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PHIL-CU MS CHINA A50 US$

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪26,79 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−21,04 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪25,49 M‬
Indice di spesa
—

Su PHIL-CU MS CHINA A50 US$


Emittente
PhillipCapital
Brand
China Universal
Homepage
phillipfunds.com
Data di inizio
20 mar 2024
Indice monitorato
MSCI China A 50 Connect Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC55887332

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni97,73%
Cash2,27%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi