APPLE: rilevato GARTLEY ribassistaAPPLE: rilevato GARTLEY ribassista
Possibile rimbalzo fino al PRZ, A BREVE TERMINE!
Uno da tenere d'occhio: PRZ
EMA50 e EM.200 (giornaliero e settimanale)
Livelli “ICHIMOKU”.
Livelli di Fibonacci.
Idee operative AAPL
Apple - 174$ livello da monitorareQuotazioni che avviano un rimbalzo dopo il raggiungimento del primo livello di supporto. Non sufficiente per sancire inversione o meno, a mio avviso solo il recupero dei 174$, base della figura rotta al ribasso, potrà segnalarci un ritorno di interesse verso il titolo. Scenario ribassista pertanto resta valido con target i 160$.
Apple, short in gestione e livello 174Buongiorno a tutti, giovedì scorso ho aperto un trade short su Apple (AAPL) con un segnale operativo in trend following ribassista di breve, data anche la debolezza degli indici USA. Cruciale sarà la zona dei 174 se viene tenuta o meno, non escludo un retest della stessa. Monitoro le giornate con target ambizioso sui 155 ma non escludo una gestione in trailing stop con possibile piramidazione di posizioni in trend e diminuzione del rischio.
Buon Trading! Alla prossima.
APPL(Giornaliero): Onda di Wolfe ribassista.APPL(Giornaliero): Onda di Wolfe ribassista.
al sorvegliante:
EMA.200
+RSI.
+ Livelli di Fibonacci.
Apple gann analysisOggi Apple secondo la metologia di Gann dovrebbe invertire direzione riguardo all'intraday daily. In visione più lunga le prossime date di inversione più importanti sono il 2 ottobre e 18-20 ottobre. A cui sono candidati due setup settimanali
WisdomTree - Tactical Daily Update - 11.09.2023Riunione BCE di giovedi’ 14: economia UE debole suggerisce pausa sui tassi.
Prezzo del petrolio, purtroppo, sempre piu’ su’: WTI sfiora 88 US/barile.
Risveglio dei metalli industriali: fiducia nella ripresa cinese? Da confermare...
Banca centrale Giappone non esclude fine di tassi “sottozero”. Yen recupera.
Finalmente, Venerdi’ 8, si e’ fermata la discesa degli indici azionari europei, dopo la piu’ lunga striscia di ribassi consecutivi (8) dal 2016. Parigi e Madrid hanno chiuso a +0,6%, Londra +0,4%, Milano +0,3% (ma +19,1% da inizio anno) Francoforte +0,1%. Anche Wall Street ha ritrovato stabilita’: Dow Jones +0,2%, Nasdaq e S&P500 +0,1%.
Cosa affligge le Borse? Certamente un insieme coagente di fattori, emersi con sincronia nelle ultime settimane: ad esempio i timori di recessione sono stati alimentati dal debole dato di martedì 5 sul comparto servizi in Europa, quando fino al mese scorso “reggeva” meglio della manufattura: in Cina, l’attività industriale e’ scesa al minimo da 8 mesi, e poi l'aumento senza sosta del prezzo del petrolio.
Arabia Saudita e Russia hanno deciso di prolungare i tagli alla produzione fino a fine anno ed e’ intuitivo che l'aumento dei prezzi del greggio ed una tenuta migliore delle attese dell’economia USA potrebbero indurre la Banca centrale (Federal Reserve-FED) a proseguire nell’aumento dei tassi nel meeting del 20 settembre.
In Europa invece si moltiplicano i segnali di rallentamento, specie nell’attivita’ manufatturiera e nei consumi privati: a farne le spese e’ la moneta unica: un Euro vale infatti 5% meno di 2 mesi fa rispetto al Dollaro Usa e dopo 8 settimane di continui ribassi (!) vale 1,07 Dollari.
La congiuntura europea e’ debole ma l’inflazione, pur in calo graduale, resta troppo alta e lontana dell’obbiettivo del 2,0% fissato dalla Banca centrale (ECB-BCE): la platea degli analisti e’ spaccata sul prevedere le smosse dell’ECB al prossimo meeting di giovedi’ 14: ad un rialzo di +0,25% viene assegnato ora il 35% di probabilità.
Negli Stati Uniti, secondo l’analisi di Cme Group, c’e’ oltre 90% di probabilità che il 20 settembre i tassi siano mantenuti al livello attuale: questo non basta per ridare forza ai mercati azionari, anche perche’ il 37% degli intervistati assegna una probabilità del 37% circa ad un nuovo rialzo dei tassi a novembre.
John Williams, Presidente della FED di New York, ha dichiarato a Bloomberg che "l'inflazione sta progredendo nella direzione giusta e che i tassi di interesse sono attualmente adeguati". Lorie Logan, presidente della FED di Dallas, sostiene invece che un ulteriore rialzo dei tassi potrebbe essere appropriato.
Cruciali, a questo punto, i numeri sull’inflazione americana in arrivo mercoledì, gli ultimi prima della riunione del 20 settembre.
Stamattina, 11 settembre, una notizia prevale su tutte le altre: il Governatore della Banca centrale del Giappone, in un’intervista, ha annunciato che se si verificassero aumenti indesiderati di prezzi e salari potrebbe terminare la lunga fase di tassi negativi.
La principale ricaduta dell’annuncio e’ sul mercato valutario, dove si registra un forte apprezzamento dello Yen: il cross Euro/Yen è 156,73 da 157,84, mentre quello Dollaro/Yen 146,1 da 146,9 di ieri. Forti oscillazioni anche per il Yuan cinese, rimbalzato dai minimi da 16 anni dopo che la Banca centrale Cinese (PboC) ha detto di voler intervenire per correggere i movimenti “unilaterali” del mercato.
La nuova settimana riparte in positivo per i mercati europei, ma l’azionario sara’ molto sensibile alle notizie, in primo luogo quella sull’inflazione americana (mercoledì 13) e quelle sulle decisioni di politica monetaria della BCE di giovedì 14.
Intanto i mercati “metabolizzano” gli aggiornamenti delle stime economiche della Commissione UE, che ha rivisto al ribasso la crescita 2023 e 2024. La Germania, unica tra le grandi economie europee, soffrira’ di crescita 2023 negativa, -0,4%, la Francia +1,0% nel 2023 e +1,2% nel 2024 (stima precedente +0,7% e +1,4%); la Spagna +2,2% e +1,9% (era +1,9% e +2,0%), l’Italia +0,9% e +0,8%, da +1,2% e +1,1%.
In Italia il tasso di inflazione 2023 dovrebbe essere +5,9%, 3 decimi di punto sotto la media europea, e l’anno prossimo +2,9%, in linea con quella dei partner UE.
In Cina si registra un lieve incremento dell'inflazione al consumo (Cpi), che risale a positiva, +0,1% dal -0,3% di luglio: ancora in discesa annuale, ma in leggero recupero, l’inflazione dei prezzi alla produzione (PPI), a -3,0% dal -4.4% precedente.
Il dato favorisce i recuperi di prezzo di diversi metalli industriali, grazie anche ad un dato superiore alle attese dei finanziamenti cinesi alle imprese in agosto.
Tra le Borse asiatiche notiamo la leggera flessione di Tokio, -0,43% il Nikkei, dovuto alla debolezza delle azioni dei gruppi piu’ esposti all’export, sensibili ad uno scenario di rafforzamento della valuta.
Meglio le altre borse dell’Asia-Pacifico: Hong Kong +0,7%, Mumbay +0,9%, Sidney +0,8%, Seoul +0,2%, China A50 +1,3%.
Poche novita’ sull’obbligazionario europeo: lo spread piu’ famoso, cioe’ il differenziale di rendimento tra BTp decennale italiano e omologo Bund tedesco e‘ stabile a 174 punti base, col rendimento del BTp benchmark a 4,37%, contro 2,63% del 10 anni tedesco.
A fine mattinata (i listini europei guadagnano in media +0,7%: progressi simili per le riaperture dei maggiori listini di Wall Street. (ore 13.30 CET)
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
aaplpotrebbe non andare benissimo per apple domani con la presentazione di iphone 15
la gente non lo cambia più tutti gli anni e poi c'è il problema cina, occhio!
WisdomTree - Tactical Daily Update - 08.09.2023 Le Borse temono rallentamento globale e tassi ancora piu’ in alto.
BCE: analisti divisi sull’esito della riunione del 14 Settembre.
Petrolio sui massimi da novembre 2022: impattera’ sull’inflazione.
Pechino pensa di vietare l’Iphone ai dipendenti pubblici: Apple -4%.
E’ in atto un rallentamento economico globale mentre l’inflazione, in calo ma non domata, alimenta la paura di nuovi aumenti dei tassi d’interesse e rende teso il clima sui mercati, alla vigilia delle riunioni delle Banche centrali, il 14 quella Europea (ECB-BCE) ed il 20 settembre quella americana (Federal Reserve, FED).
Ad alimentare il timore che la FED possa aumentare ancora il costo del denaro e mantenere a lungo un’attitudine restrittiva sono state ieri anche le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, scesi di -13 mila a quota 216 mila, contro attese di 230 mila. Conseguentemente, il Dollaro si rafforza, ed il rendimento del Treasury decennale sale sino a 4,30%.
I dati macro dell’Euro-zona sono deboli ed in peggioramento: il GDP (prodotto interno lordo) del 2’ trimestre è stato rivisto al ribasso a +0,1%, con quello italiano tra i peggiori, -0,4%. L’Istat (Istituto nazionale di statistica) comunica che le vendite al dettaglio di luglio sono cresciute +0,4% in valore, ma scese -0,2% in volume su giugno. La produzione industriale tedesca è scesa -0,8% a luglio contro -0,5% atteso.
In Asia gli occhi degli investitori si focalizzano sullo scarso dinamismo dell’economia cinese: ieri, 7 settembre, ha stupito il calo di -8,8% delle esportazioni ad agosto, che fa il paio col calo a “doppia cifra” di luglio.
Il risultato “naturale” sono state le ennesime chiusure negative dei listino azionari europei: Milano -0,2%, Francoforte, Parigi e Londra -0,3%, Madrid -0,4%, con qualche sparuto acquisto solo sulle “utilities”.
In un contesto comunque debole, l’Insee (Istituto di Statistica francese) ha leggermente migliorato le previsioni di crescita 2023 a +0,9% da +0,6%, grazie al buon andamento primaverile delle esportazioni. La congiuntura economica soffre dell’inflazione ancora alta, ma prevista scendere a 4,2% a fine anno.
A Wall Street la “storia del giorno” e’ stata quella del possibile divieto per i funzionari governativi divieto di usare l’iPhone: l’azione Apple ha perso -3,4%. In chiusura osserviamo Dow Jones +0,2%, Nasdaq -0,9% e S&P500 -0,3%.
Dopo il rialzo vicino al +25% in meno di 2 mesi, sembra placarsi la corsa del petrolio, oggi “flat” ma i suoi prezzi restano comunque ai massimi da novembre scorso, e costituiscono un fattore negativo per le prospettive inflazionistiche e per i consumi personali.
Le aspettative delle famiglie Usa sull’inflazione, secondo la nota analisi dell'Università del Michigan, indicano numeri in crescita da 3 mesi, alimentando la preoccupazioni della FED, alla vigilia del cruciale meeting settembrino.
Stamane, 8 settembre, il prezzo del gas naturale europeo sale oltre +8% a 35,4 Euro/megawattora (ore 10.00 CET): gli scioperi dei lavoratori di Chevron in Australia nutrono i timori di carenza d’offerta sul mercato europeo. L'azienda ed i sindacati non hanno trovato un accordo, e gli impianti interessati dagli scioperi pesano circa il 7% dei volumi globale di Gas nazionale liquefatto.
La produzione industriale spagnola a luglio ha ripreso un po’ di slancio, grazie al buon tono del settore minerario e dei beni d'investimento: a luglio ha segnato +0,2% su base mensile, dopo il -1,0% di giugno ed il +0,4% di maggio, ma anche -1,8% su base annua, segnalando una congiuntura ancora fragile.
Il Vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis sostiene che l'economia Ue "resta in una fase critica" dopo la pandemia e a causa della guerra in Ucraina. "Le prospettive per l'economia UE sono comunque migliori di quanto si sperasse un anno fa, ma presentano rischi al ribasso. 2023 e 2024 saranno di crescita moderata e di graduale calo dell'inflazione: il mercato del lavoro e’ forte”.
Ieri si e’ verificata una lieve flessione dei rendimenti dei bond governativi europei ed un lieve calo del differenziale di rendimento tra il BTp decennale e l’omologo Bund tedesco: 173 bps dai 175 del giorno prima, col rendimento del BTp benchmark a 4,34% da 4,40% di mercoledi. Il Tesoro italiana ha annunciato la 2’ emissione di BTP Valore, durata 5 anni, riservata al retail e che sarà offerta dal 2 a 6 ottobre
Sul mercato valutario l'Euro oggi è in lieve recupero sul Dollaro, ma e’ reduce da 8 settimane consecutive di cali che gli hanno fatto perdere -5% da metà luglio, sino all’attuale livello di 1,07 Dollari. Il movimento e’ indubbiamente ampio e riflette le diverse prospettive economiche e dei tassi di interesse tra le 2 “geografie”.
Lo Yuan cinese è sceso al minimi dal 2007 contro Dollaro, dopo che la PBOC (Banca centrale cinese) ha fissato la banda di oscillazione giornaliera, per il 54’ giorno consecutivo, ad un livello più alto del previsto.
La vicenda della proibizione degli iPhone negli uffici pubblici cinesi ha influenzato negativamente le chiusure asiatiche di stamattina: Tokyo -1,2%, Hong Kong sospesa per piogge torrenziali, Shanghai -0,2%, Shenzhen -0,1%.
Le Borse europee, dopo un’apertura frazionalmente positiva, si sono indebilite e chiudono la mattinata in leggero calo, in media -0,2%. (ore 13.30 CET)
I futures sui principali indici di Wall Street anticipano riaperture in lieve calo, a conclusione di una settimana debole dall’inizio alle fine.
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
AAPL: possibile esaurimento ritracciamentoNASDAQ:AAPL
Apple che si porta su livelli di massimi precedenti e mostra segni di rallentamento del ritracciamento in corso. Da attenzionare per eventuali opportunità Long dopo conferma della tenuta dei livelli compresi tra 174,50$ e 179,50$ .
Apple perde la trend line Apple dopo dopo una lunga corsa che da inizio anno ha portato il titolo a quasi un +60%, tira un po' il fiato sugli ultimi risultati non troppo entusiasmanti.
Nonostante la trend line sia stata violata e non sia più valida, ancora la direzione di fondo del titolo resta al rialzo. Per cui aspetterei un ritorno nell'area evidenziata a grafico per valutare eventuali posizioni lunghe. Ricercando segni di fine rintracciamento.
Mega bearish engulfing su AAPL 04.08.23Si chiude una settimana di alta tensione sui rendimenti dei bond e su alcuni titoli interessati dalle trimestrali. Importante segnale tecnico di Apple su scala weekly.
Analizziamo RSP STOXX600 SXXP SPX SPY QQQ Nasdaq NDX Oro Petrolio
WisdomTree - Tactical Daily Update - 04.08.2023Borse incerte, attendono i dati sul mercato del lavoro in Usa.
Il settore servizi rallenta in Europa, e’ “mezza” buona notizia per inflazione.
Bank of England alza ancora i tassi, speriamo non venga imitata dall’ECB.
Prezzo del petrolio ancora su’, Saudi Arabia estende taglio di un altro mese.
Al centro dell’attenzione degli investitori sono ancora i dati macro Europei e degli Stati Uniti; in Usa le nuove richieste di sussidi di disoccupazione allineate alle attese, gli indici Pmi servizi (sondaggio ai direttori degli uffici acquisto delle maggiori aziende), in calo in tutta Europa, e poi la decisione sui tassi della Bank of England, di un altro +0,25%, hanno connotato la seduta borsistica di ieri.
Il risultato “naturale” e’ stata un’altra seduta di cali per i listini azionari europei, che fa il bis con quella del giorno prima, impattata negativamente dal downgrade di Fitch del debito Usa, da AAA a AA+. Milano -0,94%, Parigi -0,72%, Francoforte -0,79%, e Londra -0,43%.
Negli Usa e’ andata un po’ meglio, in un clima di attesa per le ultime semestrali delle big tech, Apple e Amazon: in chiusura Dow Jones -0,19%, Nasdaq -0,10% e S&P 500 -0,26%.
Amazon, grazie agli utili del 2’ trimestre sopra le attese e alla guidance migliorativa, ha guadagnato oltre +8% nell’after-market. Apple, -2%, ha comunicato un’ottima redditivita’ ma le vendite di iPhone sono state inferiori alle attese: il management della Società si attende vendite “relativamente deboli” anche nel prossimo trimestre.
Tornando alle Banche centrali, quella d’Inghilterra, come era previsto, ha alzato i tassi di 25 punti base a 5,25%, cioe’ al nuovo massimo da 15 anni, sottolineando anche che la lotta all'inflazione potrebbe richiedere ulteriori aumenti. La decisione, presa con 6 voti favorevoli e 3 contrari, dei quali 2 in favore di un rialzo di 50 bps e uno che suggeriva una pausa, ha rivelato una certa divisione tra i membri del Comitato.
Mentre gli investitori aspettano ansiosi il rapporto di luglio sul mercato del lavoro negli Usa previsto per oggi, 4 luglio, e dal quale si stimano 200 mila nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo e 3,6% di tasso di disoccupazione, ieri le richieste settimanali di sussidi di disoccupazioni sono state allineate alle previsioni, con 227 mila, poco distanti dalle 221 mila della settimana precedente.
In Italia anche il settore dei servizi mostra segni di indebolimento: il relativo indice PMI calcolato da S&P Global, a luglio e’ sceso a 51,5 da 52,2 di giugno, al minimo da 6 mesi, pur restando per il 7’ mese sopra 50, in area di espansione: le pressioni al ribasso sui prezzi restano prevalenti (era ora, vien da dire...): per la 1’ volta da aprile 2021 cala la voce occupazione, ma le aspettative restano positive.
Qualche segnale di ripresa viene dalla Germania, dove gli ordini industriali, a luglio, hanno registrato un aumento rispetto al mese di giugno pari al +7,0% su base omogenea e destagionalizzata.
Ieri, 3 agosto, e’ tornato a salire il prezzo del petrolio: a fine giornata il WTI (Greggio di riferimento Usa) ha segnato +2,3% a 81,3 Dollari/barile, risentendo della decisione dell'Arabia Saudita di estendere di un altro mese (settembre) il suo taglio di 1 milione di barili/giorno alla produzione di greggio. Si e’ impennato, oltre +7% anche il prezzo del gas naturale europeo sul trading floor TTF di Amsterdam.
Poche novita’ sul mercato valutario, con l'Euro in lieve indebolimento verso il Dollaro Usa a 1,095 e verso lo Yen giapponese a 155,7. Il cross Dollaro/Yen vale 142,2, contro 143,4 della vigilia.
Sul comparto obbligazionario continuiamo ad osservare un diffuso aumento dei rendimenti dei Governativi dell’Area-euro: sensibile quello del BTp decennale benchmark, salito a 4,24% da 4,18% di mercoledi’ 2. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e l’omologo Bund tedesco e’ stabile a 166 punti base, +1 bps rispetto alla chiusura precedente.
Piu’ vivace il bond market Usa, con il nuovo marcato rialzo del rendimento del Treasuries decennale oltre 4,20% e quello del trentennale al 4,30%. L’aumento dei rendimenti sulla scadenze “lunghe”, in contemporana alla discesa dell’inflazione, sta riportando interesse sull’asset class obbligazionaria.
Lo ha confermato anche Warren Buffet che alla Tv americana CNBC ha dichiarato che la sua societa’ di asset management Berkshire Hathaway ha acquistato 20 miliardi di Dollari di titoli di Stato Usa solo nelle ultime 2 settimane.
Oggi, 4 agosto, gli occhi degli operatori saranno puntati sui dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti a luglio, perche’ e’ anche sulla dinamica dell’occupazione che che la Banca centrale americano (Federal Reserve-FED) prende le proprie decisioni di politica monetaria. Anche il ricco calendario di risultati trimestrali in Europa incidera’ sulle sorti dei listinio azionari.
Le Borse europee stamane, 4 agosto, hanno aperto la seduta in rialzo, per poi indebolirsi nel corso della mattinata. Alle 13.30 residua un progresso medio di +0,2%. Anche i future sui maggiori listini di Wall Street rivelano incertezza e sono pressoche’ invariati. Saranno i dati sul mercato del lavoro usa di luglio a imprimere alla Borse una direzione piu’ chiara.
Stamattina i mercati azionari asiatici, salvo Tokio invariata, hanno chiuso in moderato rialzo, con quelli cinesi, Shanghai +0,23% e Shenzhen +0,67%, che insieme ad Hong Kong, paiono ritrovare ottimismo nella prospettiva di sostegno del Governo alle imprese private e del settore immobiliare: la banca statale People's Bank of China ha promesso di incrementare il supporto finanziario alle altre banche commerciali.
Informazioni importanti
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
StagionalitàOsservate la stagionalità di Apple negli ultimi 4 anni nel mese di luglio.
Queste sono informazioni che valgono oro per noi perchè possiamo aprire strategie (personalmente in opzioni) per trarre profitto da questa statistica evidente anche a una persona che non ha mai visto una candela giapponese.
aaplassurdo come anche col ribilanciamento aapl sia l'unica che ha perso pochi decimali percentuali, il lupo perde il pelo ma non il vizio
House of Trading: la strategia di Enrico Lanati su AppleTra le carte messe in campo da Enrico Lanati nella 27esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa su Apple. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 192,50 dollari, stop loss a 195,50 dollari e target a 188,50 dollari. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1RF89 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione a 3,53x. Medio il livello di convinzione per questa strategia, pari a 3 stelle su 5. L’altra carta di Lanati è rossa, una strategia short su ENEL, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: entrambe di matrice long su BPER Banca e su Microsoft.Tra le carte messe in campo da Enrico Lanati nella 27esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa su Apple. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 192,50 dollari, stop loss a 195,50 dollari e target a 188,50 dollari. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1RF89 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione a 3,53x. Medio il livello di convinzione per questa strategia, pari a 3 stelle su 5. L’altra carta di Lanati è rossa, una strategia short su ENEL, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: entrambe di matrice long su BPER Banca e su Microsoft.
Gestione del rischio: Principali regole1. Non essere sottocapitalizzati;
È necessario avere la giusta capitalizzazione in funzione dello strumento
finanziario su cui si intende investire
2. Non rischiare troppo in una singola operazione;
I singoli titoli azionari presentano rischio specifico, ossia il rischio peculiare di una
specifica impresa. Così, se l’azienda di cui si sono comprate alcune azioni dovesse
fallire, l’intero investimento in quella determinata società si azzererebbe. Tuttavia,
se in quell’operazione si è investito soltanto una piccola percentuale del capitale a
disposizione (possibilmente non oltre il 5% del proprio portafoglio), il capitale di per
sé non si sarà volatilizzato, ma avrà subìto una perdita del 5%
3. Non rischiare più del 20% del portafoglio;
Ipotizzando che domani tutte le posizioni in portafoglio si chiudano in stop-loss, e
l’eventualità per quanto improbabile non è impossibile, la perdita impattante sul
capitale totale non dovrebbe superare il 20%.
4. Mai mediare in perdita e piramidare correttamente;
Non bisogna mai aggiungere capitale alle posizioni che stanno andando male, che
cioè si stanno dirigendo verso il livello di stop-loss: si andrebbe ad incrementare il
rischio su un titolo i cui prezzi per un qualche motivo stanno scendendo. Di contro,
se sul titolo in questione si ha un nuovo segnale di ingresso, allora sarà possibile
aggiungere capitale ad una posizione già profittevole.
5.Plan the trade, trade the plan;
Ciascuna operazione va pianificata prima di entrare a mercato: ciò significa che
ancor prima di inserire un ordine, si dovrebbe già sapere quale sia il prezzo
massimo di ingresso, il livello di stop-loss, l’area del take profit, la percentuale di
capitale da investire, il rischio totale tollerato e così via. Una volta in posizione, va
tradato il piano cioè vanno seguite le regole già prefissate.
Utilizzo Three Line Break
Il Three Line Break è un metodo di rappresentazione grafica a-temporale, ovvero che durante la sua costruzione il fattore tempo non è incluso.
Nel Three Line Break, a differenza degli altri metodi di rappresentazione a-temporale, è lo
stesso movimento del prezzo, ossia la sua direzionalità, a dare l’indicazione per una
inversione.
Per avere una continuazione rialzista è sufficiente che i prezzi chiudano sopra il
massimo della precedente linea o colonna bianca o verde;
Per avere una continuazione ribassista è sufficiente che i prezzi chiudano sotto il
minimo della precedente linea o colonna nera o rossa;
Una volta che si sono registrate tre colonne consecutive, una inversione del colore
necessita che il prezzo superi il massimo o il minimo delle ultime tre colonne, come negli esempi sul grafico.
Un colosso in ripresa!L'analisi di oggi è volta a comprendere il quadro tecnico di un colosso tecnologico mondiale, la società più grande al mondo per valore di mercato, con una capitalizzazione che da poco ha raggiunto i 3 TRILIONI di dollari: APPLE NASDAQ:AAPL
Il gigante tech, dopo la crisi del covid e la carenza di microchip, ha recuperato vigorosamente, muovendosi in trend rialzista fino a spingersi a toccare i massimi storici a Gennaio 2022 in area 182.94$.
Da li comincia l'indebolimento generale del mercato azionario a causa delle politiche monetarie sempre più restrittive, con Apple che segue la correzione (evidenziata dai massimi e minimi decrescenti) portandosi giù del 32% fino al minimo in area 124.17$ raggiunto a Gennaio 2023.
Dai minimi, Apple riprende la scalata arrivando a rompere i massimi storici e ad aggiornarli in area 194.50 con la conferma data anche dal Directional Movement Index che ha segnalato per tutto il 2023 un trend in forza con linea dell'ADX superiore a 30 e direzione rialzista data dalla DI+ superiore alla DI-.
Il titolo in quest'ultima settimana ha ceduto parte dei guadagni seguendo anche la correzione effettuata dall'indice di riferimento, questo anche in virtù dei dati economici scoraggianti e dell'annuncio della Federal Reserve di ulteriori aumenti dei tassi di interesse previsti per l'anno.
(Trend saturo confermato anche dall'ADX che raggiunge il valore di 50).
Potremmo dunque assistere ad un'estensione del ritracciamento fino al test dei precedenti massimi storici a 182.94 con possibile allungo fino area 176.
Possibile valutare operazioni LONG comprando sulla debolezza quindi in area 182.95 con stop loss in area 178 e take profit sulla ripresa dei massimi storici a 195.
Possibilità anche di ingresso LONG sulla forza e dunque alla rottura dei 195 con stop loss sotto i 182.95 ma in questo caso il take profit andrebbe cercato sopra i 210$ per un rapporto rischio rendimento di almeno 1:2.
Ricordo sempre e continuamente a tutti di non basare le proprie decisioni di trading e/o investimento sulle analisi seguenti, ma confermare sempre con le vostre personali analisi ed operare seguendo il vostro personale piano di esecuzione e le vostre regole di gestione del rischio.
Apple Inc ( AAPL ) Strategia rialzista di lungo periodoApple Inc ( AAPL ) Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
Apple Inc. è stata costituita nel 1977 e ha sede a Cupertino, in California. Apple Inc. progetta, produce e commercializza in tutto il mondo smartphone, personal computer, tablet, oggetti da indossare e accessori. L'azienda offre iPhone, una linea di smartphone; Mac, una linea di personal computer; iPad, una linea di tablet multiuso; e oggetti da indossare, per la casa, e accessori che comprendono AirPods, Apple TV, Apple Watch, prodotti Beats e HomePod. Fornisce anche assistenza AppleCare e servizi cloud; gestisce diverse piattaforme, tra cui l'App Store, che consentono ai clienti di scoprire e scaricare applicazioni e contenuti digitali, come libri, musica, video, giochi e podcast. Inoltre, l'azienda offre vari servizi, come Apple Arcade, un servizio di abbonamento ai giochi; Apple Fitness+, un servizio di fitness personalizzato; Apple Music, che offre agli utenti un'esperienza di ascolto curata con stazioni radio on-demand; Apple News+, un servizio di notizie e riviste in abbonamento; Apple TV+, che offre contenuti originali esclusivi; Apple Card, una carta di credito co-branded; e Apple Pay, un servizio di pagamento senza contanti, e concede in licenza la sua proprietà intellettuale. L'azienda serve i consumatori, le piccole e medie imprese e i mercati dell'istruzione, delle imprese e della pubblica amministrazione. Distribuisce applicazioni di terzi per i suoi prodotti attraverso l'App Store. L'azienda vende i suoi prodotti anche attraverso i suoi negozi al dettaglio e online e la sua forza vendita diretta, nonché attraverso vettori di rete cellulare, grossisti, dettaglianti e rivenditori terzi.
DATI: 02 / 04 /2023
Prezzo = 164.86 Dollari
Capitalizzazione = 2,609T
Beta (5 anni mensile) = 1,30
Rapporto PE ( ttm ) = 28,04
EPS ( ttm ) = 5,88
Target Price Apple Inc di lungo periodo:
1° Target Price: 182.96 Dollari
2° Target Price: 296.21 Dollari
3° Target Price: 479.26 Dollari
4° Target Price: 662.33 Dollari
5° Target Price: 775.47 Dollari
House of Trading: la strategia di Riccardo Designori su AppleTra le carte messe in campo da Riccardo Designori nella 22esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa su Apple. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 183,90 dollari, stop loss a 187,30 dollari e obiettivo a 171,40 dollari. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1QTG4 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 3,18x. Basso il livello di convinzione per questa strategia, pari a due stelle su cinque. L’altra carta di Designori è verde, una strategia long su Qualcomm, operazione che si aggiunge alle due carte di Enrico Lanati: short su S&P 500 e long su petrolio WTI.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 14.06.2023Inflazione CPI in calo, al 4,0% negli Usa: dato “core”, +5,3%, ancora alto.
Stasera la decisione delle FED sui tassi: inflazione piu’ bassa aiuta una pausa.
Domani tocca alla BCE: attesa di +25 bps, nonostante il clima recessivo.
Opec+ conferma attese domanda 2023 petrolio: WTI torna a 70 $/barile.
Wall Street spera in una Federal Reserve (FED-Banca centrale Usa) più accomodante dopo i dati sull’inflazione negli Stati Uniti pubblicati ieri, 13 giugno. La crescita annuale dei prezzi al consumo (CPI) ha rallentato oltre le attese, scendendo a +4,0%, proprio alla vigilia delle decisioni sui tassi d’interesse, ed il trend e’ finalmente, nettamente, in discesa.
Il consenso degli analisti prevede ora, quasi unanimemente, una pausa nell’aumento del costo del denaro, dopo 10 rialzi consecutivi a partire da marzo 2022: non e’ invece escluso che oggi, 14 giugno, il Chairman della FED Powell possa lasciare intendere che dopo la pausa, ci sia spazio per un “giro di vite” nel meeting di luglio.
La dinamica dei prezzi al consumo USA a maggio, +4,0% annuale (+0,1% mensile), e’ la piu’ bassa da marzo 2021, ed e’ ben sotto il +4,9% di aprile, giovandosi soprattutto del crollo dei prezzi dell’energia. Il dato “core”, calcolato escludendo cibo ed energia, è sceso a +5,3% da +5,5%, e risulta leggermente sopra al consensus di +5,2%. L'incremento mensile del dato “core” è stato +0,4%, come previsto.
Quasi naturale, pertanto, vedere chiusure positive per le Borse europe: Francoforte la migliore, +0,79%, bene anche Milano, +0,57%, Parigi, +0,56%, e Londra, +0,30%.
Ottimista anche Wall Street: Dow Jones +0,37%, Nasdaq +0,72% ed S&P500 +0,69%: S&P e Nasdaq sono ai massimi da 14 mesi, wow!
Una survey (indagine) di Bank of America rivela che i fund manager stanno di nuovo scommettendo sulle big tecnologiche, specie dopo gli sviluppi clamorosi e imprevedibili dell’intelligenza artificiale, ma nel comlesso sono ancora “scarichi” di azioni, la cui percentuale nei portafogli e’ ai minimi degli ultimi 5 mesi.
Che la “tech” sia tornata in auge lo raccontano non solo la sovra-performance da inizio anno del Nasdaq100, +35%, rispetto agli altri listini Usa, ma anche i fenomenali rialzi di alcuni colossi: ieri, 13 giugno, nuova chiusura record per Apple, che aggiorna il precedente record di gennaio 2022, salendo a183,8 Dollari, portando il guadagno 2023 a +41%.
Anche in Europa siamo alla vigilia di importanti decisioni sui tassi: il “consensus” dice che l’ECB alzera’ di 25 bps, noncurante della conclamata “recessione tecnica” dell’Euro-zona (-0,1% per 2 trimestri di fila). Domani, 15 giugno, massima attenzione alle parole del Presidente Christine Lagarde, per provare ad immaginare le prossime mosse alla riunione del 25-26 luglio: il consenso e’ orientato ad una pausa “estiva”.
In tale contesto il mercato obbligazionario e’ tranquillo: leggero calo a 164 bps dello spread Btp italiano/Bund tedesco, col rendimento del decennale italiano benchmark a 4,06%, che si confronta col +3,37% dei Bonos spagnoli ed il +3,37% dei GGB greci.
Intanto ieri, 13 giugno, il Tesoro italiano ha collocato agevolmente, tasso di copertura medio oltre 1,5 volte, 7,5 miliardi di Euro di Btp a 3, 7 e 30 anni. I 2,75 miliardi del Btp 3 anni (aprile 2026), pagano 3,46%, i 3,25 miliardi del 7 anni il 3,75% e i 1,5 miliardi del 30 anni (ottobre 2053) il 4,54%, livello massimo da febbraio 2014.
Prezzo del petrolio in rialzo ieri, dopo che l'Opec+ (Cartello dei maggiori esportatori) ha lasciato invariate le sue previsioni sulla domanda globale 2023 di olio. Il Wti (greggio di riferimento Usa), con un balzo del +3,7%, ha riavvicinato 70 Dollari/barile.
Quello del gas naturale ha tentato un energico rimbalzo, a momenti vicino al +15,0% riportandosi anche sopra 38 Euro/megawattora.
Qualche “pillola macro” europea: secondo Eurostat, Ufficio statistico dell'Unione europea, ad aprile la produzione industriale destagionalizzata è aumentata +1,0% nell'area Euro, su marzo 2023, quando pero’ era diminuita -3,8% mese su mese.
L'economia del Regno Unito è cresciuta +0,2% ad aprile, riscattando il calo di -0,3% di marzo e “centrando” le previsioni; spingono ancora i servizi, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, mentre languono la manufattura e l'edilizia.
In Germania, l’indice di sentiment degli investitori ZEW, a giugno, e’ risalito piu’ del previsto a -8,5 punti da -10,7 di maggio, smentendo le pessimistiche attese di -13,5.
Nel calendario macro di oggi spiccano, negli Usa, oltre alla decisione sui tassi della FED, i prezzi alla produzione (PPI) nel mese di maggio, le richieste di mutui (mortgage applications) e l’aggionamento sulle scorte di petrolio e distillati.
Il prezzo del petrolio consolida il rialzo di ieri: Wti, scadenza luglio, a 69,7 Dollari/ barile: in ridimensionamento il prezzo del gas naturale in Europa, dopo l’impennata di ieri: sul TTF di Amsterdam leggiamo 33,5 Euro/megawattora, -6%.
Oggi, 14 giugno, gli indici azionari asiatici hanno chiuso “misti”: Tokyo ha aggionato i massimi da 33 anni col Nikkei a +1,47%, favorita dal dato incoraggiante sull'inflazione Usa, mentre a Hong Kong l’Hang Seng ha perso -0,58% ed in Cina Shanghai ha limato -0,14% e Shenzhen recuperato +0,25%.
Avvio senza strappi, ma con recuperi evidendi nella mattinata, per i maggiori listini azionari europei: in media +0,8% alle 13.00 CET. Future su Wall Street marginalmente negativi nell’attesa della FED, col rendimento del Treasury decennale attorno 3,80% (vedi grafico) e Dollaro poco mosso, 1.078 contro Euro.
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Apple nuovo record ma attenzione al possibile EngulfingApple ha fatto il suo nuovo massimo storico, ma non è tutto oro quel che luccica a livello grafico. Ieri ha fatto un massimo a 184,95$ ma a fine giornata ha chiuso con una candela rossa a 179,58$.
La problematica grafia è data dal fatto che ha configurato un pattern conosciuto come bearish engulfing, perché ha inglobato la candela del giorno precedente. Quando ciò accade sulla cima di un tren rialzista, si alzano le possibilità di un'inversione del trend.
La candela di ieri eclissa perfettamente il corpo di quella del giorno precedente, che vediamo era una doj. La teoria usualmente dice che non dovrebbe mai essere una doji , perché oggettivamente troppo facile da fagocitare.
Tuttavia è una configurazione che necessita conferma il giorno successivo , pertanto oggi Apple dovrebbe fare un'eventuale chiusura negativa per confermare l'engulfing.
Apple: ecco servito il massimo storicoCome prospettato nell'idea del 2 febbraio scorso, AAPL ha fatto un ottimo rally rialzista che con oggi completa (o quasi) il ciclo inverso evidenziato in blu e composto dai 2 tempi evidenziati in giallo e in verde confermando quindi, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che sul minimo di Gennaio si è chiuso il ciclo iniziato nel 2020 (in concomitanza della chiusura di onda I I)
È probabilmente in corso, a mio avviso, l'impulso che la porterà a chiudere l'onda V e al momento l'onda 3 pur non avendo raggiunto il canonico 1.618 di estensione è comunque più ampia di onda 1 e quindi potremmo vedere a breve, se non subito, la correzione richiesta sia da onda 4 che dalla chiusura del ciclo inverso.
Il target di questa correzione che dovrebbe corrispondere alla fine di onda 4 e alla chiusura del ciclo trimestrale indice, non dovrà essere inferiore al max di onda 1, mentre il target delle onde 5 e V è prematuro calcolarlo.
La presente è la mia visione e non è un sollecito ad operare, investire o disinvestire sul mercato finanziario.
