CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪22,79 M‬SGD
Flussi di fondi (1Y)
‪−18,65 M‬SGD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−82,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,75 M‬
Indice di spesa
1,53%

Su CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
1 dic 2023
Indice monitorato
SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CSOP Asset Management Pte Ltd.
Identificatori
2
ISIN SGXC63479007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 febbraio 2026
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,71%
Cash0,29%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di SHD è di ‪22,79 M‬ SGD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,71%.
Conto dei flussi di fondi di SHD per ‪−18,65 M‬ SGD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, SHD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SHD sono emesse da CSOP Asset Management Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 1 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SHD è pari a 1,53%, il che significa che dovrai pagare 1,53% per contribuire alla gestione del fondo.
SHD segue il SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SHD investe in fondi.
Il prezzo di SHD è aumentato del 1,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SHD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,65% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,55% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,16% in un anno.
SHD opera a premio (82,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.