Statistiche chiave
Su BANK FUND
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Data di inizio
26 lug 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002SF2
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,84%
Finanza99,84%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Cash0,16%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 512700 sono China Merchants Bank Co., Ltd. Class A e Industrial Bank Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 14,97% e il 9,41% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 512700 ammontano a 0,07 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,10 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 49,25%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 512700 è di 1,47 B CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,06%.
Conto dei flussi di fondi di 512700 per 50,75 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 512700 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (16 ago 2024) ammonta a 0,07 CNY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 512700 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Southern. L'ETF è stato lanciato il 26 lug 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 512700 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
512700 segue il China Securities Bank Index Yield - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
512700 investe in azioni.
Il prezzo di 512700 è aumentato del 3,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 20,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 512700.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,23% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,11% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,23% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,11% in un anno.
512700 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.