FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪691,97 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−19,83 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪547,70 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF


Emittente
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Brand
Fullgoal
Data di inizio
6 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Minerali non energetici
Utenze
Filiera di fabbricazione
Azioni99,07%
Servizi industriali17,15%
Minerali non energetici11,77%
Utenze11,29%
Filiera di fabbricazione10,91%
Tecnologia elettronica8,53%
Minerali energetici7,52%
Tecnologia sanitaria6,95%
Trasporti6,06%
Finanza5,35%
Industrie di trasformazione4,64%
Beni di consumo non durevoli3,38%
Servizi di distribuzione2,58%
Comunicazione1,57%
Beni di consumo durevoli1,37%
Obbligazioni, liquidità e altro0,93%
Cash0,93%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi