Smart US 500 ETFSmart US 500 ETFSmart US 500 ETF

Smart US 500 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪989,73 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪98,19 M‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪49,10 M‬
Indice di spesa
0,34%

Su Smart US 500 ETF


Emittente
Brand
Smart
Data di inizio
29 lug 2015
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
Identificatori
2
ISIN NZUSFE0001S4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 gennaio 2026
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,91%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di USF ammontano a 0,05 NZD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,01 NZD in dividendi, che mostra un aumento del 82,35%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di USF è di ‪989,73 M‬ NZD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,92%.
Conto dei flussi di fondi di USF per ‪98,19 M‬ NZD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, USF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,59%. L'ultimo dividendo (19 dic 2025) ammonta a 0,06 NZD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di USF sono emesse da NZX Ltd. con il marchio Smart. L'ETF è stato lanciato il 29 lug 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di USF è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
USF segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
USF investe in fondi.
Il prezzo di USF è sceso del −5,95% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di USF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,77% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,77% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,41% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,73% in un anno.
USF opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.