E FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNY

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,13 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,36 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,68 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su E FUND MANAGEMENT CO LTD MSCI USA 50 INDEX ETF CNY


Emittente
E Fund Management Co., Ltd.
Brand
E Fund
Data di inizio
6 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI US 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000060S6

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni94,93%
Tecnologia elettronica29,29%
Servizi tecnologici26,80%
Vendita al dettaglio10,52%
Finanza9,58%
Tecnologia sanitaria6,83%
Beni di consumo durevoli3,74%
Beni di consumo non durevoli2,55%
Minerali energetici2,35%
Servizi sanitari1,51%
Industrie di trasformazione0,64%
Filiera di fabbricazione0,57%
Comunicazione0,54%
Obbligazioni, liquidità e altro5,07%
Cash3,58%
Varie0,82%
Corporate0,67%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,57%
Europa1,43%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi