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ABF SG BOND ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,09 B‬SGD
Flussi di fondi (1Y)
‪26,47 M‬SGD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,24%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,009%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪972,93 M‬
Indice di spesa
0,24%

Su ABF SG BOND ETF


Brand
Nikko
Data di inizio
31 ago 2005
Indice monitorato
iBoxx ABF Singapore Bond Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1S08926457

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Singapore
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,21%
Corporate1,79%
Cash1,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


A35 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 97,21% di azioni, e Corporate, con 1,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di A35 sono Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027 e Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029, che occupano rispettivamente il 6,99% e il 5,33% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di A35 ammontano a 0,01 SGD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,01 SGD in dividendi, che mostra un aumento del 1,59%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di A35 è di ‪1,09 B‬ SGD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,23%.
Conto dei flussi di fondi di A35 per ‪26,47 M‬ SGD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, A35 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,24%. L'ultimo dividendo (15 gen 2025) ammonta a 0,01 SGD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di A35 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 31 ago 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di A35 è pari a 0,24%, il che significa che dovrai pagare 0,24% per contribuire alla gestione del fondo.
A35 segue il iBoxx ABF Singapore Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
A35 investe in obbligazioni.
Il prezzo di A35 è aumentato del 1,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di A35.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,63% in un anno.
A35 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.