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Patrimonio in gestione (AUM)
120,63 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
24,47 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Su PHILLIP MM US$D
Emittente
PhillipCapital
Brand
Phillip
Indice di spesa
0,10%
Homepage
phillipfunds.com
Data di inizio
5 ott 2020
Indice monitorato
FTSE SGD 3-month SOR index - SGD
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
SGXC85914460
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Governo
Varie
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
49,68%
Governo
21,20%
Varie
17,41%
Corporate
11,71%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
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