonta a 0,10 NZD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ASR sono emesse da NZX Ltd. con il marchio Smart. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ASR è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
ASR segue il S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASR investe in azioni.
Il prezzo di ASR è sceso del −3,49% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,09% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,43% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,09% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,43% in un anno.
ASR opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.