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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪132,08 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪−15,06 M‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪24,14 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ MID CAP ETF


Brand
Smart
Data di inizio
16 giu 1997
Indice monitorato
S&P/NZX MidCap Index - NZD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi ammissibili
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZMDZE0002S9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Nuova Zelanda
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Servizi sanitari
Trasporti
Azioni93,46%
Finanza26,48%
Utenze15,96%
Servizi sanitari12,83%
Trasporti11,53%
Comunicazione8,76%
Servizi tecnologici5,87%
Servizi al consumatore3,08%
Industrie di trasformazione2,15%
Filiera di fabbricazione2,10%
Minerali energetici1,72%
Servizi di distribuzione1,29%
Vendita al dettaglio1,12%
Beni di consumo durevoli0,56%
Obbligazioni, liquidità e altro6,54%
UNIT4,88%
Fondi comuni1,49%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
100%
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi