FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFF

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

1,279CNYD
+0,006+0,47%
Da oggi a 03:16 GMT
CNY
Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪703,53 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−9,03 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪554,70 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
6 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Minerali non energetici
Utenze
Filiera di fabbricazione
Azioni99,07%
Servizi industriali17,15%
Minerali non energetici11,77%
Utenze11,29%
Filiera di fabbricazione10,91%
Tecnologia elettronica8,53%
Minerali energetici7,52%
Tecnologia sanitaria6,95%
Trasporti6,06%
Finanza5,35%
Industrie di trasformazione4,64%
Beni di consumo non durevoli3,38%
Servizi di distribuzione2,58%
Comunicazione1,57%
Beni di consumo durevoli1,37%
Obbligazioni, liquidità e altro0,93%
Cash0,93%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi