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SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪239.30 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪16.75 M‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
1.58%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.02%

Su SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

Emittente
NZX Ltd.
Brand
Smartshares
Indice di spesa
0.20%
Data di inizio
15 lug 2020
Indice monitorato
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
NZNGBE0008S8

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 28 marzo 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Governo98.30%
Cash1.70%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

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