LION-OSPL CHINA L CNYLL

LION-OSPL CHINA L CNY

9,300CNYD
+0,028+0,30%
Ultimo aggiornamento il 7 feb, 03:26 GMT
CNY
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,53%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,62%

Su LION-OSPL CHINA L CNY


Emittente
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.
Brand
Lion Global Investors
Data di inizio
2 ago 2021
Indice monitorato
Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC42834322

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,80%
Finanza30,57%
Servizi tecnologici18,27%
Tecnologia elettronica11,53%
Trasporti9,39%
Minerali energetici6,45%
Filiera di fabbricazione6,25%
Comunicazione5,70%
Beni di consumo non durevoli3,59%
Beni di consumo durevoli2,93%
Servizi commerciali1,56%
Minerali non energetici1,19%
Tecnologia sanitaria0,87%
Utenze0,64%
Industrie di trasformazione0,52%
Servizi industriali0,14%
Vendita al dettaglio0,12%
Servizi sanitari0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Cash0,20%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
7
Tencent Holdings Ltd.700
17,68%
3
Meituan Class B3690
8,61%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
8,18%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
6,91%
9
China Mobile Limited941
4,67%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4,13%
1
BYD Company Limited Class H1211
3,89%
3
Bank of China Limited Class H3988
3,41%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
2,88%
8
CNOOC Limited883
2,75%
Top 10 peso63,11%
110 partecipazioni totali

Dividendi


Lug '22
Lug '22
Lug '23
Lug '23
Lug '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
1 lug 2024
2 lug 2024
22 lug 2024
0,244
Annuale
3 lug 2023
4 lug 2023
24 lug 2023
0,084
Altro
3 lug 2023
4 lug 2023
24 lug 2023
0,167
Annuale
1 lug 2022
4 lug 2022
25 lug 2022
0,129
Altro
1 lug 2022
4 lug 2022
25 lug 2022
0,029
Annuale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi