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SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN TOP 20 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪178,65 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪−12,20 M‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,79%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪34,66 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN TOP 20 ETF


Brand
Smart
Data di inizio
27 feb 1997
Indice monitorato
S&P/ASX 20 - AUD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZOZYE0002S1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotato in borsa

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Vendita al dettaglio
Azioni99,91%
Finanza50,80%
Minerali non energetici17,89%
Vendita al dettaglio10,46%
Tecnologia sanitaria7,72%
Minerali energetici4,11%
Comunicazione3,57%
Trasporti2,84%
Servizi al consumatore2,52%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
99%1%
Oceania99,02%
Europa0,98%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


OZY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 50,80% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 17,89% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di OZY sono Commonwealth Bank of Australia e BHP Group Ltd, che occupano rispettivamente il 19,01% e il 12,53% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OZY ammontano a 0,06 NZD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,01 NZD in dividendi, che mostra un aumento del 82,35%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OZY è di ‪178,65 M‬ NZD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,61%.
Conto dei flussi di fondi di OZY per ‪−12,20 M‬ NZD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OZY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,79%. L'ultimo dividendo (19 giu 2025) ammonta a 0,07 NZD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di OZY sono emesse da NZX Ltd. con il marchio Smart. L'ETF è stato lanciato il 27 feb 1997 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OZY è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
OZY segue il S&P/ASX 20 - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OZY investe in azioni.
Il prezzo di OZY è aumentato del 1,72% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OZY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,27% in un anno.
OZY opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.