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NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,50 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪250,81 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY


Brand
Nikko
Data di inizio
24 nov 2020
Indice monitorato
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC29409643

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo106,16%
Varie−0,00%
Cash−6,16%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


No, ZHY non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ZHY sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 24 nov 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZHY è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
ZHY segue il ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZHY investe in obbligazioni.
Il prezzo di ZHY è sceso del −0,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,36%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZHY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,28% in un anno.
ZHY opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.