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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
435.60 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
3.09%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.2%
Su ISHRS IBNDS DEC26 CRP EUR D
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.12%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
9 ago 2023
Indice monitorato
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE000SIZJ2B2
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Bullet maturity
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 27 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
99.16%
Fondi comuni
0.43%
Strutturato
0.42%
Cash
0.00%
Varie
−0.00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi