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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪52,36 M‬NZD
Flussi di fondi (1Y)
‪−53,77 M‬NZD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,32%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,56 M‬
Indice di spesa
0,51%

Su SMART EXCHANGE TRADED FUND US LARGE VALUE ETF


Emittente
NZX Ltd.
Brand
Smart
Data di inizio
29 lug 2015
Indice monitorato
CRSP US Large Cap Value Index - NZD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
ISIN
NZUSVE0001S1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,91%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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