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Patrimonio in gestione (AUM)
177.86 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−14.30 K
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.2%
Su NIKKOAM-ICBCSG CNB US$
Emittente
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Brand
Nikko
Indice di spesa
0.15%
Homepage
nikkoam.com.sg
Data di inizio
24 nov 2020
Indice monitorato
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
SGXC29409643
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 aprile 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
81.71%
Corporate
30.35%
Cash
−12.06%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi