Statistiche chiave
Su FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSISOE BLT ROAD ETF
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Data di inizio
6 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X41
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi industriali
Filiera di fabbricazione
Minerali non energetici
Azioni99,58%
Servizi industriali14,55%
Filiera di fabbricazione13,75%
Minerali non energetici11,08%
Utenze9,98%
Trasporti9,22%
Minerali energetici7,96%
Industrie di trasformazione7,27%
Finanza6,60%
Tecnologia elettronica5,45%
Tecnologia sanitaria5,34%
Servizi di distribuzione3,13%
Beni di consumo non durevoli1,94%
Beni di consumo durevoli1,82%
Comunicazione1,48%
Obbligazioni, liquidità e altro0,42%
Cash0,36%
Varie0,03%
Fondi comuni0,02%
Corporate0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
515150 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 14,55% di azioni, e Producer Manufacturing, con 13,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 515150 sono Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class A e CNOOC Limited Class A, che occupano rispettivamente il 2,26% e il 2,24% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 515150 è di 697,79 M CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,23%.
Conto dei flussi di fondi di 515150 per −24,37 M CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 515150 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 515150 sono emesse da Fullgoal Fund Management Co., Ltd. con il marchio Fullgoal. L'ETF è stato lanciato il 6 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 515150 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
515150 segue il CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
515150 investe in azioni.
Il prezzo di 515150 è aumentato del 1,75% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 515150.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,18% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,93% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,18% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,93% in un anno.
515150 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.