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NASDAQ: COMPRESSIONE SUL D1Nella settimana appena passata abbiamo assistito a un ingabbiamento dei prezzi che ci ha portato sul D1 a un'evidente compressione ancora in fase di sviluppo. Rimango ancora rialzista nel medio periodo con target i massimi storici, sul breve termine invece vedo una possibilità di storno come illustrato su H1 per permettere a nuovi compratori di entrare a sconto prima della galoppata finale. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
ANALISI APPROFONDITA NASDAQL'US100 sembra aver avviato un potenziale rally di fine anno, ma come posizionarsi in modo ottimale e sfruttare l'ingresso degli istituzionali a nostro favore? SCOPRIAMOLO ASSIEME!!! Esaminando l'indice dal punto di vista tecnico e macroeconomico (1W), notiamo che dopo aver raggiunto i massimi storici a 16700, il prezzo è tornato nella fascia 10500-10400, riempiendo numerosi ordini precedentemente trascurati. Dal 2023, si è verificato un notevole impulso rialzista, suggerendo l'ingresso di mani forti. Questo impulso ha provocato molte rotture strutturali interne del prezzo, portandolo nella zona 15700-14100, dove è emersa una fase di accumulazione, rotta a rialzo proprio nei mesi recenti. Riducendo il timeframe e analizzando il grafico giornaliero dal 24 Mag '23 in avanti, notiamo le continue rotture strutturali interne che il prezzo sta manifestando, dirigendosi gradualmente verso i massimi storici e consolidando progressivamente ogni zona. Nella fase di accumulazione, l'uscita rialzista dal canale ha coinvolto la ricerca di liquidità al ribasso, manipolando il mercato e consentendo agli istituzionali di rientrare in posizioni long in zone favorevoli dal punto di vista statistico. A questo punto non è difficile capire da che parte stare!! Osservando l'impulso rialzista degli ultimi mesi con un timeframe H4, identifichiamo tre possibili zone di retest prima di una potenziale continuazione al rialzo: 1. Zona 1: 15830-15780 2. Zona 2: 15390-15160 3. Zona 3: 15735-15540 Dopo un'approfondita analisi tecnica, ci immergiamo ora nel contesto fondamentale. Nonostante ci troviamo in un mercato rialzista, sembra che pochi ne stiano cogliendo l'importanza. Sorprendentemente, il 66% dei trader mantiene posizioni short sugli indici azionari americani, mostrando un pessimismo nei confronti dell'economia statunitense, ignorando la solida stagionalità di questi asset. Va notato che il quarto trimestre, statisticamente, è il più rialzista dell'intero anno. Dopo i risultati trimestrali straordinari delle aziende tech, ci aspettiamo che questo trend positivo continui, portando gli indici verso nuovi massimi storici. Un indicatore significativo è il rapporto tra le società growth e value, attualmente ai massimi storici, sottolineando la potenza del settore tecnologico. Nonostante i tentativi di rassicurazione da parte dei banchieri centrali con un tono più "hawkish", i segnali dall'economia reale indicano che l'inflazione è sotto controllo, escludendo eventi esterni imprevedibili. Il rallentamento economico attuale suggerisce che notizie negative potrebbero essere accolte positivamente dai mercati, ad esempio, un declino nel mercato del lavoro. È interessante notare che gli operatori considerano il picco dei tassi come già raggiunto, prevedendo un impulso significativo per l'intero comparto azionario. Prevediamo un ritorno alle zone identificate nell'analisi tecnica per iniziare operazioni, con un obiettivo fissato sui massimi storici entro la fine dell'anno. Questa prospettiva si estende anche all'S&P500, dato il peso significativo delle aziende tech in questo paniere. Il nostro team di NFA attende un rifiuto in una delle tre zone prima di entrare nel mercato; in assenza di un rifiuto, i pattern verrebbero considerati invalidati!
CAPITALCOM:US100Long
di NFAinvestment
Il Playbook settimanale del trader: La pressione aumentaVolume e liquidità ritornano sui mercati dopo il Ringraziamento negli Stati Uniti e valutiamo se il trend di un USD più debole, una bassa volatilità tra asset e un rialzo dell’oro e del Bitcoin possa continuare. La direzione di questo scenario si concentrerà sulla direzione che prenderanno i mercati azionari e, in particolare, se il NAS100, l’US500 e persino il JPN225 riusciranno a salire. I dati economici e l’ampio rischio di eventi non offrono grandi mine antiuomo di cui i trader possano preoccuparsi eccessivamente, e penso che dobbiamo guardare più avanti ai rapporti sugli NFP statunitensi (9 dicembre) e sull’IPC statunitense (13 dicembre) per la maggior parte dei mercati. In questo frangente, per i trader che riducono il loro impegno su intervalli di tempo più lunghi (4 ore, giornalieri, settimanali) non sembrano esserci molte ragioni per assumere un rischio molto corto, e mentre l'azione dei prezzi sarà dettata dai flussi passivi e di portafoglio, le notizie e i livelli di volatilità implicita suggeriscono che se gli asset rischiosi dovessero prendere il via, allora potrebbe essere conveniente inseguirli. L'USD è fondamentale per il sentiment generale del mercato e la chiusura di venerdì nel DXY al di sotto della media mobile a 200 giorni potrebbe essere significativa. Con un occhio all’indice dei prezzi al consumo dell’UE, ci concentriamo sulla possibilità che l’EUR/USD possa superare 1,0950/60 e l’USD/JPY fino a 148, un fattore che potrebbe vedere nuovi massimi ciclici dell’oro con supporto anche per i metalli industriali, anche se i dati cinesi potrebbero svolgere un ruolo nel determinare tale tendenza. Mi piace il ribasso dell'USD/CHF, con uno stop sopra 0,8760. Sembra che anche GBPUSD e AUDUSD possano prendere il via, anche se l'AUDUSD deve superare la media mobile a 200 giorni e poi il livello di 0,66. Bitcoin sta facendo un'altra corsa a 38k e, dopo il consolidamento, vedremo se il prezzo potrà continuare la sua ascesa da metà ottobre. I clienti credono che questo sia vero e sono posizionati di conseguenza e molti penseranno che Bitcoin possa iniziare il 2024 con 40 come numero grande. Buona fortuna a tutti. Gli eventi di rischio prinicpali per la settimana a venire: Profitti Industriali cinesi (27 novembre 12:30 AEDT) - Abbiamo visto i profitti aumentare dell'11,9% su base annua rispetto a settembre. Non c’è consenso su cui lavorare, quindi valutare il rischio sulla base dei dati è una sfida; quindi, è improbabile che i dati vedano una reazione iniziale troppo forte nei mercati. Fiducia dei consumatori statunitensi (29 novembre 02:00 AEDT) - Secondo il consenso, l'indice dovrebbe attestarsi a 101,0 (da 102,6). Un valore inferiore a 100 potrebbe pesare ulteriormente sul dollaro. Inflazione mensile CPI australiana (29 novembre 11:30 AEDT) – il mercato prevede che il CPI mensile si attesterà al 5,2% (5,6%), con un intervallo di stime fissato dal 5,5% al 4,9%. Pochi si aspettano un rialzo da parte della RBA il 5 dicembre, ma le aspettative di un rialzo nella riunione della RBA di febbraio sono delicatamente fissate al 50%, quindi la stampa mensile dell'IPC potrebbe influenzare tale previsione e avere un impatto sull'AUD rispetto ai cross. Riunione della RBNZ (29 novembre 12:00 AEDT) – La RBNZ lascerà i tassi di interesse invariati al 5,5%, con i mercati che non attribuiscono alcuna probabilità di un rialzo in questo caso. In realtà, l’argomento riguarda più la tempistica del primo taglio, con una probabilità del 33% di un taglio di 25 punti base previsto entro la riunione della RBNZ di maggio e di 55 punti base di tagli previsti entro la fine del 2024. PIL della Svezia nel terzo trimestre (29 novembre 18:00 AEDT) – il mercato prevede che il PIL del terzo trimestre si attesterà al -0,2% su base trimestrale / -1,4% su base annua. Dopo aver registrato -0,8% nel secondo trimestre, un altro trimestre negativo mette la Svezia in una recessione tecnica e accelera la necessità di tagliare i tassi, dove vediamo la porta aperta per un allentamento a partire da giugno 2024. Questo dato sul PIL dovrebbe anche segnare il punto più basso, dove il PIL dovrebbe essere meno negativo in futuro, il che è in parte il motivo per cui negli ultimi tempi il mercato è stato un migliore acquirente della SEK. PMI manifatturiero e dei servizi in Cina (30 novembre 12:30 AEDT) – il mercato attende un indice manifatturiero a 49,6 (da 49,5) e 51,1 (50,6). Da tenere d’occhio il rame in base ai dati e per una possibile rottura al rialzo di $ 3,80 e della media mobile a 200 giorni, uno scenario che probabilmente comporterebbe rischi al rialzo per l'AUD. IPC UE (30 novembre 21:00 AEDT) – il mercato prevede che l'inflazione complessiva IPC si attesterà al -0,2% su base mensile/2,7% (dal 2,9%), con l'IPC core al 3,9%. Il mercato degli swap ritiene che il ciclo di rialzi della BCE sia definitivamente terminato e prevede il primo taglio ad aprile, il che potrebbe essere un po’ ottimistico. Riteniamo inoltre che la comunità degli hedge fund sia fortemente al di sotto dell’EUR; quindi, se le azioni riusciranno a spingersi al rialzo, l'EUR/USD dovrebbe seguire l'esempio con movimenti accelerati sulla copertura short. Riunione dell'OPEC (ritardata - 30 novembre) – Le aspettative di tagli più importanti alla produzione sono basse, con la maggior parte degli strateghi delle materie prime che vedono un rischio maggiore che gli attuali tagli alla produzione vengano estesi fino al 2024. L'OPEC+ potrebbe ovviamente scioccare il mercato, ma guardando l'azione dei prezzi in greggio, sembra che il mercato sia posizionato al di sotto del Brent Crude all'inizio della riunione e scommetto che l'OPEC+ non intensificherà i suoi tentativi di invertire la recente tendenza ribassista. Una chiusura sopra gli 83 dollari potrebbe vedere gli short quadrare e addirittura invertire. Inflazione PCE core statunitense (1 dicembre 00:30 AEDT): il mercato prevede un'inflazione PCE principale al 3,1% (in calo dal 3,4%) e una PCE core allo 0,2% m/m/3,5% a/a (dal 3,7%). Esaminiamo le tendenze dei prezzi dei servizi e dei servizi ex-rifugio, dove un aumento più lento dei prezzi dovrebbe consolidare la visione di tagli dei tassi di aggiustamento da parte della Fed nel 2024. Rapporto sull'occupazione canadese (2 dicembre 00:030 AEDT) – il consenso è che vedremo 15.000 posti di lavoro creati e il tasso di disoccupati al 5,8% (da 5,7%) – Non c'è molto da apprezzare riguardo al CAD al momento, anche se attualmente il mercato vede ancora meno interesse per l’USD. Una rottura di 1,3692 sarebbe accolta favorevolmente dalle posizioni short dell'USD/CAD, e la stampa di posti di lavoro potrebbe influenzare tale flusso. Per quanto riguarda i tassi, vediamo il primo taglio da parte della BoC previsto per aprile e alcuni tagli di 74 punti base previsti entro la fine del 2024. ISM manifatturiero statunitense (2 dicembre 02:00 AEDT) – il mercato prevede un modesto miglioramento con l'indice di diffusione previsto a 47,7 (46,7). Non mi aspetto una reazione enorme a questi dati poiché sappiamo che il settore manifatturiero è debole e non impareremo molto. Relatori delle banche centrali RBA – Il governatore Bullock parla da Hong Kong (12:18 AEDT) BoE – Ramsden, Haskel, Bailey (30 novembre 02:05 AEDT), Hauser, Greene BCE – Lagarde, Deo Cos, Panetta Fed – Goolsbee, Waller, Mester, Powell (2 dicembre 03:00 AEDT) BoJ – Adachi, Nakamura
PEPPERSTONE:NAS100Long
di Pepperstone
La tecnologia si prepara per un rialzo di fine annoIl settore tecnologico ha continuato a sovraperformare negli ultimi tempi, con il Nasdaq ad alto contenuto tecnologico che ha riconquistato la soglia di 16.000 e si è ripreso con i livelli migliori dallo scorso gennaio. Di conseguenza, molti stanno iniziando a chiedersi se questi forti guadagni potranno continuare fino alla fine dell’anno e se la sovraperformance persisterà fino al 2024. Il messaggio della recente azione dei prezzi sta arrivando forte e chiaro; ovvero che i rialzisti hanno saldamente il controllo della situazione e lottano per un maggiore grado di controllo su base quasi quotidiana. I dati sull'IPC statunitense più tiepidi del previsto della scorsa settimana hanno consolidato l'idea che il ciclo di inasprimento della Fed sia giunto al termine secondo il mercato, avvantaggiando il settore tecnologico sensibile ai tassi, costringendo il Nasdaq a tornare al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni, e ai suoi migliori livelli in quasi due anni. Questa forza tecnologica, tuttavia, non è evidente solo osservando il livello principale al quale viene scambiato il Nasdaq. Su base relativa, rispetto alle small cap, la tecnologia sta attualmente sovraperformando, quasi senza alcuna differenza, il margine più ampio di sempre, notevolmente al di sopra del livello di sovraperformance osservato durante la “bolla dotcom” all’inizio del millennio. Naturalmente, questo non dovrebbe essere particolarmente sorprendente, visto quanto è stata ben documentata la performance stellare dei “magnifici sette” quest'anno. Tuttavia, ci sono alcuni segnali che l’ampiezza del mercato stia iniziando a migliorare, il che fa ben sperare che i guadagni continuino con l’avvicinarsi della fine del 2023. La percentuale di membri dell’S&P 500 che negoziano al di sopra della media mobile a 200 giorni, ad esempio, è ora ai massimi da agosto, il che implica che i guadagni stiano iniziando a essere distribuiti più ampiamente tra i membri dell’indice. Oltre a ciò, l’elenco dei catalizzatori azionari rialzisti continua a crescere: i titoli del Tesoro continuano a salire, in particolare nel lungo termine, con i rialzisti obbligazionari ora tornati al comando e il mercato che assorbe le recenti sessioni senza intoppi; i mercati emergenti stanno trovando domanda mentre il ciclo di inasprimento della Fed giunge alla conclusione; la Cina continua a fornire stimoli che, pur essendo inferiori alle aspettative, stanno comunque iniettando liquidità; e le speranze di un atterraggio morbido da parte degli Stati Uniti continuano a crescere. Questo lungo elenco dovrebbe essere abbinato alla stagionalità, che in genere è favorevole nelle ultime settimane dell'anno, insieme alla consueta "vetrina" di fine anno che di solito avviene, quando i gestori di fondi sentono il bisogno di acquistare con buone performance, e in voga, i nomi, per evitare di dover giustificare il non possederli nelle lettere di investimento di fine anno. Naturalmente, permangono rischi per il settore azionario. Nonostante negli ultimi tempi i mercati abbiano ridotto la loro attenzione sul Medio Oriente, in mezzo ai crescenti segnali che l’impatto del conflitto Israele-Gaza sul complesso energetico sarà minimo, rimane il rischio che le tensioni riemergano e che si verifichi un’escalation regionale del conflitto. Inoltre, anche se il ciclo di rialzi della FOMC sembra essere terminato, il mercato sembra scontare un ritmo troppo aggressivo di tagli dei tassi, con oltre 100 punti base di allentamento previsti entro la fine del prossimo anno. Per ora, l'azione dei prezzi parla da sola, con i rialzisti del rischio pronti a correre nella parte finale del 2023. Sebbene le ragioni per un ulteriore rialzo siano solide, i rischi permangono, e con la media S&P di fine 2024 del lato vendite L'obiettivo di prezzo è perfettamente in linea con il livello attuale dell'indice, i rialzisti di lunga data potrebbero essere inclini a bloccare i profitti prima che prevalgano le condizioni di trading ridotte alle festività.
PEPPERSTONE:NAS100Long
di Pepperstone
NASDAQ ATTACCA I MASSIMINella scorsa idea di due settimane fa che trovate qui sotto in link avevo aggiornato la situazione generale escludendo imminenti ribassi nel breve termine e ipotizzando un proseguimento rialzista verso i massimi di periodo. Nella giornata odierna abbiamo sorpassato anche l'ultimo ostacolo a 15880 punti, la zona dei massimi storici quindi sembra essere sempre più vicina. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
Nasdaq: Daily Long e Weekly ShortOsservando la price action del Daily noto dei segnali rialzisti che potrebbero portare ad ulteriori rialzi perlomeno fino alla supply weekly evidenziata nel grafico. Sul Weekly invece si può chiaramente notare come il trend sia ancora ribassista per cui quello che farei io è cercare un allineamento tra i due timeframe attendendo un accumulo sul daily con possibile ingresso long fino alla supply weekly e da li successivamente scendendo di timeframe cercherei setup ribassisti per allinearmi al trend del timeframe weekly.
U
di MaricaGuglielmi
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Pullback del NASDAQ prima dei 16.500!La giornata del 17 novembre si conclude con un bilancio neutro per l'indice dei titoli tecnologici USA, registrando un modesto +0,03%. L'apertura è stata stabile rispetto alla chiusura del giorno precedente, seguita da un graduale miglioramento nel corso della sessione. La tendenza a breve termine del Nasdaq 100 si rafforza, con un livello di resistenza individuato a 15.956,4, mentre il supporto più immediato si trova a 15.601,2. Si prevede un continuo aumento verso quota 16.311,6. Inoltre, dopo la rottura del canale ribassista nel grafico giornaliero, mi aspetto un ritracciamento al livello di circa 15.200, corrispondente al 0,5% di Fibonacci. Successivamente, cercherò di sfruttare il trend al rialzo, puntando a entrare in posizione con un obiettivo tra 16.300 e 16.700. Fammi sapere cosa ne pensi, commenta e lascia un like. Un saluto da Nicola, CEO di Forex48 Trading Academy.
NASDAQ:NDXLong
di Forex48_TradingAcademy
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Imposto nuovo short Qui si può impostare uno short tenendo come riferimento per stop loss il massimo odierno e se scende onda 2 disegnata nel grafico. Questo è solo il primo tentativo che deriva da diversi ragionamenti che mi fanno pensare che il rialzo si fermi qui ma per prudenza l'operazione ripeto va impostata con stop loss su massimo odierno. Più avanti appena ce ne sarà l'occasione farò vedere un ingresso più ortodosso, ovvero su time frame maggiore (di prassi si usa come riferimento un TF 1h o al limite 30 min)... Io comunque sono già entrato short.
UShort
di adriano.caccialepre
House of Trading: mercati in festa dopo l’inflazione USADall’aggiornamento relativo l’inflazione statunitense sono arrivate le indicazioni che il mercato sperava arrivassero: l’indice dei prezzi al consumo della prima economia è continua riduzione e nel 2024 potrebbe favorire un allentamento delle condizioni monetarie. Nel mese di ottobre il CPI (Consumer Price Index) statunitense ha evidenziato una variazione nulla su base mensile (il mercato si attendeva un rialzo dello 0,1% m/m) ed un tasso annuo di crescita del 3,2%, contro il 3,7% di settembre ed il 3,3% stimato dal consenso. Sotto le stime anche l’indice core (quello calcolato al netto di energetici ed alimentari), aumentato del 4% (previsioni e dato precedente al +4,1%) nel confronto con 12 mesi prima e dello 0,2% su settembre (stime e dato precedente al +0,3% m/m). I dati, che certificano che il picco per i tassi USA è già stato raggiunto, sono stati accolti con entusiasmo dagli operatori che hanno spinto al rialzo i listini azionari e l’euro/dollaro e penalizzato i rendimenti dei titoli di Stato. Anche perché, le indicazioni relative alla crescita economica pubblicate questa mattina dall’Eurostat, che hanno certificato che nel terzo trimestre la crescita si è ridotta dello -0,1%, spingeranno con tutta probabilità la BCE ad allinearsi alla Fed. Di inflazione, di banche centrali e di tanto altro si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading. House of Trading: cosa è successo nell’ultima puntata Nell’ultima puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sullo S&P500 e sul Dow Jones (entrambe le operazioni hanno raggiunto lo stop loss) ed al ribasso sul Petrolio WTI (l’operazione non è diventata operativa) e sull’Oro (con il raggiungimento del target). Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Jacopo Marini, stop loss per lo “short” sul titolo Ferrari e obiettivo raggiunto per il deal ribassista sull’Oro. Dei due long, uno ha toccato lo stop loss (quello sullo S&P500) e l’altro, sulle azioni LVMH, è a mercato. Guardando alla classifica, i Trader risultano in vantaggio con 51 punti contro i 38 degli Analisti (3 carte a mercato per i primi, 4 per i secondi). House of Trading: cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella puntata di oggi, 13 novembre 2023, la squadra dei Trader sarà formata da Nicola Para e da Nicola Duranti mentre i due analisti saranno Enrico Lanati e Riccardo Designori. I primi investiranno sul Petrolio WTI, sul Nasdaq 100, sull’Euro/Dollaro e sul Bund. Gli analisti hanno invece scelto le azioni Amazon, Brembo, FinecoBank e Microsoft. Per quanto riguarda il sondaggio, la domanda riguarda i titoli di Stato: “Tra tassi e rating, chi vince in Borsa?”. È possibile scegliere tra i decennali emessi tra i T-Note, i BTP ed i Bund. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30. È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com .
NASDAQ:NDX
di Investimenti_BNPParibas
Acquista ciò che è forte, vendi ciò che è deboleDopo una settimana più contenuta sul fronte degli eventi di rischio, la settimana a venire focalizza nuovamente l'attenzione dei trader sulle dinamiche di crescita globale, con Cina, Europa e Stati Uniti sotto i riflettori. La stampa dell'IPC statunitense è il punto dati principale, ma ci vorrà una grande sorpresa al rialzo (rispetto alle aspettative di consenso) per portare la riunione del FOMC di dicembre o gennaio allo stato "live", e i trader di tassi di interesse probabilmente scambieranno aspettative per tagli nel breve termine. L'USD ha trovato un'offerta modesta negli ultimi tempi e testa il livello 106, con l'EUR/USD che gravita verso 1,0600 e l'USD/JPY verso 151,50. Sebbene abbiamo osservato alcune sacche di movimento nel forex, la volatilità realizzata (a una settimana) è estremamente bassa e vediamo quasi tutte le coppie pari o inferiori al 10° percentile dell'intervallo di 12 mesi. Gli RSI sono tutti intorno al livello 50, il che indica una mancanza di condizioni di tendenza e delle condizioni di trading. Un intervento sfacciato del Ministero delle Finanze sullo JPY scuoterebbe le cose, ma acquistare JPY esclusivamente per questa idea è per i trader in situazioni speciali. I tassi reali statunitensi stanno spingendo ancora una volta verso l’alto e vale la pena tenerli d’occhio e con il premio per il rischio geopolitico che viene scontato dall’oro, potremmo facilmente vedere l’oro ristabilire la sua correlazione tipicamente elevata con le dinamiche del mercato obbligazionario. Un semplice sguardo ai tempi più lunghi mostra che qui i venditori hanno saldamente il controllo, con i prezzi che testano il fibo 38,2 del rally di ottobre-novembre – una pausa del 1933 dovrebbe vedere entrare in gioco il 1910/00. Anche il platino e il palladio possono essere messi sul radar, poiché nessuno dei due riesce a trovare un amico in questo mercato e, sebbene gravemente ipervenduti, dovrebbero trovare forza nei venditori. Il flusso del nostro indice azionario è ancora piuttosto vivace e, chiaramente, il NAS100 è dove si trovano i soldi veloci in questo momento, e i trader stanno comprando ciò che funziona ed è caldo e vendendo ciò che non funziona: lo slancio è quindi la strategia del giorno. Questo vale anche per lo spazio crittografico. Long NAS100/short US2000 è un'altra espressione se si vuole adottare una strategia a beta inferiore o long NAS100/short Cina un'altra, ma con i dati sulla crescita e sul credito della Cina in gioco questa settimana, il commercio presenta dei rischi, poiché le autorità cinesi non vorranno che le borse azionarie rompere i minimi da inizio anno. Questa settimana vediamo anche Alibaba e Tencent riportare i numeri trimestrali, quindi l'HK50 potrebbe diventare vivace questa settimana. Il downgrade dell'outlook di venerdì da parte di Moody's ha sicuramente attirato un po' di attenzione. Nessuno nel mercato ne è troppo scioccato e la logica alla base del cambiamento dell’outlook in negativo è dovuta a ragioni che sono state ampiamente discusse. Tuttavia, questa è la quarta azione di rating quest'anno da parte di un'agenzia di rating e le probabilità sono che possiamo aspettarci che il rating venga tagliato ad un certo punto, segnando il punto in cui gli Stati Uniti avranno perso il loro status AAA da parte di tutte e tre le agenzie . Non è una storia che muove il mercato e la semantica è in gioco. Ci si può aspettare che i repubblicani facciano leva su questo aspetto nelle elezioni del prossimo anno e mentre l’immigrazione (sicurezza delle frontiere), l’aborto/diritti delle donne e l’economia sono fattori chiave determinanti per il voto, la posizione fiscale del governo è certamente un fattore che sta iniziando a diventare mainstream. Eventi clou della settimana Chiusura del governo statunitense: la scadenza entro cui il Congresso deve evitare una chiusura del governo è il 17 novembre. Probabilmente otterrà notizie in prima pagina poiché parla ulteriormente di un Congresso disfunzionale, ma non dovrebbe essere un importante catalizzatore per la volatilità tra mercati. Sembra che le ruote siano in movimento per una soluzione a breve termine, con il presidente Johnson che ha presentato un piano di finanziamento temporaneo e scaglionato che vedrebbe alcune agenzie governative finanziate fino a gennaio e altre fino a febbraio. Dati sul credito cinese (nessuna data fissata questa settimana) – I nuovi prestiti in yuan e l'offerta di moneta M2 in Cina potrebbero influenzare il sentiment, con il consenso che prevede un notevole calo dei nuovi prestiti a ottobre a RMB655b (da RMB2310b a settembre). I dati sui prestiti sottostanti potrebbero vedere venditori nei mercati azionari cinesi/HK, con l’indice CHINAH che cerca di rivisitare i minimi di ottobre intorno a 5800. Rapporto sulle richieste di disoccupazione e sui salari nel Regno Unito (14 novembre 08:00 AEDT) – Si prevede che i salari nel Regno Unito scenderanno leggermente al 7,7%. Qualsiasi cifra sui salari inferiore al 7,7% vedrebbe un picco della GBP al ribasso. PIL del terzo trimestre dell'UE (14 novembre 21:00 AEDT) – dopo una serie di dati deboli provenienti dall'Eurozona negli ultimi tempi, otteniamo il PIL del terzo trimestre dell'UE che dovrebbe attestarsi a -0,1% su base trimestrale e +0,1% su base annua. Vale la pena mettere sul radar l'EURGBP, con il prezzo che minaccia di avviare un trend rialzista e un movimento oltre 0,8760 vedrebbe aumentare lo slancio e aumenterebbe la probabilità di un movimento più forte a 0,8900. Indice dei prezzi salariali Aus Q3 (15 novembre 11:30 AEDT) – Il consenso degli economisti è che i salari aumenteranno dell'1,3% su base trimestrale / 3,9% su base annua (dal 3,6%). Con una probabilità del 6% di un rialzo nella riunione della RBA di dicembre e una probabilità del 32% prevista per la riunione della RBA di febbraio, un 4-handle sui salari vedrebbe aumentare ancora una volta le aspettative di aumento. Rilascio dati mensili dalla Cina (15 novembre 13:00 AEDT) – La produzione industriale, le vendite al dettaglio e gli investimenti in immobilizzazioni in Cina sono attesi, con il mercato che si aspetta qualche miglioramento in tutta la gamma di dati di crescita, in particolare nelle vendite al dettaglio che sono previste a +7 % a/a (dal 5,5% di settembre) IPC USA (15 novembre 00:30 AEDT) – l'evento di rischio chiave della settimana: il mercato prevede un'inflazione principale allo 0,1% m/m/3,3% a/a e un IPC core allo 0,3% m/m/4,1% a/a. Utilizzando come guida l’IPC core mese su mese, un valore inferiore allo 0,2% m/m vedrebbe probabilmente venditori di USD e alimenterebbe ulteriori guadagni nel NAS100. Un aumento superiore allo 0,35% m/m vedrebbe acquirenti di USD e potrebbe pesare su oro e azioni. IPC del Regno Unito (15 novembre 18:00 AEDT) – secondo le previsioni, l'IPC principale dovrebbe attestarsi al 4,7% su base annua (dal 6,7%) / IPC core al 5,8% (dal 6,1%). A meno che non si veda una forte sorpresa al rialzo, l’ulteriore moderazione dell’inflazione giustifica la fissazione dei prezzi, senza aumenti previsti nel 2244, e la porta aperta a tagli a partire dal 24 giugno. I commenti del membro della BoE Haskel dopo la stampa dell’IPC del Regno Unito potrebbero essere interessante per i trader in GBP. Vendite al dettaglio negli Stati Uniti (16 novembre 00:30 AEDT) – il consenso è per un calo dello 0,3% su base mensile, trainato dal calo delle vendite di veicoli nuovi e benzina. È importante sottolineare che l’elemento “gruppo di controllo” – il gruppo di beni che confluisce più direttamente nel calcolo del PIL – dovrebbe aumentare dello 0,2%. Il risultato di questi dati potrebbe comportare una revisione al rialzo o al ribasso dei modelli di crescita attuali, con le stime del PIL del quarto trimestre che attualmente si aggirano intorno al 2%. Rapporto sull'occupazione australiana (16 novembre 11:30 AEDT) – Il consenso è per 25.000 posti di lavoro creati e il tasso U/E al 3,7% (invariato). Dopo il WPI del terzo trimestre, l'esito del rapporto sull'occupazione potrebbe avere un ulteriore impatto sulle aspettative di un aumento a febbraio o marzo e, per estensione, causare un movimento a breve termine dell'AUD. Guadagni aziendali degni di nota Utili delle aziende statunitensi – I rivenditori statunitensi riferiscono questa settimana e potrebbero offrire indicazioni e approfondimenti sui margini e sui consumatori statunitensi – Home Depot (14 novembre – after-market), Target (15 novembre – after-market) e Walmart (16 novembre - 23: 00 AEDT) ottieni il focus. Utili di HK Corp – Tencent (15 novembre) e Alibaba (16 novembre) riportano gli utili trimestrali. ASX200 – Utili ANZ FY23 (13 novembre) Relatori delle banche centrali RBA – Parla Kohler (13 novembre 10:30 AEDT) Fed – Questa settimana sono previsti 22 relatori della Fed. Coloro che interverranno dopo la stampa dell’IPC statunitense sarebbero più perspicaci. BCE - Questa settimana sono previsti 17 diversi relatori della BCE BoE: sentiamo i membri della BoE Breeden, Mann, Dhingra, Huw Pill, Haskel, Ramsden e Greene.
PEPPERSTONE:NAS100
di Pepperstone
Possibile Entrate Long sul NASDAQ H4Settimana finita con una candela al rialzo molto forte, sul daily vediamo la spinta rialzista, ovviamente qui si opta per una continuazione del trend, quindi a mio modo di vedere scendendo su H4 cercherò un entrata al rialzo dopo ritracciamento. Vedo due entrate una più aggressiva sulla fascia di prezzo 14975/14930 (entrata aggressiva) e l’altra un entrata più conservatrice sulla fascia di prezzo 14575/14660, target per entrambi i massimi precedenti. Non sono consigli finanziari ma fate sempre le vostre considerazioni e riflessioni.
CAPITALCOM:US100Long
di RossellaCaniglia
Il Playbook del trader: Il rischio si accende con gli shortSapevamo che si sarebbe trattato di una settimana ricca di eventi e che la paura estrema veniva scontata negli asset rischiosi, ma i movimenti successivi sui mercati sono stati prolifici. La domanda per questa settimana è se inseguire, acquistare la debolezza all'interno del trend ST o contrastare. Il fatto è che abbiamo visto i titoli del Tesoro USA a 10 anni scendere di 26 punti base nella settimana al 4,57%, con i tassi reali a 10 anni di -23 punti base al 2,17%, intercettando un mercato posizionato fortemente corto. Mentre gli acquirenti coprivano e addirittura invertivano le esposizioni ai titoli del Tesoro USA, la valvola è stata rilasciata sul mercato azionario, dove il risultato è stato il più grande guadagno settimanale nell’indice US500 (+5,9%) dell’anno, recuperando la media mobile a 50 giorni. I titoli azionari con interessi elevati a breve termine hanno registrato una corsa vertiginosa. Il NAS100 ha registrato il miglior guadagno settimanale da gennaio e la resistenza al trend dei prezzi si è attestata a 15.181. L'indice VIX è crollato di 6,4 vol al 14,9%, mentre gli spread del credito High Yield si sono ridotti di 39 punti base. Il mercato ha certamente messo in discussione la storia dell’eccezionalismo statunitense, che aveva portato così tanti capitali a fluire verso i dollari USA. Sebbene la preferenza del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di orientare le imminenti emissioni obbligazionarie verso scadenze più brevi abbia contribuito ad appiattire la curva dei rendimenti statunitensi 2s vs 10s, abbiamo anche assistito ad un chiaro raffreddamento nel rapporto NFP degli Stati Uniti, che si sposa con un ISM manifatturiero e dei servizi più debole e nel rapporto sulla fiducia dei consumatori. Un dollaro più debole ha favorito il rischio La volatilità implicita del forex è stata scambiata ai livelli più bassi dal 2022, e abbiamo visto l'USD universalmente evitato, perdendo l'1,4% su base settimanale, con FX a beta elevato (CLP, COP, MXN, NZD, AUD) che hanno dato spettacolo e visto alcuni enormi guadagni. La coppia GBPUSD si è fermata prima di 1,2400, con l'EURUSD che ha puntato a 1,0750. Il posizionamento ha svolto un ruolo importante nei movimenti, con le posizioni corte sia obbligazionarie che azionarie che hanno coperto duramente e le coperture del rischio sono state liquidate, in mezzo a una spolverata di posizioni lunghe organiche aggressive messe in atto. Una volta eliminata una discreta quantità di riposizionamento, mentre un raffreddamento dei dati è accettabile, se l'economia peggiora, ci sarà un punto di svolta in cui avrà un impatto negativo sul sentiment e probabilmente assisteremo contemporaneamente a un rally azionario e obbligazionario. Il fatto che i futures sui tassi SOFR prevedano ulteriori tagli di 20 punti base per il 2024 (fino a quotare 106 punti base di tagli) evidenzia la visione dei mercati di un rallentamento delle tendenze economiche. Discutere su quando arriverà il primo taglio dei tassi da parte della Fed è di nuovo di gran moda, mentre il mercato sconta questa azione alla riunione del FOMC di maggio. Cercate che la tecnologia delle mega-cap statunitensi funzioni bene se questo tema prende piede. La settimana a venire Guardando avanti, vediamo che il rischio legato agli eventi è debole, quindi potremmo vedere il mercato fare una pausa per riprendere fiato. Con 17 diversi relatori della Fed, incluso il presidente Powell, che interverranno questa settimana, potremmo assistere a qualche modesta reazione alle condizioni finanziarie più facili e ciò potrebbe destabilizzare il rischio. La mia preferenza è quella di acquistare sulla debolezza delle azioni e sul rischio FX, poiché mi sembra che il rally dei titoli del Tesoro USA a lungo termine sia stato un po’ troppo potente. Una mente aperta è sempre essenziale. Tra i dati statunitensi e le chiacchiere delle banche centrali, la riunione della RBA, i dati cinesi e il flusso di dati dalla regione LATAM susciteranno interesse. Operazioni che mi piacciono: short NOKSEK, USDCLP, EURAUD, EURCHF (in 0,9670) e greggio statunitense. Sul lato lungo AUDCAD, caffè e GBPCAD. Eventi chiave che i trader devono affrontare: Riunione della RBA (martedì 14:30 AEDT): la riunione presenta un chiaro rischio per le esposizioni sia in AUD che in AUS200. Mentre gli economisti sono in gran parte sulla stessa lunghezza d’onda con un aumento di 25 punti base, il mercato dei tassi sconta un aumento del 60%, con un totale di 43 punti base di aumenti prezzati al picco del tasso nel giugno 2024. Lo scenario base è per un aumento di 25 punti base, ma certamente non sarebbe uno shock totale vederli in attesa. L'AUDUSD sembra costruttivo per 0,6600, tuttavia, mi piacciono anche le operazioni corte su EURAUD per un movimento oscillante verso 1,6250. Dichiarazione della RBA sulla politica monetaria (venerdì 11:30 AEDT) – la RBA pubblicherà le sue nuove proiezioni economiche, con l'IPC core probabilmente rivisto al rialzo di 40 punti base per il 23 dicembre al 4,4% e l'IPC principale al 4,5%. Dovremmo comunque vedere la RBA tornare all’intervallo target di inflazione del 2-3% entro dicembre 2025. La disoccupazione dovrebbe essere rivista al ribasso, mentre le ipotesi sul PIL saranno riviste leggermente al rialzo negli anni a venire. Bilancio commerciale cinese (martedì – data fissa) – Il consenso del mercato è per un ulteriore miglioramento del ritmo di declino, con le importazioni in calo del 4,5% e le esportazioni in calo del 2,9%. CPI/PPI Cina (mercoledì 12:30 AEDT) – il mercato prevede che l'IPC sarà pari a -0,2% e l'IPP a -2,8% (-2,5%). È improbabile che si tratti di un rischio di eventi importanti, con l’USD/CNH trainato dall’USD. PIL del Regno Unito nel terzo trimestre (venerdì 18:00 AEDT): il consenso è per -0,1% su base trimestrale / 0,5% su base annua , che difficilmente ispirano i dati sulla crescita. Sebbene il PIL sia una notizia vecchia, i dati potrebbero ancora influenzare GBP data la sensibilità dei trader ai parametri di crescita. Il posizionamento mostra un mercato fortemente al di sotto della GBP, in particolare conti in denaro reale che detengono un'ampia esposizione corta netta. Anche i fondi con leva finanziaria (soprattutto hedge fund) detengono una discreta esposizione a breve e si sono basati su di essa nel corso della settimana. IPC Messico (mercoledì 23:00 AEDT) – Secondo le stime di consenso, l'IPC principale dovrebbe attestarsi al 4,28% su base annua e l'IPC core al 5,5% su base annua (dal 5,76%). Dato che il mercato sconta il primo taglio dei tassi nel periodo marzo-maggio, sarebbe necessario un indice dei prezzi al consumo molto debole per far avanzare tale prezzo. Tuttavia, poiché Banxico desidera vedere una maggiore disinflazione prima di allentarsi, questo rappresenta un rischio per le esposizioni dei trader in MXN. Meeting di Banxico (Messico) (venerdì 06:00 AEDT): quasi certamente dovremmo vedere i tassi di interesse invariati all'11,25%. Le prospettive e le linee guida della banca sono i punti in cui potremmo vedere la volatilità in MXN. IPC del Cile (mercoledì 22:00 AEDT) – secondo il consenso, vediamo un'inflazione IPC allo 0,6% su base mensile e al 5,1% su base annua (invariata). Dopo il taglio di 50 punti base inferiore alle attese nella riunione di ottobre e la sospensione degli acquisti di USD, abbiamo assistito a un rally mozzafiato del CLP (peso cileno). Mentre il mercato si aspetta un altro taglio di 50 punti base nella riunione della BCCh di dicembre , il CLP prenderà la sua direzione dal generale sentimento di rischio nei mercati e il dato sull’indice dei prezzi al consumo potrebbe avere un impatto di breve durata. Preferisco un ulteriore ribasso dell’USDCLP. Sondaggio dell'Università del Michigan e aspettative di inflazione a 1 e 5-10 anni (sabato 02:00 AEDT) Principali utili aziendali: utili FY da WBC (6 novembre) e NAB (9 novembre) Relatori delle banche centrali BoE - Huw Pill (7 novembre alle 04:00 AEDT e 9 novembre 19:30 AEDT), Gov Bailey (8 novembre 20:30 AEDT) BCE – Lane (8 novembre 19:45 AEDT e 9 novembre 19:10 AEDT), Presidente Lagarde (10 novembre 04:30 AEDT) Fed – Presidente Powell (10 novembre 06:00 AEDT)
PEPPERSTONE:NAS100
di Pepperstone
NASDAQ: SCENARIO DA RIVALUTAREDalla scorsa idea molto è cambiato, il breakout individuato si è rivelato essere un fake-out da manuale. Nessun proseguimento ribassista quindi, almeno per ora. Siamo di nuovo al punto di partenza, nella compressione che ci accompagna da quest'estate, con unica differenza: la ripartenza in atto. Con l'andamento rialzista degli ultimi giorni potrebbe essere probabile un attacco verso i massimi storici nel medio periodo. Da aggiornare ovviamente e come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia