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SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪563,46 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪−11,96 M‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,85%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪187,31 M‬
Indice di spesa
0,33%

Su SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETF


Brand
Smart
Data di inizio
12 nov 2015
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZNZCE0001S1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Geografia
Nuova Zelanda
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2020
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash90,54%
Corporate7,08%
Agenzia2,38%
Ripartizione regionale azioni
100%
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di NZC ammontano a 0,03 NZD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,01 NZD in dividendi, che mostra un aumento del 82,35%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NZC è di ‪563,46 M‬ NZD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,39%.
Conto dei flussi di fondi di NZC per ‪−12,40 M‬ NZD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NZC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,85%. L'ultimo dividendo (19 giu 2025) ammonta a 0,04 NZD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di NZC sono emesse da NZX Ltd. con il marchio Smart. L'ETF è stato lanciato il 12 nov 2015 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di NZC è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
NZC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NZC investe in liquidità.
Il prezzo di NZC è sceso del −0,99% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NZC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,25% in un anno.
NZC opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.