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SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪619,71 M‬ NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪36,58 M‬ NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪204,04 M‬
Indice di spesa
0,33%

Su SMART EXCHANGE TRADED FUND NZ CASH ETF


Emittente
NZX LIMITED NPV
Brand
Smart
Homepage
smartinvest.co.nz
Data di inizio
12 nov 2015
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZNZCE0001S1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Geografia
Nuova Zelanda
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2020
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash90,54%
Corporate7,08%
Agenzia2,38%
Ripartizione regionale azioni
100%
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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