Idee operative SPCUSD
Area short per S&P500TF H1 SP500 - Buongiorno a tutti, nell'immagine che posto vediamo l'indice S&P500 dal time frame 1 ora. In questa situazione possiamo vedere come il prezzo stia mantenendo un preciso punto di resistenza area 5437 c.a. e abbia generato 3 minimi crescenti. Chi mi segue sa come non segua particolarmente i vari Pattern grafici conosciuti, il mio modo di fare trading è più dinamico e analizza contemporaneamente più fattori. Detto questo, questo triplo massimo accompagnato a minimi crescenti , viene spesso identificato come pattern di inversione trend , soprattutto ribassista. In poche parole indica come nonostante i tentativi di risalita, i venditori aumentino la pressione short sul prezzo. Ecco perchè non si registrano nuovi massimi ma al contrario nuovi minimi. Chiaramente è preso per poter dire che da prossima settimana l'indice inizierà una correzione, andrà monitorato il prezzo e controllato anche il vix che attualmente è da tempo sui minimi ( ieri ha registrato un +4% ) . Ad ogni modo siamo nuovamente short e pronti a chiudere tali posizioni nel caso in cui il prezzo invalidi tale struttura, facendo nuovi massimi. Avevo già indicato la possibilità di salire verso area 5400/5450, in linea teoria la mediana del canale long annuale potrebbe contemplare livelli sino ai 5470 circa, ma questa area è già interessante per una possibile costruzione di struttura macro short. Ricordo che nel caso in cui tale struttura dovesse prendere forma, stando al canale annuale, i vari macro punti di take profit sarebbero in ordine : 5275 - 4950 - 4600. Il nostro portafoglio al momento ha un setup short per l'indice e sufficiente liquidità per coprire sino ai 5500 in caso di proseguo del long. Per spazzare via ogni pensiero di correzione, il prezzo dovrebbe consolidare sopra livello 5500. Abbiamo anche una buona esposizione in contratti long sul vix con scadenze 24 giugno e 24 luglio. Attualmente in discreto profitto. Grazie per l'attenzione.
SP 500 Nuovi Target Settimanali grafico sp settimanale con i prossimi probabili target long calcolati in modo strano ed inventivo ..... stiamo su massimi assoluti quindi non c è alcun riferimento e ste cose vanno prese a livello puramente didattico.
ho riprodotto una sessione di grafico che ho reputato simile (quella nel quadrotto azzurro) agganciandola alle ultime tre candele e la vedete come se fossero delle barrette blu nella parte alta del grafico. Poi ho incrociato una fibonacci weekly (per come lo calcolo io quindi usando un ritracciamento come estensione) disegnato a rettangolo aureo e ho preso le varie aree di incrocio con la proiezione delle candele che coincide molto molto bene soprattutto quella dei 5.400 punti.
E' lo stesso identico metodo che avevo usato l' ultima volta su spx per calcolare dove sarebbe potuto arrivare e ha funzionato bene.
Vediamo sta volta che succede non tanto su quelli sopra ma i 5400 dove ho pure la doppia coincidenza fibonacci ed il pul back successivo delle candele ombra sono molto molto probabili ... occhio che parliamo di un cfd ...
House of Trading: anche la Fed sarà “hawkish”?Archiviato un meeting della BCE che ha stupito in ottica “hawkish”, la revisione delle stime su prezzi al consumo e crescita non fa che allontanare il prossimo intervento sui tassi, è già la volta delle indicazioni in arrivo da Washington, dove oggi inizia la due giorni di riunioni della Federal Reserve.
Oltre ad una conferma del costo del denaro nel meeting che terminerà domani sera, le ultime indicazioni arrivate dalle payrolls e dalle retribuzioni hanno permesso alle probabilità di tassi fermi anche nel meeting di luglio di spingersi sopra quota 90%.
La prima data utile per un taglio, sempre secondo le indicazioni che arrivano dal CME FedWatch Tool, è quella di settembre, quando le due ipotesi tassi stabili ed in riduzione di 25 punti base registrano entrambe probabilità di poco inferiori ai 50 punti percentuali (47,4% vs 48,3%).
Intanto i risultati delle ultime elezioni per l’elezione del parlamento europeo hanno portato volatilità sui listini. In attesa di capire quelli che saranno i futuri assetti, che finiranno inevitabilmente per influenzare la politica fiscale e quindi l’azione dell’istituto guidato da Christine Lagarde, il livello di guardia deve per forza di cose confermarsi alto.
Tempo di elezioni anche in Sudafrica, Messico e India mentre nei prossimi giorni attenzione alle mosse che potrebbe mettere in campo la Bank of Japan.
Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading, in onda sul canale YouTube di BNP Paribas.
House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata
Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sul Bund e sul Dax (le due operazioni hanno toccato lo stop loss) e sull'accoppiata formata da oro e Dow Jones (target per entrambi, +5,18% e +5,53%).
Nel caso invece delle operazioni inserite dagli Analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Jacopo Marini, lo “short” su UniCredit è a mercato (+8,585%) così come il “long” sullo S&P 500 (+18,1%) mentre i deal sulle azioni Nexi e sull’oro non hanno raggiunto i livelli di ingresso.
La classifica generale registra il vantaggio degli Analisti con 27 carte a target, 1 in più rispetto ai Trader (2 carte a mercato per Trader, 8 per gli Analisti).
Cosa attendersi dalla puntata di oggi
Nella ventitreesima puntata dell’edizione 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Giancarlo Prisco e da Tony Cioli Puviani mentre i due analisti saranno Andrea Cartisano ed il conduttore Riccardo Designori.
Il sondaggio di questa settimana riguarda le conseguenze delle elezioni: Borse UE, dopo le elezioni europee chi perde? È possibile scegliere tra CAC 40, DAX, EURO STOXX 50 e FTSE Mib.
L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30 sul canale YouTube di BNP Paribas.
Zone di interesse ESDal 6 Giugno ES si trova in lateralità, in questo tipo di mercato mi concentro a comprare i minimi e vendere i massimi. In attesa dei dati importante di domani.
ATTENZIONE!
Ognuno con la propria strategia, questo non è un consiglio.
S&P500, gli abbiamo mai chiesto come sta?Buongiorno,
nei miei portafogli satellite con strategia "momentum" trova spazio, insieme ad altri indici/strumenti, anche lo S&P500.;
Nel tentativo di diversificare il più possibile, e con il benestare della matrice di correlazione, nel portafoglio Momentum trova asilo politico tutto ciò che supera dei semplici filtri atti ad individuare ciò che merita di essere comprato.
Trovo curiosa la gramigna di analisi fondamentale che affollano ogni giorno i siti di informazione finanziaria.
Così come il tentativo di proporre idee di posizionamento sui mercati in base ai dati macro che, copiosi e più o meno importanti, vengono rilasciati quotidianamente.
Con questa logica, frequentemente, dovremmo fare tutto ed il contrario di tutto.
Nei mercati ciò che conta sono i risultati.
Null'altro può essere ammesso che non sia creazione di valore.
Visto che si alternano dati spesso contrastanti, risulta che una settimana dobbiamo andare lunghi di duration e comprare oro salvo poi vendere oro e accumulare small cap perché quel tale dato indica che...
Ma in tutto ciò abbiamo fatto la cosa più banale?
Abbiamo fatto la domanda più semplice allo S&P500;?...<>.
E lui risponderà: <<... ma perché... non lo vedi?>>.
E noi: << Bhe ... veramente ero preso... sai... a leggere il calendario macroeconomico... e poi la Fed e tutto il resto... non è mica facile!?>>
E lui: <>.
E noi: <<... si ma adesso sono più confuso di prima... cosa vuoi dire? Che devo fare?>>
E lui: <>
E noi: <>
E lui: <>.
Ecco, a volte bisognerebbe fare qualcosa del genere, sarebbe benefico più di quanto possiamo immaginare.
Chiaramente tutto ciò è una giocosa provocazione ma che penso, mi auguro insieme a qualche sorriso, sia utile a farci riflettere piuttosto su ciò che vediamo e cercare di assecondarlo.
Questo surreale dialogo con l'indice non è però scevro da rischi.
Cavalcare il momentum è semplice da comprendere ma difficile da mettere in pratica.
Non è per tutti.
Sono richieste doti imprescindibili di lucidità, coerenza e capacità di decisione.
Solitamente in occasione di correzioni ci si interroga sulla salute del trend in cui siamo investiti.
Li bisogna fare ricorso alle doti di cui sopra per fare una analisi lucida e decidere in modo distaccato.
Un esempio di tale capacità la troviamo nel personaggio di Ulisse il quale, avendo chiaro il rischio di rimanere ammaliato dal canto delle Sirene ha comprato una copertura assicurativa facendosi legare all'albero maestro senza tappi nelle orecchie.
Ciò gli avrebbe assicurato di non sbagliare decisione.
Similmente occorre rimanere lucidi quando il mercato ci va contro e valutare bene il rischio di sbagliare uscendo prematuramente dal trend.
E si sa... quando più il mercato ci va contro tanto più la lucidità e la capacità di decidere vengono messi a dura prova.
Però è anche vero che si può sempre rientrare in un mercato in trend anche se ce ne siamo persi un pezzo.
Invece se si valuta male il contesto, o si agisce con colpevole ritardo, corriamo il rischio di restare dentro con il mercato che ha cambiato trend.
Con tutte queste promesse, bisogna avere chiaro come elementi oggettivi di giudizio che il mercato si sta muovendo su una terra di nessuno, su valori mai sperimentati prima, con assenza di riferimenti tecnici ed in impostazione rialzista da qualunque punto lo so guardi.
Tutto ciò detto, a mio modesto avviso, qualunque congettura tecnica che prefigura una correzione va rispedita prontamente al mittente.
Ma siccome una correzione può palesarsi anche senza che telefoni prima per avvisarci, se succedesse intanto ne prenderemmo atto ma difficilmente accetterei una possibile spiegazione tecnica.
Se non fosse abbastanza chiaro, non si accettano i "lo avevo detto".
In conclusione, il mercato è long da M1, dove ha appena rimbalzato sull'ultima difesa rappresentata dalla sma200 e i prezzi si trovano sopra tutte le medie, fino al mensile.
Dunque, il mio pensiero riguardo al mercato americano è che la cosa più logica da fare, con gli ovvi rischi associati ad un non visibile cambio di trend improvviso, è continuare a pensare che sia ancora in up trend.
Questo lo possiamo fare perché se dovessimo mettere su una ipotetica bilancia a due piatti i pro ed i contro rispetto a questo scenario logicamente il piatto con i pro peserebbe molto di più.
Al solito, bisogna sempre che sia molto chiaro, professionalmente parliamo di uno scenario di probabilità e non di convinzioni.
Troppo spesso vedo proporre analisi che prospettano movimenti di prezzo che sembrano dettati da bias comportamentali piuttosto che da rigore tecnico o da valide congetture fondamentali.
Importante è cercare di essere più obbiettivi possibile, e assicurarsi di stare per assumersi un rischio esatto e che si è in grado di correre.
Propongo qualche considerazione, questa volta anche di natura fondamentale, sul perché personalmente considero ancora long il mercato.
Piano fondamentale.
Non ci sono novità rispetto a quanto già sappiamo.
I multipli continuano a trovare giustificazione negli utili e finché questo accade avremo sempre una rete di protezione sotto. Forse tra le più importanti.
I tassi di interesse hanno ragionevolmente raggiunto un top e qualche viscosità nel processo di calo dell'inflazione e di raffreddamento dei salari non pregiudica la situazione.
Semplicemente sposata l'attenzione sul quando ma non sul se.
Su questo fronte occorre pazienza.
Sul piano tecnico il quadro è di sostegno.
Tra le tante possibili analisi grafiche che potrebbero essere proposte, segnalo il time frame daily dove vedo un TeS di continuazione.
La spalla destra ha un minimo su un chiaro supporto statico di breve (5200). Con volumi importanti registrati il venerdì scorso.
La figura tecnica è già confermata con la violazione dei 5350.
Si può comprare un biglietto per i 5740 al modico prezzo di 150 punti.
E se correzione ci sarà c'è ne faremo una ragione ragionata.
Zone supporto e resistenza ESES dimostra ancora forza nonostante il leggero peggioramento della disoccupazione.
Correzione in arrivoL'indice ha raggiunto l'apice di entrambi i canali di breve e medio termine per cui mi aspetto una correzione consistente
Il primo target è la zona 5180 il cui superamento porterà in direzione dei 5100
Due pattern conflittuali emergono sull’S&P 500Durante le recenti sessioni di trading, l’S&P 500 ha dato luogo a due rilevanti pattern a candela. Stanti tali pattern in diretto contrasto tra loro, esaminiamo quale dei due è in posizione migliore per prevalere nelle settimane a venire.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
Iniziamo dal quadro generale
Prima di addentrarci nei singoli pattern di prezzo, è sempre utile osservare il grafico dei prezzi dall'alto e partire dal quadro generale. Nel caso dell’S&P 500, si può notare un mercato che è stato segnato da un significativo trend al rialzo dall'autunno del 2023.
Dopo un intenso ritracciamento nel mese di aprile, questo trend al rialzo dell'S&P 500 è ripreso nel mese di maggio, ritestando e oltrepassando brevemente i massimi toccati a marzo. I massimi di marzo tracciano una linea chiave di demarcazione per lo stato di salute a breve termine del trend rialzista di S&P.
Grafico giornaliero a candele dell’S&P 500: Vista dall’alto
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri
Due pattern di prezzo in contrapposizione
Ingrandendo il grafico giornaliero a candele, si possono osservare i due opposti pattern di prezzo che si sono formati sull’S&P 500 nel corso delle recenti sessioni di trading:
1. Pattern engulfing ribassista: Il 23 maggio, l'S&P ha dato origine a una grossa candela engulfing ribassista che ha eclissato i range di trading osservati nei precedenti cinque giorni di contrattazioni. La parte superiore del pattern engulfing ribassista rappresenta dunque un livello chiave di resistenza per il mercato.
2. Candela hammer engulfing rialzista: Il 31 maggio, l’S&P ha originato un pattern a candele hammer engulfing rialzista. Questo rilevante pattern è un ibrido di quello engulfing rialzista e di quello a candele hammer rialzista. Il minimo di questo pattern rappresenta quindi un livello chiave di supporto per il mercato.
Quale pattern riuscirà a prevalere?
Grafico giornaliero a candele dell’S&P 500: Vista ingrandita
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri
Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio.
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Fase di distribuzione SP500 ?Buona sera,
l'indice americano ha trovato forti vendite sui massimi dell'ultimo periodo rientrando nel rango con violenza.
Se dopo un test della parte alta della struttura, non riesce a risalire, la cosa piu' probabile che avvenga e' che vada a visitare il livello di doppio minimo, formatosi in settimana, dove la liquidita' che si troverebbe sotto quel livello, vedremo se bastera' per far risalire il prezzo o se addirittura raggiunga il secondo Basso Nodo di Volume.
US500 - BLOW OFF TOP CONTINUAPrezzo di SP continua a salire, il culmine si vedrà durante le elezioni di novembre
Si potrebbe vedere un rally fino ai 6000, massima euforia ovunque per poi droppare pesantemente e finire in recessione come tutti gli indicatori del mondo stanno dicendo.
Prima della recessione si vedrà però massima euforia (memestocks e shitcoin) ovunque e tutti penseranno che si salirà e basta.
Tenete d'occhio la salita della curva dei rendimenti, se succede che ritorniamo sopra lo 0, significa che siamo vicini al TOP su SP
SPX500USD situazione ciclica Buon Week , La situazione sui cicli rimane ancora con impostazione long per evidente raccordo ciclico tra biennali e quindi attesa per ulteriori top poi correzione per chiusura ciclo mensile di indice e successivo ritorno sui massimi per completare la struttura . Tutto confermato anche dall'indicatore proprietario che evidenzia una spinta dovuta alla partenza di cicli importati come il semestrale , il trimestrale ed il mensile sui minimi scorsi .
Buon trading Guys !!
S&P 500 Raggiunge Nuovo Massimo Storico: Superati i 5259,6 Punti
L 'S&P 500 , un indice che include 500 delle principali aziende quotate negli Stati Uniti, ha già registrato un aumento del 10% dall'inizio dell'anno. Questo risultato rafforza la reputazione dell'S&P 500 come uno strumento di investimento solido. L'indice è ampiamente considerato un indicatore affidabile della salute economica generale e del mercato azionario statunitense. La sua performance positiva sottolinea la capacità delle aziende che ne fanno parte di generare crescita e rendimenti per gli investitori, rendendolo una scelta attraente per coloro che cercano stabilità e rendimento nel lungo periodo.
Con la chiusura della sessione di mercato di due giorni fa, l'S&P 500 ha superato il suo massimo storico a 5259,6 , raggiungendo la quota di 5310 . Questo traguardo è stato raggiunto dopo una ripartenza tecnica sul supporto importante a quota 4958,9 . Questo movimento indica una forte fiducia degli investitori nel mercato azionario statunitense e dimostra la resilienza dell'indice. Il superamento del massimo storico sottolinea la capacità delle principali aziende americane di generare valore anche in un contesto economico complesso, consolidando ulteriormente l'S&P 500 come uno degli strumenti di investimento più solidi e affidabili.
Il punto della situazione prima dell' Inflazione americana Buongiorno
siamo arrivati a mercoledì giorno importante che un po tutti aspettavamo perché oggi alle 14:30 verranno rilasciati un “filotto” di dati americani molto importanti riguardanti l’ inflazione che il mercato sta aspettando con impazienza.
Intanto i mercati da inizio settimana si sono comportati in questa prima fase esattamente come avevamo analizzato insieme nel video report di sabato scorso. Ora bisognerà vedere se oggi i mercati useranno questo mercoledì, che normalmente è il giorno in cui i grafici potrebbero operare una inversione settimanale, per ripiegare su se stessi sotto la volatilità delle notizie oppure no.
Facciamo allora il punto della situazione:
Sp (il Futures) continua a rimanere perfettamente dentro un’aria di vendita H4 con sotto di se numerose zone vuote (vuoti volumetrici o imbalance chiamiamogli come vogliamo l’ importante è che ci capiamo) che rimangono attrattive per il prezzo. Ricordiamoci anche che l’ Indicatore Unificato del Cot di Sp e Nasdaq questa settimana faceva ipotizzare un nuovo sbilanciamento dei massimi verso l alto con un rientro successivo a riempimento dei vuoti volumetrici (vi metto anche il grafico del Indice dove sono ben evidenti i vuoti in azzurro)
Grafico Sp H4 del Futures
Grafico Spx (index) Daily
Futures del Nasdaq molto simile ad Sp con zone di liquidità importanti sopra la testa
Futures H4 del Nasdaq:
Dax gli 1.309 che era il nostro primo tp Weekly sono li a portato di mano
Grafico Weekly Dax
Euro al momento punto alla parte alte degli Order Block Daily rifiniti in H4 che vedete in arancione dentro la fascia azzurra (anche questo lo avevamo visto nel Cot Report di sabato scorso).
Sempre a mio avviso il prezzo potrebbe cercare false rotture e livelli più alti che vedete a grafico con delle linee nere per cercare li di creare una nuova fase distributiva.
Vi metto il grafico operativo in H4
Ovviamente tutto questo rimarrà da confermare in base ai dati che arriveranno e a come il mercato reagirà agli stessi…..
Emi
US500: Possibile onda 4 incompletaStamattina proviamo a fare un'analisi della struttura, su base settimanale, che si è svolta sul maggiore indice americano, S&P500, a partire dal minimo realizzato, nell'ottobre, 2022 su valori di 3500 punti.
Abbiamo classificato la struttura seguendo la forza sottostante al movimento, data dall'oscillatore di Elliott, e i fondamentali della Teoria delle Onde di Elliott.
Partendo dal minimo realizzato nell'ottobre 2022 in area 3500, abbiamo classificato un primo movimento impulsivo (onda (1), poi un'onda (2) e poi un'onda (3) estesa, ed ora dovremmo trovarci su un'onda (4) non ancora finita. Perchè pensiamo che la ipotetica onda (4) non si sia ancora chiusa? Osservando le dinamiche dell'indicatore nel tempo, si può notare che, in linea di massima, quando si realizza onda 4 l'oscillatore si "scarica" del tutto, avvicinandosi alla linea dello zero e oltrepassandola anche leggermente. Qualcuno si è preso anche la briga di effettuare delle statistiche proprio sull'oscillatore ed ha evidenziato che, nella maggior parte dei casi, l'oscillatore, in onda 4, ritraccia entro il range +30% e -10% rispetto al punto massimo realizzato precedentemente. Come possiamo notare l'oscillatore non ha ancora ritracciato neanche il 50% dal massimo realizzato e questo ci fa pensare che l'onda 4 non è ancora conclusa. Allora cosa dobbiamo aspettarci? Presumibilmente un'onda 4 un po' complessa che andrebbe anche a rifarsi ad una delle linee guida che è l'alternanza. L'alternanza ci dice che, in un movimento impulsivo in 5 onde, la struttura delle due onde correttive (2-4) si alterna, quindi se abbiamo avuto un'onda 2 semplice e profonda, probabilmente avremo un'onda 4 con un'articolazione più complessa e poco profonda.
Osservando quella che ipoteticamente abbiamo classificato come onda (2), vediamo che è molto lineare e profonda e questo di fa pensare che la 4 sarà laterale e poco profonda. Abbiamo così ipotizzato un andamento flat di onda 4, un abc in cui la dimensione delle 3 onde correttive si uguaglia. Nella ipotetica realizzazione di questi movimenti in onda 4, l'oscillatore dovrebbe riuscire a "scaricarsi" e una volta chiusa la struttura dovremmo assistere ad un ultimo movimento impulsivo verso l'alto.
Buon Trading
Agata Gimmillaro
Come gestire una posizione in qualsiasi condizioneOggi parleremo di qualcosa di molto importante la gestione di una posizione.sono utili gli stop Loss vanno sempre usati? Procederò in maniera molto sintetica ma credo efficace.
Velocemente cosa sono gli stop Loss? Lo stop Loss è una strategia che permette di limitare le perdite ad esempio si stabilisce che posso al massimo perdere il 2% su un'operazione oppure un limite di tot euro ad esempio 10 €
Può essere efficace utilizzare questo sistema ? Da tante simulazioni e operazioni vere mi sono reso conto che spesso e volentieri lo stop Loss introduce a perdite piccole ma continue e non solo; in borsa ci sono i famosi cacciatori di stop Loss in pratica spesso volentieri il mercato tende ad arrivare a certi livelli dove tutti mettono questi stop Los ,scattano e poi magari la chiusura di borsa il prezzo torna su e chi ha messo lo stop Loss rimane fregato
Ricordo anni fa su Amazon lo comprai su supporto misi lo stop Loss sotto il supporto e oltre il minimo nonostante ciò becco lo stop Loss e la sera in chiusura il prezzo torna sul supporto che avevo impostato persi così 3-4 euro pochi ma moltiplicato per tutte le operazioni cominciano essere cifre quindi quando affrontare lo stop Loss? per la mia esperienza solo nelle posizioni ribassiste perché il mercato negli anni e col tempo tende comunque ad essere positivo e comunque lo stop Loss deve essere piuttosto ampio perché ci sono escursioni intraday a volte forti
Di fatto io non utilizzo lo stop Loss tranne rari casi e come già detto con ampio margine preferisco utilizzare altre tecniche che ora indicherò
Invece utilizzo spesso lo stop profit ossia la volta che sono in guadagno per non trasformare questo in una perdita introduco gli stop profit se poi il titolo corre credo che sia ancora meglio mettere il cosiddetto trailing stop sorta di stop profit dinamico che ricalcola in continuazione quando chiudere la posizione ossia se io guadagno un euro e introduco uno scarto di 0,30 € quando il titolo arriverà a 1,50 € questi 0,30 € faranno sì che in caso di ripiegamento a 1,20 € chiude la posizione: è quello che mi è successo oggi quando c'è stato uno Spike e ho chiuso delle posizioni su indice ma tutto ciò con un buon guadagno che ho raccolto in questi giorni.
Cosa succede se abbiamo un guadagno interessante? Non è male, in caso di piccole correzioni ,incrementare la posizione, naturalmente è necessario che ci sia in partenza un certo guadagno intendendo un minimo del 3-4% quindi ho mediato al rialzo .
Esiste anche la possibilità di mediare a ribasso a certe condizioni però che ora illustrerò con esempio pratico:
Diversi giorni fa acquistai il titolo Stellantis (tra l'altro non era neanche in posizione giusta per l'algoritmo che io utilizzo) sta di fatto che dopo l'acquisto il titolo andato giù del 15% non aveva lo stop Loss ma non è stato un problema!
Il trucco se vogliamo chiamarlo è quello di acquistare bassi quantitativi iniziali ma soprattutto attendere il momento preciso per fare la media ed è quello che ho fatto: il titolo infatti ha creato una divergenza positiva quando andava giù questo era segno che il rialzo era imminente e in quel momento io ho mediato il resto è storia recente in questi giorni il titolo Stellantis ha recuperato buona parte della perdita e ho chiuso la posizione di fatto in parità (anzi un microscopico guadagno) senza rimetterci niente neanche lo stop Loss perché però questo sistema possa funzionare È necessario evitare titoli veramente cattivi e soprattutto avere la grossa pazienza di attendere il momento giusto per entrare solo e soltanto quando arriva il segnale di acquisto posso dire che moltissime operazioni che sembravano un disastro sono arrivato a perdere il 40% per esempio su Tesla e altri titoli con questo sistema sono riuscito a chiudere la posizione talvolta anche in guadagno o al massimo in pari: il punto è che per fare questo bisogna prendere piccoli lotti a meno che uno non abbia tantissimi soldi da investire di fatto se abbiamo ad esempio a disposizione 10.000 € è bene non spendere oltre i 1000 anche meno proprio per gestire queste posizioni di emergenza.
Per quanto riguarda l'indice statisticamente è sempre andato su si potrebbe anche anziché utilizzare il sistema di acquisto solo per l'indice SP 500 ad esempio acquistarlo ogni 25% di perdita con due posizioni sul 25% quattro posizioni su 50 e otto posizioni sul 75% di fatto negli ultimi settant'anni solo una volta l'indice ha perso oltre il 75% nel momento che c'è stato il rialzo sei una tenuta le posizioni ha fatto una fortuna naturalmente poche persone possono permettersi di avere i contratti con un certo numero così però grazie addio esistono anche gli ETF che possono essere utili. Un esempio è oggi scattato lo stop profit su 4 ETF mi sonoportato il guadagno a casa ma ho subito ripreso 1 contratto (viste tra l'altro le condizioni attuali di mercato) . Anche in caso di repentini ribassi non è problema poi mediare...
Altro aspetto importante quando siamo in guadagno bisogna essere sempre vigili perché questo potrebbe velocemente trasformarsi in perdita ecco perché un trailing stop O stop profit sono fondamentali vediamo quello che è successo con il titolo Ferrari che aveva acquistato.
il 3 maggio scattò il segnale di acquisto su Ferrari
Il giorno dopo a 397 euro comprai il secondo lotto (la media del prezzo di acquisto era 398 euro
Il 7 maggio partì alla grande la mattina ero in. guadagno e fissai subito il trailing stop e meno male! Chiusi le posizioni a 403 quindi circa 10 euro di guadagno pochi direte voi ma il seguito della giornata fu un disastro! il titolo chiuse a 379 e a oggi non ha più toccato i valori che avevo acquistato... REGOLA mai trasformare un guadagno in una perdita! Vero il famoso detto vendi guadagna e pentiti !!!
House of Trading: domani è il gran giorno dell’inflazione USAIndicazioni di poco sotto le stime arrivate dai numeri relativi il saldo delle buste paga e l’indice ISM hanno fatto ripartire gli acquisti sulle piazze finanziarie perché potrebbero rappresentare il segnale che la congiuntura nella prima economia è in fase di deterioramento e che è necessario iniziare a ridurre il costo del denaro.
In attesa dei dati sull’andamento dei prezzi al consumo in calendario domani , oggi le indicazioni arrivate dai prezzi alla produzione non vanno esattamente nella direzione di un allentamento delle condizioni monetarie. Per il CPI di domani gli esperti stimano una moderazione dal 3,5 al 3,4% per il dato completo e dal 3,8 al 3,6% nel caso di quello depurato dalle componenti più volatili.
La situazione è tendenzialmente più omogenea in Europa, visto che ad un quadro macroeconomico caratterizzato da fondamentali economici deboli (anche se si iniziano a vedere i primi segnali di risveglio) si associa la volontà, già dichiarata e ribadita più volte, di ridurre il benchmark . Indicazioni simili arrivano da Oltremanica mentre Svizzera e Svezia hanno già rotto gli indugi.
Chiude il quadro il Giappone, dove le minacce delle autorità monetarie non sono più in grado di arginare la svalutazione dello Yen. A questo punto, se veramente i policy makers nipponici hanno intenzione di far risalire la valuta del Sol Levante, è necessario che la politica monetaria registri una netta inversione di tendenza.
Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading, in onda sul canale YouTube di BNP Paribas.
House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata
Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Duranti e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sul Bund ed al ribasso su Oro e Natural Gas: le tre operazioni hanno tutte raggiunto lo stop loss. Il “long” sullo S&P500 non è invece divenuto operativo.
Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Luca Fiore, tre operazioni rialziste su quattro (Alibaba, Pfizer e petrolio Brent) sono a mercato mentre il “long” su A2A ha raggiunto il target (+9,51%).
La classifica generale registra una situazione di pareggio con 20 operazioni a target per entrambe le squadre (3 carte a mercato per Trader, 9 per gli Analisti).
Cosa attendersi dalla puntata di oggi
Nella diciannovesima puntata dell’edizione 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Nicola Para e da Tony Cioli Puviani mentre i due analisti saranno Jacopo Marini ed il conduttore Riccardo Designori. I primi investiranno sul petrolio WTI, sull’Euro/Dollaro, sul Bund e sul Dax mentre i secondi inseriranno operazioni sulle azioni DiaSorin, sul titolo Nexi, sull’indice S&P500 e sull’oro.
L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30 sul canale YouTube di BNP Paribas.
SP500Analizzando il grafico dell'S&P500 da una prospettiva macroeconomica, ci concentriamo sul timeframe giornaliero per identificare il trend di bias e le possibili zone di supporto e resistenza. I nostri analisti rilevano un trend rialzista dominante e individuano una significativa area di domanda tra 4975 e 4945. Questo livello ha svolto un ruolo chiave nel rafforzare il trend stesso, e lo si può notare dal movimento creatosi a metà aprile, quando il prezzo ha raggiunto la quota 4930.0. Tale movimento ha generato molta liquidità, consentendo agli istituzionali di chiudere le loro posizioni short e reinvestire i fondi disponibili a un prezzo molto favorevole. Utilizzando strumenti come il Footprint Tool, che fornisce una panoramica dettagliata degli scambi di contratti, è evidente che il rifiuto del prezzo è dovuto ad un assorbimento da parte degli istituzionali, i quali, posizionandosi contro tendenza, hanno successivamente causato una stop run del trend ribassista precedente.
Passando al timeframe orario, osserviamo l'andamento recente del prezzo nel mese precedente. Il nostro team evidenzia un chiaro cambio strutturale segnato dal Break of Structure (BOS) intorno a 5100.0. Da questo punto, il prezzo ha continuato a salire, superando un importante Order Block e stabilizzandosi intorno a 5180.0, corrispondente a una significativa area di resistenza.
Tutto ciò suggerisce che il trend rialzista potrebbe continuare nel medio-lungo termine, anche se su timeframe H1/H4 sono visibili segnali iniziali di indebolimento del trend. In vista della prossima settimana, i nostri analisti prevedono un possibile ritracciamento del prezzo verso le due zone identificate nel grafico, prima di valutare eventuali opportunità di ingresso.
House of Trading: ora la Fed fa meno pauraIl meeting della Fed ha avuto il merito di ridurre al lumicino le possibilità che il prossimo intervento sui tassi USA sia al rialzo ed i dati arrivati dal mercato del lavoro di venerdì hanno incrementato le possibilità che nel meeting di luglio il costo del denaro della prima economia possa registrare una contrazione.
Il rallentamento della dinamica occupazionale rappresenta una condizione essenziale per far sì che quella che è la maggiore minaccia alla stabilità dei prezzi, le spinte rialziste in arrivo dalle retribuzioni, possa essere disinnescata mettendo in campo un atterraggio morbido della prima economia.
La situazione è differente in Europa: al momento i Paesi mediterranei se la passano meglio dei c.d. “virtuosi” anche se le ultime indicazioni arrivate dalla Germania, basti pensare agli indici PMI servizi o ai dati sull’andamento della bilancia commerciale, fanno presagire un miglioramento anche nella prima economia europea.
Nonostante qualche incidente di percorso, le indicazioni che stanno arrivando dai dati trimestrali rappresentano l’altro grande fattore che sta sostenendo il ritorno degli acquisti sugli asset di rischio. Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading, in onda sul canale YouTube di BNP Paribas.
House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata
Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sul Bund, sull’Euro/Dollaro, sulle azioni Meta e sull’indice S&P500: le prime tre operazioni hanno raggiunto il target, la quarta è a mercato (+40,1%).
Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Enrico Lanati, i due long, sulle azioni Apple e Coca-Cola non hanno toccato il punto di ingresso, lo “short” sulle azioni Saipem è operativo (+3,68%) mentre il deal ribassista sul titolo UniCredit ha toccato lo stop loss (-14,5%).
La classifica generale registra il sorpasso dei trader con 20 operazioni a target con le 19 degli analisti (3 carte a mercato per i primi, 6 per i secondi).
Cosa attendersi dalla puntata di oggi
Nella diciottesima puntata dell’edizione 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Giancarlo Prisco e da Nicola Duranti mentre i due analisti saranno Luca Fiore ed il conduttore Riccardo Designori. I primi investiranno sull’indice S&P500, sull’oro, sul gas naturale e sul Bund mentre i secondi inseriranno deal su Alibaba, Pfizer, A2A e sul Brent.
Il sondaggio della settimana riguarda l’andamento di Wall Street: l'economia rallenta le azioni no, ora su quale settore puntare?
L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30 sul canale YouTube di BNP Paribas.
Uncino di Ross in cosa consiste e quando usarloL'Uncino di Ross, ideato da Charles Ross, è un modello di inversione di tendenza che si forma in fasi specifiche all'interno di un trend in atto. Viene utilizzato dai trader per identificare potenziali punti di ingresso nel mercato e anticipare un possibile ribaltamento della tendenza in corso.
Quando usarlo: solo in caso di forti trend direzionali
un esempio in sp500 degli ultimi giorni
Dopo molti giorni di trend ribassista con RSI (27) si è formato un minimo indicato in 1
il mercato ha reagito (tra l'altro con una inversione a V, altro pattern di inversione) raggiungendo il punto 2, il giorno successivo a corretto indicato con 3. Il giorno successivo il 25 aprile il punto 2 è stato rotto al rialzo superando pure il massimo del giorno precedente chiudento tra l'altr sui massimi e con volumi in aumento. Le giornate successive hanno confermato la bontà del segnale anche se è da notare che il giorno 30 c'è stato un falso segnale che poteva mettere in discussione l'uncino stesso tuttavia falso segnale neutralizzato dalle giornate successive.
In ogni caso il punto 1 non deve assolutamente essere rotto così pure che se il mercato tentenna oltre i 5 giorni l'uncino perde valore.
Molto rischioso usare l'uncino in un mercato laterale. Si comprende che può dare falsi segnali.
Casi ideali sono ad esempio in caso di trend fortemente rialzista (o ribassista) con divergenze su oscillatori...
In questi giorni il titolo Ferrari ...
S&P 500, il raffreddorino potrebbe essere già passatoBuongiorno,
l'indice dai massimi ha raggiunto un calo intraday di circa 6% impiegando 3 settimane.
La correzione, perché di correzione di tratta, si è arrestata sulla ema20 del weekly e sulla ema100 del daily.
La ripresa, per ora, dell'up trend ha già recuperato metà del calo in una settimana soltanto, tre volte più velocemente del calo.
Inoltre, la settimana rialzista ha fatto registrare volumi più alti in assoluto rispetto alle singole tre settimane di calo.
Inoltre, se vivisezioniamo l'ultima candela ribassista settimanale, il picco dei volumi si è registrato sulla candela oraria delle 21 di giorno 19, candela che ha rappresentato il minimo assoluto della correzione ed era una candela di inversione (hammer).
Cosa possiamo razionalmente desumere da questa analisi del calo e ripartenza?
Che la correzione è debole.
Magari sarò smentito dal mercato, ma almeno con onore avendo motivato l'opinione con considerazioni tecniche e non emotive.
I prezzi, se guardiamo il weekly, sul supporto della ema20 hanno confezionato un harami, figura di inversione semplice e dalla gittata non eclatante.
Come tutte le figure di inversione a una o due candele.
Inoltre sul daily, i prezzi hanno rimbalzo sulla ema100 con un perfetto Ross Hook già confermato.
L'ultima candela daily ha anche portato i prezzi oltre la trendline ribassista che ha guidato la correzione.
I volumi non sono forti sul daily il che deve indurre alla prudenza.
Così come occorre tenere conto del fatto che siamo sul livello 50% di ritracciamento di Fibonacci.
Come filtro contro tale debolezza, possiamo non accontentarci del Ross Hook confermato e della trendline violata aspettando che venga convalidato l'harami con la violazione del massimo dell'ultima candela ribassista weekly a 5168,43.
Insomma, il trend sembra vivo e vegeto e la correzione potrebbe avere i giorni contati.
Almeno questo si legge dai grafici
US500: Pattern Wolfe Wave completoLe Onde di Wolfe sono un pattern di equilibrio basate sulla legge della fisica secondo la quale ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e opposta. Scoperte da Bill Wolfe qualche decennio fa, determinano con una certa precisione possibili punti di inversione e a seconda di dove si forma il pattern potrebbe rappresentare sia una figura di inversione che di continuazione. Per definire il pattern si individua:
- il punto 2 che in un pattern rialzista è un massimo e in un pattern ribassista un minimo.
- Il punto 3 è un minimo dopo una prima discesa, o un massimo dopo una prima salita.
- il punto 1 è un minimo prima del punto 2, o un massimo prima del punto 2
- il punto 4 è un massimo/minimo che si realizza dopo il punto 3 ed è situato fra il punto 1 e il punto 2.
- Il punto 5 è un minimo più basso/alto, del punto 4 e si trova sull'estensione che passa dal punto 1 e il punto 3.
Abbiamo intercettato questo pattern sull'indice US500, su grafico a 180 minuti, ma è visibile anche su time frame più bassi o lievemente più alti.
Come possiamo vedere nell'immagine, abbiamo intercettato tutti e 5 i punti che compongono il pattern e potremmo supporre che l'indice in questione abbia potuto raggiungere un massimo relativo da dove povrebbe tornare a scendere.
Le linee tratteggiate sono servite ad intercettare quella che viene definita "sweet zone" , una possibile area che va al di sopra del punto 5 e che viene considerata un'area massima di estensione del movimento che raggiunge il punto 5. Questa area viene individuata disegnando una trend line che passa dal punto 2 e punto 4 e che poi viene traslata e fatta passare dal punto 3, esattamente come possiamo vedere nella figura.
Nel caso in cui i prezzi sconfinino il punto 5, il pattern può essere considerato valido fin tanto che le quotazioni rimangono all'interno della sweet zone.
Quando intercettiamo questi movimenti, amiamo anche aggiungere un indicatore di momentum che ci fornisce ulteriori indicazioni a supporto della nostra ipotesi. Come possiamo vedere abbiamo aggiunto l'Elliott Oscillatro (o price oscillator) che ci evidenza una bella divergenza di momentum fra il punto 3 e il punto 5, divergenza ribassista che supporta ulteriormente la nostra ipotesi di prossimo ribasso verso i minimi relativi realizzati precedentemente.
Buon Trading
agata Gimmillaro
S&P 500. Come sfruttare nel breve gap volumetriciNel grafico a 5 minuti del Future S&P500, si evidenzia una resistenza non violata sia nella sessione asiatica che in quella europea, che coincide con un gap volumetrico che si può vedere solo su time frame a 1 giorno e 1 ora. Questi gap volumetrici se non ricoperti rappresentano un chiaro segnale di forza contraria. Nel caso attuale, il movimento rialzista non è riuscito a coprire il gap volumetrico e quest'ultimo si è trasformato in resistenza volumetrica dando il via all'inversione ribassista del future. Nel breve il target del movimento short è individuato nella zona del break out in area 5080/85.
