Silver.. CFTC indeciso.. Grafico indeciso!Il grafico 4 ore definisce l'ampia lateralizzazione che caratterizza questo strumento finanziario ormai da praticamente un mese!
I prezzi sembrano aver trovato una loro condizione di equilibrio tra i 28.900 ed i 27.100 nella parte inferiore, ed infatti se analizziamo il Volume Profile della suddetta struttura grafica ecco vedere come la gaussiana che si costruisce dall'elaborazione dei dati si sviluppa poco sotto la metà del range con Value Area compresa tra 28.200 e 27.600.
Poc a 27.760 area dei prezzi battuti nella sessione odierna.
COT REPORT
I dati del CFTC non restituiscono una chiara visione verso l'argento da parte dei Big Boy, e questo sembra riflettersi nel movimento dei prezzi che al momento non stanno ancora prendendo una direzione precisa ma piuttosto orbitano in una fascia di equilibrio.
L'open Interest in aumento riflette una maggior esposizione, ma un aumento dei contratti long sia per i Non Commercial che per i Commercial (i secondi da "leggere" come dato contrarian) rendono la condizione non coerente.
Chi avrà ragione? Generalmente i Commercial avendo un legame più "stretto" con il sottostante tendono ad avere maggiore affidabilità (specialmente per il mercato delle commodities) ma la variazione non è particolarmente significativa quindi farei molta attenzione a sbilanciamenti ribassisti importanti.
SCENARI
Probabilmente il modo più semplice di interpretare la struttura grafica è proprio quella di considerarla un box; rimbalzi all'interno ed una visione di forza sopra i 28.900, di debolezza sotto i 27.100.
Per operatività di più breve respiro potrebbero risultare utili due livelli intermedi che sembrano aver originato discrete reazioni dei prezzi; il primo è la resistenza statica a 28.400 ed il secondo è il supporto a 27.500.
Se seguito con attenzione potrebbe riservare futuri interessanti spunti operativi.
Buon trading a tutti!!!
Idee operative SV1!
PRUDENZA MA SALEal momento lo Soch segnala UP
i valori sono alti e occorre molta prudenza
ma non sembra abbia voglia di correggere
e ha passato indenne la scadenza del Comex del 25
NON C'E' 2 SENZA...dal grafico weekly sembrerebbe tutto chiato
le altre 2 inverted hammer hanno generato correzioni
quindi...
vediamo
FORSE UNA CORREZIONEforse, i grafici direbbero sì
ma di quanto?
la NUVOLA dovrebbe sostenerlo
e, poi, ci sarà ?
se sì lo acquisto con piacere a prezzi più bassi
SILVER FUTURE TF DAILYSono entrato ieri sera sulla rottura della neckline di questo testa e spalle sul future del silver.
SHOULD I STAY OR SHOULD I GOnessuna chiarezza
il rimbalzo è in atto approfittando del supporto offerto dalla NUVOLA
ora deve decidere se salire decisamente
o riprendere la discesa fino a giugno
RIMALZO FINALMENTEora aspettiamoci uno scarico
e poi un'altra gamba UP ma il quadro resta molto negativo
SilverSe continuano col trand in atto potremmo assistere ad uno schianto su un supporto molto importante
Vedremo
ARGENTO in piena Value AreaI prezzi dell'argento, se analizzati su base mensile risultano essere in piena Value Area.
Le ultime due settimane di rialzo arrivano dopo 3 settimane nelle quali le spinte ribassiste sono state di gran lunga preponderanti.
I livelli più vicini da monitorare sono il massimo del 18 marzo a quota 26,740, il Poc del Volume Profile di intervallo visibile a 26,080 ed il minimo dell'8 marzo in area 24,970.
L'elevata densità di volumi dell'area nella quale si trovano le quotazioni al momento attuale dovrebbe consentire escursioni di prezzo non rapidissime, ma l'elevata volatilità del Silver sorprende spesso.
Gli ultimi minimi importanti sono crescenti, ma i massimi risultano essere meno esuberanti e la settimana appena terminata è inservibile in un range piuttosto ridotto.
Dal 23 febbraio ad oggi i volumi maggiori inoltre sono stati segnati da candele ribassiste.
COT REPORT
Contratti orientati verso uno scenario ribassista con Open Interest in aumento del 2,36%
ULTIME 4 SETTIMANE
Ultime 2 rialziste ma in misura inferiore al ribasso delle due settimane precedenti
STAGIONALITA'
Negli ultimi 15 anni per i prossimi 10 giorni, vi è statisticamente una maggioranza di pattern long del 7%
Buon trading a tutti !!!
SILVER in prossimità di importanti resistenze di breve/medio perSILVER.. breve periodo. La salita ha tutte le caratteristiche di una potenziale onda 2 arancione, di cui potrebbe essere già nella sua ultima onda C rossa. A breve dovrebbe incontrare una serie di resistenze, date sia dalla trend 0/2 grigia proveniente da inizio febbraio, sia dai target di questa onda probabile onda C rossa che si collocano in area 27 27,30 e 28. Solo sopra 28,50 verrebbe sconfessata questa ipotesi di conteggio di medio periodo grigio. Una discesa, invece, sotto 26,00 testimonierebbe la ripresa del trend ribassista in atto dove il target di medio periodo di 22 dollari rimane un ambizioso obiettivo. Naturalmente la ns trend sarà sempre il segnale di continuazione o meno del movimento di brevissimo periodo.
SILVER... correzione terminata?SILVER H1.. Il massimo fatto lunedi 1 febbraio, al momento lo vado a configurare come onda B verde di una correzione FLAT IRREGULAR partita dai massimi di 30 dollari l'oncia di Agosto. Se così fosse, dovremmo attenderci 5 onde ribassiste, di cui potremmo essere alla fine, o verso la fine, dell'onda 2 grigia. Naturalmente è presto per poter dare la definizione di FINITA onda 2 Grigia, perchè potenzialmente potrebbe anche arrivare nuovamente verso i 30 dollari. Per il momento ipotizzo che sia terminata ed o messo la solita trend 0/2 grigia per verificarne la tenuta resistenziale della stessa in caso si riprendesse il ribasso iniziato a fine mese. In questo caso avremo 25,40 come target MINIMO e poi, eventualmente, valori più bassi come, ad es, 22,40 di medio periodo. Naturalmente se le quotazioni riprenderanno la discesa spunteranno i nuovi target di breve periodo che andremo ad inserire appena possibile.
Argento visione di lungo periodo.Guardando l'argento da un ottica di lungo periodo, ho impostato il grafico a candele annuali. E' utile per avere un punto di studio differente rispetto alle solite visioni.
In questo grafico ho evidenziato questa sorta di Cup&Handle, dove soprattutto è evidente l'area di resistenza tra 30 e 31,2$ .
Un grafico da utilizzare su la gestione del portafoglio da qui a 10 anni, soprattutto nell'ottica di un possibile incremento delle commodities legato ad una crescita della inflazione.
Segnalo che sul rapporto XAGUSD trovate anche il grafico con dati storici fino a 200 anni.
Analisi tecnica vs Wallstreetbets sull’argentoÈ in formazione un triangolo rialzista per tentare la rottura del doppio massimo (sui massimi di 7anni).
Nel caso in cui non si riuscisse a rompere il livello attuale si potrebbe scendere velocemente con il verificarsi del doppio massimo.
Rapporto oro e argento e relative minereLa forza dell'argento delle ultime settimane rispetto all'oro, è evidenziata nel primo grafico con i relativo ratio. Grafico che avevo già postato un mese fa in cui evidenziavo l'interessante simmetria che potete osservare.
L'argento aveva fatto una bellissimo break out del canale discendente, andando a prendere la sua proiezione target. Adesso si trova ad un bivio, per proseguire la risalita deve rompere l'area del 50% di Fibonacci. Area che potrebbe andare a coincidere con la proiezione del ratio verso 67/69. Se non rompe il 50&%Fibo al rialzo il ratio potrebbe fare da supporto indicando una possibile rotazione di forza verso il gold.
La forza dell'argento è dimostrata anche dal rapporto tra i due ETF sulle miniere. GDX per gli estrattori del metallo giallo, ed SLV per l'argento. Allego il grafico di seguito, dove evidenzio alcuni elementi grafici di resistenza.
Inoltre potete osservare come da fine Marzo vi sia stato un rimbalzo di entrambi, ma da Maggio c'è stata una forza preponderante degli estrattori sull'argento.
Argento al 22 Dicembre ha fatto:
- da Marzo +104%
- da Maggio +70%
Oro al 22 Dicembre ha fatto:
- da Marzo +91%
- da Maggio +4%.
Questi dati sull'argento vanno ad inserirsi nella riflessione più ampia che pubblicavo qualche giorno fa sulla loro caratteristica di indicare un possibile incremento inflattivo dell'economia in un prossimo futuro, vi allego il link qui .
L'argento può esplodere se il dollaro si indebolisce.Prestate attenzione alle similitudini grafiche tra l’andamento del Silver e del cambio Euro/Dollaro.
Alla debolezza del dollaro è corrisposto quasi sempre un movimento rialzista del silver.C
Come potete vedere il dollaro sta andando a rompere il canale discendente, ciò potrebbe portare a ruota una successiva accelerazione dell’argento che dovrà lottare anche lui con la parte alta del suo canale discendente.
Ho evidenziato anche il movimento 2005-2008 dove il dollaro perse quasi il 40% del suo valore in 30 mesi. In quello stesso frangente il Silver segnò +175%.
Silver possibile allungo rialzista.Abbiamo visto con l’analisi di ieri che l’argento sta dimostrando una maggior forza relativa rispetto al gold.
In questo grafico è evidente il canale discendente. Ad inizio Settembre, si è visto come il contatto con la parte alta a respinto il prezzo, ora la situazione è simile, MA c’è una netta differenza.
Notate come gli indicatori a Settembre accompagnavo il ribasso, mentre ora gli indicatori stano girando al rialzo solo adesso, per cui abbiamo le premesse per un ulteriore rialzo. Una prima indicazione l’abbiamo avuta dallo stocastico come indicavo nella analisi del 30 Novembre.
La proiezione del rialzo coinciderebbe con i massimi visti ad Agosto.
SIlver da monitorare per acquistiSilver e Gold sono in forte correzione, ma ricordiamoci che dal punto di vista merciologico, non sono così correlati come molti pensano. Pur essendo metalli preziosi, il Silver è più industriale, l'oro riserva di valore. Evidenzio un'altro MA, in quanto dal punto di vista grafico si muovo spesso in modo similare, soprattutto sulle correzioni.
Parto dalla analisi del Silver, il 9 Novembre segnalavo il contatto con la resistenza e la necessità di alcune condizioni per un break out rialzista, che non ci sono state. Adesso potete vedere come il prezzo sta continuando a correre all'interno del canale ribassista.
Questa discesa potrebbe trovare una sua area di arrivo con relativi ingressi in acquisto verso il 50% di Fibonacci del movimento massimi - minimi del 2020. Lo stop dovrà essere poco sotto. In caso di stop, la seconda area per valutare ingressi sarà verso 18,90.
Dal punto di vista degli indicatori sono tutti negativi, un primo segnale lo potremmo avere dallo stocastico. Importante è non anticipare, ed anzi aspettare ancora un'accelerazione ribassista, dato che l'argento è soggetto a spike improvvisi proprio per prendere stop e tagliare un po' di teste.
Al momento intervenire sul Silver è prendere un coltello che cade al volo, in queste genere di operazioni bisogna essere rapidi e ben attenti a stopparsi.
Argento sul supporto a -35% dai massimi. Argento vs OroOsservando i prezzi dell'argento, graficamente è molto simile a quello dell'oro il quale però ha rintracciato molto meno negli ultimi 3 mesi trovandosi ad un 15% dai massimi storici di agosto.
Il supporto a 22$ è riuscito però a contenere la discesa dei prezzi dell'argento al contrario dell'oro che ha rotto al ribasso sia il supporto a 1850$ sia quello a 1800$. A tal proposito quindi sembrerebbe molto più scontata e veloce una ripartenza sull'argento piuttosto che sull'oro.
A contenere la discesa dei prezzi dell'argento c'è inoltre la media mobile a 200 periodi ancora inviolata.
Una giornata positiva sui prezzi dell'argento con un buon range e una buona forza potrebbe perciò riportare l'attenzione dei compratori. Il primo target rialzista è la resistenza a 26$. Al ribasso invece è fondamentale che il supporto a 22$ venga mantenuto.
ARGENTO .. dopo il SELL OFFCome possiamo notare l'Argento dopo il sell off di ieri dove hanno scaricato le posizioni
con la notizia del nuovo vaccino PFIZER oggi è sorretto dalla trend dinamica.. se questo livello terrà
potremmo vedere un ripresa nei prossimi giorni in caso contrario avremo un ulteriore ribasso
SIlver a contatto con la resistenza.Il Silver dopo aver visto un minimo sulla fan il 29 Ottobre ha consolidato e rimbalzato. Potete notare come ha rotto al rialzo anche il canalino ribassista, al contempo si trova a contatto con la resistenza data dal 50% di Fibonacci del movimento massimi di Agosto, minimi del 1° Settembre.
In questa fase è possibile una fase di consolidamento sotto questa area per poi romperla al rialzo, confermando lo scenario bullish in atto.
Silver verso l'area di supportoScrivevo il 23 Ottobre che il Silver era ad un bivio. Per il lato long doveva andare sopra 25,5, mente per il lato corto il supporto è tra 22,4 e 21,8. Ma soprattutto stava salendo senza forza.
La situazione oggi ci dice che i prezzi si stanno avvicinando verso l’area di supporto. Potete notare sul Grafico di SX daily, che il prezzo ha rotto la diagonale ascendente che ne guidava la salita da Aprile.
Valuterò operatività solo in se arriverà verso l’area di supporto e ci sarà le condizioni prezzo e tempo per entrare long.
Attenzione che sta salendo la volatilità, per cui ci possono essere spine ribassisti molto rapidi.
