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Lion-Phillip S-REIT ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
5,21%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,50%

Su Lion-Phillip S-REIT ETF


Brand
Lion Global Investors
Data di inizio
30 ott 2017
Indice monitorato
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Lion Global Investors Ltd.
Identificatori
2
ISIN SG1DJ3000008

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Singapore
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni98,15%
Finanza98,15%
Obbligazioni, liquidità e altro1,85%
Cash1,85%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le posizioni principali di CLR sono CapitaLand Integrated Commercial Trust e Mapletree Logistics Trust, che occupano rispettivamente il 10,29% e il 9,69% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CLR ammontano a 0,02 SGD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,01 SGD in dividendi, che mostra un aumento del 56,21%.
Sì, CLR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,21%. L'ultimo dividendo (27 feb 2026) ammonta a 0,02 SGD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di CLR sono emesse da Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. con il marchio Lion Global Investors. L'ETF è stato lanciato il 30 ott 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CLR è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
CLR segue il Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CLR investe in azioni.
Il prezzo di CLR è sceso del −1,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CLR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,03% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,39% in un anno.
CLR opera a premio (0,35%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.