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SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN RESOURCES ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪63,06 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪−7,88 M‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,81%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,18 M‬
Indice di spesa
0,54%

Su SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN RESOURCES ETF


Brand
Smart
Data di inizio
7 apr 2015
Indice monitorato
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASRE0001S1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Minerali energetici
Azioni99,92%
Minerali non energetici81,42%
Minerali energetici15,77%
Filiera di fabbricazione2,11%
Varie0,31%
Servizi di distribuzione0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Oceania97,49%
Nord America2,51%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ASR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 81,42% di azioni, e Energy Minerals, con 15,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di ASR sono BHP Group Ltd e Rio Tinto Limited, che occupano rispettivamente il 39,12% e il 8,78% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ASR ammontano a 0,01 NZD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,07 NZD in dividendi, che mostra una diminuzione del 458,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASR è di ‪63,06 M‬ NZD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,09%.
Conto dei flussi di fondi di ASR per ‪−7,88 M‬ NZD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ASR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,81%. L'ultimo dividendo (19 giu 2025) ammonta a 0,10 NZD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ASR sono emesse da NZX Ltd. con il marchio Smart. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ASR è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
ASR segue il S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASR investe in azioni.
Il prezzo di ASR è aumentato del 0,36% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,96% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −11,92% in un anno.
ASR opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.