Azionari preparano un reversal SPX RSP DAX IWM 17.11.23Il rally delle ultime due settimane è giunto al capolinea di resistenze cruciali sopra le quali cambierebbe il quadro tecnico ribassista iniziato alla fine di luglio.
Idee operative PALLADIUM
XPDUSD - Possibile accumulo di WyckoffNon il mio asset principale, per pura curiosità sto sperimentando e dando delle occhiate su altri asset, non sono specializzato su XPDUSD.
Tuttavia, sembra che potremmo essere all'inizio di un accumulo in pieno stile Wyckoff e da text book. Abbiamo probabilmente completato la prima fase di CHoCH con Selling Climax e Automatic Response.
Tra l'altro vediamo volumi incrementali nelle parti di Preliminary Support e Selling Climax che potrebbero indicare l'ingresso degli istituzionali in Demand dando inizio alla fase di accumulo e attualmente un decremento dei volumi durante la continuazione dell'accumulo.
In più, vediamo predominanza dei Buyers nelle Weis Waves.
Potremmo assistere ad un altro Secondary Test e seguente Spring?
Il Palladio dopo un -60% merita una chanceIl Palladio sta soffrendo per almeno due avversità. La prima è la prudenza legata ad una eventuale recessione che potrebbe manifestarsi in più della metà del mondo che, seppure attesa come non profonda, avrebbe ripercussioni sulla sua domanda visto il prevalente impiego industriale e segnatamente nel settore automobilistico.
infatti viene usato come catalizzatore nelle marmitte delle automobili a benzina. Considerando il trend delle auto elettriche per il futuro verrà meno anche un pezzo di domanda.
La seconda spina nel fianco è la concorrenza mossagli dal Platino, suo parente povero il quale molto meno costoso ben si adatta nell'impiego automobilistico seppure con minore efficacia. Rispetto ai massimi del 2022 mentre il Palladio ha perso il 60% del suo valore, il platino stando fermo ha ridotto drasticamente la competitività del fratello più prezioso. Questo comporta che le aziende automobilistiche, seppur non a parità di prestazioni, hanno la possibilità di abbattere enormemente il costo di produzione del componente.
In ottica contrarian il palladio si presta molto bene ad una strategia di mediazione dei prezzi a size crescente a partire dai livelli attuali.
Sul grafico mensile marzo ha consegnato una candela di incertezza (doji) che frequentemente troviamo in corrispondenza di cambi di trend. Ad oggi il suo massimo è stato già violato per cui un segnale long è già presente. La violazione del minimo di marzo decreterebbe il fallimento dello scenario long.
Segnale rialzista a fine cicloIl ciclo teorico da me indicato corrisponde al semestrale.
Si comincia a vedere un timido segnale rialzista, che potrebbe essere preso in considerazione dagli operatori che si aspettano una ripresa.
Palladio (US$/OZ), Strategia rialzista di lungo periodoPalladio (US$/OZ), Strategia rialzista di lungo periodo
Data analisi: 25/ 05 /2021
Prezzo: 2768 $
Target Price Palladio di lungo periodo:
1° Target Price: 12314.97 $
2° Target Price: 10540.74 $
3° Target Price: 7668.27 $
4° Target Price: 4793.15 $
5° Target Price: 3017.02 $
HEDGE PER INFLAZIONE❗️Il palladio viene principalmente esportato dalla Russia, in quanto serve fortemente al comparto automotive europeo, quest'ultimo ha un peso non indifferente nel calcolo dell'inflazione.
‼️Da un punto di vista tecnico, la commodity sta consolidando vicino ai massimi di breve, in caso di chiusura giornaliera al di sopra dell'area, si può comodamente strutturare una strategia long atta alla copertura dell'inflazione nel breve-medio termine
Ratio MetalBuonasera , oggi vi propongo come fare dello scambio tra metalli un buon modo per combattere l'inflazione della moneta . Infatti un metallo al contrario del denaro cartaceo non si svaluta ma avrà sempre un valore nel mercato di riferimento. Pertanto basta avere il metallo giusto al momento giusto per combattere l'inflazione .Pensate ai Paesi poveri dove la moneta dello Stato è crollata ed il loro potere di acquisto è svanito, se avessero avuto del metallo fisico? Addirittura sarebbero diventati ricchi e con un potere di acquisto immenso !!!
Ovviamente spero che le condizioni economiche del nostro Paese non arrivino mai a situazioni simili alla Grecia di pochi anni fa ( per esempio ) . Ma perchè non avere una parte del proprio capitale al sicuro da tutto ciò?
Ed allora ecco un sistema di ratio tra metalli dove si acquista la forza maggiore di uno rispetto all'altro... fatevi due conti su quanti dollari avreste avuto a scambiare un valore di 1000 dal 1998 ad oggi tra palladio e platino .
Scrivete pure sotto nei commenti i vostri risultati . Credeteci pure è tutto vero lo scrive la calcolatrice !!!
Comprate nel 1998 1000 dollari di palladio e poi scambiateli in platino a vostro piacimento sugli swing del grafico.
Palladio, nell'ombra forse tesse trame rialzistePer il Palladio non dovrebbe essere un buon momento visto il suo prevalente impiego industriale nel settore auto come catalizzatore nelle marmitte. Tuttavia nel grafico si può cogliere qualcosa di interessante.
I prezzi sono scesi del 44% circa dai massimi del maggio scorso, un 50% in più rispetto al cugino platino contribuendo così a ridurre lo svantaggio di costo relativo nei processi produttivi rispetto a quest’ultimo. Infatti, come noto, anche il platino può essere impiegato utilmente tanto che, a prescindere dalla diversa efficacia che mostrano nell’impiego, ci si sta attrezzando per una graduale sostituzione che probabilmente potrà diventare apprezzabile non prima del 2023.
Il motivo è molto convincente: il platino costa la metà del palladio. Tuttavia, a dispetto dello scenario certamente ostile che caratterizza il settore auto, il grafico del palladio mostra una conformazione costruttiva per una visione long che si può apprezzare certamente sul veloce time frame a 4 ore. Qui i prezzi hanno abbozzato, in un’area abbastanza anonima, un tentativo di opposizione allo stillicidio di un regolare ed inesorabile calo dei prezzi. Si nota un pattern di triplo minimo i cui minimi non sono allineati esattamente ma leggermente crescenti e questo non è di per se un handicap della figura.
Inoltre notiamo massimi recenti decrescenti che insieme ai minimi di cui sopra formano però un triangolo simmetrico che potrebbe minare la visione long prospettata. Infatti i volumi che stanno accompagnando la formazione grafica sono in calo e questo rafforza l’idea di una pausa del trend ribassista coerente con la figura di triangolo in questione. Ancora si può notare la violazione, per ora, al rialzo del suddetto triangolo con la tipica accelerazione dei volumi che di solito conferisce valore al movimento che sta proseguendo però con volumi labili, forse troppo labili tenuto conto anche della violazione dell’area di resistenza statica evidenziata nel grafico a 1775 dollari.
Quindi il quadro sembrerebbe contrastante ma se si osserva ancora meglio si possono apprezzare sia il pull back del lato superiore del triangolo avvenuto con un hammer, sia la violazione della suddetta area dei 1775 che con la candela in corso se venisse confermata in chiusura in questa forma sarebbe un ulteriore pull back con hammer annesso. Facendo la somma di tutto ciò a mio avviso la rottura convinta del livello di 1810, 23% di Fibo del movimento ribassista in corso e resistenza statica dei precedente massimo decrescente relativo potrebbe segnare l’inizio di un importante movimento di ritracciamento dei prezzi con arrivo in area test dei 1910 e con il permesso della ema50 in appiattimento che incrocia in area 1830.
Ovviamente per rottura convinta come al solito si intende soprattutto con partecipazione importante del mercato cioè, ancora una volta, dei volumi.
Palladio divergenza CCI e probabile inversione/ritracciamentoLa divergenza CCI sul Daily lascia ben presagire. Attendo conferma chiusura settimanale per rafforzare gli ingressi Long
Prima di parlare di inversione bisogna vedere dove andranno a formarsi i prossimi hight. Intanto sono entrato Long sulle due candele verdi al ridosso dei 1,930-1,990 RR 1/2 1/3 molto interessante:
tp1 50
tp2 61,8
tp3 posizione aperta ma tp non presente (da gestire eventualmente in trailing stop con possibile allungo in caso di eventuale inversione)
Palladio: sembra che ora abbia la forza per uscire al rialzo....sono Bullish sul settore Metalli con il Palladio che ha un pattern che chiama rialzo....BULLISH
PalladioIl canale rialzista è stato rotto alla grande... l' RSI sopra è in area di rimbalzo.... Gli stabilimenti auto stanno iniziando la produzione ma la domanda è modesta.... IDEE?????
PalladioRitracciamento del 61.8 di Fibo completato dall'ultimo massimo di periodo, direi che ci sono buone prospetive di crescere....
PALLADIO: Analisi su richiesta #3 - Esercizi del weekendCiao traders e buona domenica a tutti. Oggi ho improvvisato un'analisi sul Palladio. Ottima occasione per esercitarsi e per scoprire qualcosa di nuovo.
Lasciate un like per supportare il mio lavoro ed un commento per farmi sapere che cosa ne pensate.
Grazie e buon trading a tutti!
Rischio/rendimento è così importante ?Buongiorno a tutti Traders,oggi voglio parlarvi di un argomento che ritengo molto importante,più delle strategie che vengono utilizzate,ovvero il rischio rendimento !
Chiaramente il Rischio-rendimento,va calcolato in base al backtesting delle proprie strategie e non messo a "caso".
Cos'è il rischio rendimento di un'operazione :
In maniera molto semplice è la percentuale di rischio (possibile perdita) a cui ci esponiamo in confronto alla percentuale di possibile rendimento (profitto) della stessa posizione.
Ovviamente il RISCHIO-RENDIMENTO va SEMPRE associato ad un ottimo sistema di money-management,altrimenti sarà tutto inutile !
Ora analizziamo i due esempi !
P.S. non sono consigli finanziari e nessuno,ripeto nessuno dovrà applicare questi sistemi al proprio trading,a meno che non li testi nel tempo con le proprie strategie !! E soprattutto mancano molti dati che un sistema di Trading dovrebbe avere,sono sintetizzati al massimo ed hanno il solo scopo di far capire quanto sia importante il Rischio-rendimento !!
Incominciamo dall'esempio 1 :
In questa strategia sappiamo che in media apriamo 150 trade all'anno,con un risk-management del 2% ed un Win-loss (rapporto tra trade in profitto ed in perdita) del 50%.
Con un RISCHIO-RENDIMENTO di 1:2
A fine anno sappiamo che all'incirca che questo sistema ci farà portare a casa un più 150% lordo.
Ecco il calcolo:
75 (trade in profitto) * 4 (%di profitto da ogni trade) - 75(trade in perdita) * 2 (% di perdita da ogni trade)
Come sistema non funziona male,ma mettiamo a rischio i nostri soldi per 150 volte e questo per molti Traders potrebbe essere un problema dal punto di vista emotivo e probabilmente molte volte si finirà in Over-trading solo per rispettare il numero di Trade da aprire.
SBAGLIATISSIMO !
Allora decidiamo di optare per la qualità dei nostri Trade ed ora entra in gioco l'esempio 2:
All'incirca con questo sistema sappiamo che apriremo in media 80 trade annuali,rischiando sempre il 2% per posizione ed un Win-Loss del 50%.
Questa volta però il RISCHIO-RENDIMENTO sarà di 1:3.
Questo sistema sappiamo che all'incirca a fine anno ci porterà ad avere un più 160%
Calcolo:
40*6 - 40*2
Ora confrontando i due esempi notiamo come nel secondo esempio nonostante apriamo quasi la META' DEI TRADE dell'esempio 1,con un rapporto R-R maggiore,a fine anno riusciamo ad ottenere una performance maggiore !
Questo fa capire che non servono centinaia di trade all'anno (decine di trade al mese) per essere profittevoli,ma ne servono pochi mirati e di qualità !!
Ed uno dei modi per aumentare la loro qualità è quella di scegliere di tradare solo Trade dal Rischio-rendimento alti.
Optando per la qualità avremo molti vantaggi:
-si passa meno tempo davanti ai grafici
-Non si rischia di finire in Over-trading
-Riusciremo a gestire meglio le nostre emozioni visto che rischieremo meno volte i nostri soldi nel mercato
-Riusciremo ad avere molto più tempo libero che possiamo impiegare come meglio crediamo
Insomma per quanto mi riguarda penso che per quanto sia difficile da credere,concentrarsi sulla qualità e lavorando intelligentemente avremo solo benefici..
Soprattutto per chi è agli inizi ed è abituato a scambiare il suo tempo per denaro avrà difficoltà a far entrare questo concetto nella sua mente proprio perchè è abituato al fatto che se vuole guadagnare di più deve lavorare di più(straordinari),ed è fondamentale cambiare questa mentalità,ci sono passato anche io e vi assicuro che se metterete in pratica questo concetto,vivrete meglio il vostro lavoro da TRADER !!
E tu che Rischio-rendimento utilizzi ?
è stato utile l'articolo ?
Fammi sapere nei commenti !
Palladio, si ferma il bullmarket?Siamo arrivati in zona 1800.000;
Lunedì il mercato continuerà a salire o prenderà una pausa a 1700.000.
Short pericoloso su questo asset ma da tenere d'occhio.
xpdusdpalladio per quanto mi riguarda il trend e long quyindi la conferma già la possiamo vedere alla rottura dle livello 1534 il target e molto ambizioso ma ci st ape ril lungo termine
XPDUSD: Short per il palladio???? Il palladio ha formato un testa e spalle abbastanza ben definito su timeframe weekly. Lo strumento è molto volatile, come sappiamo, quindi molto rischioso e caratterizzato da movimenti repentini ed improvvisi. La possibile operazione short su questi livelli, dopo il pullback avvenuto sulla neckline come da manuale, potrebbe portare il metallo prezioso sul supporto dei 1120 circa.
La lascio quindi come idea, magari come da operazione da aprire con quantità molto ridotte e da lasciar correre.
Possibile entrata long sul Palladium nel dailyDopo il crollo del Palladium negli scorsi giorni, vediamo che il prezzo va a rimbalzare su un supporto che coincide con il 38.2 del Fibonacci retracement con un inside bar rialzista
Palladio: sulla cresta dell'onda Lungo periodo
Il prezzo del palladio ha iniziato un uptrend fortemente rialzista nel breve termine che, nonostante il pericolo di ipercomprato segnato dalla maggior parte degli indicatori, sembra non essere ancora giunto al suo apice. Dopo aver toccato il minimo nello stesso periodo in cui gli indici principali mondiali continuavano a scendere, a quota 835$ l'oncia, è ripartito sulle voci di un incremento della domanda mondiale a fronte di un'offerta in calo. Per gli analisti, gli anni futuri saranno caratterizzati da questo rapporto domanda/offerta negativo, il quale spingerà il prezzo sempre più in alto. Ovviamente si cercherà di stabilizzarlo in un range che potrebbe essere quello compreso tra i 1700 e i 2000 dollari, ma per la maggior parte degli esperti, entro la fine del 2021 si dovrebbe vedere la quotazione toccare anche i 2200$ l'oncia.
Breve periodo e possibilità di trade
Nel breve periodo potrebbe esserci un ritorno a 1.422, zona di supporto da cui il prezzo potrebbe tornare a sollevarsi, un inversione nel medio la avremmo solo alla rottura del supporto posto a quota 1322, precedentemente infranto in modo netto e deciso. Un long speculativo ad ora è un tipo di operazione rischiosa, non lo daremo come segnale sull'app ma i cassettisti potrebbero detenere questo strumento per almeno un anno vista la forte possibilità di un apprezzamento
PALLADIO IN SALITA MA CON VOLUMI IN CONTRAZIONEPA1! XPDUSD
il palladio ha fatto segnare un possibile Buying Climax a metà gennaio e al momento sta salendo con una certa fatica verso i massimo. Da notare anche la forte contrazione di volumi che può far pensare a un prossimo declino: per conferma dovrà essere violata la linea degli acquisti del canale ascendente, senza questo ulteriore elemento nessuna posizione potrà essere aperta.
Palladio sui massimiLa Median Line per 1.2.3 è stata particolarmente efficace nel segnalare un livello rilevante sui massimi al test della center line indicata dal pivot 4 al test del quale abbiamo assistito ad un ritracciamento fino alla zona del test della parallela inferiore interna al 50% - indicato al pivot minimo 5. Dal pull back al livello di supporto 5 abbiamo assistito al movimento rialzista in corso tutt'ora. Posizioni contro il trend attuale non verranno considerate fino a segnali chiari e concordi in tal senso.
