Statistiche chiave
Su ABF SG BOND ETF
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Data di inizio
31 ago 2005
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1S08926457
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,21%
Corporate1,79%
Cash1,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
A35 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 97,21% di azioni, e Corporate, con 1,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di A35 sono Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027 e Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029, che occupano rispettivamente il 6,99% e il 5,33% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di A35 ammontano a 0,01 SGD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,01 SGD in dividendi, che mostra un aumento del 1,59%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di A35 è di 1,09 B SGD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,23%.
Conto dei flussi di fondi di A35 per 26,47 M SGD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, A35 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,24%. L'ultimo dividendo (15 gen 2025) ammonta a 0,01 SGD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di A35 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 31 ago 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di A35 è pari a 0,24%, il che significa che dovrai pagare 0,24% per contribuire alla gestione del fondo.
A35 segue il iBoxx ABF Singapore Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
A35 investe in obbligazioni.
Il prezzo di A35 è aumentato del 1,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di A35.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,63% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,63% in un anno.
A35 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.