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SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/ASX 200 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪215,82 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪−6,00 M‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,60%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪59,51 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/ASX 200 ETF


Brand
Smart
Data di inizio
15 lug 2020
Indice monitorato
S&P/ASX 200 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZAUSE0009S8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Azioni95,17%
Finanza38,27%
Minerali non energetici16,50%
Tecnologia sanitaria7,70%
Vendita al dettaglio7,31%
Servizi tecnologici4,55%
Trasporti4,14%
Minerali energetici3,76%
Servizi al consumatore2,86%
Comunicazione2,28%
Servizi commerciali1,33%
Servizi sanitari1,26%
Industrie di trasformazione1,05%
Servizi industriali1,00%
Servizi di distribuzione0,81%
Filiera di fabbricazione0,81%
Utenze0,67%
Beni di consumo non durevoli0,57%
Beni di consumo durevoli0,26%
Varie0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro4,83%
ETF4,68%
Cash0,15%
Ripartizione regionale azioni
97%1%1%
Oceania97,12%
Nord America1,92%
Europa0,96%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AUS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 38,27% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 16,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di AUS sono Commonwealth Bank of Australia e BHP Group Ltd, che occupano rispettivamente il 10,87% e il 7,56% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AUS ammontano a 0,04 NZD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,01 NZD in dividendi, che mostra un aumento del 82,35%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AUS è di ‪215,82 M‬ NZD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,32%.
Conto dei flussi di fondi di AUS per ‪−6,00 M‬ NZD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AUS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,60%. L'ultimo dividendo (20 dic 2024) ammonta a 0,04 NZD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di AUS sono emesse da NZX Ltd. con il marchio Smart. L'ETF è stato lanciato il 15 lug 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di AUS è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
AUS segue il S&P/ASX 200 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AUS investe in azioni.
Il prezzo di AUS è aumentato del 7,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,44%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AUS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,98% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,58% in un anno.
AUS opera a premio (0,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.