HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI HK CONNECT TECH IDX ETF CNY
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Statistiche chiave
Su HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT CSI HK CONNECT TECH IDX ETF CNY
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Data di inizio
25 gen 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004W82
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Beni di consumo durevoli
Azioni92,62%
Tecnologia elettronica25,53%
Servizi tecnologici15,13%
Beni di consumo durevoli11,65%
Trasporti9,25%
Tecnologia sanitaria9,09%
Filiera di fabbricazione8,93%
Vendita al dettaglio7,94%
Servizi commerciali4,48%
Servizi di distribuzione0,61%
Obbligazioni, liquidità e altro7,38%
Varie4,46%
Cash2,92%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
513150 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 25,53% di azioni, e Technology Services, con 15,13% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 513150 sono Xiaomi Corporation Class B e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 11,91% e il 9,65% del portafoglio.
No, 513150 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 513150 sono emesse da Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. con il marchio Huatai. L'ETF è stato lanciato il 25 gen 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513150 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
513150 segue il CSI Hong Kong Stock Connect Technology Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513150 investe in azioni.
Il prezzo di 513150 è sceso del −0,36% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 59,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 513150.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,96% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 63,76% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,96% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 63,76% in un anno.
513150 opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.