INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETFINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETFINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,41 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪7,35 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,99 B‬
Indice di spesa
0,60%

Su INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HONG KONG STOCK CONNECT TECHNOLOGY ETF


Emittente
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
21 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Hong Kong Stock Connect Technology Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004VK2

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Beni di consumo durevoli
Vendita al dettaglio
Azioni94,09%
Tecnologia elettronica24,61%
Servizi tecnologici15,59%
Beni di consumo durevoli11,50%
Vendita al dettaglio10,68%
Trasporti8,96%
Tecnologia sanitaria8,79%
Filiera di fabbricazione8,69%
Servizi commerciali4,41%
Servizi di distribuzione0,85%
Obbligazioni, liquidità e altro5,91%
Varie4,35%
Cash1,57%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi