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LION-PHILLIP S-REIT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
6,05%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,50%

Su LION-PHILLIP S-REIT


Emittente
Brand
Lion Global Investors
Data di inizio
30 ott 2017
Indice monitorato
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Singapore
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni96,30%
Finanza96,30%
Obbligazioni, liquidità e altro3,70%
Cash3,70%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di CLR sono CapitaLand Integrated Commercial Trust e CapitaLand Ascendas REIT, che occupano rispettivamente il 10,40% e il 9,81% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CLR ammontano a 0,01 SGD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,00 SGD in dividendi, che mostra un aumento del 32,86%.
Sì, CLR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,05%. L'ultimo dividendo (27 feb 2025) ammonta a 0,02 SGD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di CLR sono emesse da Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. con il marchio Lion Global Investors. L'ETF è stato lanciato il 30 ott 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CLR è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
CLR segue il Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CLR investe in azioni.
Il prezzo di CLR è sceso del −1,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CLR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,00% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,17% in un anno.
CLR opera a premio (0,79%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.