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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
8.58 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−993.15 K
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.61%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.9%
Su PHIL AP DIV REIT US$
Emittente
PhillipCapital
Brand
Phillip
Indice di spesa
1.13%
Homepage
phillipfunds.com
Data di inizio
20 ott 2016
Indice monitorato
iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index
Tipo di gestione
Passivo
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 settembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Varie
Azioni
88.99%
Finanza
88.99%
Obbligazioni, liquidità e altro
11.01%
Varie
10.07%
Cash
0.94%
Ripartizione regionale azioni
53%
46%
Oceania
53.89%
Asia
46.11%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Top 10 holdings
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi