PENGHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER THEMATIC I
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Statistiche chiave
Su PENGHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER THEMATIC I
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Data di inizio
3 ago 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Penghua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004W74
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Trasporti
Beni di consumo non durevoli
Servizi tecnologici
Beni di consumo durevoli
Tecnologia elettronica
Azioni88,24%
Trasporti14,95%
Beni di consumo non durevoli14,16%
Servizi tecnologici14,10%
Beni di consumo durevoli13,11%
Tecnologia elettronica11,88%
Vendita al dettaglio5,96%
Filiera di fabbricazione5,93%
Servizi al consumatore5,60%
Servizi commerciali2,48%
Varie0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro11,76%
Cash7,88%
Varie3,88%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
513590 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 14,95% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 14,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 513590 sono Meituan Class B e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 14,95% e il 13,30% del portafoglio.
No, 513590 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 513590 sono emesse da Penghua Fund Management Co., Ltd. con il marchio Penghua. L'ETF è stato lanciato il 3 ago 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 513590 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
513590 segue il CSI Hong Kong Stock Connect Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513590 investe in azioni.