ICBC CSOP CGB ETF S$ICBC CSOP CGB ETF S$ICBC CSOP CGB ETF S$

ICBC CSOP CGB ETF S$

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪303.46 M‬SGD
Flussi di fondi (1Y)
‪−201.15 M‬SGD
Rendimento da dividendi (indicato)
2.99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%

Su ICBC CSOP CGB ETF S$

Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Indice di spesa
0.25%
Data di inizio
21 set 2020
Indice monitorato
FTSE Chinese Gov. Bond
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
SGXC34971074

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 26 aprile 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Governo97.24%
Corporate2.43%
Cash0.33%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)

Flussi di fondi