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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,52 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪2,55 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪850,63 K‬
Indice di spesa
0,11%

Su IVZ BULLETSHARES 2028 USD DIST


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
21 mag 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000A0RC215

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Azioni6,44%
Tecnologia elettronica6,06%
Obbligazioni, liquidità e altro93,56%
Corporate99,93%
Cash−6,38%
Ripartizione regionale azioni
1%81%6%10%
Nord America81,74%
Asia10,74%
Europa6,05%
Oceania1,47%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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