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SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪37,94 M‬ CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪−37,77 M‬ CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
4,68%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,40 M‬
Indice di spesa
0,42%

Su SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND


Emittente
State Street Corporation
Brand
SPDR
Homepage
ssga.com
Data di inizio
12 nov 2014
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo77,36%
Corporate22,09%
Cash0,41%
Securitized0,14%
Ripartizione regionale azioni
0.1%10%10%15%6%26%30%
Asia30,85%
Medio Oriente26,23%
Europa15,44%
Nord America10,78%
America latina10,09%
Africa6,48%
Oceania0,14%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi