Statistiche chiave
Su SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
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Data di inizio
12 nov 2014
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo79,48%
Corporate19,78%
Cash0,51%
Comunale0,23%
Ripartizione regionale azioni
Asia30,64%
Medio Oriente26,92%
Europa16,62%
America latina11,63%
Nord America8,19%
Africa5,83%
Oceania0,16%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EMH5 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 79,48% di azioni, e Corporate, con 19,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EMH5 sono Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 e Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, che occupano rispettivamente il 2,16% e il 1,42% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EMH5 ammontano a 0,55 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,59 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,50%.
Sì, EMH5 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,82%. L'ultimo dividendo (18 ago 2025) ammonta a 0,55 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EMH5 sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 12 nov 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EMH5 è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
EMH5 segue il ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMH5 investe in obbligazioni.
EMH5 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.