ICBC CSOP CGB ETF US$DICBC CSOP CGB ETF US$DICBC CSOP CGB ETF US$D

ICBC CSOP CGB ETF US$D

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪222.96 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−151.09 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2.99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.6%

Su ICBC CSOP CGB ETF US$D

Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Indice di spesa
0.25%
Data di inizio
21 set 2020
Indice monitorato
FTSE Chinese Gov. Bond
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
SGXC34971074

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 7 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Governo97.22%
Corporate2.43%
Cash0.35%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)

Flussi di fondi