SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪826,81 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪−92,93 M‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,68%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪43,74 M‬
Indice di spesa
0,34%

Su SMART EXCHANGE TRADED FUND US 500 ETF


Emittente
NZX Ltd.
Brand
Smart
Data di inizio
29 lug 2015
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Smartshares Ltd.
ISIN
NZUSFE0001S4

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,89%
Cash0,11%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi