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CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪113,85 M‬SGD
Flussi di fondi (1Y)
‪36,37 M‬SGD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪144,76 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su CSOP iEdge S-REIT Leaders Index ETF


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
18 nov 2021
Indice monitorato
iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC35358685

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,46%
Finanza99,46%
Obbligazioni, liquidità e altro0,54%
Cash0,49%
Varie0,05%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di SRT sono Mapletree Logistics Trust e Mapletree Industrial Trust, che occupano rispettivamente il 10,06% e il 10,05% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SRT ammontano a 0,00 SGD. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,01 SGD in dividendi, che mostra una diminuzione del 151,53%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SRT è di ‪113,85 M‬ SGD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,02%.
Conto dei flussi di fondi di SRT per ‪36,37 M‬ SGD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SRT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,66%. L'ultimo dividendo (21 ago 2025) ammonta a 0,02 SGD.
Le azioni di SRT sono emesse da CSOP Asset Management Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 18 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SRT è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
SRT segue il iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SRT investe in azioni.
Il prezzo di SRT è aumentato del 3,55% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SRT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,57% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −2,50% in un anno.
SRT opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.